Вот и наступило время выпустить последнюю серию проекта про 5 лучших акций ВСЕГО рынка РФ (в текущих реалиях). Напомню, что для данного рейтинга подбираются активы исходя из двух критериев - Однозначность ТА картины и Матожидание предполагаемой сделки. Уже 4 акции разобраны, ссылки на них закрепил под статьёй.
Сегодня мы рассмотрим эти два критерия немного под другим углом. Уже не с позиции - да, можно прям сейчас покупать и ждать достижение целей. Нет, дело тут немного в другом. Но, акция не уступает всем предыдущим по всем параметрам.
Кстати, было много предположений, касаемо 5 актива проекта, но догадались всего 3-4 человека. Этот факт отражает "другой угол" восприятия и большое количество акций, которые, как кажется, можно купить сейчас. И действительно, многие писали в комментариях - "да можно хоть что покупать". И снова это далеко от правды. Да, весь рынок упал, но не весь вырастит назад быстро. А многие акции еще "недопадали". Множество акций будет стоять в боковиках несколько лет, прежде чем произойдет хоть какой то отскок. По этому купить и правда можно хоть что, только рост ждать придется по разному.
I Аэрофлот I
Как и в случае с другими участниками данного проекта - Аэрофлот уже имеет полные обзоры, включающие в себя разбор Глобальных ТА Картин, составленного плана действий, и прогноза.
Первый обзор с целями снижения, созданный в ценах 77Р:
Второй обзор с планом действий и обзора составляющих ТС:
Особой ценностью являются комментарии к идеям. Изучите, ради соотношения предполагаемого движения к тому, что произошло. Впрочем, к этому еще вернемся.
Текущий обзор будет направлен на составление плана действий для текущего времени и Технического Анализа произошедших движений.
I Другие углы I
Давайте сразу к делу - основные принципы отбора акций можно трактовать по разному (и в правильном посыле). И как раз критерий "Однозначность" у Аэрофлота заключается в продолжении дальнейшего снижения. Да, именно в дальнейшем снижении я уверен больше, чем в наличии какого либо отскока. Ценность такой "Однозначности" в том, что данный актив можно покупать и планировать усреднение позиции. Ведь времена, когда условно можно купить всё - скоро пройдут и мы вновь вернемся на рынок, который будет стагнировать 95% времени и лишь редкие активы покажут движение. Фаза накопления и перехода в рост - не такая быстрая, какой её обычно ждут. Аэрофлот - один из немногих, кто позволит сформировать позицию и/или "разгрузить" в себя зафиксированную прибыль от других вложений.
Почему же будет падать?
Посмотрим на график:
Первый вопрос, который мы должны задать себе - а что, собственно распределяло нисходящее движение? Вся волна снижения от Исторического Максимума 225Р и Запертого Объема 202Р (позиции Маркет Мейкера на продажу) распределяла предыдущую волну роста, от Источника Тренда 50Р (позиции Маркет Мейкера на покупку). Целью распределения любого ЗО является достижение и/или пробой ИТ, с которого цена пришла. Таким уровнем является 50Р. Цене не только достигла ИТ, но и пробила его, полностью распределив всю волну роста и частично выгрузила сам ЗО, с которого началось снижение.
Пробой ИТ, а именно уход ниже уровня 32Р перевел всю ТА картину из разряда "просто падаем" в "просто обновляем Глобальные Минимумы". Да, пробой Источника и уход в цены ниже дает Однозначность в продолжении обновления Ключевых Уровней и как следствие - появляется возможность прогноза и составления Плана Действий.
Следующим уровнем, после пробоя 32Р являлся 24.44Р. Это основание Источника Тренда, сформированного в 2009 году. И данный ИТ также был пробит на снижении 2022 года. Однако, не хватает более волатильного движения, после пробоя. Как раз его то и будем ждать. Нужно обновить все циклы и запустить новый.
I Цели I
Наметим вообще все цели для этого инстумента.
Цели снижения: - 24Р - 23.2Р - 16.4Р - 13Р
Именно в этот широкий диапазон манит Маркет Мейкер цену флюидами новых позиций, разочарований, боли и возможностей для Участников Фондового Рынка.
Цели роста:
Здесь можно разбить на две подгруппы:
*Ближайшие, которые относятся к отработке последней волны снижения 2022 года + 29Р, ближайшее ЗО + 37.4Р, главное ЗО снижения Марта 2022г + 57.34Р, Итоговое ЗО для всего снижения 2022г
*И Глобальные: + 32Р, будет закреплен Глобальный ИТ + 64Р + 102Р, ближайший Глобальный ЗО + 202Р, тест Главного ЗО + 213.5Р, пробой Главного ЗО - Итоговая цель всего роста.
