Биткоин. Большой обзор рынка. Коррекция завершена? Продолжаю серию обзоров из категории "апокалиптический сценарий". Это большой аналитический разбор по биткоину. Очередной раз повторю - любители сигналов проходите мимо, не стоит здесь задерживаться. А вот кому интересно заваривайте чай и приступаем к изучению. Начну с технического анализа с плавных переходом к волновому анализу. Основная задача сейчас определиться завершена ли коррекция, а если нет, то какова отметка потенциального дна? 17.7к отметка на которой завершилось текущее падение. Сейчас биткоин торгуется около отметки в 20к. Чем интересна эта отметка (17.7к)? Это 0.786 фиба растянутая по экстремумам (4к-69к). Это "канал маркетмейкер" проведенного по нижним и верхним проторговкам. Это 2.618 перевернутой канальной фибы. Все 3 линии «скрещиваются в одном месте (так же нижняя граница канала при разборе глобальной разметки). Поэтому технически сейчас хороший отскок вполне ожидаем, как минимум. И теперь необходимо ответить на вопрос - Капитуляция была, это ценовая отметка дно или второе дно будет в подарок? Но прежде чем ответить на этот вопрос уточним с помощью волнового анализа отметку 17.7к, завершена ли коррекция? Глобальную разметку предоставлю чуть позже, а сейчас пройдемся исключительно по коррекционному движению, что начался от 69к. Разметку веду как двойной зигзаг. Первый зигзаг (волна W) (69к - 33к). Волна А импульс (69к-45.5к). Волна В зигзаг (45.5к-52к). Волна С импульс (52к-33к). Отметка 65к-33к это первый зигзаг. Соотношение сторон по Фибоначчи 0.786 (волн "А" и "В") На этом первая тройка завершена. Могла на этом завершиться коррекция? - Могла, но рынок посчитал что коррекция после такого параболического роста недостаточна. Коррекция усложняется до двойного зигзага. Волна связки Х приняла форму зигзага, как самую распространенную коррекционную модель. В волне связки Х волна А импульс (33к-45.8к), волна В треугольник (45.8к-37.5к). Волна С импульс (37.5к-48.1к). Второй зигзаг (волна Y)(48к-17.8к). Волна А (48к-38.7к) импульс. Волна В зигзаг (38.7к-43к). Волна С импульс (43к-17.8к). Соотношение сторон "А" и "С" 1 к 2.618 (ещё одно точное подтверждение что коррекция завершена). Зигзаг с удлиненной волной С, достиг максимального коэффициента зигзага (2.618). Можем детально рассмотреть волну С в волне Y. Волна С импульс. Волна 1 импульс (43к-38.1к), волна 2 плоскость (38.1к-40к). Волна 3 импульс (40к-26.6к). Волна 4 треугольник (26.6к-31.6к). Волна 5 (31.6к-17.8к). Нормы чередования соблюдены (плоскость в волне 2, треугольник в волне 4). Волна 5 в волне С в волне Y под микроскопом
Поэтому имеем завершенную коррекцию в виде двойного зигзага W X Y. Зигзаг в волне W(69к-33к). Волна связки Х (33к-48к). Волна Y (48к-17.7к). Соотношение сторон «W» и «Y» 0.786 Глобальная коррекционная волна завершена. Далее следует глобальная волна роста. Пройдемся по глобальной картине в рамках данного сценария. Цена кольнула нижнюю границу основного канала. График логарифмический. Тут и рассмотрим более детально график после декабря 17 года. В декабре 17 года завершена 3 параболическая волна. Далее в 4й коррекционной волне начал формироваться треугольник. Треугольник завершил формирование в сентябре 20 года. Немного подробнее пробежимся по треугольнику и его волнам. Структурное наполнение треугольника 5 троек (5 зигзагов). Волна А (20к-3.3к), очевидный зигзаг. Волна В (3.3к - 14к) более интересна и для рассмотрения и весьма спорная. Технически это зигзаг «А» «В» «С» с коэффициентом 1к1.236 (волн А и С). Данную волну можно разметить как импульс, но учитывая коэффициент характерный для зигзага и слом треугольника при попытки формирования полноценного импульса, смею предположить, что данная волна все же является зигзагом. Волна С (14к - 3.8к) зигзаг вполне очевидный. Волна D (3.8кк - 12.4к) двойной зигзаг. Волна Е (12.4к - 9.8к), так же зигзаг. Волна D сложная, остальные волны простые. Волна Е по амплитуде падения короткая, но для волновых треугольников на крипте это норма. Треугольник вполне симметричен и соответствует правилам. С треугольником разобрались. На нем волна 4 глобального уровня завершена. Хочу так же отметить что волна 4 и волны 2 соблюдают правила чередования. И по времени волна 4 продолжительней на 1.618 волны 2. После треугольника волна 5 начала свое формирование. С 9.8к последовал импульс до 65к, который завершился конечной диагональю. (Соответственно 9.8к это точка отмены сценария). Далее последовала коррекция в виде зигзага (65к-29к) и финальный импульс (29к-69к). (последний импульс под вопросом, но к нему вернемся при рассмотрении негативного сценария). Что мы имеем? Зигзаг мы имеем. А раз движущая волна идет зигзагом (да и завершается зигзагом (или двойным зигзагом), то актив начинает формировать конечную диагональ в глобальной волне 5. Так и должен завершиться огромный 5ти цикл, после формирования которого последует адская коррекция. Так что для 3й волны цель около 250к вполне реальна. Биткоин сможет еще показать иксы. С данным сценарием думаю разобрались. Коррекция завершена. Ждем 3ю волну роста в волне 5. А теперь медвежатинки на закуску. Волновая плоскость. Та самая волновая плоскость, которую постоянно обсуждаем. Сбывается самый апокалиптический сценарий который предлагался ранее. Волна С в плоскости все же импульс. Биток не выдержал натиска продавца. Итак, глобальная разметка. С треугольником разобрались. С движением до 65к тоже нет вопросов, чистейший импульс. Но вот волна «В» под вопросов. В варианте с плоскостью это зигзаг, но тоже весьма спорный. Да и волна В не дошла до коэффициента 1.236 длины волны А (что тоже не стандартно для плоскости) Сейчас интересует волна С. Сформировано 3 волны, их уже детально разобрали выше, коррекция завершена. «Стартует» 4я волна. Цель коррекции это 0.382 фибо импульса (48к-17к). Это ценовая отметка 29.2к. Так же это граница 4й волны младшей степени предшествующего падения. Соответственно цена не должна заходить за 33к. Пробой этой отметки автоматом отмена сценария (ортодоксальной точкой) Какие цели завершения коррекции? Расчеты по волновому анализу можно применить только после формирования волны 4. Перейдем к техническими анализу. Паттерн "дракон". Точнее перевернутый дракон. Цель - уровень головы. А это диапазон 12.8к-10.5к. (тоже под вопросом, вероятно голова в диапазоне 17к-20к). Его обсуждаем уже далеко не первый раз. Технически он довольно пропорциональный. Вторая лапа выше 1й на 1.168 длины (в пределах допуска). Хребет на отметки 0.618. Шея вытянутая, пропорциональная (параболическая). Хвост (текущее падение с 69к) так же имеет довольно острую амплитуду падения. Так же цена в 11.2к это коэффициент 1.618 (длина волна С волны относительно волны А) в волновой плоскости. Вопрос - ждёте 12к? Или считаете эту цену не реальной? Сейчас покупать страшно было? Страшно будет если цена упадет к 12к? Напишите в комментарии. Напоследок базовую раскладку последней волны. Которую все рисуют. Шутка гласит что если собрать 5 волновиков, то все они начертят разных 5 сценариев, и не один из них не будет верным. В шутке есть доля шутке. И вот с криптовалютой актив идет по наимение предсказуемому сценарию. Поэтому самая зрительно видная 5рка скорее всего окажется ошибочной. Могут кольнуть цену к 12к, повыбивать все стопы что стоят за экстремумом 14к (а волна 4 не должна заходить за вершины волны 1) и только тогда отправить цену вверх в рамках следующей глобальной волны. Будьте готовы к данному сценарию развития событий, страхуйтесь стопами и не завышайте риски. Анализ, который публикуется на канале, отображает личное мнение автора и, безусловно, субъективен. Все мнения и прогнозы НЕ являются торговым сигналом, а лишь помогают Вам принять САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ взвешенное и обдуманное торговое решение.
