Н_О_В_А_Т_Э_К_(шорт от 24.02.2025)Вхожу в шорт НоватЭк по 1320
Сходу на неделях подошли ко второй 200-ой скользящей. Это очень сильно.
Ожидаю как минимум реакции цены в сторону снижения.
Рекомендация: ШОРТ
Торговые идеи по NVTK
Слабая надежда на лонгПриветствую.
График сформировал фигуру «падающий клин» с потенциалом в районе уровня 1350-1400. Индикатор RSI указывает на перепроданность и отскок к потенциалу фигуры.
Возможные перестановки в правительстве США на следующей неделе могут придать дополнительный импульс к росту.
Стоит дождаться сигнала на «разворот» в виде хорошей зеленой свечи, и можно рассмотреть позицию в лонг.
НОВАТЭК | Финансовые результаты лучше ожиданий, хотя есть нюансыКлючевые показатели MOEX:NVTK
Добыча углеводородов составила 330,7 млн баррелей нефтяного эквивалента, что на 2,7% выше значения аналогичного периода прошлого года.
Среднесуточная добыча выросла на 2,2% г/г , составив 1,82 млн баррелей нефтяного эквивалента.
Прибыль от операционной деятельности составила 192,7 млрд рублей, продемонстрировав рост на 34,8% г/г . Рентабельность операционной деятельности составила 25,6%, увеличившись на 3,4 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Прибыль до налогообложения составила 380,2 млрд рублей, продемонстрировав рост на 72,4% г/г.
В чем нюанс?
Стоит отметить, что существенный вклад в итоговый показатель прибыли акционеров (341,7 млрд рублей) внесла прибыль в совместных предприятиях (204,8 млрд рублей).
На уровне чистых денежных средств от операционной деятельности, мы видим даже снижение показателей на 1% г/г
Итого
Опубликованный результат оказался лучше, чем ожидалось. Хоть и не на много.
Однако показатели добычи продемонстрировали гораздо более скромный рост.
При этом НОВАТЭК продолжает сталкиваться с трудностями в части обеспечения проекта Арктик СПГ 2 достаточным количеством газовозов ледового класса.
Все проблемы компании заставили снизиться стоимости акций до 1000₽ за штуку.
Там мы наблюдаем поддержку, но даже при этих значениях по мультипликаторам компания оценивается дороже других в секторе.
MOEX:NVTK P/E = 5,1
MOEX:ROSN P/E = 4,45
MOEX:LKOH P/E = 4,14
Что говорит о том, что акции компании могут пробить 1000₽ под давлением проблем.
Но в целом с бизнесом все достаточно не плохо. Отсутствие новые проблем может заставить развернуться бумагам и тогда уже по 1000₽ взять не получится.
Итого мы приходим к выводам, что акции компании стоит удерживать и возможно постепенно покупать с целью 1270₽ и 1455₽. А так же с готовностью докупать по более низким ценам. Например 800₽ за акцию.
если вернут на объем отличная точка входаИмпульс шикарный, на коррекции можно присмотреть в шикарный трейд
НОВАТЭК отчитался за 2024 годПроизводственные показатели:
- В 2024 году объем добычи углеводородов составил 667 миллионов баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), что на 22 миллиона больше, чем в 2023 году (645 млн бнэ).
- Среднесуточная добыча увеличилась до 1,82 миллиона бнэ, по сравнению с 1,77 миллиона бнэ в предыдущем году.
Финансовые показатели:
- Выручка от реализации возросла на 12,7% и составила 1545,9 миллиарда рублей. Это связано с увеличением объемов реализации жидких углеводородов на 3% и ростом рублевых цен.
- Прибыль от операционной деятельности снизилась на 11,5% до 324,8 миллиарда рублей, что объясняется ростом операционных расходов, превышающим выручку.
- Прибыль до налогообложения осталась практически на уровне прошлого года и составила 573,3 миллиарда рублей (573,5 миллиарда рублей в 2023 году). Это связано с увеличением сальдо прочих доходов и расходов с 206,4 до 248,5 миллиарда рублей.
- Прибыль акционеров компании возросла на 6,6%, достигнув 493,5 миллиарда рублей благодаря снижению налоговых расходов. Нормализованная прибыль на акцию, без учета курсовых разниц, составила 553,4 миллиарда рублей, что на 4,6% выше показателя 2023 года.
- Чистый долг увеличился с 9,2 до 141,6 миллиарда рублей в 2024 году, что связано с ростом общего долга на 91,8% (до 320,0 миллиарда рублей) при увеличении денежных средств на 13,2% (до 178,4 миллиарда рублей).
- Долговая нагрузка компании остается на низком уровне: на конец 2024 года отношение чистого долга к нормализованному показателю EBITDA составило 0,14, а отношение чистого долга к чистой прибыли — 0,28.