I План покупок I
У меня по прежнему нет свободных средств для действий на Фондовом Рынке. Как указывал в статье - все потратил сразу после снижения Февраля 2022г
Но, если смоделировать ситуацию, что у меня нет позиции, а есть деньги, то покупал бы следующим образом: 20% по текущим ценам, около 24.5Р 20% по 23Р Да, в диапазоне 23Р - 24.5Р берем сразу "много". Это связанно с тем, что в этих ценах проходят основания прошлых Источников и может не случиться дальнейшего снижения. Мы просто уменьшаем вероятность остаться без позиции в Глобально дешевых ценах Далее при каждом снижении цены на 1Р покупать на 10%, как раз к 16Р будет израсходован весь Капитал отведенный для покупок данного инструмента.
А если будет снижаться дальше? Это прекрасно и нужно увеличить средства для покупок и продолжать набор позиций, так как подобная возможность предоставляется не так часто, как хотелось. И вот здесь как раз тот самый момент, в который должны были вернуться - помните комментарии из прошлых идей? Вкратце - почему цена должна падать, там же "пересказ новостей" (которых даже не вспомнить сейчас). Именно по той же причине, почему еще 2 года назад было понятно куда упадет (и что это снижение произойдет), будет рост в будущем. Причина - в распределении объемов сделок между ММ и участниками.
Вот и всё, мы разобрали лучшие акции всего рынка РФ в текущий момент. Что касается общего прогноза для будущих движений рынка - скорее всего будет стагнация и потеря ликвидности/волатильности большинства инструментов. После чего уже последует тот рост, который все так ждали и покупали акции. Желаю Вам все вытерпеть, пересидеть и справиться с эмоциями. Всё получится.
ДИСКЛЕЙМЕР: Этот пост не является призывом к необдуманному действию. Помните обо всех рисках связанных с инвестированием и торговлей. Фиксация прибыли - лучше любого СЛ. Всем успеха и прибыли!
Аэрофлот, который надолго без доступа к премиальным международным перелетам, на которых он зарабатывал? Без платы за пролет налд РФ иностранных самолетов? Без запчастей к самолетам? Я через год уже буду бояться летать - если кто помнит 90е, там много техники падало из-за "левых" деталей. ВТБ, который две недели назад отказался от выплат купонов по своим облигациям т.к "денег нет"? Сети Северного Кавказа, которым местные исторически не платят? А сейчас платежной дисциплины станет еще меньше. Фундаментальных причин для роста (типа "я хочу владеть долей этой успешной и растущей перспективной компании") - нету. А так - да, гонять их вверх-вниз могут, но это именно "с нею наигрались вниз, вероятно, кто-то погонит это наверх, а потом снова бросит".
oldcheats
⋅
@M-Ir, и к этому комментарию вернемся спустя время)
Северный Кавказ уже намекнул, с чем придем в это обсуждение)
needfulKing2224
⋅
@M-Ir в долгую может и будет рост...счас закупить в минус 60 пойдёшь а через 15 лет в плюсах будешь...
needfulKing2224
⋅
посмотри его расклад по баксу - он был прав!!!
M-Ir
⋅
@needfulKing2224, так я же и написал, что сами по себе тикеры выглядят перепроданными и погнать их вверх игрокам с деньгами довольно просто. Но это именно рулетка - может, другие акции погонят наверх - зависит от того, у пого что на руках оказалось сейчас, где шортов слишком много и т.д. А вот если говорить о горизонте полгода-год? Все-таки мы - простаки с основной работой и не обновляем свой портфель кардинально раз в неделю, т.е. что-то сидит у нас в портфелях подолгу. Должен ли это быть кидавший инвесторов не один раз ВТБ, Аэрофлот без доступа к запчастям и выгодным для него заграничным полетам или Сети Сев.Кавказа - я бы на их месте за то, что пошли вместе с нами на войну (кстати, очень сильно мое мнение о них в положительную сторону исправилось), вообще стопроцентную льготу на все потребовал :-)
oldcheats
⋅
@M-Ir, слишком много переменных добавляете в уравнение. кто и почему что либо сделал - это лишь домыслы и догадки. нужно смотреть только на то, что с понятным ожиданием приведет к определенному исходу. это ТА картина и наличие структуры объема. а вход делать только в соответствии с ТС.
иначе можно "прорассуждать" и не купить дешево актив
BTKTARGET
⋅
ниже 23,8 аэрофлот более не будет.. после нг диапазон 26,5 -32
heiren
⋅
Спасибо Вам за данный цикл! покупать аэрофлот я конечно не буду, по той же самой причине что и у Вас. с общей оценкой всего рынка к сожалению имею такие же мысли, в марте были надежды на v образный рост, сейчас думаю про долгое перераспределение активов.