Добрый день, сегодня рассмотрим акции компании Алроса. Посмотрим месячный, недельный, дневной и 4-часовой график.
Кстати, в соответствии с раннее выложенной мной идеей, предыдущая цель – диапазон 75 -80 руб. была благополучно закрыта. С начала года, котировки показали рост 38%. В июле цена на акции стремительно росла, и в августе была достигнута отметка 0.5 по сетке Фибоначчи – граница премиум и дискаунт зоны. Июльский рост происходил на хороших объёмах и в целом, сейчас можно отметить некоторые сильные уровни поддержки, так исходя из скопления свечей, лично для себя я отметил сильный уровень поддержки 58.58 рублей, также интересна поддержка 78.92. Особого внимания заслуживает зона неэффективного ценообразования, другими словами – имбаланс, который ещё не отрабатывался, а именно диапазон 71.23 - 80.92 руб. Соответственно, приход цены к данным значениям более чем вероятен *(лично для меня). Также следует отметить сужение потенциального торгового диапазона, в соответствии со значениями индикатора полосы Боллинджера.
Теперь перейдём на недельный график, С учётом формирования свинг хая на отметке 93.70, и критической перегретости по RSI, цена на акции снижается на протяжении последних 3х недель. Сейчас довольно активно показывают себя именно продавцы, это хорошо видно по горизонтальным объёмам, то есть как возможный вариант, в диапазоне 63-70 крупные участники рынка активно набирали свою позицию, далее способствовали росту котировок, то есть опять же примем во внимание ранее упоминавшуюся зону имбаланса 71.23 - 80.92, и сейчас соответственно, активно идёт раздача позиций.
То есть первой целью снижения, для меня является диапазон имбаланса, который примерно соответствует текущему уровню алгоритмической поддержки EMA200 (76 руб.) (недельный график), соответственно от этого уровня мы должны увидеть какую-нибудь реакцию (вверх). Хотел бы увидеть перекрытие имбаланса хотя бы на половину, далее посмотрим. Затем, жду отработку ордер-блока 66-69 руб.
С точки зрения дневного графика, также видим смену настроения и текущую нисходящую структуру.
По 4х часовому графику, цена торгуется под EMA 200, небольшую реакцию от ордер-блока 25 июля мы всё же увидели. Также RSI сейчас указывает на критическую перепроданность. Локальное небольшое движение вверх возможно (однако, набирать лонги сейчас я не рекомендую, если Вы не спекулянт), но в приоритете, всё же лично для меня остаётся медвежье движение к раннее упоминавшимся диапазонам.
В плане новостного фона, следует отметить, что СД Алросы рекомендовал к выплате дивиденды в размере 3.77 рублей на акцию. Дата закрытия реестра 18 октября 2023. Последний день покупки 17.10.2023.
Также актуальна новость о том, что G7 и ЕС намерены ввести полный запрет на импорт алмазов из России Ожидается, что о новых санкциях объявят в сентябре, а вступят в силу они в январе 2024 года. Под запрет могут попасть в том числе драгоценные камни, добытые в России, но ограненные в других странах. The New York Times отмечает, что страны G7 являются главными покупателями алмазов, на их долю приходится около 70% мирового потребления.
Как итог, с точки зрения тех. анализа, невысокой див. доходности и на фоне негативного новостного фона, жду акции компании Алроса ниже. Итак, цели: 1) диапазон 76 руб. 2) вторая потенциальная цель снижения – 66-70 руб. Спасибо, что посмотрели/прочитали видео/идею до конца, подписывайтесь на мои информационные ресурсы. Прибыльных Вам сделок, до свидания.
@prosuk доброе утро, короткие позиции в данной бумаге стоит рассматривать в соответствии с вашей стратегией; по 4х часовому графику- акции сильно перепроданы, так что в начале следующей недели вероятен небольшой рост котировок, но по дневному и недельному графику- есть цели ниже (например, личная цель снижения -76 руб.). В шорт, рекомендую входить от зон интереса (например, в данном случае- 84.44; 86 (не обязательно именно от данных уровней)) и обязательно со стопом.