DOW_JONES

Биткоин отскакивает после падения. На что обратить внимание?

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
4457 просмотров
120
Всех приветствую! Решил в выходной день сделать более подробный обзор по биткоину и оформить его в новой идее. Поехали.

Как всегда, результаты торговли по последней идее:

❌ шорт-позиция (закрыта в убыток 2.2%);

✔ шорт-позиция (закрыта в прибыль 1.4%);

❌ шорт-позиция (закрыта в убыток 3%);

❌ лонг-позиция (закрыта в убыток 2.4%);

🔄 лонг-позиция (закрыта в безубыток);

✔ шорт-позиция (закрыта в прибыль 2.4%);

Анализ своих действий: результаты торговли битка - так себе. Делал, как оказалось, отвратительные сделки в шорт, пытаясь мыслить логически и ловить разворот, но любые медвежье фигуры ломали и тащили цену выше и выше. Всё могло закончится намного хуже, если бы еще последний шорт(довольно крупный для меня - на 25% депозита) забрали бы по стопу над 20 000, но, благо, случилась коррекция и шорт удалось закрыть в прибыль, ну а на росте битка довольно успешно торговались в лонг альты, чем я тоже не брезговал. Поэтому, всё закончилось довольно неплохо и этим месяцем я вполне доволен.

Недельный ТФ + логарифм на месячном

Не будет открытием сказать, что рост последних месяцев задрал индикаторы в потолок и на любом ТФ вплоть до месячного у нас дикая перегретость. Взять тот же месячный ТФ - даже на нем и RSI и Stoch уже забрались в зону перекупленности. Но, интересный момент, что на месячном графике 2 раза в истории при сильных ралли биткоина коррекция наступала лишь при достижении фантастических 96 пунктов на RSI (показал на графике слева). Поэтому, чисто теоретически, при сильном ралли у биткоина еще есть огромный запас хода(исключительно на месячном).

На этом же месячном ТФ смотрим на восходящий канал в логарифме. Поразительно то, как четко биткоин в нем удерживается, а выпадал из него лишь раз - в марте текущего года при обвале всех рынков. Судя по текущему графику, запас коррекции есть даже к 13000-14000, что всё еще будет оставлять биток в канале.

Что касается недельного ТФ, то у продавцов был шанс закрыть неделю для себя максимально хорошо, но чем ближе к закрытию недели, тем выше шансов, что неделя закроется просто свечой "дожи" - свечой неопределенности. Похожая ситуация была в мае текущего года, когда биткоин тоже не дошел до локального хая и нарисовал похожую свечу, после чего пошел боковик, из которого биткоин вышел наверх. Текущая свеча будет оставлять сомнения для продавцов с недельного ТФ, т.к медвежьи настроения быстро нивелируются.

Но что смущает - очень слабая коррекция прошла как в %, так и в выражении фибокоррекции. В 2017-м году на росте коррекции были намного серьезнее(30%+), чем текущие 16%. Остается какое-то ощущение недосказанности.


Прочие нюансы

◾МА20 с дневного ТФ - удержали(сейчас проходит на 17380), может стать поддержкой при повторном откате;

◾недавним падением ликвидировали маржинальных лонгистов с плечом вплоть до х10, ну а 5-е плечо будет ликвидировано при снижении к 15500;

◾т.к текущий отскок происходит на выходных(когда не работает CME ), то потенциальный гэп может составить более 1000 пунктов, а такие гэпы могут достаточно быстро закрываться;


Моменты с главного графика идеи

Текущий рост скорректировал падение на 0.618. Этого вполне достаточно. Протестирована пробитая ранее восходящая трендовая. Если все же текущий рост не коррекционный, то мы должны увидеть реакцию либо у МА20, либо у восходящей трендовой(желтая). Это всё краткосрочная перспектива. Будет реакция - прекрасно, можно какие-то аккуратные покупки пробовать. Не будет реакции - не стоит даже пытаться такое лонговать, а следует ждать среднесрочных уровней.

Резюме

Краткосрок - ожидание реакции при откате к МА20 и восходящей трендовой. Будут удерживать - тогда есть шанс на продолжение роста вплоть до перебоя хая 19500.

