ATHTraders

BTC - лучший среднесрочный диапазон входа !

Длинная
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Всем привет! :)

В сегодняшнем обзоре хотели бы обьяснить почему мы выбираем для себя среднесрочное направление работы в Лонг на ближайшие месяцы, о чем и публикуем в каждом нашем обзоре.
Но для начала немного истории.

В 2021 году мы не поддавались хайпу , не инвестировали :)
Почему ?
Потому что в 2021 году многие активы выросли в 100-1000 раз , зачем нам это ?
Мы покупали активы годом ранее , в "точке капитуляции рынка" (к пояснению этого термина вернемся позже в конце обзора) , в марте 2020 года , при цене 4-7 тысяч за один Биткоин (там были лучшие долгосрочные цены на все активы).
А по 40к-60к , когда в рынок начали заходить "инвесторы" (да-да , это те самые ребята которые с чего-то вдруг решили внезапно угробить свои депозиты с гордыми всхлипываниями "Я Инвестор" , ну да ладно , не будем о грустном) - мы пропагандировали лишь "Краткосрочный Спекулятивный Интерес".
Что это такое ?
Это аккуратная торговля в Лонг не более чем на 15% депозита от точек коррекции Интереса ММ , которые проще всего было определить по Фандингу (индикатор с биржи Binance внизу графика)
Конкретнее : когда индикатор выпал с зоны перекупленности в нейтральное положение (или краткосрочно отрицательное) при условии сохранения тренда - Биткоин (как и весь рынок в целом) был готов к Краткосрочным Спекулятивным Покупкам :)
Примеры таких входов отмечены Желтыми Эллипсами (смотрим график).

Тут стоит сделать сноску и отметить определение сроков входа в сделку (по нашему субьективному мнению) :
1. Краткосрочно - это 1-2 недели.
2. Среднесрочно - это 1-2 месяца.
3. Долгосрочно - это 1-2 года.

Возвращаемся к графику : подобные краткосрочные входы были нами выполнены 21 января (+27 января) , 28 февраля , 25 марта , 25 апреля (желтые эллипсы).
Краткосрочные Входы , как и говорилось , делались на основании разрядки Фандинга из зоны сильной перекупленности в нейтральную , при условии сохранения тренда , который рассчитывался относительно средней скользящей ма200 на 4 часовом таймфрейме , а также ма25 и ма50 на дневном таймфрейме (не отображены на текущем графике во избежание его "замыливания" , будут присутствовать в последующих обзорах).
Стоит отметить , что вся сессия , в рамках сетапа 1-го и частично 2-го квартала 2021 года , была отторгована нами крайне успешно.

Идем дальше.
Тренд сломлен.
Ритейл в панике , гордо кричавший "Я Инвестор" - может им реально остаться на долгие годы :)
Да , есть и такая вероятность , увы , но об этом позже.

Итак , что же делать дальше ?
Всё очень просто , тренд сменился (локально или глобально нет смысла гадать).
А соответственно должна меняться и стратегия торговли.
А конкретнее : если на абсолютных хаях 2021 шла речь только о Краткосрочном Спекулятивном Интересе в стиле "купил на нейтральном фандинге , а продал на суперпозитивно перекуленном" , то сейчас актуален Среднесрочный интерес (лонговый , в рамках Желтой ликвидной полки).
Почему среднесрочный ?
Потому что рынок стал более медленным , а соответственно накопление и распределение может занимать по 1-2 месяца , перед реверсным (коррекционным) движением .
Как определить "среднесрочный рынок" ?
Да всё по тому же фандингу , как и говорилось в нашем прошлых обзорах (будут в связанных идеях внизу) - именно он определяет направление куда смотрит "толпа"/"ритейл/"хомяки" (ну и в общем-то все те ребята что немного недолюбливают свои депозиты :))
Среднесрочно зона 27к-32к отлично подходит для взятия лонговых позиций ?
Почему ?
Да вы посмотрите как у нас красный фандинг второй месяц (кстати как в сентябре-октябре 2020 , когда ММ добирал свою позу).
А индекс "страха и жадности" ?
Он уже пару месяцев в зоне эпичного страха.
При таком уровне "страха" - у рынка околонулевая покупательская способность.
Соответственно по текущим позу среднесрочно может выкупать ММ , ну и Мы конечно :)
Если вы смотрели наши предыдущие обзоры , то вы знаете , что по нашему субьективному мнению, основная зона интереса ММ в районе 30к-32к (где он набирает большую часть позы , на повышенной ликвидности) , а зона лонг-сквиза в диапазоне 27к-28к (где он может создать панику , чтобы вытряхнуть всех лишних).
Зона 27к-28к к тому же совпадает с коррекцией по Фибо в 62% всего роста.

