Биткоин. Сценарий, который стоит рассмотреть. 05.09.2018
Доброго времени суток!
Сегодня я хотел бы поделиться одним из возможных сценариев по инструменту BTCUSD.
Сразу предупреждаю: сценарий негативный и может вызвать волну негодования среди ярых криптоэнтузиастов.
Итак, пока многие уверены в новом цикле роста, который, якобы, должен начаться с осени, я дам альтернативную оценку происходящему. Не претендую на истину, но тем не менее, есть некоторые аргументы в пользу того, что нас может ожидать значительный обвал рынка, вплоть до обновления минимумов.
Для начала хотел бы обратить ваше внимание на две выделенные области графика:
В данном контексте мы можем представить эти области, как импульс и коррекцию. С точки зрения определения тренда пока никаких правил не было нарушено: импульс сопровождался объемами, а коррекция проходила на незначительных объемах. В целом, всю эту коррекцию можно расценивать, как одну долгую фазу распределения, где крупный игрок накапливает силы для последующего снижения с целью обновить новые лоу. Это самый простой и веский аргумент с точки зрения объемного анализа и обычного price action. Не важно, "Восходящий клин" это или "Медвежий Флаг", но данный рост без поддержки крупных денег (объемов на покупку) не сможет долго продолжаться.
Участие крупного игрока, безусловно, прослеживается, но ресурсы на текущий момент времени не такие большие, чтобы толкнуть рынок далеко вверх. Да и без участия толпы маркетмейкер никуда рынок в космос не отправит. Google trends пока это тоже подтверждает - интереса к рынку нет.
И, хотя, в СМИ не перестают появляться прогнозы о том, что в этом году Биткоин достигнет цифры в 15, 20, 40 тысяч, должной реакции среди покупателей также не имеется. Так стоит ли крупному игроку напрягаться и запускать масштабную кампанию по запуску нового хайпа, тратя на это колоссальные ресурсы? Мы должны помнить, что рынок идет по пути наименьшего сопротивления. А тем более, если многие надеются, что появится возможность выскочить - это будет провоцировать продажи на важных психологических уровнях. А если никто не поддерживает рост покупками, то идти наверх, упираясь время от времени в продажи "застрявших" - не совсем логично. Пол года падения - это не такой большой срок, чтобы заставить людей избавиться от всех своих активов - те, кто остался, будут ждать момента для того, чтобы выйти. Слишком просто было бы повторить новый цикл с той же периодичностью. Самый оптимистичный для меня сценарий - это ходить в рамках диапазона, но не более того.
Что касается последней ситуации с открытием крупной шорт позиции на уровне 7200: именно на этом уровне появился интерес в виде критического объема. На этом уровне работала явно не толпа. Столь быстрый набор позиции может означать только одно: некий крупный игрок в лице какой-либо организации/структуры выставил лимитные ордера на продажу именно в этой области. Замечу, лимитные ордера, которыми работает профессионал. Толпа в основном берет по рынку FOMO-ордером на хаях и встает в шорт под сильными уровнями поддержек, а лонги открывают на хаях под сопротивлениями :) Это обычная психология поведения. Потому разговоры о том, что сейчас "эти шорты" побреют - в данном контексе под очень большим вопросом. Кто выкупал продажи? Да в принципе, ничего не мешало выкупить продажи этой же организацией, чтобы набрать больше ликвидности и повыше, не допустив сразу обвала рынка. Устроить дамп с такими объемами - проще простого. И как только толпа окончательно поверит в рост, распродать уже все, что было набрано на этих уровнях: могут рисовать пробои сопротивлений, трендовых, активировать бай-стопы - но все это будет только набором ликвидности и вытряхиванием лишних шортистов с короткими стопами.
По настроениям я вижу следующее: коррекцию и откат, конечно, ждут. Но ждут для того, чтобы откупить пониже (6600-6800-7000) и открыть те же лонги. Но мало кто сейчас думает о том, что последует второй импульс и вторая волна распродаж ( первая была от 8500). И цели этого импульса могут быть достаточно болезненными для тех, кто захочет отыграть коррекцию.
Что касается более детального технического анализа - смотрите в связанных идеях.
