Сигналы Bitcoin: стоит или не стоит сейчас отдавать на депозит
За последние семь дней убыточные продажи биткоина достигли $3,8 млрд. Те, кто работал на долгосрок, вышли в прибыль на $383 млн, что не идет в сравнение. Вероятно, сейчас самое время отдавать на депозит.
Как пишет один из авторов TradingView Alehandr_Pan, сопротивление, которое имеет место сейчас, нужно пробивать, после чего закрепляться. И даже если BTC пробьет, но не устаканится выше, то возможна бычья ловушка и падение, и ориентир будет на нижний блок. С чем согласна совершенно. По поводу бычьей ловушки и намекающей на это картины - ниже.
Сейчас, вероятно, стоит задуматься о хранении биткоина под процент (смарт-стейкинг). Но надо смотреть сигналы. Это ниже.
Мы все еще в периоде флет-накопления. Индикатор RSI достиг значения 69 сегодня. Это означает, что вероятность относительного движения цены вверх довольно сильная. Напомню, что RSI (Индикатор относительной силы) демонстрирует силу тренда, возможные откаты, затухания или разворот.
Актив в перекупленной зоне - означает нарушение баланса продавцов и покупателей, не хватает продавцов, многие покупают. В перепроданной - наоборот, продавцов больше, чем покупателей.
С 17 мая по 1 июня мы были в зоне перекупленности, за чем последовали выходы в шорт и продажи. Новая зона перекупленности снова образовалась 9 июня, и продолжалась до 16 июня. За этим могут снова проследовать продажи - недостаточно продавцов и много покупателей. 25 июня актив снова был в перекупе.
Также 6 мая была пересечена линия поддержки и сопротивления, и те, кто заходил в шорт, словили откат и ушли в лонг-позиции. После чего актив попал в зону перепроданности 11 мая - продали больше, чем надо. И здесь была возможность открывать лонг-позиции. Так и произошло, если проводить параллель - на лонгах с 12 по 18 мая.
Пока разворота не будет. Ждем.
BTC: сигналы к стейкингу, или нет
Smart Staking, он же смарт стейкинг, значит предоставить свои криптоактивы в пользование биржи на оговоренный срок и под процент. С биткоином сегодня картина далеко не однозначная, и логичен вопрос, есть ли риск потерять на процессе смарт-стейкинга. Соответственно, на каком из предлагаемых биржой сроков может быть более оптимальным хранение.
По индексу страха и жадности месяц на рынке держался экстремальный страх (23-26). Сейчас ослабилось, мы на уровне "страх" (28). Инвесторы обеспокоены и ведут себя соответствующе (это будет обозначено ниже), а для розничных торговцев появляется возможность на покупку. Если обращаться к опыту, который уже имел место, сентябрь-октябрь рынок проявлял страх, а с ноября активно начал жадничать. Положение дел было таким до 13 мая. Вероятно повторение сценария.
Далее. На каких ценовых показателях могут формироваться уровни поддержки и сопротивления. На мой взгляд, стоит учесть те адреса, которым важно выйти в безубыточность по своим позициям (от цены покупки). Как только рыночная цена достигнет их средней стоимости, они могут начать продавать. Что создаст ситуацию сопротивления для продолжения роста цены биткоина.
На данном этапе 6,82 млн биткоин-адресов находятся “вне денег” (по данным IntoTheBlock). Порядка 2 млн из них (1,49 млн BTC) закупились при цене от $40 тыс. до $49 тыс. Соответственно, среднее значение цены, которой они будут ожидать от рынка для выхода в безубыточные позиции, составляет $46,1 тыс. Остальные 4,9 млн адресов заходили, когда цена Bitcoin была от $49 тыс. $63 тысяч, и эти холдеры могут начать продавать свои BTC (потенциально 2,34 млн) на $56 тысячах за единицу. Если этот момент наступит, конечно. Но с чего я начинала - вероятно, короткие инвесторы теряют терпение и решаются уходитт в убыток. Тут помним про FUD и FOMO, как всегда.
Тем более, что важно: число адресов, которые выходят в плюс, увеличилось. Состоянием на 14 июня их было 59,99%, сейчас цифра выросла до 73%. В убыточных позициях было 38,4%, и это число за две недели упало до 20%. Глядя на то, как держалась цена в этот период, давление со стороны этих держателей встречало и встречает сопротивление.
