Биткоин. "Предхалвинговый" обзор ситуации 🔎

Всех приветствую! Думаю, что сегодня крайне важно сделать обзор, пусть даже в воскресенье. Причина этому - сильнейшее падение биткоина накануне халвинга.

Прежде всего, результаты сделок из прошлой идеи:

✔ лонг-позиция(закрыта в прибыль 3.9%);

🔄 лонг-позиция(закрыта в безубыток);

⏳ шорт-позиция(пока в отработке, 3/4 позиции закрыл сегодня ночью в прибыль 14.9%);

Накануне

Не буду слишком разглагольствовать на тему, что "я же говорил", но последнюю неделю вы могли слышать от меня предупреждения и опасения по поводу того, что толпу попросту "разведут" с предстоящим халвингом:

1) на рынок пришло много новичков(из-за всем нам известной ситуации, которая сейчас сложилась в мире) и это я вижу в том числе по активности под моими обучающими идеями и по вопросам в личку "где купить биткоин" и "на какой бирже торгуете" и их, вероятнее всего, должны были заманить в рынок ростом, а затем устроить серьезный обвал;

2) запросы в Google на тему bitcoin-halving побили рекорд 2016-го года(предыдущий халвинг) практически в 4 раза, т.е делаем вывод, что это событие было очень интересным массам и многие могли покупать как раз на ожиданиях прибыли от события;

3) 7(!!!) недель роста подряд без коррекций;

4) начинали подключаться крупные СМИ и лидеры мнений, которые активно зазывали всех в лонг;

5) показательна история с трейдером Joe007(крупнейший трейдер на Bitfinex), который вошел в неудачный шорт и зафиксировав убыток в 20 млн$ удалил свой аккаунт в Twitter(а что многие новички могли подумать, когда даже такой "кит" фиксирует убыток по шорту и перестает верить в падение? думаю, сами понимаете);

1ч + 6ч

Вчера в одном из обновлений писал, что буду рассматривать шорт, в случае неудачного теста 9800, что ознаменует оформление зеркального уровня(поддержка становится сопротивлением). Собственно, это я и увидел + по часовику созрела определенная слабость(всё показал на левом графике со скриншота ниже).

Что касается 6ч ТФ, то здесь можем отметить, что биткоин вернулся к своему естественному тренду последних месяцев(ну а неестественным же было ускорение тренда, которое мы видели в последние дни), а также выбил стопы лонг-трейдеров под явной зоной поддержки 8400-8550 и это намекает на то, что на ближайшее время падение, скорее всего, остановлено.

Моменты с главного графика идеи(1W и 1D)

◾в зоне 8100-8600 с большой долей вероятности будет поддержка на ближайшее время(там и нижняя граница восходящего канала и МА20 + МА200 с дневного ТФ);

◾безкоррекционный рост от 22 апреля наконец-то скорректировался впервые за 3 недели; коррекция составила практически 61.8%

◾на недельном ТФ сегодня закрывается свечка и пока она является остановочной, но все же свечой борьбы; на этом же ТФ поддержкой выступает МА20(также в районе 8000);

Резюме

Обычно после таких падений начинается затяжная консолидация с набором позиций. Среднесрочный тренд у нас все еще восходящий(к слову, восходящие минимумы и максимумы позволяют строить восходящий канал) и текущее снижение все еще может тянуть на коррекцию(да, пусть жесткую, но стопы пока вынесли и вернулись выше).

Что будет совсем уж в краткосроке ближайших несколько дней - не берусь предполагать, т.к стакан пустой и могут выносы устраивать даже до 9300, но в перспективе ближайшей недели-двух должны увидеть какую-то консолидацию. Консолидация может быть в довольно широком диапазоне, но нижней ее границей не должны быть отметки ниже 8100. В целом же, вариант с ростом нельзя отбрасывать, пока торгуемся выше важных скользящих и в восходящем канале(+ не забываем, что на CME теперь будет гэп в районе 10000, который рано или поздно пойдем закрывать).

В общем, пока буду ждать, на каких отметках нам устроят консолидацию, чтобы понимать, от каких уровней отталкиваться для покупок. Остатки шорта буду прикрывать в зоне 8100-8600. Если в краткосрочной перспективе появятся какие-то сетапы - сообщу в очередном обновлении под этой идеей и в Телеграм-канале.

Спасибо всем за прочтение и поставленный лайк 👍 Хорошего отдыха!

Комментарий:

До халвинга 8 часов. По 6ч ТФ биткоин, по ощущениям, пытается отскочить. Агрессивных медвежьих свечей нет, преобладают свечи с неплохими тенями снизу. На более мелких ТФ видно пробитие вымпела(в которой консолидация и произошла) и что-то похожее на перевернутый ГиП. Цель отскока - 9100-9300.

