DOW_JONES

Биткоин. Наконец-то можно что-то обсудить 💬

BITFINEX:BTCUSD   Биткоин / Доллар США
Приветствую всех, коллеги!

Ну что ж, настал тот момент, когда можно хоть какую-то аналитику провести. А всё потому, что биткоин вчера показал нам резкое движение в целых 180$. Да, для низковолатильного рынка, который мы наблюдали в последнее время, даже такое движение оказалось сильным и значимым. После длительного снижения продолжительностью в 2 недели(снижения - потому что анализ по бирже Bitfinex, но на биржах же, где BTC торгуется к доллару(а не к USDT), цена находилась во флэте).

О чем говорили последний раз?

Последний подробный обзор по ситуации с биткоином был опубликован еще 17 октября. После этого были лишь небольшие обновления касательно того, что всё идет по плану.

"Да, долго ты не писал, Илья" - скажите вы. А писать было и нечего, друзья, кроме как то, что цена на бирже Bitfinex плавно опускается к истинной средневзвешенной цене, как это и предполагалось.

В той идее я написал, что буду ждать, пока цена по Bitfinex опустится за счет выравнивания курса Tether к USD к пропорции 1 к 1.



Правды ради, соотношения 1 к 1 мы еще не видим, но та огромная разница в цене, которая была 17 октября во время написания моего обзора(разница была в 320$) на сегодняшний день уже существенно сократилась.



Тот сумасшедший рост я считал обычной "заманухой" для дальнейшего похода ниже. Видимо, что эта идея пока что отрабатывает себя.

В общем, я был в ожидании по биткоину и вне позиции, соответственно. Хорошую возможность заработать дали альткоины - именно их торговлей я занимался последние 2 недели.

Что произошло?

Ну что ж, плавно переходим непосредственно к аналитике ситуации. Вчера, что удивительно - на европейской сессии, биткоин продемонстрировал резкое снижение на 180 пунктов. Повторюсь, что для ситуации последних недель, это довольно сильное движение.

Ну и в целом, удивительно, что именно на европейской сессии такое движение произошло. Американцы его особо не поддержали(намного ниже цену не отправили), а азиаты и вовсе повезли биткоин на отскок.

Падение характеризовалось большими объемами, что, скорее всего, было вызвано стоп-лоссами открывающихся в лонг и отложенными ордерами шорт-игроков.

Минимум цены по бирже Bitfinex был зафиксирован на отметке в 6320.8.



Каналы/консолидации

Цена все еще находится в консолидации, что не удивительно, т.к её диапазон достаточно велик - 6100-6840. Вынос на Bitfinex до 7800 я в расчет не беру. Более узкая консолидация наблюдается от 6200 до 6800. Но суть в том, что именно этот диапазон на данный момент является зоной интереса трейдеров. Длится данное боковое движение уже почти 2 месяца, что довольно долго.



Если рассматривать каналы, то на данный момент цена находится у нижней границы канала линейной регрессии, что говорит о неестественном отклонении цены от её средних значений за период. Обычно, можно ожидать какого-либо отскока либо сразу же, либо после непродолжительного нахождения за границами канала.

Также сформировался нисходящий канал, границы + середина которого могут становиться поддержкой/сопротивлением цене. На данный момент середина канала выступила в роли сопротивления.



Фибоначчи

Сетку Фибоначчи на данный момент логичнее всего растянуть от последнего импульсного падения. Таким образом, ближайшей зоной сопротивления можно считать 6410-6460, исходя из уровней коррекции и верхней границы нисходящего канала.



Кластерный анализ

Кластерный анализ свечей говорит о следующем: кто-то активно скупал биткоины лимитными ордерами на этом падении. Так, при цене в 6410 было куплено около 1800 BTC лимитными ордерами. Те самые айсберг-заявки, о которых я писал вчера(когда ордер автоматически пополняется постепенно, дабы всем кол-вом не пугать народ). Далее, при цене в 6370 было куплено около 1200 BTC . На локальном дне(6320) крупнячку налили еще около 870 BTC .

Т.е мы видим картину, как кто-то лимитными ордерами на покупку выкупает рыночные продажи. Вопрос: достаточно ли это крупный игрок, который сейчас "ведет" цену? Или это более мелкие рыбешки подставляют такие огромные ордера на покупку?