Следующее. Поведение крупных игроков сейчас может говорить нам о том, что рынок в выжидательной позиции. Объем транзакций на суммы свыше $100 тысяч вырос с падением цены биткоина. Уже месяц институциональные инвесторы и киты повысили свою активность и скупают биток.
Если говорить о временном интервале в три месяца, рынок преимущественно бычий, что может подтверждать теорию Пана: на недельном закрытии мы видели свечной паттерн «молот», который часто расцениваем в пользу бычьего тренда.
Но глядя на технические индикаторы MACD, RSI, есть медвежье пересечение, биток снова просел на дневном графике. Плюс попытки формирования свечи медвежьего поглощения.
Смотрим недельную картину. По графикам IntoTheBlock, суммарно сигналы преимущественно бычьи. На их стороне соотношение спроса и предложения; при данном уровне цен в прибыли тоже быки; киты и инвесторы пополняют свои позиции, средняя цена по показателю предложение - объем асков, аски - объемы на бид, объем по цене спроса и объем по цене предложения тоже демонстрирует бычий тренд.
Чистые потоки циркуляции средств с биржи на биржу сейчас отрицательные (-20,55 BTC за последние 30 дней). Что подтверждает теорию, что крупные игроки накапливает или выкупают после затянувшегося падения.
В общем, картина пока не ясна, но сигналы могут быть на медвежий. Ярко выраженных ценовых скачков биткоина в течение последнего месяца не наблюдалось, и мы все еще остаемся во флэте.
Что касается волатильности и как нам ее расценивать сейчас. В работе “Uncertainty, market structure, and liquidity” Ки Чанга и Чаирата Чувонгананта утверждается, что повышенная волатильность может отразиться на ликвидности со знаком минус, потому что не уверенные в цене актива игроки предпочитают холдить, чтобы не потерять. Волатильность биткоина состоянием на 14 июня выросла до 85%-96%, и сейчас снизилась примерно на 10 пунктов (по Buy Bitcoin Worldwide - 5,23%).
Аналогичную ситуацию мы наблюдали в январе-феврале текущего года, когда стоимость BTC падала. Как правило, за высокой волатильностью следует разворот тренда, что случилось в обозначенный период - она снизилась до 39%, тогда как цена побила свой All Time High. Но мы все еще колеблемся.
Плюс о настроениях китов и крупных инвесторов. Состоянием на середину июня в руках крупных держателей было 11,05% битка, инвесторов - 1,51%. За несколько недель китов добавилось - цифра выросла до 13%. Следовательно, как обычно, основная движущая сила ценообразования - в руках мелких держателей и риска намеренного пампа цены крупными игроками, в принципе, нет. Здесь, как говорится, все во власти регуляторов и Илона. А с новостями у нас сейчас все интересно: Сальвадор узаконил биток как платежный метод. За ними задумались и ряд других стран: Аргентина, Мексика, Бразилия, Парагвай и прочие. ФБР вернула выуженные у Pipeline битки. Как мы знаем, эти новости точно совпали с падением или ростом битка.
Тут стоит вспомнить ситуацию 2013 года, когда BTC упал до $3.8 тысяч и многие поспешили “слить”, потому что поверили в кончину первой криптовалюты. Те, кто проявили терпение, выгодно закупились и нарастили свои капиталы.
Потенциальный пузырь, на мой взгляд, отметается. Сейчас трейдерская активность (трейдеры - в данном случае адреса, хранящие криптовалюту менее 30 дней) снижается - с февраля она упала на 5,20%, за последние 30 дней - практически на 10%. Холдеры (удержание актива более года) приводили свои биткоины в движение с декабря 2020 года и вплоть до апреля (в этот период их число снизилось с 64,17% до 56,08%). В мае-июне, напротив, их количество снова увеличилось (с 56% до 58%). Следовательно, на биткоин в период бокового движения взгляд скорее как на инвестицию.
