SenseNinja

Идея по биткоину на следующую неделю

Короткая
BITSTAMP:BTCUSD   Биткоин / Доллар США
Начнём с того, как вы знаете, рынок сейчас очень медвежий и почти все инструменты, включая и металлы, идут вниз.
Исходя из этого, глупо анализировать какой-либо инструмент самостоятельно.

Давайте вспомним, как все начиналось. Когда рынок начал падать, биткоин упал значительно сильнее, чем остальные инструменты.
Потом мы восстановились, немного пофлетили, пробили один локальный уровень сопротивления, затем второй локальный уровень сопротивления, улетели на небольшом росте рынка и нефти в 7000 за один день, а потом большую часть от этого роста съело тенью. Мы даже сходили вниз до 5670, но и там образовалась тень (откупили слив), в итоге мы получили свечку Доджи (свечка с очень маленьким телом
и большой тенью или тенями с двух сторон) с телом около середины, даже чуть ниже . Что говорит о неуверенности рынка: как со стороны быков, так со стороны медведей.

Действительно важный уровень поддержки у Биткоина - 6400. Мы его не удержали.
Последние три свечки на дневке закрывались ниже 6400. Скорее всего, на недельном графике мы увидим так же закрытие ниже 6400.
Что делать, куда идём дальше?

На самом деле, до понедельника предугадать рост или падение будет сложно. Но, исходя из того, что рынок закрылся на лоях, мы будем считать, что рынок откроется либо небольшим откатом вверх и в последствии сильным падением, либо сразу капитальным сливом. Что я подразумеваю под "капитальным сливом"? Возможно, нас ожидает очередной "черный" понедельник.
На S&P мы не смогли удержать важный уровень с 2018 года, но и закрепились значительно ниже - на 2300 (цена закрытия - 2304.9). Вполне возможно, что следующая отметка по S&P , которую мы вскоре можем увидеть - 2077 (следующий важный уровень поддержки).

При этом я хочу предостеречь вас от захода в сделки на пробой с коротким стопом или вообще без стопов.
Сейчас очень много ликвидаций, видимо тех, кто заходит на пробой в лонг/шорт 6000 с очень большим плечом. Ребята, не делайте поспешных выводов: понедельник еще не начался, а биткоин ходит в диапазоне,
так как он будет двигаться туда, куда пойдет рынок. Сейчас, то что происходит на выходных - это вынос шортистов и лонгистов.
Так же не стоит ставить лонг на пробой 6400. До понедельника вас просто будут выносить (последняя часовая свечка очень хорошо показывает, как выносят тех, кто заходят сейчас на пробой)

Рынки в пятницу закрылись очень плохо (на лоях).
Ситуация на мой взгляд шортовая, а значит мы будем пробовать шортить, но не на пробой, а от локальных хаёв (или близко). Лучше шортить от 6400, на крайний случай - 6200-6300.

Если S&P под давлением нефти продавит 2280 на открытии (текущий локальный лоу) - биткоин может очень быстро откатить в 5000, по-этому даже если вы считаете, что биткоин будет расти - держать лонг сейчас очень
опасно. Если вы не хотите в понедельник попасть под пилу, то ваша задача сейчас не лонговать никакие инструменты вообще. Если мои опасения подтвердятся, и в понедельник мы сильно упадём, то вы банально не успеете выйти, у S&P сейчас ходу есть до 2077, что составляет почти 10% от текущих значений. Нефть не смогла закрепится выше 30 и весь этот предыдущий небольшой рост очень похож на локальный отскок. Если так,
то мы только в начале дороги вниз. Как я говорил в одном из своих предыдущих анализов, нефть может упасть еще ниже - до 18-22 долларов. Самым худшим сценарием, но от того не менее реальным, является слив биткоина в предыдущий лоу 3800 на паник-сейле, а возможно и пробоем вниз.

Со стопами и тейками сейчас достаточно сложная ситуация на биткоине, в силу того, что много фейков на малых таймфремах и даже на дневке.
Я рекомендую сейчас быть на чеку, следить за ситуацией, и в случае чего - закрывать руками; Если вы открываете шорт, не брать больших плечей и не торговать всем объемом.
Если выставлять стоп, то на мой взгляд, он должен стоять в районе 6900-7200 (6900 - чуть выше уровня сопротивления, второй - выше недельной свечки). И все равно вынос вашего стопа вполне вероятен.
Биткоин сейчас волатилен, как и другие инструменты.

Кроме того, если не будет пробит уровень 4435 - минимум на недельном таймфрейме, возможно формирования треугольника на недельке, а соответственно сузится и диапазон внутри которого будет ходить цена (относительно предыдущей недели).
Пробой 4435 вниз дает высокую вероятность слива ниже 3800. Какое будет дно в случае такого падения - неизвестно, я могу лишь назвать предыдущие уровни поддержки, где мы можем оказаться в случае такого сильного падения: 3200 и 1900-2000.

Подводя итоги:
Стоп: 6900-7200 (от 6400 - ~10%)
Тейки: 1) Закрываем первую половину или 2/3 на 4900, 23% от 6400 - чуть выше уровня поддержки на дневке и наверняка туда сходим в случае падения до 5000, чтобы забрать стопы, вероятно и ликвидаций много будет,
2) Вторую половину или 1/3 оставляем на случай сильного движения вниз, если пойдем ниже недельного минимума - 3200-3400, 46%, если закрывать на 3400 (это чуть выше минимума, который я ожидаю в случае пробития 4435)

Желаю всем прибыльной недели, не рисковать многим, не брать плечей, ставить стопы и тейки!
Комментарий: ШОРТИТЕ БИТОК, НА ИНДЕКСАХ МАНИПУЛЯЦИЯ С ПАМПОМ ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ НА ИНДЕКСАХ БЫЛА, ЧАСТЬ РОСТА СЪЕЛИ ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ, ВТОРУЮ НА СЛЕДУЮЩЕМ ЧАСУ! БУДЕТ ДАМП!!!
Комментарий: Торговая неделя закончилась, треугольник не пробили (на следующей неделе должны пробить и будут идти активнее торги). По битку на выходные особых движений не ожидаю, все в рамках треугольника. Следите за нефтью. Она, скорее всего, только продолжит падение, биток, в свою очередь, должен идти за ней. Вся ситуация, которая сейчас сложилась в мире, она не предрасполагает к повышенным рискам, а биткоин, безусловно, является высокорискованным активом. Единственное, что ему сейчас даёт силы - это небольшой рост (пока еще в рамках медвежьего рынка) на американских индексах. Я думаю, что треугольник будет пробит вниз, а далее нас ожидает сильный слив в 3000. Вчера не было продолжения роста по американским индексам, и, если на следующей неделе Америка продолжит падение, то это будет дополнительным фактором, чтобы зашортить биткоин.
Комментарий: Для медведей сейчас важен пробой 5800 вниз. Это откроет дорогу в 5000 (скорее 4900, чтобы вынести по стопам всех лонгистов с самыми длинными стопами).
Сделка закрыта: достигнута стоп-лосс цена
Отказ от ответственности

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, отражает только личное мнение автора, не может служить руководством для инвестиций в какие-либо финансовые инструменты и быть их рекламой. Подробнее в Условиях использования.