DOW_JONES

Вторая попытка словить альткоин-ралли или "Биткоин, успокойся"

CRYPTOCAP:BTC.D   Market Cap BTC Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
Всех приветствую, друзья!

Пришла пора сделать аналитику по доминации биткоина/альткоинов, т.к ваших просьб высказать своё мнение о текущей ситуации скопилось уже достаточно.

Полтора месяца назад я уже выкладывал идею с анализом доминации, где технические факторы намекали на скорое начало альт-сезона. Подкреплял я это видение не только самим графиком доминации, но и графиками топ-альтов к биткоину, которые находились у поддержек. Благо, стопы были ультра-короткими, что могло сохранить средства перед дальнейшим снижением альтов.

Начиналось всё довольно неплохо и биткоин отдавал доминацию, но затем рост этого показателя продолжился и альты пошли искать новое дно. После чего я уже советовал не входить в альты основательно, пока мы не получим более явных подтверждений начала альткоин-ралли.

Да, были определенные периоды надежды, но они продолжались не более нескольких дней(а, как вы помните, и я об этом говорил в своей аналитике, альткоин-ралли обычно длится около 30-33 дней).

P.S Естественно, что подобный анализ относится больше к среднесрочной стратегии торговли, т.к краткосрочно альты всё же иногда давали зарабатывать, а вот набрать среднесрочную позицию с удержанием в несколько недель возможности не было.

Какая же картина рисуется сейчас?

Началось всё позавчера. В Телеграм-канале я делал пост по поводу того, что на последнем падении биткоина многие альты удержались, а некоторые и вовсе показывали рост по отношению к доллару. Это заставляло пристальнее смотреть за ситуацией. В паре к биткоину многие альты на Binance довольно бодро отскочили.

Да, можно возразить, сказав, что суточные объёмы торгов на большинстве монет крупнейшей биржи опустились до смешных значений в 5-20 биткоинов и качнуть их не составляло труда, но факт остается фактом).

На днях, значение доминации биткоина достигло феноменальных отметок в 71%(последний раз такое мы могли наблюдать в июле 2017-го года, представьте себе!). Это же насколько народ заставили разувериться в альтах, что при том кол-ве монет, которые есть сегодня на рынке, доминация главной криптовалюты достигала 70%. С ума сойти.

На что еще я хотел бы обратить внимание на графике доминации BTC?

1) Восходящий клин.

Восходящий клин, как известно, является медвежьей формацией, т.е предполагает выход вниз. В данном случае он отрисовался в результате сокращения колебаний роста/падения значений доминации. Проще говоря, если бы значение доминации было ценовым графиком, то говорило бы о том, что покупатель слабеет.

2) Тройная дивергенция на RSI .

Трёхдневный таймфрейм. Тройной медвежий дивер на RSI . Когда вы в последний раз видели подобное на таком большом ТФ?

Ещё один сигнал к тому, что график доминации BTC растет на последнем издыхании.

3) Разворотные свечные формации.

На графике доминации рисуется разворотный Pivot Point Reversal( PPR ). Когда он возник в прошлый раз(обновление идеи от 20 июля), доминация биткоина чуть просела, в очередной раз давая надежду на скорый рост альтов.

В этот раз мы видим подобную свечную конструкцию, но трёхдневная свеча закроется лишь 14 августа.

Итог: все эти факторы дают надежду на то, что дальше расти доминации BTC без передышки просто некуда. По крайней мере, об этом говорит техника.

Да, я не исключаю того, что каким-то образом выжимка альтов продолжится +/- до конца лета и значение доминации достигнет 73-74, дойдя до верхней границы клина и восходящего канала, но в это мне верится с большим трудом.

Для большей уверенности, я хотел бы увидеть пробой восходящего клина вниз в ближайшее время. Это будет неплохим прецедентом на хороший рост альтов. Ну и, дождался бы закрытия трёхдневной свечи, лишний раз не подвергая себя рискам снова "не попасть в альт-сезон"

Откровенно говоря, мне нравятся цены многих альтов и сейчас. Соответственно, я бы пробовал аккуратно, без фанатизма(читай: не всем "депозитом" бездумно), собирать какие-либо среднесрочные позиции(желательно, исключив мусорные альты с малой капитализацией, небольшим суточным оборотом торгов и отсутствием крепкого фундаментала). Если до текущего момента я советовал всё таки воздержаться и наблюдать за ситуацией, то сейчас рискнул бы.