Приток средств на криптовалютные биржи в первой декаде июня увеличился на 2% и 14% соответственно. Тогда стоял вопрос, предвосхищает ли такая динамика снижение волатильности. Сейчас мы понимаем - да, предвосхитила. Анализируя месяц, с начала мая приток на биржи упал на 21%. Если обращаться к неоднократным ситуациям, когда снижение числа транзакций влек за собой повышение стоимости, можно определить это как сигнал к тенденции роста (плюс снижение волатильности).
Конечно, смотрим и на вывод средств с бирж, который свидетельствует об общих настроях на холдинг или переход в длинные позиции. Если мы рассматриваем картину за полгода, сейчас аутфлоу, напротив, снизился, несмотря на падение битка. Что, на мой взгляд, может свидетельствовать о новом росте битка в перспективе.
О депозитах
Учтем, что на долгосрочную перспективу холдеры продолжают постепенно закупать (то увеличение на 2%, о котором упоминалось). А значит, вероятно видят перспективу роста.
С другой стороны может случиться, что держатели, которые сейчас проявляют осторожность, впоследствии все-таки выйдут с продажами, чем могут повлиять на стоимость битка. Как обычно бывает - временно.
Напомню, что мы сейчас говорим о передаче битков под проценты биржам. В период высокой волатильности трейдерам без большого опыта, конечно, стоит воздержаться от торгов.
10 дней: при ставке 1 биткоин на полторы недели и проценте сверху 0,4%, можно увеличить свой вклад на 0,004 BTC.
20 дней процентная ставка - уже 1%. Соответственно, при ставке, скажем, 0,5 BTC, надбавка составит 0,005 BTC.
30-дневный план - увеличение вклада на 1,75%. Соответственно, на одном биткоине сверху выходит 0.0175 BTC.
3 месяца - 6% сверху. Депозит 1 биткоин - сверху 0.06 BTC.
Полгода - 13% = 0.13 BTC за один биткоин.
Вероятно, учитывая вышеперечисленные факторы, если депозитить под процент, то пока лучше выбрать краткосрок на месяц - по крайней мере, пока мы не определились с трендом. В любом случае, совершенно точно понятно, что биткоин один из наиболее крепко устоявшихся криптовалют. В этой связи, на мой взгляд, торговаться они будут всегда.
Заранее благодарна за чтение, надеюсь, приведенные данные будут вам полезны! Не судите строго, мир криптовалют - это перманентное обучение :)
Как пишет один из авторов TradingView Alehandr_Pan, сопротивление, которое имеет место сейчас, нужно пробивать, после чего закрепляться. И даже если BTC пробьет, но не устаканится выше, то возможна бычья ловушка и падение, и ориентир будет на нижний блок. С чем согласна совершенно. По поводу бычьей ловушки и намекающей на это картины - ниже.
Сейчас, вероятно, стоит задуматься о хранении биткоина под процент (смарт-стейкинг). Но надо смотреть сигналы. Это ниже.
Мы все еще в периоде флет-накопления. Индикатор RSI достиг значения 69 сегодня. Это означает, что вероятность относительного движения цены вверх довольно сильная. Напомню, что RSI (Индикатор относительной силы) демонстрирует силу тренда, возможные откаты, затухания или разворот.
Актив в перекупленной зоне - означает нарушение баланса продавцов и покупателей, не хватает продавцов, многие покупают. В перепроданной - наоборот, продавцов больше, чем покупателей.
С 17 мая по 1 июня мы были в зоне перекупленности, за чем последовали выходы в шорт и продажи. Новая зона перекупленности снова образовалась 9 июня, и продолжалась до 16 июня. За этим могут снова проследовать продажи - недостаточно продавцов и много покупателей. 25 июня актив снова был в перекупе.
Также 6 мая была пересечена линия поддержки и сопротивления, и те, кто заходил в шорт, словили откат и ушли в лонг-позиции. После чего актив попал в зону перепроданности 11 мая - продали больше, чем надо. И здесь была возможность открывать лонг-позиции. Так и произошло, если проводить параллель - на лонгах с 12 по 18 мая.
Пока разворота не будет. Ждем.
BTC: сигналы к стейкингу, или нет
Smart Staking, он же смарт стейкинг, значит предоставить свои криптоактивы в пользование биржи на оговоренный срок и под процент. С биткоином сегодня картина далеко не однозначная, и логичен вопрос, есть ли риск потерять на процессе смарт-стейкинга. Соответственно, на каком из предлагаемых биржой сроков может быть более оптимальным хранение.