Среднесрок - допустима коррекция вплоть до зоны 13000-14000(это максимум коррекции исходя из логарифмического канала). Более точные и реальные отметки - зона 15750-16000, 14300-14800.

Я пока жду прояснения от рынка. Будут ли откупать откат или нет. Если что, то готов рискнуть и вписаться в лонг с целью пойти на повторный тест 19500.

На этом у меня всё. Еще раз подчеркиваю, что не использую плечи в своей торговле, торгую максимально консервативно. Превышение рисков при торговле - это уже ответственность каждого. Желаю успешных и выверенных сделок!

P.S Дополнительное спасибо всем, кто писал комментарии к идеям. В последнее время я реже отвечал, но обещаю это исправить.
Комментарий: Пока всё так же сижу без позиции по битку, т.к откатов для подтверждения входа он мне не дал, а входить сейчас с непонятно каким Risk|Reward я уж никак не хочу. Ушли пока даже выше 0.618 уровня коррекции по Фибо и почти подошли к 0.786. Тянут наверх на падающих объёмах(на дневке всё четко видно). На альтах ситуация абсолютно такая же.

Сейчас подошли к POC по профилю объёма с 18 по 25 ноября(когда с 17000 полетели к 19500). Не знаю, какой смысл здесь давать застрявшим лонгистам выходить по безубыткам - это странно. Ну а если же здесь уже идет разгрузка и набирались шорты крупным игроком - особо выше мы уходить пока не должны.

Уточню, что разгрузка - это не быстрое дело. Чтобы разгрузить действительно большую позицию - могут потребоваться недели. Поэтому биткоин спокойно могут возить в текущем диапазоне 16500-19500.

Не знаю, возможно на это и расчет, что сейчас многие боятся лонговать, поэтому и движение идет беспрепятственно. Но, для меня все же важен понятный стоп, а при вхзде от текущих, даже несмотря на возможное продолжение роста, я не понимаю, куда ставить стоп. Поэтому смирно жду.
Комментарий: Пособирали все стопы шортистов и даже выбили ATH на Binance. Забавы ради, на 3% депозита без плеча вошел в небольшой скальп-шорт у 19550(т.е это не сравнить с моей обычной позицией на 25-30% депозита). Попробую взять откат к 18900. С большим объёмом и плечами не повторять!
Комментарий: Биткоин напоминает, что как бы он не рос, падать он всегда умеет быстро. Около 1000 пунктов падения за 6(!!!) минут от поставленного сегодня максимума ~19900 до 18900.

Мой вчерашний шорт закрылся в 3.3% прибыли. Пока сижу без позиции, но уже похоже, что "приехали" и разворачиваемся вниз. Хотя утверждать это со 100% вероятностью пока не могу, т.к стакан очистили и по пустому стакану волатильность сейчас запредельная может быть. Пока наблюдаю и возможно, что при еще одной неудачной попытке роста к 20000 попробую еще один шорт на небольшой % депозита, по типу вчерашней сделки.
Комментарий: На 19200 поставил ордер в шорт на 3% депозита. Без плечей, без стопа. Повторяю вчерашний трюк небольшим объёмом, правда в этот раз попробую подержать шорт подольше и выждать более низкие цены(как минимум, в зону 17600-18000) хотел бы увидеть снижение.
Комментарий: Вот почему сейчас страшновато каким-то существенным объёмом входить в шорт и почему я так аккуратничаю с объёмом(на 3% сработал шорт-ордер у 19200). За 2 часа биткоин вернули с 18000(куда также упали за 2 часа) к 19400. Т.е за 4 часа прошли дистанцию от 19900 до 18000 и практически вернулись обратно. Волатильность сумасшедшая, воспоминания 2017-го года прям оживают в текущей ситуации - когда биткоин спокойно мог проходить тысячи пунктов дистанции за считанные часы.

