Сегодня мы поговорим о графическом анализе: фундаментальной природе возникновения полюбившихся всем треугольников, вымпелов, двойных вершин, флагов и Голов с плечами. Потратив время на чтение данного поста вы узнаете, как интерпретировать фигуры и объем во время их возникновения, как рассчитывать потенциал ценового движения и какие фокусы используют манипуляторы, чтобы сбить вас с толку при открытии позиции.
Позволю себе немного отступить, перед тем, как мы начнем...
Завтра утром я улетаю из России и две недели принципиально не буду заходить на TV, в Telegram и соцсети. Из-за отсутствия нормального сна, стресса от управления фондом и кропотливой работы над проектом, я начал сильно болеть. Чтобы продолжить радовать вас точными прогнозами и аналитикой, нужно восстановить силы, но! Я позаботился, о том, чтобы проект продолжал жить в мое отсутствие!
Помните, месяц назад я провел курсы RMNVuniversity, в которых приняли участие более 50 человек. По окончании курса мы закатили тусовку и финальный экзамен на знание волновой теории, графического и фундаментального анализа. Один из студентов набрал максимальный балл и с тех пор мы плотно сотрудничаем.
Именно он прогнозировал рост эфира, кеша и лайта. Так что вы частично знакомы с его творчеством :)
Каждый день здесь и в телеграме будут появляться разметки по альтам, а поскольку в проекте уже несколько месяцев работает выпускающий редактор, новости, мемы, аналитика и интересные мнения подписчиков будут выходить с той же периодичностью :)
А когда я вернусь, мы здорово расширимся: откроем свою майнинговую шахту на ветрогенираторах, начнем продавать оборудование дешевле конкурентов, заниматься дешевым обменом криптовалют, а так же проведем авторские курсы обо всем, что связано с миром крипты: от майнинга, безопасного хранения и обмена, до трейдинга с моим партнером - призером в сфере инноваций в блокчейн и создателем первого в России приложения по обмену фиата на крипту через дебетовую карту :)
Итак. Графический анализ.
Существует два типа фигур: фигуры продолжения и перелома тенденции. К фигурам продолжения относятся треугольники, вымпелы, флаги и прямоугольники. К фигурам перелома - Двойная вершина, Голова и плечи.
Все эти фигуры актуальны и при восходящем и при нисходящем движении. То есть Голова и плечи легко превращается в перевернутую, а двойная вершина в двойное дно. Все зависит только от того, в какую сторону движется тренд.
Треугольники любят интерпретировать как медвежьи и бычьи, в зависимости от того, служит треугольник поддержкой или сопротивлением. Как показала практика, симметричные и асимметричные треугольники стоит воспринимать идентично и просто ожидать пробития ребер вверх или вниз, а затем открывать позицию.
В чем их фундаментальная природа? Почему они появляются на графике?
С фигурами продолжения тренда все просто: Изначально мы имеем тренд, как правило сильно выраженный. То есть цена стремительно проходит большое ценовое расстояние, затем отскакивает и начинает формировать фигуру. Постепенно снижается волатильность и ОБЪЕМ. Это связано с тем, что инвесторы и трейдеры застыли в ожидании и перестали открывать и закрывать свои позиции. Именно поэтому, как только фигура заканчивает свое формирования и цена пробивает её вверх или вниз, объемы резко возрастают, ведь у людей появляется вера в то, что рынок продолжит двигаться в данном направлении.
Комментарий
⋅
С фигурами перелома тенденции все сложнее. Традиционно считается, что рынку не хватает покупательного интереса для преодоления сопротивления и в конечном счете тренд сменяется. Однако высокая подверженность криптомира манипуляциям подталкивает к мысли о том, что крупные игроки используют фигуры перелома для поэтапного фиксирования прибыли. При формирования данных паттернов так же важно следить за объемом: он должен снижаться каждый раз, когда цена будет двигаться вверх и повышаться при падении котировок. Как только цена преодолевает «линию шеи» (см. на графике), объем должен резко возрасти. Такое развитие события – сигнал к смене тренда.
Вы могли заметить, что BTC с сентября этого года неоднократно рисовал медвежьи вымпелы, флаги и ГИП, а затем цена двигалась в обратном направлении от ожидаемого. На мой взгляд, это так же связано с манипуляциями. Именно поэтому необходимо обращать внимание, в первую очередь, именно на фундаментальные предпосылки к продолжению или перелому тенденции. Если рынок скорректирован и позитивен, то несмотря на появление фигур перелома, вниз он не пойдет.
аналитики часто стоят перед выбором, как именно идентифицировать фигуру на графике. Тут важно придерживаться одного единственного принципа: Искать графический паттерн нужно только если до начала его формирования график резко устремился вверх или вниз. Во время локальных или боковых движений нет смысла рисовать треугольники и двойные вершины, так как нечего разворачивать или продолжать, ибо как такового ТРЕНДА нет.
Рынок так же часто играет с трейдерами, которые используют паттерны в своей стратегии торговли. Уверен, вы неоднократно становились свидетелями того, как цена, вырываясь из треугольника или флага, возвращалась к его вершине (см. график), а затем продолжала восходящее движение. Этот маневр играет роль катализатора в «высадке» пассажиров. Дело в том, что манипулятору невыгодно, чтобы вы выгодно открыли позицию, так как в этом случае некому будет служить топливом во время восходящего движения, а так же создавать ликвидность для выгодных распродаж манипулятора на хаях.
