Глобальный обзор по ситуации с BTC. Старшие таймфреймы

Всем привет, коллеги!

На сегодняшний обзор меня натолкнула одна из моих идей трёхмесячной давности с долгосрочным анализом по BTC. А вот и она 👇


Кто не читал ту идею - можно прочесть. Но, если кому-то лень, то вкратце опишу:

основный посыл идеи заключался в том, что с каждым разом угол наклона тренда биткоина уменьшается, а сама коррекция на бычьем тренде формируется в виде треугольника, который пробивается вверх.

И вот, захожу я сегодня на ту идею и вижу, что частично я в чем-то был прав - биткоин и сегодня корректируется в треугольнике. Да, я предполагал, что он будет с чуть большей амплитудой и на более низких уровнях, но имеем то, что имеем.

Собственно, тем интереснее будет наблюдать за тем, что будет дальше. Как мы уже могли убедиться на истории, главная криптовалюта пробивает свои треугольники по тренду. Повторится ли подобное и в этот раз?

Примечание: текущий тренд от декабря 18-го года - восходящий. Текущая консолидация в треугольнике - коррекция восходящего тренда. Пробитие по тренду - пробитие треугольника вверх.

Собственно, это и будет первым тезисом сегодняшней статьи:

1) Треугольник биткоина на восходящем тренде пробивается по тренду;

Обратите внимание, что в прошлые 2 раза консолидация в треугольнике длилась от 161(в первом случае) до 168(во втором случае) дней.

Текущий треугольник в его нынешних границах никак не "дотерпит" до этих значений и пробьется раньше. Крайний срок - 140 дней формирования и пробитие в конце октября-начале ноября. Но, даже эти значения являются довольно длительной и здоровой коррекцией.


2) Магические МА25 и МА200

Теперь я хотел бы обратить ваше внимание на то, как прекрасно МА25 и МА200 взаимодействуют с ценой биткоина(и наоборот).

Взгляните, как МА25 выступает т.н динамической поддержкой и динамическим сопротивлением на недельном ТФ. Именно МА25 указывает на текущий господствующий локальный тренд: если цена выше данной скользящей - властвуют быки, если ниже - балом правят медведи.


Естественно, что с каждой неделей обе "машки" повышаются, и на данный момент МА25 проходит на уровне 8680, а МА200 - 4480.

В ближайшее время, МА25 и вовсе поднимется к 9000 или даже выше , где и будет плотная поддержка и переломный момент на графике главной криптовалюты. Просто следует иметь это ввиду, анализируя долгосрочную тенденцию биткоина.

3) Уровни

Раз уж заговорили о скользящих средних в качестве динамических поддержек, то следует затронуть и горизонтальные уровни, которые можно отметить на недельном/месячном графиках.

Из ключевых уровней на месячном ТФ я бы выделил 9100 и 7500 в качестве поддержки(о 7500 говорить очень рано, а вот 9100 является важнейшим уровнем, у которого, если вдруг что случись, и будет решаться судьба предстоящего движения биткоина) и в качестве сопротивления - 11000 и 14000.

На недельном же ТФ основные уровни остаются теми же, вот только добавил бы еще уровень в 11600 в качестве сопротивления, выше которого на текущем восходящем тренде(с декабря 2018) не закрылась ни одна недельная свеча.


4) Квартальность

Решил проанализировать, насколько удачным для биткоина является четвертый финансовый квартал(октябрь, ноябрь, декабрь).

2014-й год: квартал закрылся в минус 17.6%
2015-й год: квартал закрылся в плюс 81.9%
2016-й год: квартал закрылся в плюс 58.8%
2017-й год: квартал закрылся в плюс 220%
2018-й год: квартал закрылся в минус 43.5%

Как итог: последние 5 лет Q4 чаще закрывается в + и является довольно успешным для биткоина.

5) Индикаторы

А здесь мне просто хочется показать RSI на месячном графике. Обратите внимание, что значение 96.5 на данном осцилляторе обычно указывает на пик роста. В нашем же случае, до него ещё ехать и ехать.

А та ситуация, в которой мы находимся сейчас- она очень похожа на ситуацию 2016 года, когда биткоин подобным образом пришел к определенным вершинам, после чего два месяца корректировался и затем поехал дальше - на перехай.


Примечание: смущают только свечи: в прошлый раз вторая красная свеча закрылась в виде бычьего пин-бара, а сейчас имеем две подряд свечи в виде медвежьего пин-бара.

6) Коррекция 33%

Ну а здесь я не буду долго расписывать, а пришлю скриншот из идеи, которую я сделал ещё в мае.


Смысл прост: среднее значение коррекции биткоина в бычьем тренде составляет 33%, а максимальная просадка составляла 40%.

Примечание: подобным образом мы можем определить цели коррекции только в случае, если мы действительно глобально развернулись и начинается рост "а-ля 2017-й".

Что мы имеем сейчас?

Невероятно, но факт: текущая коррекция составила аккурат 33%(практически 34). Я об этом писал в одной из июльских идей по BTC - как раз перед ростом с 9100 до 12300.


Собственно, в среднее значение коррекции мы уложились. Особо ниже резона падать и нет - особенно если учесть, насколько затянулась коррекция.

Резюме

Давненько не делал обзоров биткоина на старших ТФ(кстати, с двумя предыдущими обзорами месячного ТФ и их отработкой можно ознакомиться в прикрепленных к этой статье идеях), поэтому этот обзор давно назревал.

Собственно, можем сделать вывод, что пока восходящей тенденции ничего не угрожает и тут статистика на стороне быков(пробой треугольника вверх + вероятно пойманное дно в районе 33% коррекции + четвертый квартал статистически удачный для биткоина).

Но, важнейшим уровнем, на который стоит обратить внимание, может стать уровень в районе 9100 - именно там находится водораздел между текущим растущим трендом и его переломом. Именно там придется "переодеваться" с бычьей в медвежью шкуры.

На этом у меня всё! Обзор был достаточно обширным, и, надеюсь, информативным.

Заранее спасибо за прочтение и лайк 👍

P.S Хотелось бы от вас услышать интересные заметки, которые я, возможно, пропустил(желательно со старших ТФ).

Фундаментал я также не затрагивал, поэтому, если есть желание - можете и об этом высказать своё мнение.