Для опытного трейдера, эти правила кажутся банальными и очевидными, но для новичка они являются спасательным кругом. Это веревка, на которую можно ухватиться в море рыночной неопределенности. Это дорожные знаки на оживленной трассе, которые мне так не хватало в самом начале своего пути. Как много денег, времени и нервов я бы сэкономил, если бы эта блокнотная мудрость была со мной два года назад...
Сегодня я хочу поделиться этим накопленным опытом и вдохновить тех, кто чуть не сдался. Успех обязательно будет достигнут.
"На самом деле не важно, правы вы или нет. Важно, сколько денег вы зарабатываете, когда вы правы, и сколько теряете, когда ошибаетесь" - Джордж Сорос.
Закон 1: Никогда не добавляйте средства в убыточную сделку. Даже если кажется, что вот-вот все изменится. Даже если на вашем счету еще достаточно денег. Даже если вы уже несколько раз добавляли средства и это принесло прибыль. Однажды наступит момент, когда десятый раз подряд добавление средств приведет к полному разорению. И он обязательно наступит.
Закон 2: Сокращайте убытки. Лучше выйти из убыточной сделки и начать заново, чем надеяться на чудо и дополнительно потерять свои средства. Разрешите себе ошибиться, но не позволяйте ошибке уничтожить вашу торговую капитализацию.
Закон 3: Никогда не открывайте сделку без стоп-лосса. Даже если вы считаете себя опытным трейдером, не полагайтесь только на свою выносливость и реакцию в случае неблагоприятного движения рынка. Установка стоп-лосса - это ваше финансовое страхование, которое может спасти вас от серьезных убытков. Поверьте мне, эта привычка неоднократно спасала меня от больших потерь.
Закон 4: Профессионал отличается от новичка умением терпеливо ждать момента благоприятного расклада. Не спешите вступать в сделку только для того, чтобы быть активным. Впереди вас ждет бесконечный поток возможностей, и некоторые из них будут достаточно очевидными. Имейте терпение и выбирайте моменты с осторожностью.
Закон 5: Не торгуйте в дни, когда рынок слишком спокоен, и объемы торгов невелики. В такие моменты лучше отдохнуть и уделить время для обучения и самообразования. Помните, что необходимо отдыхать и восстанавливать силы, а не торговать каждый день. Качество сделок важнее их количество.
Закон 6: Не полагайтесь на прогнозы СМИ, блогеров и людей, называющих себя "трейдерами" в комментариях. Информация, которую они предоставляют, часто является манипуляцией, устаревшей или личной интерпретацией событий. Важно соблюдать информационную гигиену и развиватьсвою способность к самостоятельному мышлению. Не позволяйте чужим мнениям и прогнозам оказывать сильное влияние на ваши торговые решения. Истинные эксперты, обладающие действительно значимой информацией, не тратят время на создание видео на YouTube или споры в чатах.
Закон 7: Никаких гарантий на рынке нет. Это факт, с которым каждый трейдер должен смириться. Чтобы заработать на рынке, не обязательно знать, какие будут следующие шаги. Рынок полон неожиданностей, и именно умение принимать неопределенность и адаптироваться к ней приведет к достижению результата.
Закон 8: Одна работающая модель может быть ключом к вашему успеху на бирже. Не разбрасывайтесь на сто различных стратегий и систем. Количество здесь не имеет значения. Найдите свой надежный рабочий шаблон и совершенствуйте его. Именно он станет фундаментом вашего финансового благополучия в будущем.
Закон 9:Не забывайте, что каждая отдельная сделка носит случайный характер. Даже самый тщательный анализ не дает гарантий успеха. Привыкайте к неопределенности и принимайте возможность ошибиться. Десять убыточных сделок подряд не означают, что ваш анализ был неправильным. Это просто часть игры, и важно сохранять эмоциональный контроль и продолжать двигаться вперед.
Закон 10:Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем вы можете себе позволить. Не пытайтесь обмануть рынок или использовать стратегии типа Мартингейла, они лишь приведут к большим потерям. Примите этот факт и научитесь работать в рамках рыночных условий.
Закон 11:Не позволяйте убыточной сделке заставить вас отыгрываться. Трейдинг - это бизнес, а не игра, где можно попытаться вернуться к победе. Принимайте управляемые потери как неотъемлемую часть этого бизнеса. Если вы расстроены или сердиты, отключитесь от торгов, займитесь физической активностью, чтобы освободиться от эмоционального напряжения. Завтра всегда появятся новые возможности.