Сложность сейчас в том, что стоп-лосс могут легко сбить. Стаканы пустые, ликвидности мало. Но по технике, стоп здесь ставится за последнюю опорную точку вымпела - т.е за 8480 в нашем случае.

Я же биткоину предпочел вход в BCH, т.к могут начаться интересные движения с курсом(у владельцев BCH есть свои причины на это).

Комментарий:

Пошел отскок. Если кто вдруг входил, то можете задуматься о переводе стопа в безубыток. Хотя это само собой разумеющееся обычно, но все же зависит от вашей стратегии - а ведь у каждого она разная.

Комментарий:

Биткоин вчера показал чудеса волатильности. Вверх-вниз его бросало как какой-то неликвидный альткоин. Благо, халвинг наконец-то состоялся(с чем всех крипто-энтузиастов поздравляю) и теперь колебания должны поутихнуть.

BTC вчера выполнил ожидаемый отскок наверх и приходил в зону 9100-9300. Возможно, некоторым из вас удалось начать фиксировать профит у первых целей. Кто этого не сделал - в худшем случае выбило по безубытку. Я в биткоин не входил(а зря) и взамен получил стоп на BCH. Последние 25% своего шорта от 9750 все еще держу и пока не закрыл.

Что касается текущей ситуации, то на дневке фиолетовая зона пока стала поддержкой, как и ожидалось(8100-8600). Вчерашняя свеча закрылась выше МА20(8600). Невооруженным глазом заметно, какие объёмы были проторгованы за последние 2 дня. Здесь у нас вырисовался довольно широкий диапазон и понять, куда же набираются позиции, можно будет уже по факту выхода, но бОльшую вероятность пока отдаю тому, что копится лонг, т.к объём по большей части сконцентрирован по низам диапазона.

Сложно судить о ситуации на фоне того, что S&P500 вроде бы уже напрашивается на падение, а на геополитической арене начинается новая конфронтация(пока на словах) Китая и США. Это может не лучшим образом сказаться в том числе и на биткоине, который чувствительно относиться к главным мировым индексам.

Пока решил ждать, что покажет рынок. Лонг по BTC буду рассматривать в случае очередного откупа из зоны поддержки 8100-8600(по текущим немного "жаба давит" входить) либо при закреплении выше 9000 на старших ТФ. Какие-то дополнительные шорты можно будет присмотреть в случае реакции продавца в зоне 9150-9400.

Комментарий:

Индекс S&P500 нарисовал двойную вершину и вполне себе может хорошо откорректироваться(писал об этом вчера). На этом фоне я пока не слишком понимаю, откуда у биткоина силы идти в рост(сейчас он держится и пока не хочет падать, но в случае паники на S&P биткоин вряд ли сможет удержаться).

Вчера рынок мне не дал откат к 8650, который ждал для подтверждения входа в лонг. Альтернативным вариантом было закрепление выше 9000, а если быть точнее - то 8950 на крупных ТФ(хотя бы 6ч). Если сегодня увижу откат к 8950-9000 с хорошей реакцией, то можно будет попробовать лонг с коротким стопом куда-нибудь за 8800.

Коррекция недавнего падения пока составила 50% и, в принципе, может достичь и 62%(в районе 9300), поэтому это не будет чем-то удивительным.

Сейчас сижу и жду реакции в одной из зон: или продавец 9150-9400, либо покупатель 8950-9000(вариант с лонгом показал на правом графике, где красная линия - стоп; вариант с шортом - реакция в красном прямоугольнике). По текущим в лонг входить страшновато, т.к есть опасения по S&P500. Писал об этом выше.

Комментарий:

Вчера биткоин опускался до 9030, а я ждал идеального входа от 8950-9000. Ну что ж, остался без лонга. Похоже, можем сделать вывод, что недавнее накопление 10-13 мая - было в лонг. Более менее адекватных откатов на текущем росте биткоин не дает, поэтому в лонг не позволяет входить торговая стратегия.

Чем для меня еще странен этот лонг, так это тем, что биткоин отвязывается от S&P500, который стоит на грани обвала. Это смущает. Плюс к этому, топ-альты снова не поддерживают этот рост и это говорит о том, что ликвидности настолько мало, что биток толкают наверх в том числе и альтами.

Биткоин вернулся к отметкам, с которых недавно было резкое падение(9500) + пробил 0.618 уровень коррекции по Фибо, что говорит о том, что движение рискует стать не коррекционным к падению, а продолжением роста. Также, начинается ускорение тренда, что говорит о скорой коррекции.

В общем, я пробую небольшие шорты с добором по 9650 и целью словить откат к 9200-9250(собрать стопы лонгистов под 9250). По остаткам своего шорта от 9 мая(который от 9750 открывал) и по новому шорту стоп будет за 9800. После того, как собьем стопы под 9250 буду задумываться о входе в лонг.

