АФК "Система" (#AFKS): Коррекция с последующим ростом
13-02-2021:
Недельный ТФ:
Цена на импульсе выросла до 35, где пока и остановилась (уже 2 недели подряд). Уровень 35 – исторически сильный уровень сопротивления, с которого очень вероятно развитие коррекции.
Последнюю неделю на продолжающихся оставаться средними объемах торгов наблюдается противостояние между покупателями и продавцами – цена делала попытку как понизиться, так и продолжить рост выше 35, но в итоге закрылась там же, откуда и начиналась неделя. Т.е. для роста цены покупателями проявляется повышенная активность, но пока что её недостаточно для преодоления активности покупателей.
Поскольку наблюдаемое тестирование уровня 35 уже повторное, можно сравнить объемы торгов, проявляющиеся при достижении ценой этого уровня – они значительно понижаются, что может свидетельствовать о постепенном истощении предложения с уровня 35. Важным показателем этого процесса будет грядущая неделя – она продемонстрирует на каких объемах проявляются продажи с уровня 35 (и будет ли это вообще).
Цель: Поскольку предложение еще не иссякло с этого уровня (35), предполагаю все-таки развитие некоторой коррекции – в направлении 31, где и можно будет формировать позицию – уже с целью последующего роста цены к 35-37, а, возможно, и выше..
При этом допускаю продолжение роста в направлении к 37 уже прямо сейчас с текущего ценового уровня, но краткосрочное, после достижения этого уровня вероятен откат (коррекция).
SL: Закрепление цены ниже уровня 31.
Позиция: отсутствует
Недельный ТФ:
Цена на импульсе выросла до 35, где пока и остановилась (уже 2 недели подряд). Уровень 35 – исторически сильный уровень сопротивления, с которого очень вероятно развитие коррекции.
Последнюю неделю на продолжающихся оставаться средними объемах торгов наблюдается противостояние между покупателями и продавцами – цена делала попытку как понизиться, так и продолжить рост выше 35, но в итоге закрылась там же, откуда и начиналась неделя. Т.е. для роста цены покупателями проявляется повышенная активность, но пока что её недостаточно для преодоления активности покупателей.
Поскольку наблюдаемое тестирование уровня 35 уже повторное, можно сравнить объемы торгов, проявляющиеся при достижении ценой этого уровня – они значительно понижаются, что может свидетельствовать о постепенном истощении предложения с уровня 35. Важным показателем этого процесса будет грядущая неделя – она продемонстрирует на каких объемах проявляются продажи с уровня 35 (и будет ли это вообще).
Цель: Поскольку предложение еще не иссякло с этого уровня (35), предполагаю все-таки развитие некоторой коррекции – в направлении 31, где и можно будет формировать позицию – уже с целью последующего роста цены к 35-37, а, возможно, и выше..
При этом допускаю продолжение роста в направлении к 37 уже прямо сейчас с текущего ценового уровня, но краткосрочное, после достижения этого уровня вероятен откат (коррекция).
SL: Закрепление цены ниже уровня 31.
Позиция: отсутствует
Сделка активна:
29-03-2021:
Недельный ТФ:
Цена в очередной попытке сделать ретест уровня 37.2 на коррекции опустилась к уровню поддержки 33.7. Целую неделю она находилась в равновесном состоянии у этого уровня поддержки. Всё это время (последние недели) объем торгов постоянно снижается до минимального. Цена на нескольких коррекциях не опускалась (не закреплялась) ниже уровня 33.7, что может свидетельствовать о силе этого уровня поддержки – и малом риске при открытии позиции.
Цель: допускаю, что после консолидации у уровня поддержки 33.7 цена начнет рост. На этом предположении открыта позиция.
SL: закрепление цены ниже 33.7.
Позиция: 100 sh. x 3476
Недельный ТФ:
Цена в очередной попытке сделать ретест уровня 37.2 на коррекции опустилась к уровню поддержки 33.7. Целую неделю она находилась в равновесном состоянии у этого уровня поддержки. Всё это время (последние недели) объем торгов постоянно снижается до минимального. Цена на нескольких коррекциях не опускалась (не закреплялась) ниже уровня 33.7, что может свидетельствовать о силе этого уровня поддержки – и малом риске при открытии позиции.
