Анализ BTCUSD: волшебный треугольник

BTCUSD
Дорогие друзья,
Позади еще один месяц, а это значит, что надо сверить часы и проверить наши сценарии на релевантность текущему состоянию рынка. Первым на очереди в этом большом списке будет мистер Bitcoin, а точнее его торговая пара BTCUSD.
Для начала проверим, как точно исполняется последний сценарий.
(прогноз по BTCUSD от 24.09.2018)
(текущее состояние, график цены биткоина к доллару США от 02.10.2018)
Как видно на графике выше, в целом сценарий отработал на 70%. Как и было сказано, к 28.09.2018 на кануне закрытия фьючерсов, рынок оживится и скорее всего скорректируется. Глубина падения была предсказана верно, она прошла в рамках большого треугольника. Но реализация падения с откатом произошло намного раньше ожидаемого срока. С другой стороны, прорыв треугольника так и не состоялся, что дает возможность манипулятору капать на нервы простому инвестору еще какое-то время.

Фундаментальный анализ BTCUSD

Чтобы понять предпосылки для будущего движения Биткоина вверх или вниз, сначала разберем наличие фундаментальных драйверов. Последняя неделя была достаточно бедной на новости. Ни одной серьезной новости, которая могла бы стать драйвером для движения не было. Однако, на фоне последних событий, из общей толпы выделяется статья о грядущих проблемах банка Noble. Этот банк занимается банковским обслуживанием Tether и Bitfinex, и именно на его счетах, якобы хранится обеспечение в Фиате для всем известного стейбл коина – Tether.
Причем, угроза закрытия банка по версии modernconsensus.com почему-то связана с проблемами на рынке криптовалют и затянувшемся медвежьем тренде.
В лучших традициях FUD, автор статьи сослался на «достоверный» источник, без каких-либо доказательств.
Каким образом экономическое состояние банка Noble может быть связано с ситуацией на криптовалютном рынке, тоже не понятно. На сайте самого банка нет ни одного упоминания о инвестиционной деятельность и каких-либо связях с криптовалютным рынком.
Тем не менее, рынок проигнорировал данное сообщение и практически не двигался 30 сентября.
С одной стороны, это хороший знак, который говорит во-первых, что участники рынка стали более разборчивы в новостях и не ведутся на каждый чих криптовалютных СМИ, с другой стороны, такое сопротивление падению говорит о хорошей поддержке со стороны основной массы покупателей.
Данный факт подтверждается на индикаторе страха на рынке криптовалют от alternative.me (см. здесь)

Мы видим, что индикатор был на своих локальных максимумах 26 сентября, когда сам Биток только собирался расти. И сейчас данная величина индекса страха по-прежнему остается высокой, что говорит о нарастающем позитиве рынка криптовалют.
Однако, подобные новостные выбросы открыто говорят о том, что манипулятор хочет создать панику на рынке для дополнительного закупа.
Объемы торгов сейчас стали на столько малы, что сделать вход в рынок крупному игроку стало очень сложно.
Поэтому, мы вполне моем ожидать еще пару сливов, которые будут пытаться дампить рынок вниз. Если следовать закономерностям развития циклов на индикаторе настроения, то сейчас уровень страха находится в очень уязвимом положении. Он уже в плотную добрался до нисходящей линии тренда и может достаточно легко опуститься вниз, к уровню поддержки на уровне 11 пунктов (сейчас данный индикатор находится на отметке 38 пунктов).
Однако, как я уже заметил выше, корреляция индекса и движение самого тикера на рынке не всегда равна единице, поэтому, даже опустив индекс до 11 пунктов в коротком моменте, мы можем не увидеть ретест минимумов.