Главный вопрос - пробьют ли все таки 20000? Пока могу отметить, что стенок на продажу добавилось и на 19900 и у 20000. Идти туда будет крайне сложно, поэтому пока приоритет отдаю какому-то широкодиапазонному боковику, в котором себя неплохо могут проявить альты.
Комментарий: Биткоин после вчерашнего резкого падения и откупа пока торгуется в определенном диапазоне треугольной формы. Выход может произойти в любую из сторон, но пока кажется, что для штурма 20000(если он есть в планах у крупняка) нужно слегка дать трейдерам надежду на продолжение падения и заставить шортистов войти в рынок. Поэтому, я пока всё так же в шорте от 19200 и пока расставил тейк-профиты по уровням 18600(нижняя граница треугольника), 18000(поддержка + туда подтягивается МА20 с дневного ТФ) и 17500(верхняя граница зоны поддержки 17200-17500). После достижения первой цели можно будет застраховать позицию стопом в безубытке.

Комментарий: Из вчерашней треугольной формации биткоин сегодня всё таки вышел наверх. Пока не знаю, "замануха" это или нет, но локальные стопы шортистов, открывавшихся в треугольнике, позабирать здесь могли(для этого и 19500 нужно зацепить, хотя 2 потенциальных уровня со стопами уже забрали).

Плотность в стакане на продажу как была большой, так и остается. Очень большой объём в лимитках от продавцов. Чтобы их выбить - нужно вливать большой объём, поэтому мне кажется, что всё еще не стоит сбрасывать со счетов мои вчерашние мысли касательно похода вниз, дабы еще больше шортистов присоединилось к движению вниз. Ну а потом уже резко разворачивать наверх по пустому стакану, проехавшись на стопах и ликвидациях продавцов. Не знаю, по крайней мере мне этот сценарий кажется логичным. Что по этому поводу думает крупняк - без понятия.

По дневному ТФ и вовсе могут выше 19700 закрыться, оформив двойной медвежий дивер, после чего в очередной раз резко пойти вниз, но этот вариант будет тяжело осуществим по описанным выше причинам большой плотности на продажу.

В общем, пока происходит процесс выноса стопов шортистов для комфортного похода ниже. Поход вниз будет с целью заманить этих же + еще больше шортистов войти в позиции, после чего уже резко можно будет попытаться выбить 20к. Основываясь на этом сценарии в лонг по битку сейчас входить я не хочу, а маленький шорт на 3% депозита от 19200 всё так же держу с тейк-профитами на уровнях из вчерашней аналитики.

Для бесстрашных лонгистов есть рисковый вариант покупки со стопом под 18800 и если каким-то чудом повезет, что в этот раз 20000 пробьют, то можно оказаться в неплохой лонг-позиции, т.к выше 20000 может начаться настоящее fomo. Но лично я в такую покупку сейчас входить не буду.

Комментарий: Биткоин вчера пособирал стопы шортистов и уже сегодня двинулся за стопами лонгистов. Т.е пока идет по основному сценарию, который вчера предполагался. Рынок тонкий и сейчас маржинальщиков выносят в обе стороны. В целом же, рынок к выходным стал каким-то непонятным и что конкретно сейчас нового торговать - не понимаю. То DeFi вчера росли, то теперь падают. ETH вчера показывал силу, но не удержался и сегодня тоже упал вместе с битком.

Пока предположу, что в ближайшее время за стопами лонгистов сходят еще пониже, т.к текущего снижения в моем понимании мало, чтобы заманить шортистов в продажи. Пока я просто слегка отредактировал тейк-профиты для своей шорт-позиции - буду выходить у 18600, 18200(т.к туда поднялась МА20 с дневки) и 17550. После достижения первой цели стоп перенесу в безубыток. Ну а дополнительно как-то торговать текущий распил пока нет желания - риск на стопах отдать часть своих средств просто так.
Комментарий: Распил продолжается. Вчера на азиатской сессии биткоин снижался к 18500 и у 18600 закрылась 1/3 моего шорта в 3.1% прибыли. Остатки позиции я, как и планировал, поставил в безубыток у 19200 и этот стоп благополучно забрали. Сейчас же снова перезашел в шорт-позицию на те же 3% от депо примерно у 19190, т.к пока я бы не сказал, что биткоин смотрится как-то сильно.