Цель: допускаю, что после консолидации у уровня поддержки 33.7 цена начнет рост. На этом предположении открыта позиция.
SL: закрепление цены ниже 33.7.
Позиция: 100 sh. x 3476
Сделка активна:
16-05-2021:
Недельный ТФ:
Анализ:
После тестирования зоны 37,2 имеющегося спроса было недостаточно для удержания цены на достигнутых уровнях, на реакции она опустилась ниже уровня 34,5, где наблюдалась локальная поддержка – в направлении 31,2.
Предполагаю остановку в зоне 31,2, где при наличии остановки понижения
Недельный ТФ:
Анализ:
После тестирования зоны 37,2 имеющегося спроса было недостаточно для удержания цены на достигнутых уровнях, на реакции она опустилась ниже уровня 34,5, где наблюдалась локальная поддержка – в направлении 31,2.
Предполагаю остановку в зоне 31,2, где при наличии остановки понижения
Сделка активна:
24-05-2021:
Недельный ТФ
На коррекции цена понизилась до уровня поддержки 31,2. Наблюдается некоторое увеличение объемов торгов, а цена при этом закрылась посередине бара. В зоне 31,2, по всей видимости, сток получил поддержку, в результате которой цена остановила понижение, закрепившись у уровня.
Но, не смотря на повышение активности покупателей, пока говорить об окончательной остановке понижения цены преждевременно.
Цель: агрессивно можно открыть позицию, т.к. сейчас достаточно небольшой риск.
SL: закрепление цены ниже 31.2
Недельный ТФ
На коррекции цена понизилась до уровня поддержки 31,2. Наблюдается некоторое увеличение объемов торгов, а цена при этом закрылась посередине бара. В зоне 31,2, по всей видимости, сток получил поддержку, в результате которой цена остановила понижение, закрепившись у уровня.
Но, не смотря на повышение активности покупателей, пока говорить об окончательной остановке понижения цены преждевременно.
Цель: агрессивно можно открыть позицию, т.к. сейчас достаточно небольшой риск.
SL: закрепление цены ниже 31.2
Сделка активна:
07-06-2021:
Недельный ТФ
Сток в районе 31.5 получил поддержку – произошла остановка понижения цены.
Можно использовать текущую ситуацию для открытия позиции.
Позиция: 100 х 32,469 = 3246
SL: закрепление цены ниже 31
Недельный ТФ
Сток в районе 31.5 получил поддержку – произошла остановка понижения цены.
Можно использовать текущую ситуацию для открытия позиции.
Позиция: 100 х 32,469 = 3246
SL: закрепление цены ниже 31
Сделка активна:
13-06-2021:
Недельный ТФ
После остановки понижения в районе 31,5 сток предпринял попытки к росту, во время которых позиция была наращена (+200 sh).
Правда, рост в итоге получился не очень активный – к концу недели произошел некоторый откат с достигнутой цены.
Объемы торгов снижаются – если предложение было поглощено, то с этого уровня цена должна расти. Если этого не будет наблюдаться – потребуется более длительная консолидация цены.
Позиция была увеличена также в расчете на то, что цена сейчас нахлдится на уровне поддержки, где стоп-лосс расположен рядом (риск невелик).
Позиция: 200 х 32,616 (-0,96 %)
SL: закрепление цены ниже 31
Недельный ТФ
После остановки понижения в районе 31,5 сток предпринял попытки к росту, во время которых позиция была наращена (+200 sh).
Правда, рост в итоге получился не очень активный – к концу недели произошел некоторый откат с достигнутой цены.
Объемы торгов снижаются – если предложение было поглощено, то с этого уровня цена должна расти. Если этого не будет наблюдаться – потребуется более длительная консолидация цены.
Позиция была увеличена также в расчете на то, что цена сейчас нахлдится на уровне поддержки, где стоп-лосс расположен рядом (риск невелик).
Позиция: 200 х 32,616 (-0,96 %)
SL: закрепление цены ниже 31
Сделка активна:
20-06-2021:
Недельный ТФ
Роста цены от уровня поддержки 31 пока не получилось. Несмотря на понижение объема торгов (если предположить, что предложение было уже поглощено). Даже, наоборот, цена понизилась еще более, вплотную приблизившись к уровню поддержки.