Вывод
- Позитивно оцениваю финансовые результаты компании. НОВАТЭК продемонстрировал ожидаемый рост выручки, а увеличение прибыли превысило прогнозы. В 2024 году компания заработала 162,5 рубля чистой прибыли на акцию, что соответствует 13,8% доходности для акционеров по текущей цене.
- Тем не менее, учитывая внешнеэкономические ограничения и неопределенность в обеспечении проекта Арктик СПГ 2 газовозами ледового класса ARC7, сохраняю осторожный подход к акциям НОВАТЭК.
- Котировки смогли преодолеть уровень 1190 рублей и следующей целью выступает отметка 1350 рублей, которая, как мне кажется, пока будет сложным препятствием для роста, только если геополитическая обстановка не изменится, чего нельзя исключать, учитывая события и заявления накануне.
ПАО " НОВАТЕК "(#NVTK)/Таймфрейм - 4 часа.Рассмотрел возможное движение цены.
Спасибо огромное за реакции и комментарии. Для меня, как для автора - это очень важно.
Кирилл
ПАО " НОВАТЕК "(#NVTK)/Таймфрейм - 4 часа.Рассмотрел возможное движение цены.
Спасибо огромное за реакции и комментарии. Для меня, как для автора - это очень важно.
Кирилл
Можно попробовать пошортить НоватекRUS:NVTK
Вообще говоря ожидается хороший отчёт за второе полугодие прошлого года.
Кроме того, сейчас акция "разогрета" на рост.
Дополнительный риск для любой короткой позиции - переговоры.
Но цена, кроме того, что на уровне сопротивления, высокая. С тех пор, как консенсусная "справедливая" была ниже 900, улучшений в состоянии компании не много.
NVTK ждем индикатор, который отработал 7 из 7 разЖдем месячный индикатор. В прошлый раз на нем получилось забрать 63% движения.
Экономика РФ сейчас самая недооцененная в мире.
Новотек в лонгПрошло хорошее накопление, плюс сегодя вышли положительные новости по газу. Думаю удасться проломить дневное сопротивление сформированное еще в прошлом году и пойти уверенно вверх, Новотек этого заслуживает.
лонг на пробой 1000Доброй ночи! По всем закрытиям наших акций РФ выглядят почти все лонгово. Эта акция выбрана из всех только за счет того, что рядом красивый и сильный уровень 1000, если будут условия для входа в лонг на пробой данного уровня, то первая цель (интрадейная) 1022, если пробьет ее с закреплением над этим уровнем, то все шансы пойти дальше вверх. Там уже нужно будет смотреть по факту.
Очередные СПГ санкцииRUS:NVTK
Паникеры побежали из Новатэк. Bloomberg сообщил о планах ЕС отказаться от СПГ и алюминия из России, также обсуждают ограничения в отношении российских судов и возможность отключить от банковской системы SWIFT еще ряд банков.
Интересно, какова вероятность отказа странами ЕС от российского СПГ, если за последний месяц цены на европейский газ подскочили на 20% с учетом перекрытия трубы через Украину. Вопрос риторический.
ПАО " НОВАТЕК "(#NVTK)/Таймфрейм - 4 часа.Рассмотрел возможное движение цены.
Спасибо огромное за реакции и комментарии. Для меня, как для автора - это очень важно.
Кирилл
Увеличение импорта СПГ со стороны ЕСRUS:NVTK
На фоне холодной погоды Европа расходует запасы газа быстрее, чем в предыдущие семь лет. Несмотря на прекращение транзита через Украину, ЕС продолжает закупать рекордные объемы российского газа, но уже в виде СПГ, который пока не находится под санкциями. Объемы проданного СПГ уже превысили те, что Москва перекачивала через Украину до 1 января. История с перекрытием трубы через Украину выгодна Новатэк.
Новатэк в шортовых ожиданияхНа дневном таймфрейме Новатэк приближался к 200ЕМА, и получили сброс актива. Приоритетные ожидания шортовые с целью в 853 и отменой шорта выше 1050. При этом выход цены над 1080 возвращает акцию в лонг с целью 1218 и тогда 1050 станет отменой лонга после прохода рубикона.
NVTK от 29.12.2024 Добрый день! Рассмотрим котировки компании «Новатек» на Тайфреймах месяц (полный график) и на дневках (текущий).
В Долгосрочном срезе основной тренд на рост был пробит в моменте (красная пунктирная линия), поддержкой послужила графическая тень от 21 февраля 2022 года (зеленая пунктирная линия). Технически, на данный момент у котировок 2 точки входа:
🟢 при закреплении «над» уровнем Фибо в районе 979 руб. в течении месяца с целями в среднесрок/долгосрок прийти к текущему большому сопротивлению в районе ~1340 руб. , в самом позитивном сценарии в район 0,618 Фибо ~ 1500 руб.