По индексу страха и жадности месяц на рынке держался экстремальный страх (23-26). Сейчас ослабилось, мы на уровне "страх" (28). Инвесторы обеспокоены и ведут себя соответствующе (это будет обозначено ниже), а для розничных торговцев появляется возможность на покупку. Если обращаться к опыту, который уже имел место, сентябрь-октябрь рынок проявлял страх, а с ноября активно начал жадничать. Положение дел было таким до 13 мая. Вероятно повторение сценария.
Далее. На каких ценовых показателях могут формироваться уровни поддержки и сопротивления. На мой взгляд, стоит учесть те адреса, которым важно выйти в безубыточность по своим позициям (от цены покупки). Как только рыночная цена достигнет их средней стоимости, они могут начать продавать. Что создаст ситуацию сопротивления для продолжения роста цены биткоина.
На данном этапе 6,82 млн биткоин-адресов находятся “вне денег” (по данным IntoTheBlock). Порядка 2 млн из них (1,49 млн BTC) закупились при цене от $40 тыс. до $49 тыс. Соответственно, среднее значение цены, которой они будут ожидать от рынка для выхода в безубыточные позиции, составляет $46,1 тыс. Остальные 4,9 млн адресов заходили, когда цена Bitcoin была от $49 тыс. $63 тысяч, и эти холдеры могут начать продавать свои BTC (потенциально 2,34 млн) на $56 тысячах за единицу. Если этот момент наступит, конечно. Но с чего я начинала - вероятно, короткие инвесторы теряют терпение и решаются уходитт в убыток. Тут помним про FUD и FOMO, как всегда.
Тем более, что важно: число адресов, которые выходят в плюс, увеличилось. Состоянием на 14 июня их было 59,99%, сейчас цифра выросла до 73%. В убыточных позициях было 38,4%, и это число за две недели упало до 20%. Глядя на то, как держалась цена в этот период, давление со стороны этих держателей встречало и встречает сопротивление.
Следующее. Поведение крупных игроков сейчас может говорить нам о том, что рынок в выжидательной позиции. Объем транзакций на суммы свыше $100 тысяч вырос с падением цены биткоина. Уже месяц институциональные инвесторы и киты повысили свою активность и скупают биток.
Если говорить о временном интервале в три месяца, рынок преимущественно бычий, что может подтверждать теорию Пана: на недельном закрытии мы видели свечной паттерн «молот», который часто расцениваем в пользу бычьего тренда.
Но глядя на технические индикаторы MACD, RSI, есть медвежье пересечение, биток снова просел на дневном графике. Плюс попытки формирования свечи медвежьего поглощения.
Смотрим недельную картину. По графикам IntoTheBlock, суммарно сигналы преимущественно бычьи. На их стороне соотношение спроса и предложения; при данном уровне цен в прибыли тоже быки; киты и инвесторы пополняют свои позиции, средняя цена по показателю предложение - объем асков, аски - объемы на бид, объем по цене спроса и объем по цене предложения тоже демонстрирует бычий тренд.
Чистые потоки циркуляции средств с биржи на биржу сейчас отрицательные (-20,55 BTC за последние 30 дней). Что подтверждает теорию, что крупные игроки накапливает или выкупают после затянувшегося падения.
В общем, картина пока не ясна, но сигналы могут быть на медвежий. Ярко выраженных ценовых скачков биткоина в течение последнего месяца не наблюдалось, и мы все еще остаемся во флэте.
Что касается волатильности и как нам ее расценивать сейчас. В работе “Uncertainty, market structure, and liquidity” Ки Чанга и Чаирата Чувонгананта утверждается, что повышенная волатильность может отразиться на ликвидности со знаком минус, потому что не уверенные в цене актива игроки предпочитают холдить, чтобы не потерять. Волатильность биткоина состоянием на 14 июня выросла до 85%-96%, и сейчас снизилась примерно на 10 пунктов (по Buy Bitcoin Worldwide - 5,23%).
