Нефть...Шорт

12 сент.

Предполагаю от шорта каждый доллар что выше 105...

Торгуя акции по сути и торгуешь товары точнее ориентир для сектора...
Как пример медь растет скоро Технологический сектор пойдет в рост или наоборот растет сектор значит скоро пойдет вверх медь...
Нефть против серебра золота и металлов
нефть против газа но там есть формула чтобы добывающую отрасль не обвалить при падении нефти ГАЗ ДОРОЖАЕТ...
Серебро вверх без локальных конфликтов значит производители лопат точнее зеленная энергетика вверх... Серебро вспомнили в связи с переходом на более высокий вольтаж в электромобилях да и дата центры с альтернативной зарядкой и хранением энергии так же медь и серебро...

Продажа фьчерса...
А ИИшка посоветовала примерные варианты.
Стратегии для медвежьего сценария (падение с отскоками)

1) Bear Put Spread на опционах BR — основной вариант
Что делаешь:
Покупаешь Put опцион на фьючерс BR со страйком ATM или слегка ITM.
Продаёшь Put опцион с тем же сроком, но страйком ниже (на 5–10% ниже, в зоне поддержки).
Почему подходит: Ограниченный риск (макс. убыток = нетто-премия).Дешевле long put за счёт продажи нижнего страйка. Меньше страдает от отскоков — временная стоимость частично хеджируется коротким путом . Работает на умеренное падение с волатильностью.
Пример (условные цифры):
Фьючерс BR-10.26 торгуется по $95.
Покупаешь Put BR-10.26 страйк 95.
Продаёшь Put BR-10.26 страйк 88–90.
Экспирация: 3–4 недели (покрывает твой горизонт 2–3 недели).

2) Long Put на BR с дальней экспирацией
Что делаешь:
Покупаешь Put опцион ATM или слегка OTM на 2–3 месяца.
Держишь 2–3 недели, закрываешь с прибылью.
Плюсы:
Низкая theta — меньше «сгорает» за время отскоков.
Гибкость: если падение затянется, можешь держать дольше.
Минусы: Дороже входа (большая премия).Нужен больший капитал.

3) 1:2 Put Ratio Spread на BR
Что делаешь:
Покупаешь 1 Put ATM/ITM.
Продаёшь 2 Put OTM ниже (на 5–10%).

Чистый дебет небольшой или даже кредит.
Почему подходит:
Финансирует вход за счёт продажи двух OTM путов.
Прибыль максимальна, если цена остановится около короткого страйка.

Риск: Если цена упадёт сильно ниже короткого страйка, убыток растёт (неограничен вниз) .
Когда: Если ожидаешь падение до конкретного уровня (например, $85–88 по Brent), но не глубже.

4) Short Call Spread (Bear Call Spread) на BR
Что делаешь:
Продаёшь Call OTM выше (зона сопротивления).
Покупаешь Call ещё выше для защиты.
Чистый кредит.

Почему подходит:
Собираешь премию — прибыль, даже если цена стоит на месте или медленно падает.
Хорошо работает при высокой IV (премии дорогие) .

Минус:
Прибыль ограничена премией.
Риск при резком росте нефти выше короткого страйка.

5) Шорт фьючерса BR + опционная защита
Что делаешь:
Открываешь шорт фьючерса BR (прямая экспозиция).
Покупаешь Call опцион OTM выше для защиты от резкого роста (stop-loss опционом).

Плюсы:
Прямая экспозиция на падение.
Ограниченный риск за счёт длинного колла.

Минусы:
Требует большего ГО (гарантийного обеспечения).
Нужен активный мониторинг.


Практический план на 2–3 недели

Выбери экспирацию фьючерса:
Ближайший активный: BR-10.26 (октябрь) или BR-11.26 (ноябрь).
Избегай экспирации в твой торговый горизонт (чтобы не было гэпов на экспирацию фьючерса).
Выбери экспирацию опциона:
3–5 недель (чтобы покрыть 2–3 недели движения и не сгореть от theta).
Страйки для Bear Put Spread:
Long Put: ATM или слегка ITM (например, 95–97 при цене 95).
Short Put: OTM на 5–10% ниже (например, 88–90).

