Money-manegment или как сохранить депозит на бирже BITMEX
Привет, буду максимально краток и постараюсь донести идею максимально простыми словами. Поговорим о мани, риск менеджменте во время торговли с плечом на бирже BITMEX, или на любой другой бирже, где есть плечо.
Суть в том, что торгуя с плечом, особенно с большим, вероятность того (как кажется на первый взгляд), что вы выиграете или проиграете примерно 50/50. Но по факту это не так, по моим наблюдениям вероятность заработка при постановке ордеров гораздо ниже чем 50%. В общем, если торговать и не думать, то из 10 сделок прибыльных будет 2-3. Чтобы было 5 прибыльных сделок и 5 выходов по стопу, придется поработать, а чтобы делать 7/10, придется еще понимать рынок.
Всегда закладывайте в свою голову то, что ни при каких обстоятельствах 10 из 10 сделок не будут прибыльными. Люди ошибаются, а особенно трейдеры, а особенно когда на рынке постоянно выносят стопы ложными пробоями, поэтому мани-менеджмент это первое что нужно ЗНАТЬ и ИСПОЛЬЗОВАТЬ каждому трейдеру.
Ниже я расскажу консервативный вариант торговли, используя который, вы никогда не потеряете депозит.
Итак, допустим у вас есть 5 BTC, они есть и они не обязательно на бирже BITMEX. Скажем сделка должна быть равно 2% депо. Это 0.1 на трейд. Далее вы заводите на биржу скажем 0.5 BTC, и знаете что, от вашего депо допустимая сделка это 2%, и каждый раз входите на 0.1 btc. Проходит время, вы выводите те 0.5 BTC, и по прежнему торгуете на 0.1 на каждый трейд. Консервативно? Да.
Теперь о ложных пробоях. Я выяснил путем анализа порядка 20 ложных движений, что средний показатель, который нужно закладывать это 1.2% от текущей цены, когда случается ложный пробой. Значит вы должны закрыться по стопу выше этого значения, никак не ниже! Это говорит о том, что плечо 100х нельзя открывать по-любому поводу, только когда имеет место 100% направленное движение, потому что ликвидация при таком плече наступает через 30 пунктов, а это примерно 0.6% в настоящий момент. Среднее плечо, которое я рекомендую использовать это 10х-25х. Не забывайте что вы входите только на 2% от депозита.
Еще одна фишка с ликвидацией. Ее можно использовать 2-мя способами:
1. Стоп лосс, потому что ликвидацию цена точно не проскочит и вы закроетесь в убыток, но этот убыток составит всего 2% от депо.
2. Ставьте стоп перед ликвидацией за несколько пунктов, этот лайфхак позволит оставлять вам примерно 25% от трейда.
Эмоции
Запомните, как только вы войдете на пол депо, и закроете сделку в плюс, вы решите так делать всегда, считая денюжки на новый мерседес. Но тут кроется самая большая проблема - в итоге вы потеряете либо все заработанное, либо и вовсе ВСЕ. Вы решите отыграться и заново войдете на пол или весь депо и ликвидируетесь. Жадность, погоня за наживой - сильно мешают трейдингу, поверьте мне. Торгуйте беспристрастно, с холодным расчетом, входя на 2% от депо в сделку.
Поймите насколько это серьезно. Потеря денег вызывает большие душевные переживания!
А теперь пару технических моментов:
1. Как только сделка, в которую вы вошли начинает показывать плюс, сразу передвиньте стоп-лосс в зону безубытка (БУ). Всегда готовы выйти в БУ.
2. Забирайте прибыль на точках Take Profit, обычно по такой схеме: 50% позиции на TP1, 30% на TP2 и далее оставшееся. Часто по сигналам цена не доходит до 3-4 ТР, поэтому лучше забрать прибыль на ТР 1 и 2.
Подводя итог скажу, помните, открывая сделку хоть раз на 30-50% от депозита, вы выдаете сам себе приговор на потерю торгового депо. Открывая сделку на 30%-50%, вы принимаете решение, что готовы потерять депозит. Всегда руководствуйтесь этим принципом. Я желаю вам успешных торгов, продолжайте следить за моими статьями.
