На рынке творится самый настоящий штиль. Подобно морякам, застрявшим на паруснике посреди моря, трейдеры изнывают от жажды и голода. Крысы бегут с корабля и уплывают на завод, холдеры пьют солёную воду и фиксируют убытки, а вокруг плавают акулы, да киты. И лишь самые опытные члены экипажа просто сидят, и ждут попутного ветра. И он скоро подует…
Кто-то рисует треугольники на палубе, кто-то разглядывает волны, кто-то думает, что скоро пойдём ко дну, а кто-то радостно кричит «вижу землю!» И лишь капитан открывает карту, смотрит пройденный путь, оценивает шансы и планирует стратегию.
Предлагаю всем, кто сейчас читает эту внезапную лирику, стать капитаном своего корабля, а не его жертвой, и посмотреть на всё происходящее немного с высоты мачты штурмана.
То есть обратиться к фундаментальному анализу. И я говорю сейчас не о каких-то дурацких новостях, которые стряпают пачками жадные СМИ в погоне за удержанием и увеличением аудитории читателя. Я имею в виду нечто большее…
Например, цикличность абсолютно всех финансовых рынков или психологию поведения их участников. А также тех, кто стоит за их управлением. Все рынки являются цикличными. Они повышаются, достигают максимума, снижаются и затем формируют основание. Когда один цикл закончен, то начинается следующий. Однако большинство инвесторов и трейдеров либо не в состоянии признать, что фондовые рынки цикличны, либо забывают об окончании текущей рыночной стадии. А их существует всего четыре:
Рассмотрим эти стадии на примере Биткоина в период 2013-2015 годы:
После длительного накопления с 2009 года цена актива резко взлетела со 130$ до 1170$. Рост длился с октября 2013 по январь 2014. Далее целый год цена падала, формируя последовательность из 5 волн. После чего начался новый цикл и медленный рост в течение двух лет. Кстати снова с октября 2015 года. Данный график до боли похож на то, что все наблюдают сегодня. Цикл повторяется с невероятной точностью. Снова накопление с 2015 по 2017, взрывной рост с начала октября, падение в течение следующего 2018 года. И снова 5 волн, и снова октябрь… Если верить предыдущему циклу, мы входим в новую стадию накопления и медленного роста.
Как понять, находится рынок в стадии накопления или распределения? Существует несколько подходов. Во-первых, накоплению всегда предшествует спад. Другой способ – проверить волатильность, которая сейчас как раз на рекордно низком уровне. Распределение, как правило, происходит с более высокой волатильностью, чем накопление. В период накопления активы переходят от большего количества владельцев к меньшему, а во время распределения – наоборот. Участники, накапливающие актив, обычно являются крупными игроками, влияющими на финансовые СМИ. Их задача – запустить следующую фазу - фазу роста с целью продажи своих активов.
Все ждут, когда институциональный инвестор зайдёт в крипторынок. Но как вы себе это представляете? Заходит такой джентльмен, кидает миллиард долларов – и говорит «привет, ну вот и я!» Большие деньги уже давно заходят в рынок, но делают это медленно и постепенно. И не только покупая активы, но и создавая свою инфраструктуру для торговли ими.
Почему я в этом так уверен? Да хотя бы потому, что в ноябре этого года планируют запустить платформу Bakkt - это полностью регулируемая биржа с реальными ВТС, которыми владеют пенсионные фонды (это традиционно крупнейшие инвесторы), паевые инвестиционные фонды, ETF и т. д.
Запускает её "Intercontinental Exchange" (ICE) — гигант, который владеет 23 биржами (в том числе крупнейшей в мире Нью-Йоркской фондовой биржей) в сотрудничестве с "Microsoft" и "Starbucks", чтобы вывести Bakkt в реальный мир. Через Azure от "Microsoft" и кофейни "Starbucks", Bakkt экспериментирует с повседневными покупками за биткоины.