По 6ч ТФ видно, что сформировался довольно крупный треугольник, а текущий локальный рост происходит на падающих объёмах и с не самыми сильными свечами. Поэтому, конкретно на данный момент мне кажется, что вероятность отбиться вниз чуть выше, нежели вынос вверх.

Сейчас для трейдеров абсолютно понятные уровни стопов, основываясь на опорных точках треугольника. Не исключено, что могут быть и ложные выносы, т.к рынок сейчас тонкий - особенно на выходных.

Более конкретные прогнозы можно будет давать после развязки с треугольником. Я же пока в шорте.

Комментарий: Вчера писал, что вполне себе могут быть ложные выносы из треугольника(вымпела). Вот текущий выход биткоина наверх как раз очень похож на ложный(по крайней мере, на данный момент). Объём при пробое - маловат. Выход из паттерна - без продолжения резкого акцентированного движения наверх, что странно. До 19900 в стакане Бинанса стоят ~4000BTC на продажу, до 20000 - 4700BTC. Если это не фэйковые стенки, то я даже не знаю, за счет какого объёма сейчас пойдут выноситься все эти уровни. За счет чей ликвидности? Тут или должны быть какие-то жирные стопы шортистов или просто кто-то должен солидный объём влить на покупку, во что пока слабо верится. Поэтому, всё еще склоняюсь к теории, что для дальнейшего похода вверх мы еще не видели решающего выноса(мне кажется, сейчас хватило бы даже ложного выноса под 18000 - к восходящей трендовой).

В общем, ситуация достаточно сложная и пока еще не так очевидна - ложный ли это выход из паттерна или нет. Но на данный момент выглядит не совсем уверенно, честно говоря. Для лонгов нужно либо дожидаться закрепления - т.е НЕ возвращаться обратно в границы треугольника, либо уже ждать закрепления над 19500.

Ну и стоит наверное отметить, что адекватный стоп для лонга в текущей ситуации - под 18500(там и уровень и МА20 с дневки). Более короткий - под 18850. Как можем легко просчитать - при первом стопе соотношение Риск/Прибыль при входе с текущих - 1 к 1(но держа в уме потенциальный вынос выше 20000 соотношение, безусловно, улучшается).

Комментарий: На часовиках дважды протестировали пробитую трендовую(верхнюю границу пробитого ранее треугольника). Текущая цена - 19220. Вроде бы идет попытка закрепления. Можно на свой страх и риск попробовать лонг. Варианты для стопов: ультра-короткий - под 19100, относительно небольшой - под 18850, большой и нежелательный - под 18500. Даже несмотря на то, что первые 2 стопа достаточно короткие и терпимые - в такой ситуации объём все равно лучше выбрать небольшой, т.к ситуация всё еще скользкая.
Комментарий: Биткоин пробивает локальную трендовую(нижнюю границу треугольника) и на данный момент повышается вероятность вчерашнего "красного сценария", при котором могут сходить за стопами под 18500 и 18000 запросто. Развели вчера с закреплением на часовиках - так красиво показали закреп, а потом резко дали возврат обратно. В общем, типичная ловушка для краткосрочных трейдеров в лонг. Поэтому и с объёмом было опасно преувеличивать, т.к любят ломать такие сетапы.

МА20 на дневке поднялась до 18600, ближайшая поддержка в районе 18500, поэтому вероятность, что эти уровни зацепим - очень высока. У 18600 закрою треть своего шорта от 19190, который всё еще на руках. После достижения первой цели стоп поставлю в безубыток. Где буду закрывать остатки - уже нужно будет смотреть по факту реакции на 18000 - удержим или пойдем ниже к зеркальному уровню - 17250-17500.

Комментарий: Так, ну что тут у нас: за стопами лонгистов пошли, как и обсуждали вчера. Забрали и 18500 и 18000. Красный сценарий уже отработан на половину :) Пока решил прикрыть еще часть шорта у текущих 17950 в 6.4% прибыли. Всего закрыл пока половину позиции. Стоп в безубытке(19190).