Управление позицией:
Фиксируй прибыль при 50–70% от макс. прибыли спредов.
Стоп-лосс: закрывай при убытке 30–50% от премии (или по техническим уровням Brent: пробой поддержки $92–94).

Что выбрать прямо сейчас?
Основной вариант: Bear Put Spread на опционах BR-10.26 (3–5 недель, ATM + OTM 5–10% ниже) — баланс риска, стоимости и устойчивости к отскокам .
Альтернатива: Long Put на 2–3 месяца — если хочешь гибкость.
Для агрессивных: 1:2 Put Ratio — если уверен в падении до уровня, но не глубже .

21 сент.

Заметка

ИИ Вам в помощь и не одна... а запрос примерно та Ты трейдер на фьючерс Нефти, проверь новости, проверь новости по нефти, проверь новости в СМИ США, проверь экономический календарь, проверь сектора, проверь графики на товары, и дай торговый план.
Я смотрю нефть смотрят чаще... А это значит новички...
Это для Вас, Мы я имею ввиду торгашей а не блабла тредйров, так вот все Мы из совка и начинаем одинаково:
1. С ВЕРЫ ВСЕБЯ - и фразы НАХ мне что то учить и понимать вон Вася крипту купил и разбогател а он умом не блещет...
2. Шорти СБЕР это лозунг всех новичков при чем шорт Бумагой а потом еееее а от куда 13% с дивов я же шортил... дааа только шорт не отменял налоги... потом фьючи потом фьючи с индикаторами...
3. И только потом кто ВЫЖИЛ начинает учить три бара, стратегии Ларри Вильямса, Боковик по Ваикоффу и коробки Ганна, Волны Эллиотта, Смарт Манни и т.д.

21 сент.

Заметка

Вот такой ответ дала одна из ИИ.
Нефтяной трейдер: ситуационный анализ и торговый план (21.09.2026)
Резюме: Рынок на распутье. Бычий долгосрочный тренд из-за геополитики сохраняется, но краткосрочный импульс сломлен ожиданиями дипломатии. Нефть падает четвёртый день подряд, тестируя ключевые уровни поддержки. Главный триггер на неделе — риторика Трампа по Ирану на полях ООН.

1. Новостной фон: Война против Дипломатии
Медвежьи факторы (краткосрочные):

Надежда на деэскалацию. Трамп заявил, что открыт к встрече с президентом Ирана Пезешкианом в Нью-Йорке, и находится в "режиме принятия решений" — от полного уничтожения до сделки . Это главный драйвер текущего снижения.

Восстановление поставок. Саудовская Аравия восстанавливает экспорт через Ормузский пролив (транзит достиг 6-месячного максимума) и чинит Восточно-Западный трубопровод . Экспорт уже поднялся до 4+ млн баррелей в сутки с минимума в 2,4 млн в августе .

Китайское давление. Саудовская Аравия обратилась к Китаю за помощью в сдерживании хуситов, Китай давит на Иран .

Бычьи факторы (структурные):

Удары по инфраструктуре не прекращаются. Хуситы атаковали объекты Aramco в Эр-Рияде и Янбу в выходные . ВСУ нанесли удар по Московскому НПЗ .

Россия ограничивает экспорт дизеля (возможно, продлит запрет до октября) .

Физическая напряжённость сохраняется. Ставки фрахта через Ормуз на рекордных уровнях, военные страховки выросли в 40 раз . Дизель в США — $6.50/галлон, исторический максимум .

2. Ценовая динамика: Уровни
Контракт Текущая цена Изменение Ключевой уровень
Brent (ноябрь) ~$101.7 -2.1% Поддержка $100, сопротивление $105
WTI (октябрь) ~$98.2–98.4 -2.0% Поддержка $98, затем $95
Brent показывает четыре сессии снижения подряд — самую длинную серию с июня . WTI провалился ниже $100, Brent держится чуть выше психологической отметки.

Расхождение, которое нельзя игнорировать: Бенчмарки падают, но стоимость фрахта и страховки через Ормуз не падает. Это создаёт разрыв между фьючерсной ценой и реальной стоимостью доставки барреля . Если Ормуз откроется — фрахт рухнет, и бензин быстро сойдётся с нефтью. Если нет — резервов SPR хватит примерно на 20 дней потерянных поставок.