А готовы ли вы брать на себя риск - решать только вам и никому больше.

Примечание: среднесрочная позиция допускает более крупной просадки(10-25%) с целью усреднения. У краткосрочной позиции такой возможности нет.

На этом обзор подошел к концу. Обдурит ли нас рынок в этот раз - узнаем уже совсем скоро.

Заранее спасибо за поставленный лайк 👍. Если есть желание, можете высказаться в комментариях по теме данной идеи. Всем спасибо и успехов!
Комментарий: Прямо сейчас доминация биткоина снижается и мы отчетливо видим, как альты за сутки показывают более слабое падение, чем биткоин. Такое происходит крайне редко. Пока рано радоваться, но подобные подвижки мне нравятся.

К слову, восходящий клин мы пока не пробили.

Этот пост я хотел бы посвятить освещению моего ответа на довольно интересный и грамотный вопрос, который под этой идеей задал один из читателей:

Читатель:

"Добрый день. Я все понимаю, но все же... Есть фундаментальные вещи спрос/предложения, покупатель/продавец, вокруг которых выстраиваются практически все индикаторы, паттерны и так далее.
Вам не кажется неким извращением использовать какие-либо паттерны или индикаторы на графике, где нет ни того, ни другого?"

Dow_Jones:

"Вечер добрый. У меня есть несколько причин применять те же инструменты анализа, что и к обычному графику(укажу их не в порядке важности, а в разнобой).

1) Анализ доминации меня не раз выручал и заранее подсказывал о перераспределении средств между биткоином/альтами(у меня уже была не одна идея на этот счет).
2) Доминация биткоина напрямую зависит от той же цены биткоина и альтов. Показывает настроения "в среднем по больнице". Если я вижу, что значение доминации демонстрирует слабость, то о чём мне это говорит? Всё просто: динамика цены биткоина проявляется слабее, чем динамика альтов либо же альты падают медленнее и слабее биткоина. Это ведь должно нас подталкивать на определенные выводы, не так ли?

И всё это мы видим на графике и я считаю применение тех же инструментов(как минимум, дивергенций, графических и свечных паттернов) вполне рациональным 🤷‍♂️"
Комментарий: С момента выхода последней аналитики(13 августа) по доминации биткоина, в силу вступил сценарий, в который верилось сложнее - восходящий клин всё еще не был пробит, что не дало нам знаков к тому, что альт-сезон мог начаться. Биткоин всё еще удерживает значение своей рыночной доминации над альткоинами на довольно высоком уровне.

Медвежий дивер уже и вовсе рисуется четверным(даже не тройным) и доминация застопорилась на месте, перестав увеличиваться(сейчас доминация составляет чуть более 71% по данным Tradingview).

Технические факторы всё еще указывают на то, что значению доминации биткоина довольно сложно бить рекорды.

Теперь, для пущей уверенности, следует всё так же дождаться пробоя восходящего клина и теперь еще и "уровня поддержки"(да-да, ~70% доминации - уже ставшая привычной в последнее время цифра). После выполнения этих условий альты смогут перехватить часть капитализации рынка от биткоина к себе.



Примечание: пока эти условия не выполнены, входить в альты с уверенностью нельзя.

Я пытался входить в среднесрочные позиции по некоторым альтам(NEO и BTT), в итоге закрыв NEO в небольшой +(практически в безубыток), а BTT - в убыток. Задумываюсь о том, чтобы вскоре вновь попытаться набирать среднесрочные позиции по альтам.

Жду 🙏
Комментарий: #altseason

Уже привычный хэштэг 😁

Небольшой апдейт по доминации BTC:

В последнем обновлении я был не слишком внимателен, когда сказал о том, что восходящий клин не был пробит(на 3д свечах издалека показалось, что границы клина проведены верно, но в приближении это оказалось не так). Спасибо за замечание товарищу @alterseny93 🤝

Так вот, восходящий клин уже был пробит, но пока отчетливого движения доминации биткоина вниз мы не видим. Условия для появлений первых признаков альтсезона пока не были выполнены, но я бы хотел отметить еще пару факторов к тому, что текущее движение доминации вверх - это уже какое-то сверхусилие, ей богу.