На этом у меня все. Всем спасибо :)
Сегодня я хотел бы поделиться одним из возможных сценариев по инструменту BTCUSD.
Сразу предупреждаю: сценарий негативный и может вызвать волну негодования среди ярых криптоэнтузиастов.
Итак, пока многие уверены в новом цикле роста, который, якобы, должен начаться с осени, я дам альтернативную оценку происходящему. Не претендую на истину, но тем не менее, есть некоторые аргументы в пользу того, что нас может ожидать значительный обвал рынка, вплоть до обновления минимумов.
Для начала хотел бы обратить ваше внимание на две выделенные области графика:
В данном контексте мы можем представить эти области, как импульс и коррекцию. С точки зрения определения тренда пока никаких правил не было нарушено: импульс сопровождался объемами, а коррекция проходила на незначительных объемах. В целом, всю эту коррекцию можно расценивать, как одну долгую фазу распределения, где крупный игрок накапливает силы для последующего снижения с целью обновить новые лоу. Это самый простой и веский аргумент с точки зрения объемного анализа и обычного price action. Не важно, "Восходящий клин" это или "Медвежий Флаг", но данный рост без поддержки крупных денег (объемов на покупку) не сможет долго продолжаться.
Участие крупного игрока, безусловно, прослеживается, но ресурсы на текущий момент времени не такие большие, чтобы толкнуть рынок далеко вверх. Да и без участия толпы маркетмейкер никуда рынок в космос не отправит. Google trends пока это тоже подтверждает - интереса к рынку нет.
И, хотя, в СМИ не перестают появляться прогнозы о том, что в этом году Биткоин достигнет цифры в 15, 20, 40 тысяч, должной реакции среди покупателей также не имеется. Так стоит ли крупному игроку напрягаться и запускать масштабную кампанию по запуску нового хайпа, тратя на это колоссальные ресурсы? Мы должны помнить, что рынок идет по пути наименьшего сопротивления. А тем более, если многие надеются, что появится возможность выскочить - это будет провоцировать продажи на важных психологических уровнях. А если никто не поддерживает рост покупками, то идти наверх, упираясь время от времени в продажи "застрявших" - не совсем логично. Пол года падения - это не такой большой срок, чтобы заставить людей избавиться от всех своих активов - те, кто остался, будут ждать момента для того, чтобы выйти. Слишком просто было бы повторить новый цикл с той же периодичностью. Самый оптимистичный для меня сценарий - это ходить в рамках диапазона, но не более того.
Что касается последней ситуации с открытием крупной шорт позиции на уровне 7200: именно на этом уровне появился интерес в виде критического объема. На этом уровне работала явно не толпа. Столь быстрый набор позиции может означать только одно: некий крупный игрок в лице какой-либо организации/структуры выставил лимитные ордера на продажу именно в этой области. Замечу, лимитные ордера, которыми работает профессионал. Толпа в основном берет по рынку FOMO-ордером на хаях и встает в шорт под сильными уровнями поддержек, а лонги открывают на хаях под сопротивлениями :) Это обычная психология поведения. Потому разговоры о том, что сейчас "эти шорты" побреют - в данном контексе под очень большим вопросом. Кто выкупал продажи? Да в принципе, ничего не мешало выкупить продажи этой же организацией, чтобы набрать больше ликвидности и повыше, не допустив сразу обвала рынка. Устроить дамп с такими объемами - проще простого. И как только толпа окончательно поверит в рост, распродать уже все, что было набрано на этих уровнях: могут рисовать пробои сопротивлений, трендовых, активировать бай-стопы - но все это будет только набором ликвидности и вытряхиванием лишних шортистов с короткими стопами.
По настроениям я вижу следующее: коррекцию и откат, конечно, ждут. Но ждут для того, чтобы откупить пониже (6600-6800-7000) и открыть те же лонги. Но мало кто сейчас думает о том, что последует второй импульс и вторая волна распродаж ( первая была от 8500). И цели этого импульса могут быть достаточно болезненными для тех, кто захочет отыграть коррекцию.
Что касается более детального технического анализа - смотрите в связанных идеях.
На этом у меня все. Всем спасибо :)
Комментарий:
Мда... Не успел написать эту идею, она пошла отрабатывать) Мне даже самому страшно такие проливы наблюдать)
