Еженедельный обзор структуры тренда BTC

25 окт.

Цена продолжает двигаться в рамках основного сценария, о котором писал в предыдущих недельных обзорах.

Пока структура консолидации выглядит конструктивной, а ключевые уровни поддержки выдерживают давление. Поэтому продолжаю придерживаться базовой гипотезы об окончании коррекции и постепенном восстановлении тренда в течение 4 квартала.

В рамках этого сценария в перспективе следующих недель и 4 квартала хотел бы видеть:
• удержание цены выше локальной поддержки;
• выход и закрепление выше 21-дневной EMA и 50-дневной MA;
• постепенное движение к следующим зонам сопротивления: 115–120 тыс, а затем 123+ тыс.

Ключевые уровни:
• Локальная поддержка: 109–107 тыс
• Локальное сопротивление: 114–116 тыс, затем 120–123.5 тыс
• Зона макро-поддержки: 102 тыс

Пробой и закрепление ниже локальной поддержки может привести к повторному тесту нижней границы зоны макро-поддержки.

Закрытия ниже 102 тыс (особенно на недельных сессияж) станут первым сигналом к возможному завершению текущего цикла роста и переходу в фазу макро-коррекции.

Дневной график:


Недельный график:


Благодарю за внимание и желаю всем спокойных выходных и продуктивного старта новой недели!

26 окт.

Заметка

Сегодняшнее движение выглядит конструктивно и вписывается в основной сценарий восстановления растущего тренда.

С точки зрения локальных (внутридневных) уровней, ключевая задача - удержание зоны поддержки 113–111.7 тыс.

Пока она сохраняется, сценарий продолжения роста в ближайшие часы и дни в сторону следующей зоны локального сопротивления остаётся в силе.

В противном случае, при пробое вниз уровня 111.7 тыс., повышается риск повторного теста 106–103 тыс.

График:

28 окт.

Заметка

Локальный тренд по-прежнему выглядит конструктивно: цена вышла за границу ближайшего сопротивления, о котором писал в идее ранее, и сейчас тестирует его уже как зону поддержки.

Для сохранения восходящего сценария важно удержание выше 111.7 тыс.
В этом случае ожидаю продолжения движения в сторону 120–125 тыс. в ближайшие дни.

Если же цене не удастся закрепиться выше 111.7 тыс., вероятнее развитие более продолжительной коррекции к 105–102 тыс.

Обновлённый график:

31 окт.

Заметка

Цена не смогла удержать важную зону локальной поддержки, о которой писал в прошлом обновлении, и тем самым вероятности краткосрочного сценария роста к 120–125 тыс. сместились в пользу более глубокой коррекции к 105–102 тыс., что мы и наблюдали в последние два дня.

Текущая структура коррекции с пиков 27 октября сохраняет потенциал снижения до 100 тыс. и ниже, если котировкам не удастся выйти и закрепиться выше 112.5 тыс. в ближайшую неделю.

В более широком, макро-контексте цена продолжает консолидироваться у ключевых зон макро-поддержки. Важно помнить, что пока недельные закрытия остаются выше 50-недельной средней (сейчас около 102.9 тыс.), общий восходящий цикл рынка остаётся в силе.

Внутридневной график (4ч):

Макро-график:

4 нояб.

Заметка

Цена не смогла выйти за обозначенную ранее зону локального сопротивления и уже несколько дней демонстрирует разворот и снижение к уровням прошлых локальных минимумов октября, при этом сохраняя потенциал более глубокого падения в зону минимумов пятницы, 10 октября.

Цена тестирует нижнюю границу зоны локальной поддержки 105–103.6 тыс, где мы можем увидеть попытку восстановления в сторону локальных уровней сопротивления 107–108 тыс. Тем не менее, если цене не удастся выйти за эти уровни или при устойчивом падении ниже 103 тыс., вероятность ускорения движения в сторону следующих зон поддержки 101–99 тыс. увеличивается.

На недельных уровнях цена вплотную подошла к ключевой зоне поддержки всего макроцикла роста с минимумов 2022 года - 50-недельной скользящей средней (сейчас на уровне 102 600). Исторически касание этой средней оказывало поддержку макро-тренду, но если цена начнет закрываться ниже неё более двух недель подряд, это станет макро-сигналом завершения текущего цикла роста и перехода в фазу макрокоррекции.

Графики:
4ч диапазон


Недельный диапазон

5 нояб.

Заметка

Цена пробила нижнюю границу локальной поддержки, о которой писал вчера, и согласно базовому сценарию ускорила движение к 99 тыс.

В рамках внутридневной структуры теперь зона 105–103 тыс, которая ранее выступала поддержкой, превращается в важный уровень сопротивления. Следим за реакцией цены при возможных попытках протестировать эту область в ближайшие часы и дни.

Пока цена находится ниже этой локальной зоны сопротивления, вероятности остаются на стороне более глубокой коррекции в направлении 98–95 и 92 тыс.

График (4ч):


Дневной график:


Интересно отметить, что в предыдущем цикле 2019 года #BTC достиг вершины за несколько месяцев до завершения политики количественного ужесточения (QT) - периода, когда ФРС сокращала свой баланс. В этот раз ФРС официально объявила о прекращении QT с 1 декабря 2025.

График BTC vs Резервы ФРС:


Посмотрим, сохранится ли эта взаимосвязь и в текущем цикле. Пока в макроконтексте ключевым остаётся закрытие недели: как отмечал ранее, множественные закрытия недельных сессий ниже 50-недельной средней исторически подтверждали завершение цикла роста и переход в фазу макрокоррекции.

Недельный график:


Укрупнённый вариант: