Биткоин. Трендовых линий осталось не так много. Скоро вниз?

Всем добрый вечер, друзья! Приступим к аналитике последней ситуации по биткоину. Я не обновлял ситуацию несколько дней, ибо кардинально важного ничего не происходило. Вы сами видели все, что происходило: волатильность упала до нереально низких уровней, а вчерашние и позавчерашние объемы торгов по BTC на бирже Bitfinex были рекордно низкими с апреля 2017(!!!) года. Говорить, что пружина сжалась до предела - это уже настолько заезженная фраза, что и говорить её неловко, ибо это само собой разумеющееся.

О чем говорили последний раз?

Как обычно, начнем с того, что рассмотрим, о чем говорили в последней идее/последнем обновлении. Судя по тому, как движется цена - отрабатывает себя первый сценарий из последней идеи.

Мы рассматривали движение в треугольнике, которое рано или поздно должно было завершиться и выбросить цену в одну из сторон. А рассматривали мы два треугольника - восходящий(фиолетовый - он еще в силе), и глобальный(белый - он был пробит).

По моим "телодвижениям" я писал следующее: нужно готовиться к обоим вариантам - это ведь треугольник, как ни крути. Лично я сейчас рассматриваю(как и рассматривал) вероятное снижение к 6100-6200(нижняя граница большого треугольника), но только в случае закрепления ниже 6430-6450(середина консолидации). Ордера давно расставлены у поддержек.

Как мы могли убедиться, закрепления ниже данных значений не произошло, поэтому вариант со снижением к 6100-6200 мы рассматривать не могли.

Ну и, в последнем обновлении, я предполагал, что уровень в 6660 выглядит неплохим для входа в лонг до целей в 6800: соответственно, есть вариант войти отложенным ордером от 6660 с целями около 6800+-. На данный момент это видится неплохой попыткой взять 130-150 пунктов.

Свои покупки от 6430-6450 я все еще держу, конечно же.

По итогу, после пробоя 6660 действительно произошел импульс, но до 6800 цена не дошла около 60 пунктов, остановившись на 6740.

Таким образом, держу лонг-позицию по биткоину от цен в 6430-6450 и 6600.

Паттерны

Что мы видим сегодня? На дневном графике показал 2 варианта треугольников, которые каждый мог рисовать по-своему - в этом и момент субъективизма определенный. Но, факт в том, что при каждом из пробоев данных треугольников наблюдались повышенные объемы.

Соответственно, можем сделать вывод, что пробой действительно был. Но, достаточно ли тех объемов, которые мы увидели? Определенно, нет.

Также на дневном графике изобразил последнюю нисходящую трендовую(желтая пунктирная), которая в теории может вызывать определенный интерес. По определенному стечению обстоятельств, пересечение данной трендовой в ближайшие дни может произойти как раз в районе 6750-6840(ближайшее сопротивление). Это уже более интересно, согласитесь. Как минимум, пробой данной трендовой + уровней сопротивления вынудил бы многих тех, кто сидит "на заборе" входить в покупку.

Вот так это выглядит на графике 👇

Каналы/консолидации

По поводу консолидации - без изменений. Уже месяц. Да, месяц друзья...Диапазон 6100-6840. Восходящий канал же вижу следующим образом 👇

Фибоначчи

По уровням коррекции Фибоначчи видим, что на данный момент 50% коррекции от последнего нисходящего движения с 7400 до 6100 является непреодолимой отметкой. В диапазоне 6740-6840 сидит продавец.

Соотношение longs/shorts

По соотношению маржинальных позиций всё смотрится довольно таки по медвежьи. Я в том плане, что очень уж много людей сели в "ракету" на росте с 6600 до 6730. Их было бы неплохо и побрить. Шортисты тоже потихоньку набираются, но не так активно. При этом бОльшая часть из 1500 шорт-позиций была набрана практически на пиковых ценах.

Это не говорит о том, что цена не может сходить на 6850, собрав там еще больше ликвидности, но предпосылки к походу вниз уже от текущих значений(6670) довольно весомые.

А что даст поход на 6850 и пробой? А) даст ликвидность. На пробой будут входить лонгисты, а крупные игроки, в свою очередь смогут использовать это для разгрузки своих позиций и набора шортов. Смущает лишь небольшое кол-во этих самых шортов. Т.е как бы вероятность сходить выше таки сохраняется. Как раз объяснил, для чего.

Комментарий:

Мои действия

Как уже писал выше, я держал лонг с 6430-6450 и 6660. Предполагаю, что мы так или иначе пойдем вниз - будь-то через 6850 и, может быть, выше. Либо же от текущих. Поэтому я решил прикрыть обе позиции в общий +. Если цена будет идти выше - расстраиваться не буду, а планирую искать точки входа на шорт. Мой медвежий пыл поубавит лишь уход и закрепление выше 7400.

Чуть ниже расскажу еще о кое-каких факторах, которые склоняют меня к походу вниз.

Комментарий:

Инфоповоды

У себя в Телеграм-канале на днях скидывал довольно интересную информацию по поводу того, что холодный кошелек Bitfinex продолжает опустошаться. То есть биткоины выводятся с холодного хранения. Куда они идут? На OTC-рынок, т.к на них есть крупный покупатель по текущим ценам, либо на биржи, для их продажи с целью давить курс ниже - неизвестно. Но в симбиозе с тем фактом, что Tether(USDT) постепенно заводится на биржи(не только Bitfinex, но и на Huobi, Binance), данные действия выглядят довольно странно и тревожно. Для чего? Я думаю, с этим понятно. Для того, чтобы откупать проливы.

Может быть я не прав и это всё делается для того, чтобы нас запутать. Как знать? Но, эти факты никак нельзя игнорировать.

Почему мы должны как можно скорее упасть? Да потому, что в ноябре запускается Bakkt и этот новостной триггер должен будет дать очень сильный толчок рынку. Время поджимает, однако.

Резюме

Исходя из всего вышесказанного, я боюсь держать лонги по BTC. Я не отрицаю того, что нам организуют поход к 6850, возможно, каким-то чудом и к 7000-7100, но учавствовать в этом я не хочу, т.к не вижу в этом рационального зерна.

На этом у меня всё, друзья! Надеюсь, что обзор получился достаточно информативным и полезным. Я никого не принуждаю действовать так категорично, как я, но, проявить осторожность никогда не помешает.

Всем заранее спасибо за просмотр и лайк! Удачных торговых решений! 🙏