meraving

BTC, зона консолидации?

COINBASE:BTCUSD   Биткоин / Доллар США
570 просмотров
10
Мои мысли по текущей ситуации. Я специально очистил график от всех формаций, которые показывали нам что мы спустимся в данную область. Все они (восходящий клин и H&S ) достигли своих целей, кто пропустил может заглянуть в связанную идею.
На графике оставил только те фигуры, которые находятся в той зоне, где согласно моему предположению btc будет консолидироваться. Данную зону для себя я определил как диапазон цен $42 000 - 30 000.
Изначально, график четко обозначил симметричный треугольник как некую формацию рынка. Но чем дольше цена находится внутри такой фигуры, тем меньше шансов что она отработает как должна. Что мы и увидели. Обратите внимание, что до момента как был осуществлен выход цены за пределы нижней грани (7 июля) график 6 раз тестировал его границы. Любая фигура с диагональными гранями сама по себе крайне не стабильна в отработке, те же фигуры что имеют более 5 касаний линий сопротивления и поддержки крайне редко достигают описанных в книгах ценовых ориентиров. В левой части графика я специально оставил нисходящий клин, который практически не имеет изъянов за исключением отсутствия третьего касания нижней границы с обновлением минимума цены внутри фигуры (27 января). Данная фигура - прекрасный пример, иллюстрирующий как должны отрабатывать такие формации. Если у кого есть желание могут так же посмотреть период сентябрь-октябрь 2020 года, где график btc формировал схожий с нынешним симметричный треугольник и разрешил его строго как описано в научных работах по ТА.
Учитывая все вышесказанное, я перестал считать это симметричный треугольник за истинную фигуру, способную указать на дальнейшее движение рынка и сосредоточусь на формирующемся прямоугольнике (канале консолидации) с сопротивлением в области $42 000 и поддержкой в области $30 000. Обратите внимание что внутри данного прямоугольника у нас находится годовая средняя (белая линия), которая уже 4 раза удерживает цену. Это очень хороший сигнал для последующего разрешения данного прямоугольника вверх.
Что я буду тут искать... схожие сетапы, как дневной график показал в районе ема365 - 8 и 9 июня (дожи с последующим бычьим поглощением). Я буду внимательно следить как график будет тестировать как верхнюю границу прямоугольника, так и нижнюю. Смотреть что происходит в районе ема365. Эти крохи информации позволят мне оценить направление и силу предстоящего движения за пределами данной фигуры.
Что делать сейчас... набраться терпения, следить за накоплением внутри данной зоны. И как только произойдет прорыв поддержки или сопротивления (а я считаю именно этот вариант верным, пока график не доказал обратного) набирать позицию.
Лично я внутри зон консолидации не торгую, но при желании можно формировать небольшие позиции в шорт при достижении верхней границы канала (закрывать в области ема365) и формировать небольшие покупки в области нижней границы. При этом необходимо следить за рисками. Выход из прямоугольника может быть сильным импульсом. В идеале отрыв цены на 3% (суточной свечой) от границы канала уже будет хорошим сигналом что цена продолжит движение и быстро не вернется в данную зону.
Данная идея будет обновляться до момента ее разрешения.
Комментарий:
как мы видим цена не дошла до верхней границы канала $660 и не сумела закрепится выше ema200 (синяя линия). далее, скорее всего, нас ждет очередное тестирование ema365. там мы получим еще один пазл который поможет нам в понимании куда отправится цена дальше.
хочу обратить внимание, что я выложил свое видение дальнейшего развития ситуации с индексом доллара США (DXY). это один из сильнейших индикаторов мировой экономики. тем интереснее будет посмотреть к какому классу активов отнесет себя btc в предстоящий период серьезного укрепления доллара США. напомню что крайний цикл роста DXY (02/2018-03/2020), btc проиграл
Комментарий:
как мы видим это все еще торговый диапазон $42 000 - 30 000. единственным верным решением тут может быть сосредоточенность на данном канале консолидации игнорируя все новости, пока график не докажет обратного.

однако, принимая решения о сделках и рассчитывая позицию необходимо учитывать следующие факторы:
1) индекс доллара США - DXY (отдельная идея в мое профиле), в период роста данного инструмента, доллар будет укрепляться не только к основным мировым валютам. но и относительно товарных рынков (платина, золото, серебро, медь, древесина, сахар и т.д.) , что нам и продемонстрировали на прошлой неделе. btc тут исключением не будет. Зачем инвестировать если ваш базовый актив растет относительно объекта инвестиций.
2) возможное формирования массивной фигуры H&S, берущей свое начало в январе и окончательно оформившейся в случае выхода графика из зоны консолидации вниз с закреплением ниже $30 000.


ценовой ориентир такой фигуры будет в диапазоне $14-15 тысяч долларов. я обязательно вынесу это в отдельную идею, в случае если такая фигура закончит свое формирование.

все это нельзя игнорировать, при торговле внутри той зоны, которую сейчас сформировал график. но это позволит вам правильно рассчитать риск и размер позиции.