Это негативный фактор, т.к. может свидетельствовать о еще продолжающейся активности продавцов (их превуалировании над покупателями), причем вблизи уровня поддержки. Что, в свою очередь, может свидетельствовать о наличии слабой поддержки на уровне 31. Если это так – то велика вероятность того, что цена продолжит своё понижение и далее.
В случае же возобновления активности покупателей следует ожидать остановки понижения цены и попыток возобновления роста – это можно будет использовать для наращивания позиции.
Позиция: 200 х 32,616 (-4.4 %)
SL: закрепление цены ниже 31
Недельный ТФ
Роста цены от уровня поддержки 31 пока не получилось. Несмотря на понижение объема торгов (если предположить, что предложение было уже поглощено). Даже, наоборот, цена понизилась еще более, вплотную приблизившись к уровню поддержки.
Это негативный фактор, т.к. может свидетельствовать о еще продолжающейся активности продавцов (их превуалировании над покупателями), причем вблизи уровня поддержки. Что, в свою очередь, может свидетельствовать о наличии слабой поддержки на уровне 31. Если это так – то велика вероятность того, что цена продолжит своё понижение и далее.
В случае же возобновления активности покупателей следует ожидать остановки понижения цены и попыток возобновления роста – это можно будет использовать для наращивания позиции.
Позиция: 200 х 32,616 (-4.4 %)
SL: закрепление цены ниже 31
Сделка активна:
26-06-2021:
Недельный ТФ
Цена, опустившись непосредственно к уровню поддержки 31, осталась там же. В течении недели были попытки как еще большего понижения, так и роста. Однако по итогам недели цена осталась на том же уровне, что и в её начале. Т.е. в наличии поддержка на уровне 31. Объем торгов постепенно понижается. Всё это может свидетельствовать о постепенном понижении активности продавцов.
Цель: жду более активного проявления покупателей, выражающееся в росте цены.
Позиция: 200 х 32,616 (-5.1 %)
SL: закрепление цены ниже 31.
Недельный ТФ
Цена, опустившись непосредственно к уровню поддержки 31, осталась там же. В течении недели были попытки как еще большего понижения, так и роста. Однако по итогам недели цена осталась на том же уровне, что и в её начале. Т.е. в наличии поддержка на уровне 31. Объем торгов постепенно понижается. Всё это может свидетельствовать о постепенном понижении активности продавцов.
Цель: жду более активного проявления покупателей, выражающееся в росте цены.
Позиция: 200 х 32,616 (-5.1 %)
SL: закрепление цены ниже 31.
Сделка активна:
04-07-2021:
Недельный ТФ
После остановки понижения цены в районе 31 в дальнейшем наблюдается рост от этого уровня.
Была наращена позиция. Дополнительным фактором в этом сыграло то, что риск очень невелик – совсем рядом расположен уровень поддержки.
В случае подтверждения роста на следующей неделе буду наращивать позицию.
Цель: жду продолжения роста до 37-38.
Позиция: 300 х 32,27 (-1.7 %)
SL: закрепление цены ниже 31.
Недельный ТФ
После остановки понижения цены в районе 31 в дальнейшем наблюдается рост от этого уровня.
Была наращена позиция. Дополнительным фактором в этом сыграло то, что риск очень невелик – совсем рядом расположен уровень поддержки.
В случае подтверждения роста на следующей неделе буду наращивать позицию.
Цель: жду продолжения роста до 37-38.
Позиция: 300 х 32,27 (-1.7 %)
SL: закрепление цены ниже 31.
Сделка активна:
12-07-2021:
Недельный ТФ
Следующая неделя не подтвердила роста цены – она вновь опустилась к уровню поддержки 31. После небольшой попытки роста цена вновь «прилипла» к поддержке.
Это является негативным фактором – т.к. спроса с этого уровня поддержки явно недостаточно для дальнейшего роста цены.
Уменьшил позицию на 150 sh x 31.06 (-3.7 %)
Цель: жду закрепления цены в районе уровня 31 и возобновления признаков роста, в этом случае можно будет думать о наращивании позиции.
В случае закрепления цены ниже 31 – зафиксирую остаток позиции.
Позиция: 150 х 32,27 (-3.4 %)
SL: закрепление цены ниже 31.