Комментарий
⋅
Отмена сценария заход за 18.5к (за текущий экстремум). Первая движущая волна прошла, в волне 2 сформирована волновая плоскость. Начала формироваться волна 3
Комментарий
⋅
Пробой контр трендовой состоялся. 3 квалификатора прорыва Томаса ДеМарка осуществлены: -Момент перепроданности; -Проторговка у границы перед пробоем; -Пробитие границы импульсом (сила покупателя). Оттяжку можете спроектировать на текущий тренд. Цель по большой оттяжке (по телам) 24.5к. По маленькому тренду 22.4к-23к
Лайк в копилку, хоть это меньшее что можно сделать. Спасибо за обзор. Очень детально и для думающих. Потрясающая работа проделана. Лайк - очень мало. Надеюсь, снова будет выбор редакции - твои обзоры этого заслуживают.
По настроениям - четко помню разворот 21-го года, тогда были некие фундаментальные факторы. В разворот верилось, хоть все были замаринованы падением. Тогда удалось активы откупить прям до роста, на последнем дампе. Как щас помню, что дальше как минимум была конференция Маска, а это манипуляция для рынка. Ну и другие факторы.
Сейчас нет страха, есть непонятливость. Много говорят о необходимости встряски шортистов, но по фандингу (хоть его наверняка можно рисовать) их не так много. Желающих откупать видно. Готовятся к 16-18. Очень ставят на эту зону. Там большие объемы прошли, и по ончейну тоже мощные закупы там были. Шортистов не вижу на горизонте, даже приватки мониторю: работают многие от лонга, хоть осторожно. Так что, для меня чисто из логики, встряска нужна. Паническая и страшная. Чтоб будто на дно катились. Будто дальше бездна.
А вот по поводу роста локального - макрос негативен. Очень негативен. Рынкам нужно чуть успокоиться. Возможно, именно на фоне этого (в том числе) не давали нормальных отскоков. Хотя, технически зоны хорошо отрабатывали. Поэтому сейчас я бы выдвинул гипотезу о том, что (если мы верим в сценарий с дальнейшим погружением) еще один отскок и его снова не дадут.
К 46к закончились депозиты рядового хомяка. На 23-25к уже умного хомяка. Но на 20 закупались все равно некоторые, более шарящие. А вот 12-14-10 - это страх, это ужас, это паника. Это уничтожение всех. В том числе тех кто на "дне" (20-25к) брал лонг с плечом - а такие тоже были.
Но у рынка иногда нет логики, есть техника. И есть вариативность. Работаем с ней. Для меня по вероятности, быть вне рынка опаснее чем быть в рынке. Но быть в рынке полностью или большей частью средств опаснее, чем быть частично. Поэтому частично откупаем. Но с вариантом снижения, дабы сильно ниже сделать среднюю.
По пути наверх и подтверждении бычки всегда можно увеличить среднюю за счет объема. И не страшно уже будет.
Еще раз спасибо за обзор.
UgarniyGAZ
⋅
@BTCDallas В том то и дело. Как такового страха на рынке тоже не вижу. При ковидном сливе был страх, сейчас же неопределенность. Хотя индикатор страха показывает экстремально низкий страх. Ниже чем был при ковидном сливе. Поэтому и к 12к могут загнать. Падение с 69к было почти без нормальных коррекций. Это совсем не бычий график. Кульминации не избежать. А вот была ли она или нет этот вопрос пока остаётся открытым. По факту хомяки бывают разные. Стригут жирных обросших хомяков, которые потеряли страх и не соблюдают риски. А рынок так падал что на 18-19к уже мало у кого были деньги для усреднения позиций. А вот у 12к уже реально никто не готов, почти по крайней мере. Вот там будет 100% капитуляция. Поводу текущего отскока думаю будет иначе. Вот сейчас толпа должна поверить в рост, в то что 17.7к было дном. А поверит только при росте актива
BTCDallas
⋅
@UgarniyGAZ, индекс страха и жадности он разные параметры анализирует. В том числе волатильность, объемы, доминацию. Поэтому можно предположить, что на текущий момент он не так прав. Но это лишь гипотеза. Все же работал он неплохо.