🟢 на самой нижней границе тени от 21.02.2022 в районе 650-680 руб., стопы естественно «под» с понимаем, что могут в будущем «специально» выбивать ниже в моменте, если таковые цены возникнут.
Проверка собственного поста от 07 марта 2024 года:
✔ 1503 руб. за акцию - сбылось
✔ 1179 руб. за акцию сбылось
✔ 838 руб. за акцию сбылось
✔ Стоп-лосс в районе 1296,6 руб. – пригодился бы.
Не является рекомендацией! Соблюдайте собственный риск-профиль и стратегии!
Новатэк ГиП💡ГиП, для реализации фигуры необходимо пробить зеленую зону.
🎯Цель - зона 270+-.
Это цели глобальные.
🤔Если рассматривать волновой анализ, то от всей волны 5, выполнили откат на 62% по Фибо, что уже является достаточным условием для завершением коррекции.
Но нельзя исключать возможные усложнения и реализацию ГиП.
На дневном ТФ есть расхождение, возможен отскок от уровня сопротивления в зону 953+-
Не забываем стопы, удачи!!!
Н_О_В_А_Т_Э_КВсем добрый вечер. Сбер стоит на месте. Шорт по нему закрываю. Пока он стоит на месте можно упустить рост по другим бумагам. Стоять он может еще долго, хоть мы и пришли к сильному сопротивлению, но вниз мы отбиваться не хотим, нет объемов.
Главная задача сейчас – это найти правильную бумагу для лонга. Мы все видим как они по очереди выстреливают.
Прошелся по компаниям и определил для себя еще одну идею для лонга кроме Газпрома и ВТБ. Идею, которая должна на мой взгляд стрельнуть в самое ближайшее время.
Это Новатэк. Технически он сейчас выглядит лучше остальных, даже лучше того же Газпрома. Основные аргументы:
1-Самый главный – мы вышли из самых сильных объемов вверх и торгуемся над ними. По таким бумагам как Газпром и ВТБ например мы пока что не вышли за ключевые сопротивления. Новатэк же это уже сделал. У него открыта дорога вверх, там выше нет сопротивлений в виде больших объемов.
По факту это выход из треугольника, который формировался 11 месяцев. Стоим на месте порядка 8 месяцев.
2-Восходящий треугольник формировался 11 месяцев на нижней границе восходящего глобального канала.
3-Если смотреть по свечам там на всех старших таймфреймах выглядит все очень сильно. Любой возьми, везде поглощения и пинбары с сильными подтверждающими свечами.
4-Газ на низах, он только сегодня сделал ретест вниз к границе пробитого нисходящего клина.
5-И наконец Новатэк пострадал в разы меньше того же Газпрома, так как у него СПГ сжиженный газ. Не нужно перестраивать всю инфраструктуру и вкладывать огромные средства, чтобы перенаправить потоки газа для сбыта. Новатэк сейчас имеет преимущество относительно Газпрома. Если не ошибаюсь Новатэк даже увеличил производственные мощности, в связи с чем и прибыль компании не сильно пострадала. Отчетность должна быть неплохой и соответственно дивиденды.
6-Нефтяной сектор уже дал определенный рост. Газ же на самых низах, формируется разворот. Следующие в рост Новатэк и Газпром.
7-Сопоставлять бумаги и индексы между собой смысла сейчас особого нет. И смотреть на младшие таймфреймы тоже – они сейчас вообще не работают) Только дневные, недельные и месяца.
Даже если Новатэк будет дергаться вниз, то это все лишь коррекции перед дальнейшим ростом. Мы можем и постоять на месте, но в какой-то момент полетим.
Вывод:
-Зашел в лонг Новатэка по 1167 (основная идея)
Бумага будет расти, думаю тренд будет хорошим и возможно на месяца 2-3. Посмотрим, пока буду держать.
Рекомендация: ЛОНГ
Новатэк ты куда ??? RUS:NVTK
И так друзья , Новатэк в рамках нисходящего тренда пытается развить отскок от уровня 830 до цели 880-920
Месячный обзор ММВБ // Акции Газпром Лукоил Транснефть Новатэк В пятницу закрыли месячную свечу и в этом видео мы проанализировали индекс ММВБ. А так же акции Газпром, Лукоил, Транснефть, Новатэк с позиции свечного анализа и уровней. Показал свой портфель и как я оцениваю привлекательность к покупке акции.
NVTK - еще не на дне, но близкоРассматриваю диагональ, вторая волна которой еще не сформировалась для набора долосрочных лонговых позиций.
Разворот наверх в Новатэк в неделях. Цель 1000900-сильный уровень поддержки в неделях , как видно на графике. Пробой и тест 900 сверху дают перевес вероятностей на покупку, где цель сильный уровень 1000.
