Куда нас выведет текущий боковик?

3 мар.

Начнём со структуры графика и таймингов. Во-первых, классического расширения диапазона на более крупный таймфрейм (например, 1д.) до сих пор не произошло, хотя времени для этого было достаточно. Обычно после сильных падений рынок довольно быстро возвращает волатильность, и она становится заметна именно на старших таймфреймах - диапазон расширяется, движения становятся более амплитудными.

Сейчас же прошло уже 25 дней с момента кульминации падения, а мы видим лишь локальный боковик на 4ч. в рамках нисходящего канала, который только сейчас пытаемся пробить. Похожие ситуации наблюдались в декабре 2021 года и в мае–июне 2022 года.

Теперь подробнее о фракталах. Структура в обоих случаях очень схожая:

- кульминация падения,
- переход в «запил» внутри нисходящего канала,
- отскок с целью теста EMA-200 (минимум два раза),
- затем постепенное снижение с последующим ускорением.

Поведение цены и, главное, сама структура движения в этих примерах практически идентичны.

Чем эти фракталы отличаются от других? Ключевой фактор - время. Диапазон изначально не расширяется на старший таймфрейм, а значит потенциал такой консолидации ограничен по срокам. В обоих случаях боковик длился около 32 дней. Поэтому я не ожидаю затяжного и глубокого накопления - текущая фаза, вероятно, завершится уже в ближайшую неделю-две.

Именно поэтому текущая ситуация не похожа на прошлый, длительный боковик в конце года или на более масштабные периоды накопления. Сейчас мы видим промежуточную, локальную консолидацию, после которой продолжение снижения выглядит вполне вероятным. Дополнительно: из двух рассмотренных фракталов по таймингу цикла наиболее близким к текущей структуре является май–июнь 2022 года. Это усиливает аргумент в пользу того, что аналогия может быть рабочей и в этот раз.

Что касается алгоритма работы, оптимальный сценарий - дождаться теста EMA-200 и съёма шортовой ликвидности, как это происходило в предыдущих случаях. Именно там может сформироваться качественная точка входа в шорт. Однако по таймингам времени остаётся немного. Поэтому действуем гибко: если рынок даст тест скользящей средней - это будет приоритетный вариант. Если же такого движения не произойдёт, можно рассматривать вход при поджатии цены к нижней границе текущего блока консолидации.

4 мар.

Сделка активна

Цена движется в рамках оптимального сценария. Получили волну роста в область EMA-200, и сейчас идёт тест этого динамического сопротивления.

Сейчас нужно внимательно посмотреть на реакцию цены у EMA-200. Приоритетный и технический вариант - дождаться отката и повторного ретеста, как это уже было в разобранных фрактальных моделях.

Отдельно отмечу сентимент. Вижу, что всё больше участников начинают активно переворачиваться в лонги, появляются разговоры о том, что BTC резко стал «аналогом золота» и будет расти как защитный актив на фоне серьёзного геополитического кризиса. Все это очень сомнительно.

5 мар.

Сделка закрыта: достигнута тейк-профит цена

Цене всё-таки удалось закрепиться выше зоны сопротивления и EMA-200, но это мало меняет общую картину. Я по-прежнему ожидаю повторения фракталов.

Ликвидность над сопротивлением снята, и в приоритете остаётся волна снижения. Нужно лишь дождаться чёткого выполнения условий. Да, с текущих уровней, учитывая закрепление, есть шанс на ещё одну локальную волну роста, но серьёзного продолжения отскока я уже не жду.

Я буду ждать возвращения цены под зону сопротивления и EMA-200. Если после этого мы увидим медвежий ретест этой области, это станет финальным подтверждением сценария снижения. Естественно, я сообщу об этом изменении.