KrasnovD

BTC. Праздник закончился. Идем ловить жемчужины на дно

Короткая
BITSTAMP:BTCUSD   Биткоин / Доллар США
Дорогие подписчики,

приветствую всех на моем очередном посте аналитики.

Сегодня выскажу мысли касательно текущей среднесрочной и долгосрочной ситуации. Рассматривать будем 1W тайм-фрейм. Почему именно его? На нем отчетливо видно как наш актив находится в предверии бОльшой коррекции.

Основные тезисы:
  • Тестирование МА100 на 1W тайм-фрейм
  • Завершили сложную ABC коррекцию
  • Объемов нет
  • Геополитическая ситуация не улучшалась
  • ФРС давит

Тестирование МА100 на 1W тайм-фрейм
Мы второй раз протестировали МА100 на 1W тайм-фрейм. Исторически, мы либо через 70 дней улетали к МА200 1W, либо практически сразу.

Сейчас уперлись в МА25/50 (показал зеленым квадратом), что исторически также чаще приводило к большой коррекции. Понятно, что может пойти не так «как было», однако то что неделька закрылось свечой с небольшим spread на пике движения, говорит о слабости движения. Если текущая неделя не закроется выше, можно точно надевать парашют.

Завершили сложную ABC коррекцию
На 1W графике (справа) мы от 68 000 нарисовали 5 волновую модель, которая перешла в сложную коррекцию ABC (с пиком 48 100). Судя по волной модели Эллиота, сейчас мы находимся в первой волне, которая скорее всего закончится в районе 39 - 40 000. После будет коррекция (может быть и плоская). Далее будет третья волна, которая характеризуется своей импульсивностью. Добавляем сюда модель «Long term power law» (подробно рассмотрел ее в прошлой идее), получаем вероятное дно в районе 12000, и о чудо, оказывается BTC всегда корректировался на 83-86% от максимумов бычьего года.

Геополитическая ситуация не улучшалась.
Скорее бы я заказал усложнилась. Риск ядерного конфликта только вырос. Разрываются все возможные дипломатические отношения. Непонимание сторон достигло очень высокого уровня. Энергия аккумулируемая в сложившейся ситуации должна куда то выйти. Выйти в дипломатию уже не получится, значит выйдет в полномасштабное столкновение НАТО и РФ

Объемов нет
Объемов как не было, так и нет (подробно писал об этом в прошлой идее, прикрепил ее). Больше тут нечего сказать, их нет

ФРС давит
ФРС позади поезда инфляции. Джин инфляции вырвался из бутылки. На майском заседании снова будут повышать ставку и уже идут намеки что будут сокращать баланс. А это уже обернётся шоком для всех рынков. Не говорю уже о том что Lawrence Lindsey (Один из руководителей ФРС в 1991-1996 годах), сказал что только при 8% ставке инфляция затормозится. Страшно выглядит то, что уже при 4 % экономика США может улететь в глубокое пике. Что будет при 8%…?

Немного лирики
Как говорил Мухамед Али, перед боем с Джо Фрейзером: "Не знаю, понимаешь ли ты парень, но у тебя нет ни единого шанса". И это было странно, потому что все считали Али аутсайдером ввиду его возраста, и наоборот, молодой Джо был абсолютным фаворитом с более тяжелым ударом. Исход боя мы все знаем. Вечная память Али - легенда.

Перенося эту ассоциацию на BTC , хочется также сказать, не знаю понимаем ли мы или нет, но BTC ждет глубочайшая коррекция. Нет ни единого шанса, что будет продолжен восходящий тренд ближайший год.

Как всегда, скорее всего мы вообще не готовы к тому что будет. К той глубине, на которую ММ планирует погрузить рынок.

Высказал все =) Надеюсь моя аналитика будет полезна вам. Помните, что все решения в трейдинга вы принимаете сами.
Комментарий: Неделька не обновила локальный максимум 48 100 и закрылась падением. На 12H свечах 6 и 8 апреля вышел объем на продажу (выше среднего). На выходных протестировали середину восходящего канала снизу - снова ушли к 42 000. Если вы в лонге, пожалуйста, выставьте стопы.
Комментарий: Не разделаю всеобщей радости от отскока. Пока по структуре все похоже на 4 волну в 5 волной структуре снижения, если смотреть на 6H график. В ней модель коррекционных волн выстроена по принципу "большей по времени". Можем провозиться в 4 волне до 17-18 апреля. Потом вероятно начнем спускаться в район 38 000. Отменой сценария будет уход выше 46 000.
Комментарий: Как видим снижение продолжается. Объемов на покупку пока нет. Дневная свеча на споте за вчера (26 Апреля) закрылась объемом продаж и без резкого отскока, как это было в двух случаях до этого (24 февраля и 24 января). Это откровенно тревожный звоночек для лонгов. График повис в самом низу восходящего канала (гипотетически отработав ABCDE). Исторически, такое зависание внизу фигуры редко дает рост BTC.

