Биткоин. И снова у целей ✔ Каковы дальнейшие расклады?

Всем привет! Начинается новая рабочая неделя и начинаю её с новой идеи по текущей ситуации с BTC.

Предыдущая идея себя отработала довольно здорово, хоть и купить пришлось чуть дороже(8370), чем хотел(жмем play на прошлой идее и получаем эстетическое удовольствие 😆). Пришлось подстраиваться под рынок и быстро принимать решение. Вчера треть от купленного уже продал в районе 8575, о чем, как и всегда, сообщил вам.

В целом, этот месяц один из лучших за последнее время по прогнозируемости грядущих движений биткоина. Явных манипуляций практически не было, что играет нам на руку.

1D + 1W

По обыкновению, всё перечисленное ниже показано на главном графике идеи:

1) Вышли из нисходящего клина на повышенном объёме(потенциал еще имеется) + частично отработали скрытый бычий дивер на дневном RSI и тут же уперлись в сопротивление(прикрытие части лонга в данном случае - не самая плохая идея);
2) Угол наклона тренда довольно крутой(оранжевая пунктирная линия) и поддерживать тренд в таком состоянии обычно довольно сложно(мой стоп на остатки в безубытке стоит значительно ниже трендовой и если он и будет сбит, то с вероятностью процентов в 70 поедем снова к зоне 8000-8200.

Для примера: нормальный/естественный угол наклона нашего тренда изображен белым пунктиром.

3) МА200(на дневке) цена любит тестировать снизу два раза(перед тем, как дальше уйти вниз). Так было и в сентябре-октябре 2019-го(обвел бирюзовыми окружностями) и в марте-апреле 2018-го.

Иными словами, если МА200 на дневке уже один раз выступила сопротивлением и не была пробита уверенно на импульсе и с закреплением(как у нас сейчас), то в случае повторного такого трюка цена уходит значительно ниже в скором времени.

4) На недельном ТФ еще есть определенный запас роста, т.к МА20 была протестирована сверху + недельная свеча закрылась с хорошей тенью снизу.

5) На этом же недельном ТФ нужно будет внимательно смотреть за формированием скрытой медвежьей дивергенции, которая может нарисоваться в ближайшую неделю-две при возможном росте.

6) МА50(1W) поднялась с 7900 до 8000, а МА20 опустилась до 8200. Таким образом, зона 8000-8200 стала еще более актуальной для потенциальной поддержки и не стоит о ней забывать.

Мировые инфоповоды

Сегодняшнюю неделю защитные активы открыли ростом(то же золото) на фоне то ли обстрела американского посольства в Ираке, то ли новых жертв коронавируса(80 погибших, 2750 заразившихся и вирус продолжает распространяться, а вакцины от него пока нет).

Естественно, что биткоину это на руку, но какой-то уж слишком явной реакции пока нет(как это было, к примеру, на фоне ирано-американского обострения).

Резюме

Как итог, у биткоина еще есть определенный запас хода, но угол наклона тренда и потенциальное сопротивление в виде МА200 заставляет усомниться в том, что восходящее движение будет сильным. Позитивной целью на данный момент я вижу зону 8800-9000(уровни + МА200). Максимально позитивной и практически нереальной - район 9400.

Что делаю я?

Треть своего лонга я вчера закрыл, а на остатки стоп стоит в безубытке, т.к определенные риски остановиться на достигнутом присутствуют.

Если бы у меня сейчас не было позиции на руках, то по текущим я бы не входил и дождался бы закрытия сегодняшней дневки, посмотрев на свечу и на то, не пробьется ли трендовая. Как-то так 🤷‍♂️

У меня на этом всё. Как всегда постарался информативно и максимально доступным языком всё объяснить.

Подписывайтесь на канал здесь и в Телеграм, чтобы получать ежедневную аналитику по биткоину(обзоры ежедневно выходят уже более 2-х лет). Успехов!

Комментарий:

По 8805(текущие) прикрыл еще треть от изначальной позиции в 5.3% прибыли. Оставшуюся часть позиции(последняя треть) пока также держу со стопом в безубытке.

Комментарий:

На азиатской сессии биткоин в очередной раз показывал активность. Цена достигала отметок в 9166 по Binance. Достигли позитивной цели в 8800-9000, о которой вчера говорили, и даже перевыполнили её. На 6ч ТФ уже 11 подряд зеленых свечей - такого не было уже очень давно.

Примечательно, что до 9200 мы пока не добрались, хотя именно за этим уровнем (прошлый локальный максимум от 19 января) могут находиться стопы шортистов. Если перебьем 9200, то и до 9400 рукой подать. Под эти цели я и приберегу последнюю треть своего лонга. Тейк-профит не ставлю, буду выходить вручную по ситуации(быть может нарисуют ложный пробой 9200 с резким уходом вниз и придется выходить из позиции).

С целями разобрались. Что со стопом делать? Лично я передвинул стоп на остатки позиции с безубытка(8370) до отметок в 8550, т.к при уходе ниже этого уровня будут пробиты многие поддержки - как уровень поддержки, так и МА20(1д), так и восходящая трендовая(оранжевый пунктир).

Примечание: сигналом к более раннему закрытию позиции(не по тейк-профиту и не по стопу) может стать закрытие дневки под 8900(МА200 с дневного ТФ). В таком случае отрисуется медвежий пин-бар с ложным пробоем МА200 - приятного мало, согласитесь.

Комментарий:

На графике пока что все очень похоже на формирование двойной вершины. 9200 так и не выбили. Продавцы уже привлекают повышенный объём для остановки роста.