Недельный ТФ
Следующая неделя не подтвердила роста цены – она вновь опустилась к уровню поддержки 31. После небольшой попытки роста цена вновь «прилипла» к поддержке.
Это является негативным фактором – т.к. спроса с этого уровня поддержки явно недостаточно для дальнейшего роста цены.
Уменьшил позицию на 150 sh x 31.06 (-3.7 %)
Цель: жду закрепления цены в районе уровня 31 и возобновления признаков роста, в этом случае можно будет думать о наращивании позиции.
В случае закрепления цены ниже 31 – зафиксирую остаток позиции.
Позиция: 150 х 32,27 (-3.4 %)
SL: закрепление цены ниже 31.
Сделка активна:
18-07-2021:
Недельный ТФ
Продолжается коррекция, цена все-таки пробила вниз уровень поддержки на 31 и опустилась еще ниже, до 30.
В принципе, отсюда еще возможны попытки роста цены. Но на таком негативе уменьшил оставшуюся позицию наполовину: на 75 sh x 30.65 (-5.0 %), оставив совсем небольшую часть.
Цель: В случае возобновления роста цены буду её наращивать, в случае дальнейшего понижения цены – закрою оставшуюся часть.
Позиция: 75 х 32,27 (-5.0 %)
Недельный ТФ
Продолжается коррекция, цена все-таки пробила вниз уровень поддержки на 31 и опустилась еще ниже, до 30.
В принципе, отсюда еще возможны попытки роста цены. Но на таком негативе уменьшил оставшуюся позицию наполовину: на 75 sh x 30.65 (-5.0 %), оставив совсем небольшую часть.
Цель: В случае возобновления роста цены буду её наращивать, в случае дальнейшего понижения цены – закрою оставшуюся часть.
Позиция: 75 х 32,27 (-5.0 %)
Сделка активна:
25-07-2021:
Недельный ТФ
Наблюдается остановка понижения цены (по-крайней мере, временная): цена на коррекции опускалась еще ниже (до 28.7), но в этой зоне сток получил поддержку со стороны покупателей, в результате которой, цена выросла (до 29.8) – закрытие произошло практически на том же уровне, что и открытие.
Это является позитивным фактором для последующего роста цены.
Цель: В случае возникновения признаков роста цены буду наращивать позицию, в случае дальнейшего понижения цены – закрою её оставшуюся часть.
Позиция: 75 х 32,27 (-7.4 %)
Недельный ТФ
Наблюдается остановка понижения цены (по-крайней мере, временная): цена на коррекции опускалась еще ниже (до 28.7), но в этой зоне сток получил поддержку со стороны покупателей, в результате которой, цена выросла (до 29.8) – закрытие произошло практически на том же уровне, что и открытие.
Это является позитивным фактором для последующего роста цены.
Цель: В случае возникновения признаков роста цены буду наращивать позицию, в случае дальнейшего понижения цены – закрою её оставшуюся часть.
Позиция: 75 х 32,27 (-7.4 %)
Сделка закрыта вручную:
22-08-2021:
Недельный ТФ
Цена не может оторваться от уровня поддержки, не смотря на малый объем торгов – это свидетельствует о крайней слабости покупателей. Т.е. имеющейся поддержки недостаточно для преодоления небольшого по объему предложения – крайне вероятно дальнейшее понижение цены.
На этом фоне закрыл позицию: sell 175 sh x 29.49.
ИТОГ: зафиксирован убыток -4.6%
Выводы:
Необходимо более чётко следовать своим первоначальным планам. Если прогноз не выполняется – следует отменять сделку, не затягивая её в надежде улучшения ситуации.
Недельный ТФ
Цена не может оторваться от уровня поддержки, не смотря на малый объем торгов – это свидетельствует о крайней слабости покупателей. Т.е. имеющейся поддержки недостаточно для преодоления небольшого по объему предложения – крайне вероятно дальнейшее понижение цены.
На этом фоне закрыл позицию: sell 175 sh x 29.49.
ИТОГ: зафиксирован убыток -4.6%
Выводы:
Необходимо более чётко следовать своим первоначальным планам. Если прогноз не выполняется – следует отменять сделку, не затягивая её в надежде улучшения ситуации.
----------------------
Итого: 175 x 31.14