Пока не знаю, удержат ли текущие отметки ~18000, но стопы собрали, к трендовой подошли. Поэтому, перестраховался и часть шорта прикрыл. Если трендовая не устоит, то следующие ориентиры - зона 17250-17500, 16550-16900.

Комментарий: Теперь еще раз о ситуации по битку: трендовую пока откупили довольно бодро. Для подтверждения красного сценария минимум, поставленный сегодня, желательно уже не выбивать. Трендовая очень важная, т.к сформировалась еще в октябре и на нее неплохая реакция происходит.

В моем понимании, неплохим подтверждением того, что текущее снижение - лишь встряска лонгистов перед попыткой уйти к 19500 будет формирование бычьего дивера на часовике-двухчасовике. Т.е не могу исключать повторного спуска к 17900-18000 и если там откупят еще раз - тогда можно будет к 18600-18900 проехаться, как минимум.

Еще один сценарий, при котором вероятность продолжения роста будет повышена - формирование восходящего треугольника с поджатием к 18600-18900. Подобный треугольник может на формирование затратить несколько дней(показал бирюзовым цветом на правом графике).

Ну а пока - так же сижу с половиной шорта от 19190 со стопом в безубытке и буду смотреть на реакцию при откате к 17900-18000. Хотелось бы дождаться подтверждений, что падение пока завершено. При этом можно будет попробовать как раз альты половить в лонг с коротким стопом(после получения подтверждения от битка).

Комментарий: Пока кажется, что идея с формированием чего-то вроде поджатия к сопротивлению 18600-18900 с дальнейшим его пробоем кажется вероятной. На сегодняшней азиатской сессии отскакивали к 18650, после чего опустились к 18100. Думаю, что если не провалимся ниже трендовой, то будет еще одна попытка подхода к 18600. В общем - поджатие типичное(смотрим красный сценарий из вчерашней аналитики).

Дневная свеча вчера закрылась неплохим бычьим пин-баром. Сопротивлением пока выступает и скользящая МА20 с дневного ТФ, от которой отбились.

По своим действиям: пока сижу в покупках по ATOM, т.к понравился график в паре к USDT, а особенно - к BTC + есть возможность выставить терпимый короткий стоп на случай, если вдруг биткоин пойдет ломать свою трендовую. Ну а по битку без изменений - сижу со стопом на остатки шорта в безубытке(19190). Если идея с поджатием подтвердится - буду закрывать шорт, не дожидаясь отработки стопа. Ну а пока - пусть будет на руках.
Комментарий: Если на вчерашней азиатской сессии биткоин активно рос, то уже на сегодняшней - активно падал. С третьей попытки восходящая трендовая все же не устояла пока. Интересно, что дневку закрыли довольно красиво снова - бычьим пин-баром и уже новую дневную свечу начали с активного снижения. Могут сегодня показывать на протяжении дня, что всё плохо, а под конец закрытия дневки - резко закрыться очередным бычьим пин-баром. Поэтому, в принципе, если сегодня дневку закроют выше 18000(желательно - выше 18100) и снова над трендовой - шансы на рост еще останутся. Т.е, исходя из дневного ТФ - пока нужно ожидать.

Что касается более мелких ТФ, то можем увидеть, что идея с треугольником, видимо, терпит неудачу. Не удержали трендовую, поэтому это путает карты. Как отмечал в обновлениях ранее - если трендовая не устоит, то следующие ориентиры - зона 17250-17500, 16550-16900. Поэтому, пока расставил тейк-профиты у 17500 и 16800 на остатки своей шорт-позиции от 19190.

Комментарий: Из вчерашней аналитики: "Могут сегодня показывать на протяжении дня, что всё плохо, а под конец закрытия дневки - резко закрыться очередным бычьим пин-баром". В общем-то, так и получилось - дневка под трендовой оставила лишь тень, а закрылась над трендовой. Т.е, в локальной перспективе, рост еще может продолжиться, но сопротивления уже рядом - здесь зеркальный уровень 18600-18900, а вдобавок к этому и МА20 с дневки. Не знаю, "замануха" ли это, но дневку очень красиво рисуют - последние 3 свечи оказались тремя пин-барами с тенями снизу. При этом, цену держат над трендовой.