Аналогичную ситуацию мы наблюдали в январе-феврале текущего года, когда стоимость BTC падала. Как правило, за высокой волатильностью следует разворот тренда, что случилось в обозначенный период - она снизилась до 39%, тогда как цена побила свой All Time High. Но мы все еще колеблемся.
Плюс о настроениях китов и крупных инвесторов. Состоянием на середину июня в руках крупных держателей было 11,05% битка, инвесторов - 1,51%. За несколько недель китов добавилось - цифра выросла до 13%. Следовательно, как обычно, основная движущая сила ценообразования - в руках мелких держателей и риска намеренного пампа цены крупными игроками, в принципе, нет. Здесь, как говорится, все во власти регуляторов и Илона. А с новостями у нас сейчас все интересно: Сальвадор узаконил биток как платежный метод. За ними задумались и ряд других стран: Аргентина, Мексика, Бразилия, Парагвай и прочие. ФБР вернула выуженные у Pipeline битки. Как мы знаем, эти новости точно совпали с падением или ростом битка.
Тут стоит вспомнить ситуацию 2013 года, когда BTC упал до $3.8 тысяч и многие поспешили “слить”, потому что поверили в кончину первой криптовалюты. Те, кто проявили терпение, выгодно закупились и нарастили свои капиталы.
Потенциальный пузырь, на мой взгляд, отметается. Сейчас трейдерская активность (трейдеры - в данном случае адреса, хранящие криптовалюту менее 30 дней) снижается - с февраля она упала на 5,20%, за последние 30 дней - практически на 10%. Холдеры (удержание актива более года) приводили свои биткоины в движение с декабря 2020 года и вплоть до апреля (в этот период их число снизилось с 64,17% до 56,08%). В мае-июне, напротив, их количество снова увеличилось (с 56% до 58%). Следовательно, на биткоин в период бокового движения взгляд скорее как на инвестицию.
Приток средств на криптовалютные биржи в первой декаде июня увеличился на 2% и 14% соответственно. Тогда стоял вопрос, предвосхищает ли такая динамика снижение волатильности. Сейчас мы понимаем - да, предвосхитила. Анализируя месяц, с начала мая приток на биржи упал на 21%. Если обращаться к неоднократным ситуациям, когда снижение числа транзакций влек за собой повышение стоимости, можно определить это как сигнал к тенденции роста (плюс снижение волатильности).
Конечно, смотрим и на вывод средств с бирж, который свидетельствует об общих настроях на холдинг или переход в длинные позиции. Если мы рассматриваем картину за полгода, сейчас аутфлоу, напротив, снизился, несмотря на падение битка. Что, на мой взгляд, может свидетельствовать о новом росте битка в перспективе.
О депозитах
Учтем, что на долгосрочную перспективу холдеры продолжают постепенно закупать (то увеличение на 2%, о котором упоминалось). А значит, вероятно видят перспективу роста.
С другой стороны может случиться, что держатели, которые сейчас проявляют осторожность, впоследствии все-таки выйдут с продажами, чем могут повлиять на стоимость битка. Как обычно бывает - временно.
Напомню, что мы сейчас говорим о передаче битков под проценты биржам. В период высокой волатильности трейдерам без большого опыта, конечно, стоит воздержаться от торгов.
10 дней: при ставке 1 биткоин на полторы недели и проценте сверху 0,4%, можно увеличить свой вклад на 0,004 BTC.
20 дней процентная ставка - уже 1%. Соответственно, при ставке, скажем, 0,5 BTC, надбавка составит 0,005 BTC.
30-дневный план - увеличение вклада на 1,75%. Соответственно, на одном биткоине сверху выходит 0.0175 BTC.
3 месяца - 6% сверху. Депозит 1 биткоин - сверху 0.06 BTC.
Полгода - 13% = 0.13 BTC за один биткоин.
Вероятно, учитывая вышеперечисленные факторы, если депозитить под процент, то пока лучше выбрать краткосрок на месяц - по крайней мере, пока мы не определились с трендом. В любом случае, совершенно точно понятно, что биткоин один из наиболее крепко устоявшихся криптовалют. В этой связи, на мой взгляд, торговаться они будут всегда.
Заранее благодарна за чтение, надеюсь, приведенные данные будут вам полезны! Не судите строго, мир криптовалют - это перманентное обучение :)