Также, кластерный анализ показывает, что при цене в 6495-6500 наверху застряло довольно много рыночных покупателей - около 1700 BTC было куплено по рынку 29 октября в этом ценовом диапазоне(6495-6500). Вот цель была как раз выбить их. Вполне возможно, что их уже вынесло по стоп-приказам.

P.S Кластерный анализ проводится при помощи стороннего софта

Соотношение longs/shorts

Вчера я писал о том, что во время вчерашнего падения открывались как маржинальные лонг-позиции, так и шорт позиции. Вот только загвоздочка есть небольшая... лонги уже закрылись в убыток и даже ушли на значения 26 октября.

А вот шортисты чувствуют себя довольно комфортно и за вчера-сегодня "прилипло" около 1400 лишних шорт-биткоинов, готовящихся ехать вниз. Крупный ли это игрок? Не знаю, вряд ли. Что ему мешало открывать шорты в длительном двухнедельном накоплении?

В общем, на данный момент, исходя из конкретно данного метода анализа, было бы рациональным ждать отскок наверх с выносом шортистов(т.к лонгисты в это же время разуверовали в рост). Возможно не прямо с текущих значений, а сходив еще чуть пониже(куда-нибудь в зону 6200-6280). Ситуация идеальная для подобной "аферы".

Индикаторы

Индикаторы, естественно, все в зоне перепроданности(даже на 4ч ТФ). На часовиках уже этой ночью были отработаны бычьи дивергенции. Хотелось бы дождаться чего-то подобного и на 4ч ТФ.

Вот, к примеру, как это должно выглядеть на RSI 👇



Т.е нужно быть готовым к установлению нового минимума(закрытие свечи) на ценовом графике, и при этом минимума на индикаторе, который выше предыдущего.

Ну а в целом, конечно же напрашивается отскок уже вот-вот. Будет ли он от текущих или от цен пониже - пока вопрос открытый.

Уровни поддержки/сопротивления

Ближайшие уровни поддержки: 6320, 6290, 6220, 6100
Ближайшие уровни сопротивления: 6380, 6450, 6510



Примечание: если в течении ближайших дней цена вернется снова за 6510, то, скорее всего, вся эта манипуляция была обычной медвежьей ловушкой.

Что делать?

О шортах я бы не думал в такой ситуации. Слишком опасно это уже. Конечно, какие-то выходы можно найти от сопротивлений - от тех же 6450 и 6510(если будет реакция продавца там).

Если вы среднесрочник/долгосрочник - можно начинать покупать биткоин у уровней поддержки.

Т.к я дождался снижения цены относительно цен биткоина в своей последней идеи - я буду действовать исходя из среднесрочной стратегии. Потихоньку брать биткоин у уровней поддержки(30%) и часть оставлю на добор вплоть до 5000.

Почему? Хороший фундаментал на конец года не дает мне права думать о глубоком падении биткоина, соответственно верным решением будет набор long-позиции на срок пары месяцев.

На сегодня у меня всё, друзья! Высказался после длительного перерыва 😁

Заранее спасибо за просмотр и лайк, если материал был достаточно информативен и хоть немного полезен. 👍

Всем удачных торгов!
Комментарий: Добрый вечер всем!

Ну что ж, буквально несколько часов назад нарисовали "вертолет" на биткоине, которому предшествовали вялые торги у локального уровня поддержки в 6320. Да, сегодня ночью он был пробит, но далеко цена не ушла, дойдя до 6300, откуда снова отскочила. Но чуть позже поход к этому уровню опять случился и в 17 часов по московскому времени мы увидели хороший пролив от того же уровня в 6320 до 6242.

Что в это время происходило на графике лонгов и шортов? Вы удивитесь, но в это время маржинальные лонг позиции спокойненько себе набрались в количестве 500 BTC, и, что интересно, до этого они тоже набирались во флэте и при снижении. Общее количество - около 1500 BTC(без учета определенной части закрытых). Т.е отчетливо видно, что заинтересованные лица спокойно набирают маржинальные лонги, в том числе и при проливе несколькими часами ранее.

Шортисты прикрываются, в свою очередь, и на последнем вертолете они тоже закрыли довольно солидную часть позиций.

Комментарий: Ну и еще пару моментов:

цитата из вчерашней идеи: было бы рациональным ждать отскок наверх с выносом шортистов(т.к лонгисты в это же время разуверовали в рост). Возможно не прямо с текущих значений, а сходив еще чуть пониже(куда-нибудь в зону 6200-6280). Ситуация идеальная для подобной "аферы".

