Биткоин. Прошлый сценарий в успешной отработке. Куда дальше?

Всем доброго времени суток, друзья! Продолжаем анализировать график BTC и предполагать, куда же пойдет курс в ближайшее время.

О чем говорили последний раз?

Начнем с того, что наш прошлый анализ на данный момент находится в фазе исполнения. Цена достигла ожидаемого уровня в 6550, от которого мы с вами ждали отскок вниз. На бирже Bitfinex цена аккурат пришла к этому уровню(6558). Восемь долларов погрешности 🙂👍 Я думаю, что это не так страшно, не так ли?

Ладно, хвалиться все еще рано, ведь к сопротивлению мы пришли, а до целей ниже еще не дошли. Дойдем ли? Давайте разбираться.

Инфоповоды

Сразу хочу начать с новостных и событийных факторов, которые в конце месяца значительно могут повлиять на цену биткоина. Среди них: закрытие полугодовых фьючерсов на CME(28 сентября), решение SEC по ETF(до 30 сентября).

На графике выше я отметил, как поразительным образом в большинстве случаев перед закрытием, либо в день закрытия фьючерсов на биткоин, повышалась волатильность на рынке. Особенно важно закрытие полугодовых фьючерсных контрактов. Было это лишь один раз - 29 июня. За день до этого мы увидели хороший дамп биткоина с ~6100 до 5800, и резкий рост на следующий день.

Соответственно, нужны быть очень аккуратным и ждать повышенной волатильности. Подтверждением дополнительной аккуратности может свидетельствовать и тот факт, что мы находимся на вершине треугольника, где в основном лучшим решением является отдых от торгов. Но об этом чуть позже.

По поводу ETF и решения от SEC. По видимому, новости, которые разлетелись о том, что решение по ETF перенесли до февраля, являются неправильными. В заявлении от SEC не было ни слова сказано о том, что решение по ETF до 30 сентября переносится. Поэтому, ждем и оттуда новостей.

Новости выше носят нейтральный характер, не так ли? ETF могут принять или не принять, фьючерсы могут оказать влияние как на рост, так и на падение. А вот то, что за последние дни вышло много позитивных новостей - это заставляет задуматься, не разогревают ли рынок под осенний рост. Запуск Ethereum-деривативов от LedgerX, заявление от Bakkt, что первыми продуктами данной криптовалютной платформы станут биткоин-фьючерсы, Coinbase объявила о готовности добавлять новые токены, Google снимает запрет с рекламы криптовалют(по крайней мере в Японии и США).

Вернемся к графику

Если взглянуть на график(4ч), то вполне себя неплохо отрабатывает восходящий канал(желтый). Также довольно интересно, что сейчас цена находится в самой что ни на есть середине(около 6450) отмеченной нами на днях консолидации(бирюзовый прямоугольник). Границы более узкой консолидации(синяя) выступает поддержкой и сопротивлением на данный момент.

Индикаторы(4ч): RSI в треугольнике, в ближайшее время может отправиться вниз(если не пробьет нисходящую). Стохастик достиг середины канала, может достичь зоны перекупленности в том числе и через флэт(но небольшое движение наверх тоже допускается). MACD пересекся, но линии все еще ниже нулевого значения - отчетливый поход наверх пока не просматривается.

Все это можете заметить на главном графике данной идеи ☝️

Паттерны

Как уже писал выше, биткоин находится внутри сходящегося треугольника и на данный момент цена близится к вершине данного паттерна. Обычно, торговать в такие моменты не рекомендуется, т.к выход может быть в любую из сторон. Собственно, так все совпало, что как раз в конце сентября/начале октября я ожидаю сильных движений по биткоину и всему крипторынку в целом. И треугольник тут как раз кстати.

Вероятности

На данный момент, несмотря на определенный риск повышенной волатильности в обе стороны, я отдам предпочтение варианту, что в ближайшее время биткоин еще сходит вниз, как минимум к нижней границе треугольника(в зеленую зону). Там у нас будет множество поддержек, где цена может попросту увязнуть.

Движение вверх ограничено сопротивлениями на уровнях 6500-6550, 6650, 6790, 6850. Верхняя граница треугольника является динамическим уровнем сопротивления + там же недалеко 0.5(6750) и 0.382(6600) уровни Фибоначчи.

Поэтому, я бы дал вероятности на поход ниже около 70%. Вариант с выходом из мини-консолидации(синей) вверх к границе треугольника и середине восходящего канала - около 30%.

На этом у меня всё, друзья! Всем заранее спасибо за просмотр и лайк 👍 Я читаю все ваши комментарии и много кто из вас присылают интересные мысли и свои варианты развития событий. Это здорово!

Всем удачной торговли и будьте аккуратны в ближайшие дни! Кто не уверен - лучше переждите шторм.

Комментарий:

Всех приветствую, друзья! Ну что ж, неожиданно для меня начал отрабатываться сценарий, которому я давал вероятность в 30%(желтый сценарий). На досуге подумал, что нужно было 50 на 50 определить вероятности, т.к сам писал, что сейчас накануне закрытия фьючерсов могут сделать все, что угодно 😁 Ну да ладно, куда ж уже открещиваться от своих слов.

Но я ожидал похода к 6700+-, т.к по времени не ожидал такого быстрого похода наверх, а верхняя граница треугольника у нас является динамическим уровнем - т.е цель меняется с течением времени.

Забегая наперед, скажу, что у меня была покупка четырехдневной давности по 6700, которую я уже прикрыл в небольшой + (помните, когда ожидалось окончательное движение на 6900 вверх перед походом вниз?). По вчерашней позиции не открывал ни шорт, ни лонг. Как, собственно, и сейчас. Хотя, больше склоняюсь к шорту - оно и понятно.

Да, биткоин тащат наверх и, видимо, какому-то заинтересованному лицу выгодно закрыть фьючерсы повыше(которые закрываются, кстати, в 1:00 по МСК сегодня).

Ключевое слово "тащат". Мне видится, что движение вверх уже испытывает определенные трудности.

На графике выше я указал на образование дивергенции уже даже на 4ч ТФ(на 6ч, кстати, то же самое). Цена практически дошла к верхней границе треугольника, пройти которую мы можем лишь ложным пробоем, я полагаю. Ну не верю я в этот рост, друзья. Не верю. А когда у меня нет уверенности - я не вхожу.

Ложный вынос к 6900(0.618 коррекция по Фибоначчи) был бы отличной "заманухой" для лонгистов. "Треугольник ведь пробили, классно!". Там же была бы и верхняя граница восходящего канала.

Ребят, как бы я не хотел похода наверх, на данном этапе я больше склоняюсь к спуску пониже.

По характеру последних свечей на часовике + по объемам видно, что кто-то уже активно выходит из лонг-позиций.

В общем, ребят, я сейчас думать о каких-либо лонгах не могу. Вот честное слово. Пока только шорт можно рассматривать. Но это исключительно мое видение.

Да, сегодня еще целый день впереди для определенных манипуляций с ценой, но чисто технически я склоняюсь к тому, что далеко вверх мы сейчас попросту не уедем.

Комментарий:

Собственно, видите все сами, друзья. То, о чем говорили в последние дни - за день/в день экспирации фьючерсов следует ожидать повышенной волатильности. У нас опять рисуются т.н "вертолеты" - т.е вынос как лонгистов, так и шортистов в обе стороны.

В целом, сценарий снижения себя начал отрабатывать с самого утра. Ну а сейчас... сейчас я предпочитаю просто ждать. В мясорубку лезть не охота. Завтра ситуация хоть чуть-чуть успокоится и прояснится.