Графический анализ по Мерфи: магия геометрии

Доброго времени суток, дорогие подписчики ;)

Сегодня мы поговорим о графическом анализе: фундаментальной природе возникновения полюбившихся всем треугольников, вымпелов, двойных вершин, флагов и Голов с плечами. Потратив время на чтение данного поста вы узнаете, как интерпретировать фигуры и объем во время их возникновения, как рассчитывать потенциал ценового движения и какие фокусы используют манипуляторы, чтобы сбить вас с толку при открытии позиции.

Позволю себе немного отступить, перед тем, как мы начнем...

Завтра утром я улетаю из России и две недели принципиально не буду заходить на TV, в Telegram и соцсети. Из-за отсутствия нормального сна, стресса от управления фондом и кропотливой работы над проектом, я начал сильно болеть. Чтобы продолжить радовать вас точными прогнозами и аналитикой, нужно восстановить силы, но! Я позаботился, о том, чтобы проект продолжал жить в мое отсутствие!

Помните, месяц назад я провел курсы RMNVuniversity, в которых приняли участие более 50 человек. По окончании курса мы закатили тусовку и финальный экзамен на знание волновой теории, графического и фундаментального анализа. Один из студентов набрал максимальный балл и с тех пор мы плотно сотрудничаем.

Именно он прогнозировал рост эфира, кеша и лайта. Так что вы частично знакомы с его творчеством :)

Каждый день здесь и в телеграме будут появляться разметки по альтам, а поскольку в проекте уже несколько месяцев работает выпускающий редактор, новости, мемы, аналитика и интересные мнения подписчиков будут выходить с той же периодичностью :)

А когда я вернусь, мы здорово расширимся: откроем свою майнинговую шахту на ветрогенираторах, начнем продавать оборудование дешевле конкурентов, заниматься дешевым обменом криптовалют, а так же проведем авторские курсы обо всем, что связано с миром крипты: от майнинга, безопасного хранения и обмена, до трейдинга с моим партнером - призером в сфере инноваций в блокчейн и создателем первого в России приложения по обмену фиата на крипту через дебетовую карту :)

Итак. Графический анализ.

Существует два типа фигур: фигуры продолжения и перелома тенденции. К фигурам продолжения относятся треугольники, вымпелы, флаги и прямоугольники. К фигурам перелома - Двойная вершина, Голова и плечи.

Все эти фигуры актуальны и при восходящем и при нисходящем движении. То есть Голова и плечи легко превращается в перевернутую, а двойная вершина в двойное дно. Все зависит только от того, в какую сторону движется тренд.

Треугольники любят интерпретировать как медвежьи и бычьи, в зависимости от того, служит треугольник поддержкой или сопротивлением. Как показала практика, симметричные и асимметричные треугольники стоит воспринимать идентично и просто ожидать пробития ребер вверх или вниз, а затем открывать позицию.

В чем их фундаментальная природа? Почему они появляются на графике?

С фигурами продолжения тренда все просто: Изначально мы имеем тренд, как правило сильно выраженный. То есть цена стремительно проходит большое ценовое расстояние, затем отскакивает и начинает формировать фигуру. Постепенно снижается волатильность и ОБЪЕМ. Это связано с тем, что инвесторы и трейдеры застыли в ожидании и перестали открывать и закрывать свои позиции. Именно поэтому, как только фигура заканчивает свое формирования и цена пробивает её вверх или вниз, объемы резко возрастают, ведь у людей появляется вера в то, что рынок продолжит двигаться в данном направлении.

Комментарий:

С фигурами перелома тенденции все сложнее. Традиционно считается, что рынку не хватает покупательного интереса для преодоления сопротивления и в конечном счете тренд сменяется. Однако высокая подверженность криптомира манипуляциям подталкивает к мысли о том, что крупные игроки используют фигуры перелома для поэтапного фиксирования прибыли. При формирования данных паттернов так же важно следить за объемом: он должен снижаться каждый раз, когда цена будет двигаться вверх и повышаться при падении котировок. Как только цена преодолевает «линию шеи» (см. на графике), объем должен резко возрасти. Такое развитие события – сигнал к смене тренда.

Вы могли заметить, что BTC с сентября этого года неоднократно рисовал медвежьи вымпелы, флаги и ГИП, а затем цена двигалась в обратном направлении от ожидаемого. На мой взгляд, это так же связано с манипуляциями. Именно поэтому необходимо обращать внимание, в первую очередь, именно на фундаментальные предпосылки к продолжению или перелому тенденции. Если рынок скорректирован и позитивен, то несмотря на появление фигур перелома, вниз он не пойдет.

аналитики часто стоят перед выбором, как именно идентифицировать фигуру на графике. Тут важно придерживаться одного единственного принципа: Искать графический паттерн нужно только если до начала его формирования график резко устремился вверх или вниз. Во время локальных или боковых движений нет смысла рисовать треугольники и двойные вершины, так как нечего разворачивать или продолжать, ибо как такового ТРЕНДА нет.

Рынок так же часто играет с трейдерами, которые используют паттерны в своей стратегии торговли. Уверен, вы неоднократно становились свидетелями того, как цена, вырываясь из треугольника или флага, возвращалась к его вершине (см. график), а затем продолжала восходящее движение. Этот маневр играет роль катализатора в «высадке» пассажиров. Дело в том, что манипулятору невыгодно, чтобы вы выгодно открыли позицию, так как в этом случае некому будет служить топливом во время восходящего движения, а так же создавать ликвидность для выгодных распродаж манипулятора на хаях.

Как рассчитать потенциал фигуры? Измерьте ценовое расстояние, которое актив прошел на графике до возникновения фигуры. Затем отложите это расстояние от её вершины и продавайте до того, как цена достигнет вершины отрезка. С фигурами перелома это правило работает так же, только расстояние откладывается от линии шеи.

Надеюсь, этот пост окажется полезным. В канале телеграм будет выложена прекрасная книга Дж. Мерфи с конкретными главами, которые помогут глубже понять материал, изложенный здесь.

Комментарий:

Успешных торгов, ваши лайки и подписки – лучшее вознаграждение за труд ;)