nexus_six
Обучение

Биткоин в 2018 году, ретроспектива и стратегия на будущие месяцы

BITFINEX:BTCUSD   Биткоин / Доллар США
315 просмотров
5
315 3
Предварительные замечания :
- Весь 2018-й год на рынке господствует тренд и для проницательного трейдера год мог бы стать не менее успешным чем 2017-й, в течении которого цена шла вверх.
- Весь 2018-й год "толпа" имела в основном позитивные представления о том в какую сторону должна идти цена, таким образом эти представления в корне расходились с реальным трендом. Такой ситуация остается и по сей день.
- Весь 2018-й год альты не были способны на самостоятельное движение за пределами младших таймфреймов, такой ситуация остается и поныне.
- Для всего года характерно наличие больших по объему движений, идущих в противоположном тренду направлении. Многие называют это следствием искусственных манипуляций.

Итак, 2018-й год начался с коррекции относительно предновогодних значений, причем то, что эти значения являлись пиковыми и не будут перекрыты в ближайшие несколько недель понимало большинство, поскольку причины пика имели фундаментальный анализ и были очевидны.

К 6 января был на графике был нарисован новый пик, что воспринималось как естественное развитие событий, но ровно за месяц цена (первый раз за год) опустилась к уровню 6000. Затем подъем и двухкратное тестирование уровня 12000, что было воспринято как окончание здоровой коррекции и, после пробития этого уровня, ожидалось возобновление повышательного тренда.
Тем не менее цена снова упала и за месяц во второй раз подошла к уровню 6000, что уже требовало объяснений, одно из наиболее популярных говорило о том, что происходит слив битков биржи Mt.Gox, которая получает средства для выплаты компенсации своим бывшым клиентам (представители биржи отрицали).
Цена плавала около 6500 примерно неделю и было ясно, что "толпа" не сможет погнать цену вверх - в этот момент в шорте стояли условные "все", рынок пребывал в шоковом состоянии поскольку его представления о том куда должна идти цена в корне расходились с реальной ситуацией.
Апрельский отскок от годового уровня поддержки, а к тому моменту 6000 уже стало таковым уровнем, произошел в течении одного дня, благодаря неизвестной группе инвесторов, их первоначальный толчок стал причиной нового роста, который закончился около 10000, после чего цена снова стала падать и к июлю снова достигла 6000.
Последний отскок от этого уровня достиг цены в 8500, затем цена снова вернулась к годовому уровню поддержки, где мы сейчас и находимся.

Теперь посмотрим на график. Легко признать, что это хороший график с предсказуемым движением, известными фигурами, мощным трендом и все это могло позволить легко заработать (имея, однако, ввиду последний пункт из предварительных замечаний), если бы не внутренние соображения трейдеров, относительно того каким должен быть график "на самом деле". Объективному трейдеру понижательный тренд должен был стать очевиден не позднее середины марта, когда график позволял нарисовать честную трендовую линию - от 20000, через 12000 дальше вниз. А к началу апреля также уже был нарисован годовой уровень поддержки.

Ситуация приводит меня к следующим соображениям :
- Текущий уровень около 6000 рассматривается как зона безопасной покупки, пока не будет доказано обратное, а именно пока цена не опустится и не задержится ниже 5500.
- Зона безопасной продажи около 7500 и выше, до тех пор пока цена не уйдет выше 9000, что изменит картину и может рассматриваться как начало смены годового тренда
.
- Возможный (возможный) прорыв годового уровня поддержки нежелателен, поскольку его последствия на данный момент непредсказуемы, возможен как и быстрый отскок, так и катастрофическое падение. Если прорыв произойдет, то для того что бы строить прогнозы нужно будет ждать и смотреть где стабилизируется цена. Для альтов этот сценарий будет означать катастрофу.
- Идеальное развитие событий в рамках годового тренда это очередная волна с пиком около 7500-8000 и последующий спуск до 6000. В основном я рассматриваю этот вариант.
- Прорыв выше 9000 позволит искать точку разворота годового тренда на графике.
Рынок должен вынести "умников", которые выкупали биток на 6000. Т.е., с битком должна повториться история с альтами - прорыв зоны поддержки. Этого не случится только при одном условии - залив свежих денег из толпы или институциональных инвесторов. Без залива свежей крови любой рост будет простой манипуляцией (а это возможно!!!). Многие трейдеры начинают переключатся с крипты на акции и форекс, а значит денег становится все меньше. Откуда браться росту?
Ответить
@oshev, В общем и целом рынок ничего никому не должен... График - суть отражение желаний участников торговли. Пока, суммируя, сводится к тому, что ниже 6К люди перестают продавать и начинают покупать. Это факт. Предположение о том, что ситуация на этом уровне изменится базируется на другом факте - уровень на котором люди останавливают покупки в течении года снижается и стремится к поддержке. Когда уровни встретятся возникнет ситуация, когда никто не захочет покупать или продавать, объемы упадут, как они продолжают падать сейчас.
Фигура будет разрешена тем или иным образом, но совсем не обязательно так, как думаем мы с вами.

