Текущая ситуация с акциями АЛРОСА, смотрит на ЛОНГ

Проанализировав всю ситуацию, собирая данные через разные ИИ, прихожу к следующему выводу:
Движение цены обусловленно Держателями акции в расчете на получение Дивидентов.
Хорошая волатильность в акции и отличная ликвидность обусловлена большим спросом спекулянтов разных уровней
Платит дивы = рост. Не платит = падение.


🛑 Текущая ситуация с акциями АЛРОСА:

Текущая цена: 58,74 RUB. (Недельный Уровень Поддержки)
Изменение за последние 24 часа: снижение на 3,93%.
Изменение за последний месяц: рост на 6,84%.
Изменение за последний год: снижение на 19,37%.

🔥 Технический анализ:

Акции АЛРОСА демонстрируют волатильность около 5,09% с бета-коэффициентом 0,44, что указывает на умеренную чувствительность к рыночным изменениям. Технические индикаторы, такие как скользящие средние и осцилляторы, могут предоставлять сигналы для входа в позиции. Рекомендуется использовать такие инструменты, как RSI, MACD и уровни поддержки/сопротивления для определения оптимальных точек входа и выхода.

🔥 Фундаментальный анализ:

АЛРОСА является ведущей алмазодобывающей компанией, обеспечивающей 95% добычи алмазов в России и 28% в мировом объёме. Основная деятельность сосредоточена в Якутии, Архангельской области и Анголе. Однако текущие рыночные условия, включая снижение цен на алмазы и укрепление рубля, оказывают давление на финансовые показатели компании. Аналитики прогнозируют слабые финансовые результаты, с возможным сокращением EBITDA и отрицательным свободным денежным потоком.

☀️ Мысли:

Для лонговых позиций: Рассмотрите возможность входа при пробое и закреплении цены выше уровня сопротивления, например, 60 RUB, с целью достижения уровней 63–65 RUB.
Для шортовых позиций: Рассмотрите возможность входа при пробое уровня поддержки, например, 55 RUB, с целью снижения к уровням 52–50 RUB.
Обратите внимание, что эти уровни являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от рыночной ситуации. Рекомендуется проводить дополнительный анализ и использовать инструменты управления рисками перед принятием торговых решений.

В целом, текущие рыночные условия и прогнозы аналитиков указывают на необходимость осторожного подхода к инвестициям в акции АЛРОСА. Рекомендуется внимательно следить за обновлениями финансовых отчётов компании и общими тенденциями на рынке алмазов.

В 2024 году крупнейшие производители алмазов, в том числе «Алроса», De Beers и Rio Tinto, снизили добычу на фоне падения цен на необработанные камни и бриллианты:

🔺 «Алроса» — около 33 млн тонн, что на 5% меньше, чем в 2023 году.
🔺 De Beers — 24,7 млн каратов, что на 22% меньше, чем в 2023 году. Прогноз добычи De Beers на 2025 год — 20–23 млн каратов.
🔺 Rio Tinto — 2,8 млн каратов, что на 17% меньше, чем в 2023 году.

Не ИИР.