За хомяков совершенно верно. А по поводу роста - это вечный вопрос. Спорить не буду, вероятно, ты можешь быть правым. А, вероятно, и я. Но еще один открытый вопрос для меня (помимо макроса), это "А какая разница толпе был разворот или нет, если у них еще на 40к закончились депозиты".
namesergey
⋅
@UgarniyGAZ, в каналх многие ждут 9-10 для закупа. Возможно, поддержка на 3 т может и не устоять
UgarniyGAZ
⋅
@namesergey, Логика в чем? Если ждут 9к-10к то им не дадут эту цену, по крайней мере с текущих. Ждуны окажутся без монет. Все как обычно. О каких 3к идет речь?
UgarniyGAZ
⋅
@BTCDallas О, какая разница кто прав. Сейчас 2 основных сценария и от них уже работаем. либо шорты от 30к, со стопом за 33к как диверсификация Лонга, либо часть позиции продавать в диапазоне 30к в расчете откупить по 12к. И конечно стопы под волны подтягивать, что бы не торговать в убыток
ChampBoy
⋅
Офигенный теханализ! Эталонный. Спасибо за тщательно проделанную работу :)
UgarniyGAZ
⋅
@ChampBoy Да не за что. Но на данный анализ реально потратил время
ChampBoy
⋅
@UgarniyGAZ, это видно, что потратил время, очень тщательно все сделал. Офигеть. Очень детально. Я взял на вооружение. Спасибо! И есть за что! :)
ganzalovdmitriy
⋅
@UgarniyGAZ, красава бро)))), тщательно анализ провёл
По настроениям - четко помню разворот 21-го года, тогда были некие фундаментальные факторы. В разворот верилось, хоть все были замаринованы падением. Тогда удалось активы откупить прям до роста, на последнем дампе. Как щас помню, что дальше как минимум была конференция Маска, а это манипуляция для рынка. Ну и другие факторы.
Сейчас нет страха, есть непонятливость. Много говорят о необходимости встряски шортистов, но по фандингу (хоть его наверняка можно рисовать) их не так много. Желающих откупать видно. Готовятся к 16-18. Очень ставят на эту зону. Там большие объемы прошли, и по ончейну тоже мощные закупы там были. Шортистов не вижу на горизонте, даже приватки мониторю: работают многие от лонга, хоть осторожно. Так что, для меня чисто из логики, встряска нужна. Паническая и страшная. Чтоб будто на дно катились. Будто дальше бездна.
А вот по поводу роста локального - макрос негативен. Очень негативен. Рынкам нужно чуть успокоиться. Возможно, именно на фоне этого (в том числе) не давали нормальных отскоков. Хотя, технически зоны хорошо отрабатывали. Поэтому сейчас я бы выдвинул гипотезу о том, что (если мы верим в сценарий с дальнейшим погружением) еще один отскок и его снова не дадут.
К 46к закончились депозиты рядового хомяка. На 23-25к уже умного хомяка. Но на 20 закупались все равно некоторые, более шарящие. А вот 12-14-10 - это страх, это ужас, это паника. Это уничтожение всех. В том числе тех кто на "дне" (20-25к) брал лонг с плечом - а такие тоже были.
Но у рынка иногда нет логики, есть техника. И есть вариативность. Работаем с ней. Для меня по вероятности, быть вне рынка опаснее чем быть в рынке. Но быть в рынке полностью или большей частью средств опаснее, чем быть частично. Поэтому частично откупаем. Но с вариантом снижения, дабы сильно ниже сделать среднюю.
По пути наверх и подтверждении бычки всегда можно увеличить среднюю за счет объема. И не страшно уже будет.
Еще раз спасибо за обзор.