Технический анализ BTCUSD

Для того, чтобы восстановить сценарий на рынке криптовалют, проведем панорамный анализ рынка и оценим тенденции на разных ТФ.
На месячном графике выше мы видим, что последняя, сентябрьская свеча не выходит за границы предыдущей. Учитывая сильную волатильность Bitcoin, подобное явление довольно редко для месячного ТФ и уже тем более, маловероятно увидеть вторую свечу, которая должна быть еще меньше в своих размерах и укладываться в рамки сентября, поэтому, вероятность импульса в текущем месяце крайне велика.
Как отмечалось ранее, на месячном графике мы видим огромное скопление уровней поддержки в одной зоне. В случае падения, первый уровень на пути BTCUSD будет в районе 6146,1 USD – средняя канала Кельтнера
Дальше 6100 USD – минимум сентября месяца;
Затем уровень 5858 USD – минимум августа.
5755 USD – минимум июня.
На недельном графике выше мы видим, что тикер BTCUSD продолжает двигаться ниже медвежьего тренда (коричневая, нисходящая линия).
В случае её пробоя первый уровень сопротивления будет на уровне 7078 USD – средняя линия канала Кельтнера на недельном графике.
Пробитие данного значения будет сильным сигналом для разворота и бычьего движения.
Следующая линия поддержки будет на уровне 7429,2 USD, затем 8053 USD.
Осцилляторы недельного графика так же показывают отсутствие интереса со стороны быков и в целом, находятся сейчас в равновесном значении.

На дневном графике выше мы видим, что в рамках глобального, большого треугольника, сейчас формируется еще один, локальный. Как правило, это верный знак того, что скоро будет пробитие и выход за пределы большого треугольника на просторы рынка.
Осцилляторы дневного графика BTCUSD так же находятся скорее в медвежьем состоянии, чем в бычьем, что косвенно подтверждает вероятность падения.

На двенадцатичасовом ТФ графика BTCUSD мы так же видим склонность тикера к походу вниз, что в конечном счете может привести к пробою глобального треугольника. Однако, учитывая огромный набор из уровней поддержки, такое движение может стать лишь расширением треугольника.
На tradingview появилась интересная возможность по развороту рынка на 180 градусов. Теперь любой рынок и индикатор можно развернуть вверх-тормашками, и взглянуть на него глазами медведя 😊

В итоге такого переворота, медвежья коррекция выглядит еще более вероятной. Мы видим на осцилляторах, как происходит накопление, которое чревато сильным импульсом. В нашем случае консолидация происходит с уклоном в сторону падения.
В рамках нашего эксперимента, последний раз мы использовали график Range.

Судя по масштабу в 100 Range, мы видим, как пробиваются минимумы и максимумы становятся все ниже и ниже. В итоге формируется локальный медвежий канал с границами в 6610 – 6470 USD.

На масштабе в 1000 Range по осциллятору MACD видно, что тикер в медвежье тренде. А медвежья дивергенция (отметил красными линиями) еще не отработана полностью.
Ближайшие уровни поддержки, отмеченные границе последнего бара Range находятся в области 6500 USD.

Обновленный сценарий по BTCUSD
Учитывая все выше сказанное можно ожидать кратковременной медвежьей коррекции в рамках гигантского треугольника. Цель для коррекции 6450-6500 мы уже увидим в ближайшие дни. После чего мы можем ожидать отскок с пробитием треугольника на фоне закрытия фьючерсов на Чикагской фондовой бирже 26 октября.
Второй, менее вероятный сценарий связан с расширением треугольника и выходом в область 6300 – 6100 USD. Пока позитив на рынке сохраняется, уверен многие будут использовать любую возможность спуска вниз для покупки Битка на более выгодных условиях.
Вот такой вот сценарий по BTCUSD я предлагаю на ближайшие пару недель. Читайте мои прогнозы курса Bitcoin и других криптовалют в блоге трейдеров.
Продолжаем следить за курсом Биткоина и держать руку на пульсе рынка криптовалют. Надеюсь, что анализ по биткоин был полезен!

Всем удачи и хороших профитов!
С уважением,
Михаил @Hypov
________________________________________
PS: Если согласны с прогнозом, поставьте "+" в комментарии к данному посту, если не согласны, "-". Если пост понравился, оставьте пару слов благодарности и не забывайте поделиться им со своими друзьями. Вам это ничего не будет стоить, а мне очень приятно :)
Будь в курсе последних событий криптовалютного мира, следи за моими публикациями в блоге и подписывайся в форме ниже.