По поводу дивергенций на RSI и Stoch я уже говорил(и это трёхдневный ТФ, вдумайтесь), а вот по поводу угла атаки тренда и длительности этих отрезков роста - нет. Обратите внимание, что с каждым разом угол наклона тренда увеличивается, но, в то же время, уменьшается сам период роста доминации.

Как итог: подобного формата рост значению доминации очень сложно поддерживать.

В любом случае, жду пробоя пунктирной восходящей трендовой и "уровня поддержки", чтобы робко сказать: "Здравствуй, альт-сезон".
Комментарий: #altseason

Альт-сезона всё нет 🤷‍♂️ Доминация биткоина бьёт новые рекорды. Такого значения доминации главной криптовалюты не было аж с июля 2017 года(!!!). Вдумайтесь. Период, когда о 20к за биткоин все могли только мечтать и когда крупнейшие альты - ETH с LTC еще не росли так сильно, чтобы отбирать рыночную капитализацию себе.

Что касается графика, то значение доминации на 3д ТФ игнорирует все слабости - оформлен перехай. Несмотря на это, надежда ещё теплится: скоро будут дорисованы медвежьи диверы. Следующее "сопротивление" - в районе 74.5-75% доминации по данным Tradingview(по Coinmarketcap - 72.3-72.8%).

Восходящая трендовая(желтая линия) всё еще удерживается значением доминации. Пока она не пробита - основательно покупать альты всё еще рано, сами видите.



Моментами, даже складывается такое впечатление, что некоторые альты просто уйдут на свалку(и это вполне реально), поэтому если инвестируете в среднесрок/долгосрок - в расчёт следует брать только надежные активы, за которыми стоит серьёзная команда/поддержка правительственных структур и в перспективе которых вы уверены и не сомневаетесь.

О мусорных альтах с низкой капитализацией в надежде на кучу иксов следует забыть - это игра в рулетку. По крайней мере, я так считаю.
Комментарий: #altseason

Альты начали подавать признаки жизни. Впервые за долгое время, некоторые крупные альты были откуплены сильнее биткоина. Доминация закономерно снижается.

Вот-вот, и будет пробита восходящая трендовая на графике доминации. Это может стать ранним сигналом к тому, что пришло время задуматься о покупке альтов и ловить отскок, который может получиться довольно неплохим.

Идеальный расклад: дождаться небольшого отката биткоина и альтов, ну и затем входить в альты с разумным стопом(~4-7%) за последние минимумы.

Надежда наконец-то появилась.

Комментарий: #altseason

Буквально в лайв-режиме трендовая на графике доминации биткоина пробивается вниз.

На графике слева отметил, что если доминация биткоина не продолжает снова расти после 3-4 дней её снижения, то обычно это предвещало двухнедельный(16-17 дней) период роста альтов/более слабого их падения. В общем - силы альтов относительно движений биткоина.

Текущее снижение доминации составляет уже 5 дней кряду. Появляется шанс на более длительный период силы альтов?

На графике справа указал на то, что множественные медвежьи диверы начали отрабатывать + снова нарисовалась разворотная свечная модель.

Вчера на Binance впервые за долгое время произошел памп - монетка FUEL показала рост ~200%. Надежда на альт-сезон появляется.

Комментарий: На графике доминации биткоина(тф - 1д) спустя долгое время наконец-то нарисовались lower highs и lower lows. Запас хода до ближайшей "поддержки" еще имеется, соответственно, альты еще какое-то время будут чуть сильнее биткоина себя проявлять. Ну а там - будем смотреть, что будет.

На правой же части графика изобразил капитализацию альткоинов, которая вышла из нисходящего клина и отталкивается от зоны поддержки. И здесь также имеется определенный запас хода вверх. За последние дни, в копилку капитализации альтов неплохо добавили EOS, ETH, DASH, ZEC.