Если не фиксировали хотя бы часть позиции до этого - я бы это сделал. Сам же пока сижу с остатками со стопом за 8550, как и сидел, но ситуация нравится всё меньше.

Комментарий:

И снова азиаты, и снова рост(напоминаю, что азиатская сессия начинается +/- в 01:00 по мск). На формирование потенциальной двойной вершины покупатели ответили своей реакцией после выноса стопов лонг-трейдеров под 8900. Уже через 5 часов биткоин пробил 9200, после чего и до 9400 было дойти не так сложно. Как итог - даже моя самая позитивная цель из идеи 27 января была достигнута. В такое верилось с трудом.

Этим движением биткоин достиг довольно важной зоны с верхней границей 9550. Выше этих отметок дневная свеча не закрывалась практически 5 месяцев.

Последнюю треть своей лонг-позиции от 8370 я пока не продавал, хотя руки уже чешутся, если честно. По моим ощущениям, откат к МА200 и восходящей трендовой уже назрел(8900-9000), т.к движение демонстрирует всё более и более вертикальный характер + все крупные ТФ(кроме недельки) уже перекуплены. На дневном RSI формируется слабый, но медвежий дивер, на недельном скрытый медвежий дивер отрисуется, если неделя не закроется выше 9550(о потенциальном формировании скрытого дивера говорили в идее от 27 января).

В общем, пока еще посижу в позиции и понаблюдаю. Наверное, это правильное решение. Хочу увидеть агрессивные медвежьи свечи(поглощения, пин-бары, PPR) на большом объёме. Пока этого нет - тащить дальше могут сколько угодно. Жду и наблюдаю.

Комментарий:

Сегодня на азиатской сессии впервые за последние дни была попытка продавить цену вниз, но успехом она не увенчалась(ниже 9200 не ушли). То, что по биткоину не дают глубокого отката, дает возможность поднять стоп-лосс еще выше - я поднял с 8550 до 9200(стоп-лосс уже в гарантированной прибыли ~10%). В районе 9200 у нас минимумы сегодняшней и вчерашней дневных свечей(по бирже Binance), поэтому, его пробой ничего хорошо предвещать не должен и цена по инерции отправится к 8900-9000. Если же стоп не будет сбит, то буду смотреть по ситуации, т.к пока агрессивного продавца нет, могут протащить хоть до 10000-10400. К слову, агрессивного продавца нет, а скрытый уже есть, т.к вчера на мелких ТФ отчетливо было видно, что покупатели упираются в крупное сопротивление продавца(показал на правом графике).

В общем, пока идет борьба в диапазоне 9250-9400. В районе 9400 впервые объявился продавец, пусть его агрессии на более крупных ТФ можно и не разглядеть. Сижу со стопом за 9200 и к возможному откату готов. Если его не произойдет - выходить буду уже по ситуации, о чем сообщу в дальнейшем.

Комментарий:

Помните, позавчера писал о сильном уровне с дневного таймфрейма - 9550? Так вот, и в этот раз дневка не смогла закрыться выше. Вчера быки таки устроили пробой 9400 и вышли из диапазона, но всю азиатскую сессию биткоин опускался от максимума в 9578. Примечательно, что максимальный объём за последнее время был именно на пробое вчерашнего сопротивления, но сильного движения выше мы не получили. Скорее всего, это были последние потуги покупателя и похоже, что ресурсы у него закончились. Но, окончательно это подтвердится после ухода под 9200 и закрепления ниже на дневке.

По моей позиции стоп за 9200 не был сбит и здесь без изменений. Для меня важен именно этот уровень. Пока он не сбит - я не берусь с 90% уверенностью говорить, что "пока с лонгом всё".

Целями для отката вижу зону 8600-8800, а возможно и 8000-8200, но дело это не быстрое. Цели обвел бирюзовыми эллипсами.

Комментарий:

Сегодняшним движением окончательно был закрыт мой лонг от 8370, т.к стоп под 9200 был отработан(в 9.9% прибыли). Движение максимально издевательское и агрессивное - вынос и возврат обратно произошли буквально за одну-две минуты. Т.е произошел максимально простой вынос стопов лонг-трейдеров. И хоть в последнем обновлении я и писал, что нужно увидеть уход под 9200 и закрепление на дневке(чего пока всё же нет), стоп однозначно нужен был.

Сложно сейчас понять, не замануха ли это, т.к продавец никуда не делся, перегретость по всем фронтам и неразгруженность индикаторов никуда не делась, но просто покупатель в моменте оказывается сильнее.

По профилю объёма видим, что в районе 9300-9400 копится позиция. До сегодняшнего выноса я хотел предполагать, что это идет набор в шорт, но, видимо, не всё так просто. Зачем-то ведь нужно было сбривать покупателей сегодня? На 6ч ТФ сформировался скрытый бычий дивер на RSI, что косвенно может говорить о том, что рост продолжится.

Я решил перезайти в лонг +/- по текущим 9365, а сигналом к выходу будет или короткий стоп за 9100(уже поставлен), или закрытие дневной свечи под 9200. Буду надеяться, что это не "разводняк" :), а истинное желание покупателя продолжить рост.

Комментарий:

Сегодня обзор будет краткий и максимально простой. Я решил прикрыть свой набранный вчера лонг в безубыток(9365) из-за событий, произошедших в разгар азиатской сессии. Если позавчера мы увидели вероятный вынос стопов лонгистов, то сейчас - вынос стопов шортистов. Это можно отчетливо увидеть по дневным свечам. В кругах трейдеров это называется "вертолетом".

Соответственно, пока для меня ситуация непонятна и я не хочу находиться в позиции. Это наиболее правильное решение. Подожду прояснения ситуации.