Как рассчитать потенциал фигуры? Измерьте ценовое расстояние, которое актив прошел на графике до возникновения фигуры. Затем отложите это расстояние от её вершины и продавайте до того, как цена достигнет вершины отрезка. С фигурами перелома это правило работает так же, только расстояние откладывается от линии шеи.
Надеюсь, этот пост окажется полезным. В канале телеграм будет выложена прекрасная книга Дж. Мерфи с конкретными главами, которые помогут глубже понять материал, изложенный здесь.
Комментарий
⋅
Успешных торгов, ваши лайки и подписки – лучшее вознаграждение за труд ;)
Георгий, ведь ты опытный трейдер, но говоришь про манипулятора. Это крайне удивительно. Люди всегда сваливали на "высшие силы" то, что не могут объяснить, взять пример египетских пирамид или самый недавний "карго культ". Существование манипулятора никем не доказано, это лишь теория. Также можно говорить, что наша страна и правительство - ужасные, но страна это народ, то есть мы сами, и сами выбрали правительство. Кстати, тоже самое было про выборы президента, когда ходили слухи, что всё подстроено, но большинство из мною опрошенных знакомых проголосовали за нынешнего президента. Я по началу было тоже стал верить в этот абсурд, но решил углубиться в изучение ТА и пришёл к выводу, что рынок биткоина движется весьма естественно.
И хочется ли в целом торговать на этом рынке, не зная каким будет следующий шаг манипулятора?
RMNVtrade
⋅
@Vinkelman, Глупости, 40% битка принадлежат 1000 человек, новость блумберг, Роджер вер двачует, что это так. Читайте мой канал.
Winkelmann
⋅
@Romanov_Trade, Даже если это так, соберите 1000 человек и убедите их сделать одно действие одновременно. Найдется и не один, кто подумает, что умнее и сделает по своему. Если рассуждать про манипулятора, то его можно в любой финансовой сфере встретить, есть "мировой правитель" об кстати тоже говорят СМИ, есть МВФ. Вы думаете большинство акции компаний не принадлежат той же 1000 человек?
Кто-то придумал слух и его так хорошо подхватили и уверовали в сие. Прям "массонский тайный заговор" против биткоина. Я надеюсь хватит опыта и знаний разубедиться в этом.
Winkelmann
⋅
@Romanov_Trade, и кстати, тот же блумберг в сентябре сообщал о закрытии китайских бирж, что оказалось ложью.
AndreiAzarkom
⋅
@Romanov_Trade, Из этих 1000 человек 90% холдят. Крупные игроки на рынке конечно есть, но они могут повлиять в моменте, но ни как не разворачивать тренды
@Vinkelman, а какие вам конкретные доказательства нужны? Странно, что вы как опытный трейдер, приводите такие аналогии с высшими силами и выборами)) Разве для вас секрет, что крупный игрок своими действиями на рынке двигает цену? Так же не секрет, что основной интерес для таких, да и вообще всех, участников рынка- это максимальная прибыль. Потому, я думаю, что гением, не нужно быть, что бы понять что крупный игрок будет делать всевозможное для ее максимизации. А как известно биржа- это двойной аукцион и что бы закрыть крупную позицию, нужно что бы были крупные встречные заявки и при этом по максимально выгодной цене. Для этого нужно создать ликвидность в найболее выгодном для закрытия/открытия своей позиции месте. А так как я писал, что большие деньги двигают цену, очевидно что они этой возможностью воспользуются. А с помощью фундаметала или напрямую они это реализуют не суть. Важно понимать что у крупных игроков есть возможность это делать и они это и делают. А как называть эти действия по сбору ликвидности в нужных местах- манипуляциями, разводками, ложными движениями и тех кто этим занимается, дело уже вторичное. При чем, все это мы можем наблюдать не только на финрынках, но и повсеместно. Возьмите те же монополии- ведь по сути это одного поля ягоды и единственная цель у них- максимизация прибыли)
Winkelmann
⋅
@atom7777, Это самое глупое мнение из всех, что я слышал. Думаете так не только вы. Я на это уже отвечал. Вы думаете богатый человек готов деньгами сорить и двигать цену на верхах вкладывая на это миллионы, чтобы на пару тройку тысяч дороже продать биткоины. А на самом деле всё наоборот, миллиардер стал миллиардером, потому что знает как деньгами управлять. Купить биткоин по $3000 на пару сотен миллионов и получить прибыль х5 в течении полугода - отличная прибыль и какой смысл тратить еще пару десятков? Бредянтина полнейшая.
atom7777
⋅
@Vinkelman, вы сейчас поступаете как папуас, отвергая все то, что не вкладывается в ваше понимание картины мира)) Мне лично без разницы, как вы называете принципы работы с обьемами крупных игроков. Главное что эта система работает на практике уже не один десяток лет. Не вижу смысла вам что-то доказывать, ибо у вас просто нету азов понимания движения на рынке. А контраргументов ноль. С законами спроса и предложения не поспоришь, не ну вы можете конечно ггг По вашей логике зачем тогда по 3к покупать им биток? Не лучше пот 1$ доллару взять?:D Ведь по вашим словам все так просто: купил, сделал 5х и продал. Проще не бывает, особенно если смотреть на это все по истории. Вы хоть представление имеете как формируется портфель крупного фонда и кто будет делать упор в нем на биткоин?:D И еще вопрос: крупная компнания, к примеру на товарном рынке, которая хочет стать монополистом и депмингует цену конкурентов, тоже ссорит деньгами?
И хочется ли в целом торговать на этом рынке, не зная каким будет следующий шаг манипулятора?