Индикаторы. Фазы зон накопления/распределения...
Дисклеймер : данный пост написан в обучающих целях для людей, которые только начинают заниматься трейдингом и хотят в этом разобраться. Я понимаю, что на Трейдинг Вью есть куча профессиональных трейдеров, но так же понимаю, что есть люди, которые тут пытаются безуспешно найти торговые сигналы, или смотрят на график не понимая, что с ним делать. Для последних я и решил написать курс, состоящих из нескольких постов, посвященным самым базовым вещам.
Я собрал полезную информацию, из личного опыта, которая работает для меня. Информация базовая - усовершенствовать можно до бесконечности. Но для начала ее хватит.
Глава 5. Индикаторы. Фазы зон накопления/распределения. Горизонтальный объем.
Эта статья есть завершающей в цикле статей "Курс молодого крипто-трейдера", в которой я кратко расскажу про некоторые вещи, не до конца проговоренные в предыдущих или проговоренные вскользь.
Возможно некоторая информация должна быть еще в самом начале это цикла, но так уж получилось, что она в эпилоге. Но есть как есть.
Индикаторы.
Часто можно увидеть множество индикаторов на графиках. Есть даже такие, которые сигнализируют о покупке/продаже.
Как по мне - это скорее бесполезное, чем полезное занятие.
Во-первых, все что надо знать - уже есть на графике. Во-вторых, индикаторы уже есть комбинацией какой-то разной информации. Т.е. вы не будете знать первичную информацию, в ее чистом виде.
Но если уж очень хочется посмотреть на что-то ( и то в последнюю очередь) : смотреть можно на RSI (Relative Strenght Index) и Stoch RSI.
RSI показывает перекуплен или перепродан ли актив, а Stoch (Стохастический) RSI показывает то же самое, но уже значения самого индикатора RSI в определенный момент времени от 0 до 1.
Выглядит это так :
Использовать это можно в двух целях :
1) Поиск дивергенций (когда цена вверх, индикатор вниз. Или наоборот). Сразу скажу, что работает далеко не всегда.
2) Stoch RSI может показать выгодную точку входа/выхода. Собственно, индикатор внизу - можно подумать о входе, индикатор наверху - можно подумать о выходе.
На этом про индикаторы - конец.
Фазы зон накопления и распределения.
Пожалуй, это вообще самое главное и то с чего нужно начинать анализ графика.
Еще в начале 20 века был такой человек по имени Ричард Вайкофф, который разработал свою же рыночною теорию.
Если упростить теорию Вайкоффа и попробовать передать своими словами, то получится что-то в этом роде :
1) Рынок всегда и полностью контролируется манипулятором / крупным-игроком.
2) Цикл рынка делится на две фазы : накопления и распределения.
Фаза накопления - маркет-мейкер наращивает свою позицию, выкупая активы у мелких игроков
Фаза распределения - маркет-мейкер распродает свои позиции тем же мелким игрокам
3) Задача мелких игроков, в таком случае, купить после подтверждения о покупке маркет-мейкером, и продать где-то вместе с ним.
Как это все выглядит на графике :
Глобальный цикл BTC 2015-2017 годов
На примере локальных движений цены, 4-часовой график
Как видно, между началом и концом движения цены (aka трендом) есть более-менее боковое движение цены с периодическими повышенными объемами.
*периодическими потому, что не может же маркет-мейкер одномоментно скупить все активы, вызвав при этом нежеланный рост цены. Т.е. это делается длительно.
Логика такова, что движения маркет-мейкера можно заметить смотря на повышенные объемы (относительно общей ситуации) и уже имея подтверждения его действий - действовать самому.
*важно понимать, что объемы могут быть и на покупку, и на продажу. это не имеет значения. Имеет значения только то, в какой фазе есть повышенные объемы.
Как бы это выглядело на практике :
Видно боковик и видно его пробой, вызванный большим объемом.
Идеально в данном случае было бы дождаться отката и последующего пробоя боковика и там же войти в сделку.
Продажа :
В зависимости от того, как вы рассчитаете цель - там и будет выход из сделки.
Очевидно, что дожидаться пока сам маркет-мейкер не сбросит свои позиции смысла нет, просто потому, что цена уже будет ниже.
Обычно фаза распределения : это такой же боковик или четко-выраженный пик цены, где большинство покупает на "эйфории". В обоих случаях надо, собственно, и продавать.
Главное, конечно, не перепутать зоны и работать вместе с маркет-мейкером, а не против него.
Интересные моменты, которые я заметил, которые еще могут помочь : если вы торгуете на длинных ТФ (от дневных...), то полезно будет обращать внимание на свечи и их фитиля. Фитиля говорят о дисбалансе в соотношении покупателей и продавцов. Дисбаланс создается искусственно.
Все, кто хотел продать - продали
Все, кто хотел купить - купили
Вся задача в том, чтобы сперва понять и увидеть фазу и уже от нее строить все : тренды, графические паттерны, уровни Фибоначчи и тд.
Горизонтальный объем
Горизонтальный объем используется для определения уровней проторговки.
Т.е. он показывает той же объем, но не по времени (как горизонтальный), а по цене.
Логика проста : дисбаланс между зонами будет выступать в качестве сопротивления или поддержки. Просто в связи с тем, что там может не оказаться покупателей/продавцов.
Как это выглядит на практике :
Например, мы прогнозируем рост цены. Ищем зоны, где нет объемов проторговки, они же могут выступить в качестве сопротивления.
С помощью симулятора рынка подгоняем цену в будущее :
Так же можно и в противоположную сторону сделать, т.е. для поиска уровней поддержки :
Опять в будущее :
Очевидно, что это работает не всегда, так как если зона проторговки была давно, то она просто будет не актуальной, поэтому и не сработает. Или же если цена в поиске новых пиковых значений, то объемов просто не будет.