В общем, по альтам пока картина довольно неплохая, исходя из вспомогательных графиков, рассмотренных в данном посте.

Комментарий: Всё происходит очень быстро и со вчерашнего дня(последнее обновление по доминации биткоина и капитализации альтов) эти показатели прошли значительное расстояние.

Доминация BTC(левый график) пробила поддержку и кубарем летит к середине канала(спасибо XRP и XLM за это). Индикаторы на дневке подошли к перепроданности. На истории это обычно знаменовало скорый откат доминации наверх.

Капитализация альтов полностью отработала ранее нарисованную схему и достигла сопротивления, где сейчас и застопорилась. Индикаторы на дневке перегреты.

Соответственно, есть повышенная вероятность, что нас буквально в ближайшее время ждет откат по альтам. С чем это будет связано - с их падением или сильным ростом биткоина - я не знаю. Но, если вы краткосрочник, следует задуматься хотя бы о частичном фиксе прибыльных позиций. Если же вы среднесрочник, то откат будет хорошей возможностью добрать позиции по интересующим вас альтам.

Комментарий: Обсуждаемый вчера откат альтов наступил уже этим утром(причина тому - падение биткоина).

Доминация BTC(левый график) слегка отскакивает наверх(по крайней мере, она перестала падать), а капитализация альтов(правый график) в моменте проседала на 11.5%.

В лучшем для альтов случае, индикаторы обоих графиков будут разгружаться через флэт, в худшем - коррекция будет более глубокой.

Зафиксировавшие вчера прибыль краткосрочные трейдеры получают возможность откупить актив обратно на 5-10% дешевле, а среднесрочные трейдеры, которые уверены в развороте альтов, могут добирать альты в портфель.

Специально скачал последнюю картинку и увеличил её. Нижняя граница клина проходит через воздух, не касаясь графика. По-хорошему, клин уже пробит боковым движением.
Ответить
DOW_JONES alterseny93
@alterseny93, спасибо за замечание, в последнем обновлении подметил это 👍
Ответить
alterseny93 DOW_JONES
@DOW_JONES, Капа альтов вышла из клина, еще один серьезный плюс в копилку роста для защекойнов.
Ответить
DOW_JONES alterseny93
@alterseny93, да, спасибо за заметку! Тоже хотел сказать об этом
Ответить
Спасибо Вам за Ваши труды, часто читаю Вас.
+2 Ответить
DOW_JONES DenisMel
@DenisMel, Спасибо и Вам, за комментарий и подписку 🤝
Ответить
однозначно ставлю лайк, как в приинципе и всем Вашим идеям, даже тем, с которыми не согласен, но вижу ценность Ваших логических рассуждений в них - спасибо.

считаю что не очень корректно анализировать данный график на предмет давления битка на альты - скоро наверно на эту тему создам идею, но для этого надо собрать много данных..
Ответить
@seocoin, спасибо за ваши комментарии, ценю вашу активность. В каком плане некорректно? Этот график - это ведь уже следствие давления битка на альты, а не причина.
+1 Ответить
seocoin DOW_JONES
@DOW_JONES, в двух словах лучше не описывать - надо будет выделить время, опубликовать мотивированную идею на эту тему, суть кроется в происхождении исторических данных на которых строится график доминации битка...
Ответить
отталкиваемся пока что от нижней грани треугольника, а надо пробивать. Теперь вполне может обратно вверх пойти, верно?
Рынок, судя по всему, занимается самоедством и рост битка был за счет альтов, и если альты и пойдут в рост то за счет битка. То есть новых денег на рынке нет и нас может разве что ждать кратковременный мини альтсезон. Правильно я понимаю?
Ответить
Домой Скринер акций Скринер форекс Скринер криптовалют Экономический календарь О проекте Особенности Цены Правила поведения Модераторы Решения для сайтов и брокеров Виджеты Графики TradingView для сайтов Помощь и поддержка Отзывы и предложения Блог и новости ЧаВо Wiki Твиттер
Профиль Настройка профиля Счёт и оплата TradingView Coins Мои запросы в поддержку Помощь и поддержка Опубликовано идей Подписчики Подписан Личные сообщения Чат Выйти