Закон 12:Не рассчитывайте заранее на прибыль и не думайте о деньгах в трейдинге. Лучше сконцентрируйтесь на том, сколько вы можете потерять в каждой сделке. Это поможет вам сохранить хладнокровие и избежать лишних эмоций при принятии торговых решений. Рассматривайте свои результаты в процентах от вашего депозита, это снимет лишнее напряжение и поможет сосредоточиться на самом процессе торговли.
Отлично сформулировано, спасибо. Вопрос теперь только в том, как научиться прибыльно торговать, если люди реально владеющие знаниями и опытом, не хотят этим делиться 🙂
CatBull
⋅
@mukhmax, это может быть вашим ограничивающим убеждением
mukhmax
⋅
@CatBull так и есть, но самостоятельно я не очень понимаю, что происходит на рынке, какие бывают стратегии и как выбрать момент чтобы их применить. При этом терять деньги на эксперименты уже пипец как надоело 🙂
CatBull
⋅
@mukhmax, 100% с вами согласен потому что сам в таком же положении ) я понимаю одно, что если ничего не пробовать то ничему и не научишься, по этому вижу только один выход, пробовать постоянно что-то новое и при этом контролировать свой риск.
TraderSTI
⋅
@CatBull, испытывать новое — интересная идея, и, возможно, она имеет свои преимущества. Однако мой опыт подсказывает следующее. Разработка торгового алгоритма итак является непростой задачей, постоянно его менять — нецелесообразно. Хедж-фонды, создав алгоритмы, охраняют их, а любые доработки вносятся с максимальной осторожностью. Если алгоритм приносит прибыль, зачем его менять?
Я меняю стратегию только тогда, когда она перестает работать. Например, после краха FTX многие данные просто перестали поступать в систему. Это привело к уменьшению информации об опционах и фьючерсах, усложнило поиск "ловушек", а данные с блокчейна стали редко давать точные сигналы.
Я заметил, что современный рынок больше напоминает начало 2018 года по торговым сетапам: это и отработка "W"-разворота, и такие фигуры как клин. Даже информация из Twitter стала иметь обратное значение.
Безусловно, рынок меняется, но я не считаю правильным каждый раз менять стратегию. Доработка и обновление, в свою очередь, будут весьма уместны.
TraderSTI
⋅
@mukhmax, здравствуйте! В мире трейдинга успех зависит от нескольких ключевых факторов:
Размер депозита. Ожидание сверхприбыли при незначительном депозите приводит к росту риска.
Анализ рынка и данных. Некорректная интерпретация технических паттернов и данных — распространенная проблема среди трейдеров. Объемы и открытый интерес при пробое канала — существенные индикаторы, которые часто пренебрегают.
Инвестиции в данные. Всё имеет свою цену, особенно в трейдинге. Я финансирую несколько источников данных и скриптов, поэтому понимаю отказ от бесплатного обмена информацией.
Практика и профессиональное общение. Торговать можно научиться быстро, но постоянная практика и общение с коллегами — ключ к прогрессу. Это как обучение в университете: знания необходимо адаптировать и усваивать на практике.
Опыт и обучение. После продажи бизнеса и начала торговли, я пережил бычий рынок, заработал на волне успеха, но затем столкнулся с медвежьим рынком и продолжительным флетом. Вот где действительно приобретается опыт! Регулярно посещаю семинары различных гуру, но учтите: 90% знаний редко выдерживают проверку рынком. Требуется терпение и труд.
mukhmax
⋅
@TraderSTI конечно я понимаю нежелание делиться бесплатной информацией, сам бы так себя вел, если бы владел чем-то ценным. Но скажите, у вас есть какие-то критерии, какая информация ценная, а какая нет? По моему мнению, 90% людей, которые в соцсетях называются трейдерами, на самом деле просто пытаются продать успешный успех, что называется. Возможно здесь на трейдингвью таких меньше, или они менее заметны. Насчёт объемов и открытого интереса интересное замечание, как-то пытался разобраться как это работает, но пока не очень получилось, может у вас есть какая-то подсказка, где об этом можно почитать? Было бы круто если бы вы сделали статью на эту тему, у вас хорошо получается 🙂
Вопрос теперь только в том, как научиться прибыльно торговать, если люди реально владеющие знаниями и опытом, не хотят этим делиться 🙂