***
На этом все. Всем пока.
Я собрал полезную информацию, из личного опыта, которая работает для меня. Информация базовая - усовершенствовать можно до бесконечности. Но для начала ее хватит.
Глава 5. Индикаторы. Фазы зон накопления/распределения. Горизонтальный объем.
Эта статья есть завершающей в цикле статей "Курс молодого крипто-трейдера", в которой я кратко расскажу про некоторые вещи, не до конца проговоренные в предыдущих или проговоренные вскользь.
Возможно некоторая информация должна быть еще в самом начале это цикла, но так уж получилось, что она в эпилоге. Но есть как есть.
Индикаторы.
Часто можно увидеть множество индикаторов на графиках. Есть даже такие, которые сигнализируют о покупке/продаже.
Как по мне - это скорее бесполезное, чем полезное занятие.
Во-первых, все что надо знать - уже есть на графике. Во-вторых, индикаторы уже есть комбинацией какой-то разной информации. Т.е. вы не будете знать первичную информацию, в ее чистом виде.
Но если уж очень хочется посмотреть на что-то ( и то в последнюю очередь) : смотреть можно на RSI (Relative Strenght Index) и Stoch RSI.
RSI показывает перекуплен или перепродан ли актив, а Stoch (Стохастический) RSI показывает то же самое, но уже значения самого индикатора RSI в определенный момент времени от 0 до 1.
Выглядит это так :
Использовать это можно в двух целях :
1) Поиск дивергенций (когда цена вверх, индикатор вниз. Или наоборот). Сразу скажу, что работает далеко не всегда.
2) Stoch RSI может показать выгодную точку входа/выхода. Собственно, индикатор внизу - можно подумать о входе, индикатор наверху - можно подумать о выходе.
На этом про индикаторы - конец.
Фазы зон накопления и распределения.
Пожалуй, это вообще самое главное и то с чего нужно начинать анализ графика.
Еще в начале 20 века был такой человек по имени Ричард Вайкофф, который разработал свою же рыночною теорию.
Если упростить теорию Вайкоффа и попробовать передать своими словами, то получится что-то в этом роде :
1) Рынок всегда и полностью контролируется манипулятором / крупным-игроком.
2) Цикл рынка делится на две фазы : накопления и распределения.
Фаза накопления - маркет-мейкер наращивает свою позицию, выкупая активы у мелких игроков
Фаза распределения - маркет-мейкер распродает свои позиции тем же мелким игрокам
3) Задача мелких игроков, в таком случае, купить после подтверждения о покупке маркет-мейкером, и продать где-то вместе с ним.
Как это все выглядит на графике :
Глобальный цикл BTC 2015-2017 годов
На примере локальных движений цены, 4-часовой график
Как видно, между началом и концом движения цены (aka трендом) есть более-менее боковое движение цены с периодическими повышенными объемами.
*периодическими потому, что не может же маркет-мейкер одномоментно скупить все активы, вызвав при этом нежеланный рост цены. Т.е. это делается длительно.
Логика такова, что движения маркет-мейкера можно заметить смотря на повышенные объемы (относительно общей ситуации) и уже имея подтверждения его действий - действовать самому.
*важно понимать, что объемы могут быть и на покупку, и на продажу. это не имеет значения. Имеет значения только то, в какой фазе есть повышенные объемы.
Как бы это выглядело на практике :
Видно боковик и видно его пробой, вызванный большим объемом.
Идеально в данном случае было бы дождаться отката и последующего пробоя боковика и там же войти в сделку.
Продажа :
В зависимости от того, как вы рассчитаете цель - там и будет выход из сделки.
Очевидно, что дожидаться пока сам маркет-мейкер не сбросит свои позиции смысла нет, просто потому, что цена уже будет ниже.
Обычно фаза распределения : это такой же боковик или четко-выраженный пик цены, где большинство покупает на "эйфории". В обоих случаях надо, собственно, и продавать.
Главное, конечно, не перепутать зоны и работать вместе с маркет-мейкером, а не против него.
Интересные моменты, которые я заметил, которые еще могут помочь : если вы торгуете на длинных ТФ (от дневных...), то полезно будет обращать внимание на свечи и их фитиля. Фитиля говорят о дисбалансе в соотношении покупателей и продавцов. Дисбаланс создается искусственно.
Все, кто хотел продать - продали
Все, кто хотел купить - купили
Вся задача в том, чтобы сперва понять и увидеть фазу и уже от нее строить все : тренды, графические паттерны, уровни Фибоначчи и тд.
Горизонтальный объем
Горизонтальный объем используется для определения уровней проторговки.
Т.е. он показывает той же объем, но не по времени (как горизонтальный), а по цене.
Логика проста : дисбаланс между зонами будет выступать в качестве сопротивления или поддержки. Просто в связи с тем, что там может не оказаться покупателей/продавцов.
Как это выглядит на практике :
Например, мы прогнозируем рост цены. Ищем зоны, где нет объемов проторговки, они же могут выступить в качестве сопротивления.
С помощью симулятора рынка подгоняем цену в будущее :
Так же можно и в противоположную сторону сделать, т.е. для поиска уровней поддержки :
Опять в будущее :
Очевидно, что это работает не всегда, так как если зона проторговки была давно, то она просто будет не актуальной, поэтому и не сработает. Или же если цена в поиске новых пиковых значений, то объемов просто не будет.
***
На этом все. Всем пока.
Комментарий:
Ребята, сори. Объем то должен был быть вертикальным. Все время путаю)