В общем, пока идем в зону 18600-18900 и там продавцы снова могут активизироваться. При откате и очередном удержании над трендовой, могут нарисовать паттерн "перевернутый ГиП", что позволит какие-то лонги рассматривать под пробой сопротивления. В таком случае и остатки шорта своего закрою, т.к пропадет смысл стоп в безубытке держать.

Комментарий: Биткоин довольно мощно выбил сопротивления в виде МА20, зеркального уровня и нисходящей трендовой. Видимо, красный сценарий, который я предполагал и вёл около недели, всё же не стоило сбрасывать со счетов. Комментариями из прошлых апдейтов напомню, о чем шла речь.

Комментарий от 3 декабря: "в общем, пока происходит процесс выноса стопов шортистов для комфортного похода ниже. Поход вниз будет с целью заманить этих же + еще больше шортистов войти в позиции, после чего уже резко можно будет попытаться выбить 20к.".

Комментарий от 7 декабря: "текущий выход биткоина наверх как раз очень похож на ложный(по крайней мере, на данный момент). Объём при пробое - маловат. Выход из паттерна - без продолжения резкого акцентированного движения наверх, что странно. До 19900 в стакане Бинанса стоят ~4000BTC на продажу, до 20000 - 4700BTC. Если это не фэйковые стенки, то я даже не знаю, за счет какого объёма сейчас пойдут выноситься все эти уровни. За счет чей ликвидности? Тут или должны быть какие-то жирные стопы шортистов или просто кто-то должен солидный объём влить на покупку, во что пока слабо верится. Поэтому, всё еще склоняюсь к теории, что для дальнейшего похода вверх мы еще не видели решающего выноса(мне кажется, сейчас хватило бы даже ложного выноса под 18000 - к восходящей трендовой)"

Т.е понимаете, о чем речь, да? Смысл похода вниз(который мы на днях увидели к 17600) был в том, чтобы: а) лонгистов позабирать по стопам б) шортистов заставить поверить в окончательный разворот. Вследствие этого можно было расчистить стакан + ехать наверх довольно легко на ликвидности этих трейдеров(стопы шортистов + перезаход в покупки лонгистов).

Что теперь? Остатки моего шорта от 19190 выбило по безубытку, а в лонг комфортно войти можно будет, дождавшись отката к пробитому вчера зеркальному уровню(18600-18900). Здесь же и скользящая МА20(18600) и пробитая нисходящая трендовая. Поэтому, я пока буду ждать отката и реакции в указанной зоне(желательно ближе к 18600 уже купить, или хотя бы в середине зоны). Стоп устанавливать за восходящую трендовую, которую недавно ложно пробивали(желтый пунктир на графике справа).

Комментарий: По биткоину какая-то локальная поддержка образовалась в районе 19000, на часовиках рисуется закругление из которого выход обычно продолжается по тренду(в нашем случае - вверх). Поэтому, хоть и ожидаю снижения в зону 18600-18900, но у текущих 19150 на 1/10 часть от объёма, выделенного под позицию я решил прикупить, на всякий случай. Чтоб хоть что-то было на руках, если вдруг каким-то образом пойдут выбивать 19500 без отката в обозначенную мной зону.
Комментарий: Вчерашнее "закругление" завершилось выносом к 19570, после чего биткоин снова вернулся в боковик 19050-19400 и торгуется в нем. Пока ничего особо интересного происходит ни на битке, ни на альтах. Рынок встал. Всё жду снижения к 18600-18900 для более уверенной попытки входа в покупки, но пока ниже 19000 уйти никак не дают. Этот странный вынос вынос выше 19500 и резкий возврат обратно все же оставляют шансы на то, что в зону 18600-18900 заглянем.

Поэтому, пока сижу с тем мизерным лонгом, который взял от 19150. Ожидаю.
Мой канал в Telegram - https://t.me/dowjones_crypto

Реферальные ссылки для регистрации на топ-биржах(до 20% скидки на комиссии): https://telegra.ph/Referalnye-ssylki-ot-Dow-Jones-10-08