В описании моего профиля ссылка на телеграм канал, если вы на него не подписаны, то обязательно подпишитесь. В данный момент идет набор на обучающий курс, где мы изучаем далеко не только торговлю на бирже BITMEX.
Суть в том, что торгуя с плечом, особенно с большим, вероятность того (как кажется на первый взгляд), что вы выиграете или проиграете примерно 50/50. Но по факту это не так, по моим наблюдениям вероятность заработка при постановке ордеров гораздо ниже чем 50%. В общем, если торговать и не думать, то из 10 сделок прибыльных будет 2-3. Чтобы было 5 прибыльных сделок и 5 выходов по стопу, придется поработать, а чтобы делать 7/10, придется еще понимать рынок.
Всегда закладывайте в свою голову то, что ни при каких обстоятельствах 10 из 10 сделок не будут прибыльными. Люди ошибаются, а особенно трейдеры, а особенно когда на рынке постоянно выносят стопы ложными пробоями, поэтому мани-менеджмент это первое что нужно ЗНАТЬ и ИСПОЛЬЗОВАТЬ каждому трейдеру.
Ниже я расскажу консервативный вариант торговли, используя который, вы никогда не потеряете депозит.
Итак, допустим у вас есть 5 BTC, они есть и они не обязательно на бирже BITMEX. Скажем сделка должна быть равно 2% депо. Это 0.1 на трейд. Далее вы заводите на биржу скажем 0.5 BTC, и знаете что, от вашего депо допустимая сделка это 2%, и каждый раз входите на 0.1 btc. Проходит время, вы выводите те 0.5 BTC, и по прежнему торгуете на 0.1 на каждый трейд. Консервативно? Да.
Теперь о ложных пробоях. Я выяснил путем анализа порядка 20 ложных движений, что средний показатель, который нужно закладывать это 1.2% от текущей цены, когда случается ложный пробой. Значит вы должны закрыться по стопу выше этого значения, никак не ниже! Это говорит о том, что плечо 100х нельзя открывать по-любому поводу, только когда имеет место 100% направленное движение, потому что ликвидация при таком плече наступает через 30 пунктов, а это примерно 0.6% в настоящий момент. Среднее плечо, которое я рекомендую использовать это 10х-25х. Не забывайте что вы входите только на 2% от депозита.
Еще одна фишка с ликвидацией. Ее можно использовать 2-мя способами:
1. Стоп лосс, потому что ликвидацию цена точно не проскочит и вы закроетесь в убыток, но этот убыток составит всего 2% от депо.
2. Ставьте стоп перед ликвидацией за несколько пунктов, этот лайфхак позволит оставлять вам примерно 25% от трейда.
Эмоции
Запомните, как только вы войдете на пол депо, и закроете сделку в плюс, вы решите так делать всегда, считая денюжки на новый мерседес. Но тут кроется самая большая проблема - в итоге вы потеряете либо все заработанное, либо и вовсе ВСЕ. Вы решите отыграться и заново войдете на пол или весь депо и ликвидируетесь. Жадность, погоня за наживой - сильно мешают трейдингу, поверьте мне. Торгуйте беспристрастно, с холодным расчетом, входя на 2% от депо в сделку.
Поймите насколько это серьезно. Потеря денег вызывает большие душевные переживания!
А теперь пару технических моментов:
1. Как только сделка, в которую вы вошли начинает показывать плюс, сразу передвиньте стоп-лосс в зону безубытка (БУ). Всегда готовы выйти в БУ.
2. Забирайте прибыль на точках Take Profit, обычно по такой схеме: 50% позиции на TP1, 30% на TP2 и далее оставшееся. Часто по сигналам цена не доходит до 3-4 ТР, поэтому лучше забрать прибыль на ТР 1 и 2.
Подводя итог скажу, помните, открывая сделку хоть раз на 30-50% от депозита, вы выдаете сам себе приговор на потерю торгового депо. Открывая сделку на 30%-50%, вы принимаете решение, что готовы потерять депозит. Всегда руководствуйтесь этим принципом. Я желаю вам успешных торгов, продолжайте следить за моими статьями.
В описании моего профиля ссылка на телеграм канал, если вы на него не подписаны, то обязательно подпишитесь. В данный момент идет набор на обучающий курс, где мы изучаем далеко не только торговлю на бирже BITMEX.