Основы концепции Smart Money - Часть 1

3 февр.

Основы концепции Smart Money:

1. Структура рынка:
   
2. Определяем наличие бычьих и медвежьих трендов, фаз консолидации и бокового движения (рендж).
   
3. Мульти-таймфреймовый анализ:
   
4. Высший таймфрейм задает общий вектор рынка, а на младших мы ищем конкретные сигналы для входа.
   
5. Ликвидность:
   
6. Рынок двигается за ликвидностью. Крупные игроки охотятся за стоп-лоссами мелких участников, размещенными около ключевых уровней (поддержек, сопротивлений, трендовых линий и фигур).
   
7. Гэпы и Imbalance (IMB):
   
8. Когда спрос и предложение не сбалансированы, возникают гэпы. «Умные деньги» стремятся заполнить этот пробел, проторговав соответствующий диапазон.
   
9. Price Action:
   
10. Используем проверенные технические паттерны для нахождения оптимальных точек входа.
    

Метод Вайкоффа:
Цикл ценового движения делится на четыре фазы: накопление, трендовое движение, распределение и коррекция.

Бычий и медвежий тренды:
Бычий тренд — это просто отражение медвежьего, только в обратном направлении.

Закон спроса и предложения:

Если спрос > предложение, цена растет.
Если спрос < предложение, цена падает.
Если спрос = предложение, цена стабилизируется, что приводит к боковому движению с низкой волатильностью.
Smart Money и Price Action:
Smart Money — это разновидность технического анализа, основанная на Price Action (свечном анализе). Первоначально идеи о трендах и ценовом действии были изложены Чарльзом Доу в XIX веке в журнале «Wall Street».

Разбор Smart Money: Определение структуры рынка

Чтобы торговать эффективно, нужно понять направление цены. Ключевой элемент — выявление "структурных точек Swing", где формируются значимые минимумы и максимумы, сигнализирующие о развороте.

Swing High:
Состоит из трёх свечей. Центральная свеча имеет самый высокий максимум, а две соседние — ниже. Это сигнал о возможном развороте вниз.
Swing Low:
Здесь центральная свеча демонстрирует самый низкий минимум, а две окружающие — выше. Такая формация указывает на вероятный разворот вверх.

Определение тренда через структурные точки:

Higher High (HH): Более высокий максимум
Lower High (LH): Более низкий максимум
Higher Low (HL): Более высокий минимум
Lower Low (LL): Более низкий минимум
Определение тренда — ключевая задача трейдера. Существует три типа рыночных структур:

Бычья структура:
Формируется, когда цена образует серию более высоких максимумов и минимумов (HH + HL).
Медвежья структура:
Противоположна бычьей: цена делает серию более низких максимумов и минимумов (LH + LL).
Консолидация (ренж):
Рынок движется в боковом диапазоне без явного направления.
Эти понятия помогают понять, куда движется цена, и принимать правильные торговые решения.

Медвежья структура рынка:
Характеризуется последовательными понижениями максимумов и минимумов — Lower High (LH) и Lower Low (LL).

Период консолидации:
В этой фазе отсутствуют новые более высокие максимумы или более низкие минимумы. Цена колеблется в узком диапазоне, что отражает равновесие между покупателями и продавцами.


Консолидация и сбор ликвидности:

Чаще всего консолидация возникает, когда крупный игрок (Кит) набирает позицию или когда актив теряет интерес. В этом случае цена движется в боковом диапазоне, что позволяет «Киту» собирать ликвидность.

Пример с Фибоначчи:
Представьте диапазон, где уровни 1 и 0 – это экстремумы, а 0.5 – середина диапазона. Такой разрез помогает увидеть, где сконцентрирована ликвидность.

Цель крупного игрока:
Он собирает ликвидность за пределами диапазона, чтобы быстрее войти в позицию.

Девиация:
Когда цена выходит за пределы бокового диапазона, это называется девиацией (deviatio – отклонение). Обычно появление девиации сигнализирует о том, что цена скоро развернется и вернется в диапазон.

Как торговать при девиации:

Входите в позицию во время резкого пробоя диапазона с быстрым возвратом цены обратно.
Расположите стоп-за фитиль, образованный на импульсном пробое.
Альтернативный вариант — ждать, когда цена вернется в диапазон, и войти на этом отскоке.
Такой подход помогает зафиксировать момент разворота и воспользоваться собранной ликвидностью.

9 февр.

Заметка

Друзья, тема Smart Money завершена! Мы отсеяли всю лишнюю «воду» и сделали сложное максимально понятным. Ссылки на все части — ниже.

1 Часть : Smart Money - Основы, Определение структуры рынка, Структурные точки SWING.
2 Часть : Слом структуры и Ликвидность
3 Часть : Гэпы, Имбаланс, Ордерблок, Дивергенции.

Будем рады вашим комментариям: делитесь идеями, предлагайте темы для будущих материалов и пишите, что вам особенно понравилось! 🚀 Ваш отклик реально вдохновляет нас и оценивается по достоинству.

И не забудьте – заходите в наш официальный телеграм-канал, чтобы протестировать наш индикатор. Спасибо, что вы с нами!