Всем привет! Решил выложить новую идею, т.к старая уже слишком часто обновлялась и вам становится неудобно читать, пролистывая много обновлений вниз.
Ну что ж, по ситуации. Меня все же выбило по стоп-лоссу(5930), и после этого действа я ожидал возврата к своей позиции чуть ниже. На сегодня, минимальной точкой падения была отметка в 5780, но в позицию я не входил и ордера там не расставлял. Поэтому решил посмотреть, от каких значений отталкиваться дальше, чтобы войти в позицию более уверенно и целесообразно.
Сейчас я не имею желания торговать внутри дня и терять деньги на импульсивных выносах стоп-лоссов в обе стороны. Все так же считаю, что идет набор крупными игроками позиции в лонг. Судя по продолжительности действа и характеру остановок - позиция набирается довольно серьезная.
Так вот, что же предпринять в данной ситуации? Нужно ли сейчас входить в рынок или лучше остаться вне его? В данный момент я не вижу вариантов лучше, чем поставить ордера т.н "лесенкой" на пролив от 5500 до 4800 и на пробой 6350. Т.е расставить отложенные ордера на случай донабора позиции крупняком пониже и в случае начала полноценной коррекции всего падения от 10000. И именно уровень в 6350 сейчас мне видится тем уровнем, пройдя который дорога вверх будет открыта. Насколько вверх - это вопрос. Но, предполагаю, что ближайшими уровнями будут 6750(0.236 коррекция по Фибоначчи от падения с 10000) и вплоть до 7000. Вообще, по поводу уровня в 6350 - это даже не уровень, а зона, и ее отчетливо можно увидеть - зона 6250-6350. Но, один момент - над ней нужно уверенно закрепиться.
Есть ли вариант с входом сейчас? Ну, он конечно есть, но очень и очень аккуратный набор должен быть у вас, если есть желание входить. На что ориентируемся в такой ситуации? На возможное двойное дно, если это действительно оно, и на набор среднесрочной позиции по BTC с дальнейшими целями продать на коррекции. Можно сюда приплести еще и фундаментал - сегодня закрытие фьючерсов на CME и как повлияет это событие на рынок - вопрос. Поэтому, сейчас если и входить, то очень аккуратно на небольшой % от доступных средств на BTC и с вероятностью просесть еще ниже. Нужно это понимать.
На что еще хотел бы обратить внимание? На соотношение маржинальных лонг и шорт позиций. Довольно странно, что лонги растут уже 3 дня и в маржу было заложено еще около 3000 BTC. Шорт позиции тоже начали расти, но со вчерашнего дня - с 22000 до 25000 BTC. И какой можно сделать вывод из этого всего? Как ММ выгоднее поступить? Наверное, сходить чуть выше - набрать лонгов, собрать стопы шортистов и дать еще один импульс вниз. Это было бы красиво и стрижка, как обычно, произошла бы в лучших традициях маркетмейкера.
Как итог: если входить сейчас(это довольно рискованно) - то очень аккуратно. Если искать другой вход в рынок - то это отложенные ордера как на пролив, так и на пробой наверху. Все, что происходит внутри - набор позиции. Любые подобные движения на рынке, я имею ввиду такое серьезное "выдавливание" (падаем мы уже 4 недели подряд) заканчивается коррекцией. А нежелающие покупать дешевле, по дисконту, вынуждены покупать уже дороже, спустя какое-то время.
На этом у меня всё. Пока вижу ситуацию так 🤔
Всем удачных торгов и, самое главное, терпения и выдержки в это нелегкое время! 🙏
Комментарий
⋅
Что же у нас тут за ночь произошло? А произошло следующее:
1) Был пробит нисходящий канал, который мы могли провести по вершинам 9990 и 7700(оранжевый канал на графике). 2) Произошел пробой зоны сопротивления в районе 6250-6350. 3) Произошел вынос стоп-лоссов шортистов - около 3500 биткоинов было куплено шортистами(ведь стоп-лоссы шортистов - это покупки по рынку) 4) Появились первые признаки подтверждения фигуры "двойное дно". Для этого не исключаю ретест т.н линии шеи, а она проходит в районе как раз 6250-6350 5) Рост остановился на уровне в 0.786 коррекции Фибоначчи. Закрепление над уровнями 0.5 и 0.618 коррекции Фибоначчи будут говорить о том, что начинается новое движение вверх, и что это не просто коррекция от последнего падения с 6700.