Если открыть график 3D, то еще печальнее картина. Из 8 баров, 5 закрылись победой продавцов (объем продаж превалировал) и 3 закрылось объемом продаж выше Volume MA. Всего два бара с объемом покупок. Однако их объем почти на 35% меньше (макс объем бара покупок 101.9К BTC, минимальный объем бара продаж 136К BTC/max 148.6К BTC). Что технически может нам говорить о слабости актива и вероятном его падении. Будьте внимательны пожалуйста. Выставляйте стопы, если вы работаете на рост.
Комментарий: Поздравляю всех с официальным переходом на медвежий рынок. Мы пробили 114 дневный восходящий канал. Закрепились под линей 37 300 на 4-6H графиках.

Дальше вероятно мы отработаем касание середины канала по модели «Long term power law» (ищем в поиске, теперь это для ваших интересах). Сейчас она на 34 800. Маловероятно что удержим ее. После ее пробития (с консолидацией или нет), отправляемся к нижней границе. Где то в районе 13 000.

Свой short от 43 800 держу. Прикупил сегодня еще шорт по альткойнам (на таком проливе btc, можно ожидать от них 300-400% профита на фьючерсах). Желаю всем отличной охоты ))
Комментарий: Интересная складывается картина. Мы торгуемся под линией восходящего канала 37 350, но над линией годовой поддержки 34 800, над большим уровнем pos профиля 34 800, над серединой канала 34 800 по модели «Long term power law».

Собственно ситуация страшна тем, что если мы пробьем 34 800, ниже только на уровне 19 000 есть чем останавливать падение.

Большая часть крипто капитала находиться в хедж фондах, где все умные аналитики поставили стопы за обозначенный выше уровень. То есть при пересечении 34 800 большая вероятность увидеть каскадное срабатывание стопов и ликвидацию крупных позиций.

Изюминкой на торте тут набор лонгов MicroStrategy c маржин колом на 21 000. Я пока даже представлять не хочу что там может быть, если они не успеют подвести денег для удержания маржи. А такое может быть. Достаточно почитать такие хиты как "Воспоминания биржевого спекулянта", "Финансист", чтобы понять, что нет ничего более обыденного для Wall Street, как свалить в банкротство крупного игрока из своих. Увидим
Комментарий: Всем кто ждет отскок:
- Я больше склоняюсь к тому что его не будет и мы пойдем дальше искать новое дно. Ни свечи, ни объемы, ни историческая фрактальность не говорят нам об отскоке с текущих. Тем кто успокаивает себя фразой "ну не может же биткойн падать больше 7 недель подряд", советую посмотреть на период с июля по сентябрь 2014 года. Краткий ответ "может". Будьте осторожнее, берегите свои вложения.

Имеет смысл напомнить, после погружения в район13-15 000, скорее всего мы будем там 2-3 месяца болтаться. С большим количеством фуда вокруг. Будьте готовы. Чего только, нагнетающего панику, не будет в новостях.
Комментарий: Фиксирую шорт набранный на $43 800. Так как есть доводы за локальный отскок с продолжением падения. Итоговый профит шорта от движения с $43 800 до $30 000 (с плечом 5х) составил 157%. Идея будет открыта, так как планирую войти в новый шорт выше. Для локального роста готовлю анализ. Скоро опубликую новую идею.
Комментарий: Вошел в шорт с вероятностью добора на 27 000.
Комментарий: Интересный момент, который я пропустил. Началась капитуляция майнеров по индикатору Hash Ribbons. История индикатора интересная (советую почитать). Сейчас же нам важно, что она началась.

- для hodl людей, исторически покупка после его сигнала Buy, всегда (проверьте график), всегда приносила прибыль. Так что для долгосрочных вложений, можно спокойно идти гулять и как только увидите синий кружок Buy на графике, смело покупайте. И хотя бы до 200 000 держите.
- для среднесрока и дей-трейдинга, капитуляция значит что актив вошел в медвежью турбулентность. Исходя из графика, сейчас мы в самом начале медвежьего рынка, а значит такой сигнал говорит что падение скорее всего продолжится. Либо через подъем локальный (максимум 34 000 и это прям вау будет, если случится, то есть вероятность наименьшая), либо мы с текущих пойдем искать место под фибой 0.78 (в районе 14-15 000).
Сделка активна: Приятно когда прогностика отрабатывает как ты это видел. Сегодня btc уже стоит 18 800 и 12 000 не кажутся чем то далеким.
Сделка закрыта вручную: Закрываю сделку по текущим. 2-х недельная свеча закрылась с очень большим объемом покупок. Покупатель появился. Будем плясать от этого.

🏄‍♂️ Telegram канал - https://t.me/krasnovtrade