Вот где настоящая дверь для институциональных инвесторов. А также дорога Биткоина в мейнстрим и признание всем мировым сообществом. Так как, платформа предлагает не только торговлю криптовалютами, но и посетепенное их внедрение во все сферы ведения традиционного бизнеса путем объединения потребительских и институциональных приложений с регулируемой инфраструктурой. Проект построен как Lightning Network, он создает систему вне сети, оффчейн, которая проводит сделки в институциональном масштабе. То есть любые транзакции, происходящие внутри собственного хранилища Bakkt, не будут размещаться на блокчейне. Единственный раз, когда транзакция попадает в блокчейн, — это когда она поступает в хранилище или выводится из него.
Благодаря этому решению и потенциально высокой ликвидности, предоставляемой инвесторами Уолл-стрит, Bakkt будет решением для продавцов и глобальных компаний, что позволяет им обойти брокеров и банки, а также различные сторонние комиссии.
По сравнению с этим событием, цацки Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) по одобрению ETF на Биткоин выглядят детским садом. Тем более что другая, не менее значимая Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) уже признала криптовалюты биржевыми товарами весной этого года. Что только на руку проекту Bakkt.
Как это всё касается нас? Ну смотрите – сейчас октябрь, который согласно рыночным циклам, является началом роста цены на Биткоин. Затем ноябрь и запуск Bakkt. Далее массовый приток капитала – то есть новая фаза накопления. Взрывного роста ждать не стоит ближайший год. Но вот медленный и уверенный рост нам обеспечен. Все кто ждёт дальнейшего падения, просто не прочитали данную статью))) И кстати, моя самая первая идея про 10К как никогда актуальна, просто я на момент её написания поторопился с выводами. Вот только когда Биткоин достигнет этой отметки, никто сказать не сможет. Даже сам грёбаный Уоррен Баффет.
Кто-то рисует треугольники на палубе, кто-то разглядывает волны, кто-то думает, что скоро пойдём ко дну, а кто-то радостно кричит «вижу землю!» И лишь капитан открывает карту, смотрит пройденный путь, оценивает шансы и планирует стратегию.
Предлагаю всем, кто сейчас читает эту внезапную лирику, стать капитаном своего корабля, а не его жертвой, и посмотреть на всё происходящее немного с высоты мачты штурмана.
То есть обратиться к фундаментальному анализу. И я говорю сейчас не о каких-то дурацких новостях, которые стряпают пачками жадные СМИ в погоне за удержанием и увеличением аудитории читателя. Я имею в виду нечто большее…
Например, цикличность абсолютно всех финансовых рынков или психологию поведения их участников. А также тех, кто стоит за их управлением. Все рынки являются цикличными. Они повышаются, достигают максимума, снижаются и затем формируют основание. Когда один цикл закончен, то начинается следующий. Однако большинство инвесторов и трейдеров либо не в состоянии признать, что фондовые рынки цикличны, либо забывают об окончании текущей рыночной стадии. А их существует всего четыре:
- 1. Накопление - эта стадия происходит после того, как рынок сформировал основание и «новаторы» (корпоративные инсайдеры и инвесторы в недооцененные активы) и «охотники за новинками» (агрессивные менеджеры фондов и опытные трейдеры) начинают покупать.
2. Повышение - в этой стадии рынок был устойчив некоторое время и начинает двигаться выше. «Раннее большинство» присоединяется к начинающемуся тренду. Эта группа включает технических трейдеров, которые, видя, что рынок формирует более высокие минимумы и более высокие максимумы, признают, что рыночное направление и настроение изменились.
3. Распределение - является очень эмоциональным периодом для рынков, поскольку инвесторы захвачены периодами полного страха, с вкраплениями надежды и даже жадности, так как время от времени может казаться, что рынок вновь повышается. Цены являются экстремальными и инвесторы в недооцененные активы долго остаются вне игры.
4. Понижение – рынок снижается на 50% или больше, многие из тех, кто купили во время стадии распределения или на ранней стадии снижения, сдаются. Это служит сигналом покупки для «ранних новаторов» и является признаком, что формирование основания неизбежно. И это — уже новые инвесторы, кто будет покупать обесцененные активы в течение следующей стадии накопления и наслаждаться следующим повышением.