Какие цели?
Ближайшая цель у меня - 6750, как и писал во вчерашней идее. Там можно будет сбрасывать 50% позиции и подтягивать стоп-лосс повыше.
По паттерну двойное дно цель будет в районе 6900 - так же изобразил на графике.
Кто входил вчера еще в районе 5900-6000 - можно не жадничать и чуток фиксироваться. Кто входил по 6250-6350(как и я) - можно выставить стоп-лосс ниже 6000. Лично я так и сделаю, скорее всего. Соотношение риск/прибыль такой сделки получится чуть больше чем 1 к 1(но вторые 50% буду держать повыше, чем 6750). Если уверенно пробьется важный уровень в 6800-6850 - идем еще выше.
Не исключаю фокуса с выносом лонгистов со стопами за 6200-6300, хотя бы небольшим, чтобы немного скинуть пассажиров.
Резюме: не исключаю ретест 6250-6350(это было бы логично), но в целом есть шансы на зарождение коррекции от падения - такой долгожданной мною. :)
P.S на дневном графике свеча закрылась "бычьим поглощением" - хороший признак для роста сегодня-завтра, как минимум.
Комментарий
⋅
Добрый день всем!
Двойное дно, это конечно хорошо и прекрасно, и биткоин вроде бы пока что удерживает свои уровни в 6300-6350, но нужно быть готовым к тому, что ММ немного вытряхнет прилипших лонгистов и нарисует красивый флаг(изобразил белым пунктиром на графике).
Целями такого движения могут быть уровни в 6170(0.5 коррекция по Фибо и ретест верхней границы недавно пробитого нисходящего канала, либо еще более устрашающий вариант с походом на 6080+-(0.618 коррекция и тот же ретест верхней границы нисходящего канала).
Почему не стоит исключать подобный вариант? Есть несколько причин: 1) завтра открытие новых полугодовых фьючерсов биткоина на CME и цену могут напоследок сегодня-завтра опустить для более удобного входа в лонг по фьючам; 2) сбить стопы прилипших лонгистов(если стопы короткие то они будут под уровнями в 6300, 6250, 6200.
Но всего этого вполне может и не быть, и ММ, наперекор логике пойдет пробивать наш торговый диапазон(желтый прямоугольник) и ждуны будут запрыгивать в уходящий поезд.
Исходя из всего этого, к чему я веду? Что планирую делать?
Я уже в позиции с 6350(на 25%) и на случай пробития торгового диапазона до сих пор буду ее держать. Укреплять позицию буду при пробое 6450.
Но не исключаю похода вниз и тогда буду уже добирать там у обозначенных целей. Стоп-лосс с 6000 я, пожалуй, уберу, ибо там где 6080(моя низшая цель), там внезапно может быть и 6000. Не хотелось бы так обидно быть выбитым.
Есть вариант совсем с коротким стопом ниже 6300 сейчас, для добора позиции пониже. Ну это так, вариант для тех, кто хочет ловить мелкие движения.
Пока так. Внимательно слежу за дальнейшей ситуации. Готовлюсь к обоим вариантам развития событий.
Комментарий
⋅
По 6450 у меня сработал отложенный ордер на покупку BTC. Думаю, что по биткоину сегодня-завтра цель в 6750 будет взята. Ордера стоят там.
Комментарий
⋅
Ну что ж, томительный и в то же время пугающий флэт продолжается. Я решил снять ордера с 6750 и принял решение скинуть позицию, набранную по 6350. Продался в районе 6650. Позицию с 6450 подержу еще.