3. Экономический календарь недели
Дата Событие Влияние
Вт 22.09 Потребительская уверенность ЕС, индекс ФРБ Ричмонда Среднее
Ср 23.09 PMI США (производство, услуги), Запасы нефти EIA, PMI ЕС Высокое
Чт 24.09 Заявки на пособия, продажи новых домов, индекс IFO Германии Среднее
Пт 25.09 Заказы на товары длительного пользования, уверенность Мичигана Среднее
Среда — ключевой день. PMI покажут, как высокие цены на энергию влияют на активность. ФРС уже повысила ставку на прошлом заседании, и рынок закладывает ещё одно повышение до конца года . Сильные PMI усилят ястребиный настрой ФРС → давление на сырьё.

4. Сектора и смежные рынки
Природный газ (Европа): TTF упал ниже €79/MWh на надеждах дипломатии, но хранилища заполнены только на 68% (цель ЕС — 80%) . Голдман предупреждает: если Ормуз не восстановится, TTF может уйти к €105 (+35%), JKM — к $35 (+27%) . Дислокация газа — скрытый бычий фактор для нефти, так как Европа может жечь нефтепродукты для генерации.

Акции энергетики: "Три桶" (CNOOC, PetroChina, Sinopec) торгуются разнонаправленно — CNOOC -0.08%, Sinopec +0.5% . ExxonMobil сообщил о падении прибыли на 45% из-за disruption поставок, 15% добычи затронуто войной . Это говорит о том, что даже при высоких ценах логистика съедает маржу.

Буровая активность: Число буровых установок в США выросло до 595 (+4 за неделю), максимум с мая 2024 . EIA прогнозирует рост добычи до 13.8 млн баррелей в сутки в 2026 .

5. Торговый план
Сценарий A (Базовый, вероятность 55%): Дипломатия побеждает, Brent тестирует $100

Трамп встречается с иранской делегацией → деэскалация → Brent пробивает $100 вниз.

Действие: Шорт Brent от $103–104 при подтверждении (закрытие свечи ниже $102). Цель: $100, затем $98.

Стоп: Выше $106 (недавний максимум).

Риск: Если Трамп ужесточает риторику после встречи — немедленный выход.

Сценарий B (Альтернативный, вероятность 30%): Сделка не состоялась, эскалация

Трамп не встречается с иранцами или встреча проваливается → удары продолжаются → Brent возвращается к $105+.

Действие: Лонг от $100–101 при отскоке с объёмом. Цель: $105, затем $108.

Стоп: Ниже $98 (для WTI — ниже $96).

Триггер: Заголовки о новых ударах по инфраструктуре или срыв переговоров.

Сценарий C (Хвостовой риск, вероятность 15%): Полномасштабный конфликт

Трамп выбирает "разрушение" → Ормуз полностью блокирован → Brent к $120+.

Действие: Хеджирование через call-опционы, а не лонги (ликвидность может исчезнуть).

Стоп: Не применимо — это хедж, не спекуляция.

6. Ключевые триггеры для мониторинга
Заголовки с ГА ООН. Любое рукопожатие Трамп-Пезешкиан = шорт. Любое "переговоры провалились" = лонг.

Удары по Aramco. Если хуситы продолжат атаки, Саудовская Аравия не сможет стабильно восстановить экспорт.

PMI США в среду. Слабые данные = меньше поводов для повышения ставки = поддержка нефти. Сильные = давление.

Запасы EIA в среду. Продолжение дефицита (предыдущее -640K) поддержит физический рынок.

Итоговая позиция: Нейтрально-медвежий настрой на 1–3 дня до прояснения ситуации с иранской дипломатией. Приоритет — сценарий A с коротким стопом, так как рынок уже закладывает надежду на переговоры. Но помни: физический рынок (фрахт, страховки, удары) остаётся бычьим. Это означает, что при провале дипломатии отскок будет резким.

22 сент.

Заметка

Не важно кто как рисует линии. Важно как Вы торгуете. Не копируйте авторов, спрашивайте ИИ и не одну...
Угадал и орел 15 копеечной монетой с гербом СССР дал немного заработать, а олимпийский рубль под стелькой кроссовка не дал сглазить... Ха... а Вы как думали...