Рассмотрим эти стадии на примере Биткоина в период 2013-2015 годы:
После длительного накопления с 2009 года цена актива резко взлетела со 130$ до 1170$. Рост длился с октября 2013 по январь 2014. Далее целый год цена падала, формируя последовательность из 5 волн. После чего начался новый цикл и медленный рост в течение двух лет. Кстати снова с октября 2015 года. Данный график до боли похож на то, что все наблюдают сегодня. Цикл повторяется с невероятной точностью. Снова накопление с 2015 по 2017, взрывной рост с начала октября, падение в течение следующего 2018 года. И снова 5 волн, и снова октябрь… Если верить предыдущему циклу, мы входим в новую стадию накопления и медленного роста.
Как понять, находится рынок в стадии накопления или распределения? Существует несколько подходов. Во-первых, накоплению всегда предшествует спад. Другой способ – проверить волатильность, которая сейчас как раз на рекордно низком уровне. Распределение, как правило, происходит с более высокой волатильностью, чем накопление. В период накопления активы переходят от большего количества владельцев к меньшему, а во время распределения – наоборот. Участники, накапливающие актив, обычно являются крупными игроками, влияющими на финансовые СМИ. Их задача – запустить следующую фазу - фазу роста с целью продажи своих активов.
Все ждут, когда институциональный инвестор зайдёт в крипторынок. Но как вы себе это представляете? Заходит такой джентльмен, кидает миллиард долларов – и говорит «привет, ну вот и я!» Большие деньги уже давно заходят в рынок, но делают это медленно и постепенно. И не только покупая активы, но и создавая свою инфраструктуру для торговли ими.
Почему я в этом так уверен? Да хотя бы потому, что в ноябре этого года планируют запустить платформу Bakkt - это полностью регулируемая биржа с реальными ВТС, которыми владеют пенсионные фонды (это традиционно крупнейшие инвесторы), паевые инвестиционные фонды, ETF и т. д.
Запускает её "Intercontinental Exchange" (ICE) — гигант, который владеет 23 биржами (в том числе крупнейшей в мире Нью-Йоркской фондовой биржей) в сотрудничестве с "Microsoft" и "Starbucks", чтобы вывести Bakkt в реальный мир. Через Azure от "Microsoft" и кофейни "Starbucks", Bakkt экспериментирует с повседневными покупками за биткоины.
Вот где настоящая дверь для институциональных инвесторов. А также дорога Биткоина в мейнстрим и признание всем мировым сообществом. Так как, платформа предлагает не только торговлю криптовалютами, но и посетепенное их внедрение во все сферы ведения традиционного бизнеса путем объединения потребительских и институциональных приложений с регулируемой инфраструктурой. Проект построен как Lightning Network, он создает систему вне сети, оффчейн, которая проводит сделки в институциональном масштабе. То есть любые транзакции, происходящие внутри собственного хранилища Bakkt, не будут размещаться на блокчейне. Единственный раз, когда транзакция попадает в блокчейн, — это когда она поступает в хранилище или выводится из него.
Благодаря этому решению и потенциально высокой ликвидности, предоставляемой инвесторами Уолл-стрит, Bakkt будет решением для продавцов и глобальных компаний, что позволяет им обойти брокеров и банки, а также различные сторонние комиссии.
По сравнению с этим событием, цацки Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) по одобрению ETF на Биткоин выглядят детским садом. Тем более что другая, не менее значимая Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) уже признала криптовалюты биржевыми товарами весной этого года. Что только на руку проекту Bakkt.
Как это всё касается нас? Ну смотрите – сейчас октябрь, который согласно рыночным циклам, является началом роста цены на Биткоин. Затем ноябрь и запуск Bakkt. Далее массовый приток капитала – то есть новая фаза накопления. Взрывного роста ждать не стоит ближайший год. Но вот медленный и уверенный рост нам обеспечен. Все кто ждёт дальнейшего падения, просто не прочитали данную статью))) И кстати, моя самая первая идея про 10К как никогда актуальна, просто я на момент её написания поторопился с выводами. Вот только когда Биткоин достигнет этой отметки, никто сказать не сможет. Даже сам грёбаный Уоррен Баффет.