Объясняю почему. Рисковать в данной ситуации ради 100$ прибыли я не хочу, поэтому лучше "синица в руках", как говорится. На биткоине флэт, который непонятно куда нас выведет. Понятно, что идет накопление, но в какую сторону - узнаем лишь по факту. Если пробиваем этот флэт вверх, то буду смотреть по факту, что делать с позицией по 6450. Возможно, такое длительное донакопление приведет цену и выше 6750. Но там будет несколько зон сопротивлений, через которые протиснуться будет очень сложно(красные прямоугольники).
Если пробиваем вниз, то какую-то поддержку определенную можем встретить на уровне в 6550, где будет нижняя граница восходящего клина. Но его формирование не сильно радует, и пробит он может быть вниз даже без отскока, вполне вероятно. Тогда уж нужно будет ловить цену на ретесте синего нисходящего канала и уровнях поддержки в 6300-6400.
Продолжаю держать некоторые альты, ведь если BTC все таки даст движение вверх - в альтах будет больше прибыли. Но, альты, которые в неплохом плюсе я бы уже начинал аккуратно фиксировать.
По индикаторам, на 4ч на MACD нарисовалась дивергенция с возможным походом вниз, RSI выходит из зоны перекупленности. Соотношение маржинальных лонг/шорт позиций продолжает рости в пользу первых. Это меня тоже не очень радует.
Резюме: часть позиции закрыл в +, остальную часть держу и слежу за выходом из флета. Где пытаться ловить цену в случае чего - тоже обозначил. Альты, которые в хорошем плюсе, советовал бы потихоньку фиксировать.
Комментарий
⋅
По 6500 вышел из BTC по рынку. Могут нагнать паники сейчас из-за якобы взлома Binance и завтра(даже сегодня уже) мы увидим коррекцию.
Молодец! Ваш сценарий сбывается: "И какой можно сделать вывод из этого всего? Как ММ выгоднее поступить? Наверное, сходить чуть выше - набрать лонгов, собрать стопы шортистов и дать еще один импульс вниз. Это было бы красиво и стрижка, как обычно, произошла бы в лучших традициях маркетмейкера."
LessThan
⋅
@sadams78, вполне реальный расклад
DOW_JONES
⋅
@sadams78, он то сбывается, вот только определить, где будет кульминация, когда ММ поймет, что "Всё, хватит, больше ничего не выжать тут" мы можем лишь предполагать. Если исходить из нынешней ситуации по лонгам/шортам, то шорты есть еще куда побрить - диапазон небольшой, но брить еще можно. В то же время лонги растут, но растут медленно, люди еще с опаской смотрят на этот рост, а нужно сделать так, чтобы заходили вообще без задней мысли.
Nikolay_1982
⋅
Я много смотрю разных графиков и комментариев, Ваш самый по моему мнению лучший, графики с объяснениями событий, комментарий событий и объяснения почему так, а не иначе в довольно таки в широкой форме безусловно делает Вас лучшим аналитиков из встречавшихся мне.
Респект ! Так держать.
DOW_JONES
⋅
@Nikolay_1982, Спасибо за отзыв! Приятно читать подобное.
Birra
⋅
Автор расписал схему торговли текущей ситуации. Изъянов в схеме я как ни старался - найти не смог))
SergeiKat
⋅
Может быть вчерашний рост битка до 6400 манипуляцией, временным отскоком, а не разворотом, после чего цена опять пойдет вниз? Как отличить временный отскок от разворота?
LessThan
⋅
@SergeiKat, вполне реальный расклад. Никак не отличить. Только постфактум мы это поймем. Все, что делает ММ можно определить только постфактум, так как он всегда создает рынок против толпы, и только ММ видит реальное соотношение спроса и предложения на рынке. Мы же можем только угадывать или управлять рисками
DOW_JONES
⋅
@SergeiKat, пока о развороте и речи не идет. Как сказали ниже - сейчас об этом не узнать. Что мы пока можем констатировать, так это отскок и возможное начало коррекции движения от 10000. Чем выше будем подниматься - тем больше этому будет подтверждений.