Далее.
Самый популярный вопрос от многих : А что же будет дальше ?
Когда среднесрочное накопление закончится (Желтая ликвидная полка) - мы полагаем , что с высокой долей вероятности будет технический отскок в зону 47к+ .
Где нужно будет уменьшать свои риски , сограсно РМ , так как рынок снова станет перекупленным не только долгосрочно , но еще и среднесрочно .
А на перекупленном Среднесрочно рынке у нас может быть снова только Краткосрочный Спекулятивный Интерес :)
Смотрим на текстовые сноски на графике.

Многие подписчики спрашивают : А что может происходить еще позже , после достижения 47к+ ?
Тут ответ не однозначный .
Все будет зависеть от двух ключевых точек - 52к и 57к+
Без закрепления выше них - ни о каком продолжения аптренда речи быть не может.
Соответственно при НЕвозможности закрепления выше этих отметок - велика вероятность Среднесрочного Распределения , которое может растянуться на несколько месяцев.
Соответственно во время предполагаемого распределения СНОВА интересен лишь Краткосрочный Спекулятивный Интерес.
После предполагаемого распределения - рынок уже спокойно сможет капитулировать к Ма200 на Недельном таймфрейме в течениии 6-12 месяцев.

Тут стоит сделать сноску , и отметить , что СМИ рассказывают ритейлу о скорой "капитулиции" рынка уже сейчас , загоняя их в шорт-позиции , вот несколько примеров изречений только за прошедшую неделю:
1. JPMorgan: возможен пролив до $26.000 до полной капитуляции лонгов.
2. CIO Guggenheim: реальным дном в BTC сможет стать отметка в $10.000 :)
3. Peter Brandt: худший сценарий в BTC - падение цены до $21.000 - финальная капитуляция фондов-плечевиков :)
4. Michael Burry ожидает дальнейшего падения BTC . Предупреждает быков, что возможно те начали выкупать падение слишком рано
5. Willy Woo: развитие ситуации в BTC сейчас напоминает накопление по модели Вайкоффа. Если это так, то на рынке должен произойти еще один сильный пролив вниз.

Если что , на секундочку , это те самые ребята вешают выше , что рассказывали про скорую стоимость Биткоина в 100к долларов , при его цене в районе 60к , теа самым загоняя толпу в лонги весной :)

Отвлеклись , продолжим.
Стоит отметить что Ма200 на недельном таймфрейме на Бинансе появилась только недавно (кусочек красной линии , полное её движение по графику вы можете посмотреть на более старых биржах , например Bitstamp ) и отрисовано всего несколько недель (график построен так , что она отображается даже на дневном таймфрейме).
Ма200 - всегда восходящая , поэтому чем позже придем , тем выше она будет!
Но это не панацея , так как её можем и прокалывать :)

Зона Ма200 на недельном таймфрейме служила нам поддержкой 10 лет во время капитуляций рынка.
Капитуляция рынка - это та точка , после просадки к которой в рост рынка уже не верит НИКТО.
Сейчас Ма200 проходит на уровне 13.700 , эта отметка подходит для Долгосрочного инвестирования.

Капитуляцию рынка лучше отображать диапазоном 10к-15к (зеленая полка), по мере подхода к которому его можно будет уточнить , сузив.
Капитуляция рынка - это единственный (!!!) период рынка , который подходит для долгосрочного Инвестирования .
Да-да , тот самый "долгосрок" , о котором многие бредили еще пару месяцев назад - он на самом деле гораздо ниже.

Стоит отметить что белый вектор отображает общее движение цены в рамках концепции Идеи , а не конкретное движение по котировке относительно таймфрейма.
И ключевая идея будет значительно перерабатываться при пробое или закреплении выше/ниже ключевых уровней 57к (продолжение аптренда) и 27к (продолжение даунтренда).
До тех пор общая концепция будет актуальной.

У меня всё , остальное будет уже в следующем обзоре.
Всем приятных выходных :)

Не забывайте подписываться на канал , чтобы не пропустить свежий обзор.
Ставьте лайк , если понравился обзор , а также не стесняйтесь писать свое мнение в комментарии и личные сообщения .
Комментарий: Приветствую всех :)
Много вопросов по индикатору , индикатор называется "Binance Funding Indicator".
Комментарий: Всем привет :)
Взяли отличное движение почти в 10.000 пунктов по котировке , поздравляем всех кто был с нами!
Пришли в точку частичной фиксации прибыли , от 30% до 50% .
Почему возможно стоит уменьшить свои риски - узнаете в нашем следующем обзоре.
Не забывайте подписываться на нас.
Комментарий: Всем привет :)
При Битке 50.800 закрыли еще 25% позиции , взяв 20.000 пунктов профита по котировке , а оставшуюся позу пока придержим на более высокие цели.
В целом коррекционный рост отыграл себя на 75-80% и сейчас самое время аккуратно постепенно выходить из рынка , в ожидании коррекции роста.

подпись
Отказ от ответственности

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, отражает только личное мнение автора, не может служить руководством для инвестиций в какие-либо финансовые инструменты и быть их рекламой. Подробнее в Условиях использования.