что мы и видим на текущий момент :) Повторюсь, что подобная манипуляция довольно хорошо набрала шортистов и уже заставила некоторых из них выйти из позиций

еще одна цитата: На часовиках уже этой ночью были отработаны бычьи дивергенции. Хотелось бы дождаться чего-то подобного и на 4ч ТФ. Т.е нужно быть готовым к установлению нового минимума(закрытие свечи) на ценовом графике, и при этом минимума на индикаторе, который выше предыдущего.

график нарисовал то, что мы хотели увидеть - дивергенцию ее собственной персоной :)



И еще одно - посмотрите на графике выше, как отработала себя нижняя граница нисходящего канала(это уже следующая отработка после вчерашнего отскока цены от середины канала). В очередной раз уделяю этому внимание, т.к верно построенный канал - довольно неплохой ориентир приблизительных остановок цены, особенно когда его границы совпадают с важными уровнями.
Комментарий: Вывод: набор маржинальных лонг позиций на падении дает чуть больше поводов рассматривать лонг более перспективным вариантом, нежели это было вчера.

Мои ордера на покупку у уровней поддержки уже начали потихоньку заполняться.

P.S Биткоин, с Днем Рождения! :)
Комментарий: Всех приветствую!

Ну что ж, биткоин движется в рамках нисходящего канала, а последним сопротивлением выступил отмеченный в последнем обновлении уровень в 6450. К сожалению, не хватило у покупателей сил пробиться к 6510, что было бы хорошим знаком.

На 4ч ТФ отрабатывается скрытая медвежья дивергенция, что вполне еще может быть поводом к нисходящему движению(краткосрочно). Но, по стакану видно, что определенная поддержка у покупателя есть и, возможно, что цену в 6510 мы увидим в ближайшее время.



Я же держу свои лонги, купленные у поддержек в 6320 и 6290. Пока наблюдаю.

Но, из тревожного есть следующий момент: лонги, открытые на проливе недавно, о которых говорили в последнем обновлении, довольно аккуратно вышли на последнем росте(не все, но часть - 1000 BTC из 1500 открытых недавно). Это смущает.

Комментарий: И да, друзья, сегодня вечером/или завтра утром постараюсь выложить довольно занимательный материал по маржинальным позициям 🙂
Вот и развязка. Илья, что думаешь, ниже еще сходим?

Сам думаю, что нет. День рождение у Биткоина как-никак ;)
+1 Ответить
@L1E17, сейчас напишу обновление к идее. Нарисовали дивергенцию, как и хотел вчера :)
+1 Ответить
Спасибо конечно за обзор, очень информативно настраивает на лонг. Но положительный фундаментал начинает тонуть при лёгком повышении ключевой ставки $.
+1 Ответить
@X-Pro, Вы имеете ввиду, что коррекция на фондовом повлияет на криптовалютный? Мое мнение как раз такое, что сейчас в ускоренном темпе проходит последний этап подготовки ко входу крупных денег на криптовалютный рынок. И это должно случиться до крупного падения фондового. В идеале, чтобы хоть какая-то часть средств с фонды могла быть вложена в криптовалютный(к слову, даже 1% будет достаточно). На данный момент такой возможности не представляется, как таковой. Но скоро запуск уже надоевшего всем Bakkt, что не может не радовать.
+1 Ответить
спасибо +++
Ответить
@kamus, 🤝
Ответить
Боковичек еще на пару лет, а там посмотрим.
+6 Ответить
DOW_JONES Alexandr121
@Alexandr121, Для альтов это было бы шикарно, как показывает практика 😁
Ответить
forexlive DOW_JONES
@DOW_JONES, В боковике битка альты могут начать рост?
Ответить
DOW_JONES forexlive
@forexlive, конечно. Мы это наблюдали последние недели, когда альткоины, торгующиеся к BTC довольно хорошо показывали рост. На той же бирже Binance
+1 Ответить
Домой Скринер акций Скринер форекс Скринер криптовалют Экономический календарь О проекте Особенности Цены Правила поведения Модераторы Решения для сайтов и брокеров Виджеты Графики TradingView для сайтов Справочный центр Отзывы и предложения Блог и новости ЧаВо Wiki Твиттер
Профиль Настройка профиля Счёт и оплата TradingView Coins Мои запросы в поддержку Справочный центр Опубликовано идей Подписчики Подписан Личные сообщения Чат Выйти