Комментарий:

Не дает биткоин ни лонговать комфортно, ни шортить. Утренний шорт выбило по стопу чуть более 2%, также выбило остатки старого шорта от 9750(3/4 которого закрывал по 8290) и средняя прибыль по нему составила 11.1%.

От 9900 пошли первые серьезные продажи(из-за пустого стакана упали аж к 9500).

Абсолютно не понимаю смысла этого роста, если не пойдем выше 10000. Иначе зачем всё это было? Выше 10000 еще гэп на CME, который удивительным образом снова идут закрывать. Пока собрали стопы шортистов выше 9800.

В общем, с таким ростом желание шортить отбивают совершенно, т.к растем абсолютно беспрепятственно. Соответственно, если дадут откат к 9400-9250(желательно стопы под 9250 снять), то буду рассматривать лонг. В шорт входить при текущем рынке отбили желание. Все равно нужно ставить короткие стопы, а их будут выбивать, т.к стакан пустой.

Комментарий:

Update: оказывается, что гэп на CME закрыли. Ну что ж, теперь мотивация идти выше 10000 осталась лишь для того, чтобы забрать последние стопы шортистов, если у крупного игрока есть желание двигаться вниз.

Комментарий:

Биткоин снова сильнее всех альтов. Биткоин снова очень волатилен. Ничего за последние дни не изменилось в этом плане.

Со вчерашнего обзора, главная криптовалюта сформировала сопротивление в зоне 9800-10000, а также приходила к целям отката 9400-9250, обсуждаемым вчера, что составило 0.382 по Фибо. Т.к ордеров у меня там не стояло и я как обычно хотел входить после реакции, то входить нужно сейчас, но что-то у меня совершенно нет желания, т.к сопротивление близко, а до 10000 стакан на продажу очень плотный и я даже не знаю, как его будут пробивать. Вдобавок к этому, при входе в лонг от текущих, соотношение риск-прибыль абсолютно удручающее будет.

На дневке может сформироваться медвежья свеча "Повешенный", который нарисовался у уровня, что довольно важно. Но, это свеча, которая требует подтверждения от следующей свечи(т.е завтрашней дневки).

В общем, на текущий момент я вижу только какой-то среднесрочный вход. Но т.к слишком большой уверенности во входе нет и сделки лимитными ордерами - это уход от стратегии, то объём входа уменьшу. Попробую купить по 9550, 9300 и 9050.

Комментарий:

Не нравится ситуация. Слишком отвесное падение и реакция у уровней очень плохая(поэтому нельзя было от стратегии отходить все же). Плюс к этому, дневка может закрыться и вовсе медвежьим поглощением. Думаю, здесь глубже можем скорректироваться - вплоть до 8800-8900. Пусть покупка была и небольшая(писал в утреннем обзоре - почему), но и эти средства можно сэкономить и попробовать их же использовать при покупке дешевле. Пока готов выйти в районе 9400 +/- в безубыток и ждать уже ниже, т.к перспектива дойти туда есть. Если не дойдет до ордера - подержу тогда эту позицию, не страшно.

Комментарий:

Вчера удалось выйти из лонга +/- по безубытку, т.к чувствовал себя в нем не совсем комфортно и казалось, что биткоин довольно легко в ближайшее время дойдет до 9000. Произошел уход ниже 9250, который я ждал еще 14 мая, открывая шорт(но он был обидным образом выбит по стопу). В целом, морально устаешь от такого рынка, т.к в последнее время не хватает буквально 50$ до целей, которых ждешь, а если и вошел правильно(как оказывается в дальнейшем), то выбивает по абсолютно глупейшому стопу. Решил для себя, что буду ждать чего-то более уверенного. Об этом ниже.

Ближайшие среднесрочные уровни поддержки - зона 8800-9000(там верхняя граница пробитой консолидации; там же 0.5-0.618 коррекция по Фибо от последнего роста с 8200; там же МА20 с дневного ТФ(проходит в районе 8950-9000); там же POC по профилю объёма).

Ближайшие среднесрочные уровни сопротивления - 9800-10000(полагаю, что закрепление даже выше 9800 уже будет неплохим сигналом к тому, что пойдем выбивать 10-ку, а то и к 10500 идти).

В общем, пока в планах дождаться именно среднесрочных уровней, где уже покупать после реакции, но, если вдруг при очередном заходе к 9150-9250 биток уверенно откупят, то меня "вынудят" снова входить в лонг. Что ж останется делать-то? 🤔

Комментарий:

Биткоину не дали упасть ниже 9150-9250. Приходили практически доллар в доллар к 9250, но в лонг я не входил, т.к не видел чего-то уверенного, что убедило бы меня входить.