На мой взгляд вероятность пробития 6К резко снизится, если BTC в текущей волне преодолеет 9К и будет наблюдаться рост объемов - график будет выглядеть иначе и потребует нового анализа, а этот перестанет быть актуальным.
Ответить
oshev nexus_six
@nexus_six, В целом, наши взгляды совпадают как в отношении рынка, так классики кинематографа. Но дьявол кроется в деталях. Написанное ниже исключительно личное мнение:
1. График не только суть желаний, но и суть объемов. Это шаткое равновесие. Если у трейдеров есть желание закупаться по 6к, но инвестор не несет денег, то возникает конфликт желаний и... возможностей.
2. По сети уже пошел скандал о фейковых объемах на биржах. Типа, киты переливают себе с одного счета на другой с целью создания видимости оживления рынка. Данный факт невозможно проверить, может и ETF животворящий так подействовал, но рост цены не коррелирует с ростом объемов! Почему? Важно найти ответ на этот вопрос.
2.1. Если объемы не фейковые, то возможно цену придавливают, чтобы закупиться дешевле. НО...
2.2. Если у трейдеров есть заказ на скупку битка, то зачем его скупать на 6 тыс., когда толпа ждет 4-5 тыс.? Трейдеры стали филантропами? Судьба битка стала важнее заработка? Однозначно нет. Кит зарабатывает одинаково что при росте, что при падении. И чем меньше рынок - тем легче им рулить.
3. Из всего вышесказанного я для себя сделал вывод, что цена пойдет вниз независимо от того реальный объем или нет. В первом случае нет топлива для роста, а во втором нет смысла для роста.

Самое вкусное в том, что считать уровнем поддержки. Я сейчас уровни строю от 1830. Не потому, что я пессимист, а потому, что эта зараза строится! Нынешние низы в 6 тыс. там линия фибо 23.6%. И меня самого коробит от этого минимума, но пытаюсь быть объективным. Может это совпадение, порисую еще. Но шансов нарисовать новое мало потому, что я учу историю, в которой ТРИ последних лопнувших пузыря закончились падением в среднем на 90%. А это как раз наш уровень 1800!

История имела исключение в 2013-2014 гг., когда рост начался довольно быстро после лопнувшего пузыря. Вот только упали тогда сразу на 84%! Потому, чем дольше мы будем оттягивать неизбежное - тем дольше будет тянуться этот изнуряющий боковик. Мне бы очень хотелось, чтобы поход ко дну случился сейчас, а потом не особо напрягая мозг работать от лонга. И тут новое НО...

Где будет преломление тренда? 9к вообще ничего не решает потому, что опять история. Каждый раз после обвала волатильность снижалась как сейчас, затем был резкий рост с последующим походом на те самые 90% падения. Восстановление было 38% по фибо, что в нашем случае может доходить вплоть до 11к. Но все это не закон, когда кит пожелает, тогда и пойдем к историческим низам, от любого уровня.

Завершить хочется оптимизмом. Мой обзор рынка акций говорит, что очень часто происходит слом логики движения цены, но для этого должны быть фундаментальные причины. Будем ждать.
Ответить
Домой Скринер акций Скринер форекс Скринер криптовалют Экономический календарь Шоу О проекте Особенности Цены Правила поведения Модераторы Решения для сайтов и брокеров Виджеты Графики TradingView для сайтов Легкая версия графиков Справочный центр Приведи друга Отзывы и предложения Блог и новости ЧаВо Wiki Твиттер
Профиль Настройка профиля Счёт и оплата Приведи друга Мои запросы в поддержку Справочный центр Опубликовано идей Подписчики Подписан Личные сообщения Чат Выйти