в настоящий момент, я по прежнему считаю что зона консолидации $42 000 - 30 000 с нами на долго. что не исключает временных (ложных) выходов из данного канала, особенно внутредневных.
Комментарий:
Все развивается согласно идеи. мы видим очередное закрытие дня ближе к максимуму, в момент тестирования нижней границы канала. на хорошем объеме с длинной нижней тенью. это хороший сигнал и еще один пазл в картинку.
сейчас ситуация такова, что при закрытии дня выше ema365 мы отправимся к верхней границе канала.

Минимум вчерашнего дня, теперь будет служить для нас надежным уровнем отмены сделки.
Комментарий: btc по прежнему остается в диапазоне $42 000 - 30 000. это вот прямо классический прямоугольник, как по учебнику. внутредневное снижение 22 июня пробило нижнюю границу прямоугольника, но сразу же вернулось обратно (что позволяет игнорировать данное движение при построении линии поддержки).

полосы Боллинджера продолжают сужаться, достигнув показателей, которые последний раз наблюдались 15 декабря, за которым последовал трехкратный рост. скорее всего мы стоим на пороге сильного движения и не обязательно вверх.

в данный момент я более склонен полагать что btc ждет дальнейшее снижение, предпосылки для этого следующие:
1) последний завершенный паттерн - H&S
2) зоны консолидации, такие как текущий прямоугольник, обычно разрешаются в направлении тренда, предшествующего ему
3) с 01 июля (две недели) цена ни разу не смогла пересечь середину прямоугольника
4) если дневная свеча закроется ниже $29 100 разрешится прямоугольник с ценовым ориентиром в $23 450, одновременно с прямоугольником активизируется массивная фигура H&S с ценовым ориентиром в $14 600.

решение, которое могло привести к росту, могло бы иметь следующую форму:

внезапное и быстрое смывание стопов ниже прямоугольника, за которым немедленно следует восходящий тренд. падение 22 июня и два последующих дня позволяло в серьез рассматривать данный сценарий, но тенденция к росту пошла на убыль.
Комментарий: в предыдущем комментарии от 14 июля я предполагал дальнейшее снижение. затем стоимость btc снижалась с $32 300 до $29 300... так и не закрыв день ниже $29 100, что служило бы триггером выхода из прямоугольника вниз, как продолжение тренда, предшествующего ему.


так же график даже не протестировал предыдущий минимум от 22 июня, оставив в силе длинные позиции тех кто по прежнему торгует в диапазоне между сопротивлением ($42 000) и поддержкой ($30 000) и которые были открыты еще месяц назад. сейчас эти позиции необходимо сокращать, все что выше $38 500 для этого вполне годится. параллельно от этого уровня можно формировать короткие позиции (без заемных средств). ниже подробно разберем что нам показал график.

20 июля мы наблюдали выход из прямоугольника с закрытием дневной свечи ниже уровня поддержки, следующий день (21 июля) уже показал бычье поглощение с последующим восходящим трендом с 23 по 26 июля. При этом 22 июля цена колебалась, о чем говорит короткое тело свечи с тенями. при этом ее объем мало чем уступает трем последующим дням. именно в этот день трейдеры сформировали основной объем коротких позиций (наряду с 20 июля), который и ликвидировали сегодня на графике фьючерсов binance.


где максимальная цена в моменте достигала $48 168. такого уровня и близко нет ни на споте, ни даже на bitmex. это чистейшая манипуляция рынком. крайний раз я наблюдал такую ситуация 15 октября 2018 года, тогда отличилась bitfinex.

и так, еще раз: 20 июля смываются стопы покупателей и набираются короткие позиции трейдерами, 21 июля их запирают бычьим поглощением, 22 идет массовый добор коротких позиций трейдерами, далее мы видим устойчивый восходящий тренд, который приводит к ликвидации огромного объема коротких позиций. шах и мат!
теперь все вернется туда откуда начиналось к нижней границе прямоугольника.

решение которое способно отменить сценарий возврата к нижней границе, может иметь следующую форму:
продолжение восходящего тренда либо через небольшую коррекцию или даже без нее, колебания у верхней границы прямоугольника, с выходом за нее и закреплением дневной свечи выше уровня $43 260. лично я не верю в данный сценарий, манипуляции всегда имеют тенденцию отката туда где все началось.

для тех кто торгует внутри канала и сейчас открывает короткие позиции, стопом может служить уровень $42 450 (наиболее сильный уровень над верхней границей канала). это уровень слома массивной фигуры H&S.

Комментарии

Благодарю за обновление идеи! Отличная аналитика!
Ответить
Интересный расклад!
Ответить
Отличная идея, хочется подметить что между экстремумами 23 мая и 8 июня нарисовался дивер, который сигнализирует разворот и смену тренда, что думаете по данному поводу?
Ответить
meraving tormich99
@tormich99, полагаю вы про RSI... сразу оговорюсь, я не использую индикаторы, только график, средние и объем. индикатор это производная графика, а зачем мне это если я вижу первоисточник) что касается указанного вами периода, то сетап 7-9 июня это первый пазл позволяющий предположить что данная область разрешиться выходом в верх (что не могло не найти отражения в индикаторе)... я не склонен полагать что это произойдет здесь и сейчас, а так же что цена больше не будет тестировать область ниже ema365. если ваша ТС позволяет вам торговать внутри таких зон, то диапазон $33 000 - 30 000 безусловно заслуживает внимания с целью формирования длинной позиции.
Ответить