Сейчас можем констатировать факт, что на объёме биткоин снова вытащили наверх и сейчас в очередной раз подошли к сопротивлению 9800-10000. Видимо, пробой все таки неминуем.

На 6ч ТФ можно заметить, что середина восходящего канала выступила поддержкой. Также, в глаза бросается потенциальная "чашка с ручкой" - фигура продолжения тренда, которая отрисовалась у нас на восходящем тренде.

В общем, вынуждают покупать, но объём от своей обычной позиции уменьшаю в 2 раза. Купил по текущим(9730) с добором по 9580 и 9300. Отмена сценария будет при закреплении ниже 9250. Цель - пробой 10-ки и возможный уход к 10500, как минимум.

Комментарий:

Со вчерашнего обзора биткоин снова очень близко подходил к 10000, но, в очередной раз, пройти выше не дали - пошел откат. Несмотря на агрессивный спуск от вчерашних максимумов биткоину не дали уйти сильно ниже 9500. Текущая ситуация очень похожа на поджатие к сопротивлению, поэтому я все еще считаю сценарий с пробоем 10000 актуальным.

Моя лонг-позиция сформирована на 2/3 со средней ценой ~9650. Дабы не рисковать, на подходе к 10000(где-нибудь в районе 9950) треть позиции буду прикрывать на случай, если вдруг пробоя не будет(но, если честно, очень удивлюсь этому). Остатки же попробую довести до 10500, т.к выше 10000 ожидается серьезный всплеск объёма за счет стопов шортистов и покупательской активности тех, кто дожидался подтверждения пробоя(этот объём и станет топливом для похода к 10500).

Ордер на покупку по 9300 также в силе. В случае ошибки, если рынок пойдет не туда, выход будет при закреплении ниже 9250 - здесь всё без изменений со вчерашней аналитикой(объём входа в этот лонг уменьшил в 2 раза, т.к риск ошибки довольно высок).

Комментарий:

Поджатие продолжается, ситуация всё больше накаляется. Биткоин продолжает удерживаться у середины восходящего канала + поджатие в виде восходящего треугольника сформировалось уже более четко. Отскоки от уровней продавца всё слабее, поэтому и делаем вывод, что по таймингу развязка уже очень скоро.

В большинстве случаев такие поджатия отрабатывают в сторону этого самого поджатия. Вспомните нашу сделку конца апреля, когда после поджатия получили очень серьезный импульс. Но, как и всегда, нужно закладываться на то, что что-то пойдет не так, поэтому я решил поставить стоп под 9450, а по 9300 пока не добирать, т.к на тот момент это может оказаться уже не актуальным. Лучше я получу небольшой стоп(2%), чем буду сидеть в убыточной позиции и наблюдать, как на импульсе пробили фигуру вниз.

Как итог: развязка близка, сижу с лонгом по средней цене 9650 и жду выхода наверх, на подходе к 9950 треть прикрою с переводом стопа от 9450 до уровня безубытка. Т.к ситуация крайне напряженная и движение будет сильным, то стоп считаю обязательным.

Комментарий:

Вот поэтому и уменьшал объём входа в лонг. Под 9450 вышел по стопу в 2.2%.

Интересные вещи происходят. Крайне редко такое можно встретить, что дают набрать позиции у определенного уровня и что уровень умудряется удержаться так много раз(я о зоне сопротивления 9800-10000, от которой и "ежу было понятно", что нужно открывать шорт). Вот поэтому меня и удивляет сейчас, что упали вниз, так и не пробив 10000(поджатия отрабатывают в большинстве случаев, но этот - скорее исключение).

Или это какой-то серьезнейший развод и текущее снижение - просто сброс прилипших лонгистов и поход на 10-ку все таки будет или я не знаю, как интерпретировать ситуацию, что в такой очевидной зоне дали набрать шорты всем желающим. Повторюсь, что такое происходит крайне редко. Комфортную позицию редко кому дают собирать. Очень интересно, что теперь с этими шортистами будут делать? Вести вниз, чтобы закрывались в прибыль?

В общем, меня как-то запутал текущий рынок. Говорю как есть. Такое иногда тоже бывает. Видимо, теперь нужно будет ждать, что дальше покажут. Если это сброс лонгов и шорт-позиции таки будут выбивать - это высший пилотаж и просто браво(в таком случае уже от 10000+ буду покупать, т.к импульс будет хорошим).

Если же принять позицию медведей и поверить тому, что от 9800-10000 набирался крупный игрок и теперь будет давить вниз, то входить в шорт по текущим(у поддержки от POC и МА20 c дневки) не сильно хочется.

Еще смущает то, что многие топ-альты и не слили толком вовсе и держатся они сильнее биткоина. Не похоже это на панику по всему рынку. В общем, неоднозначно всё. Чувствую, что не всё так просто и очевидно, поэтому сижу и наблюдаю.