Инфляция в США ускорилась до 9,1% в июне 2022 года - это самый высокий показатель с ноября 1981 года.
В мае инфляция в США была 8,6%, и многие инвесторы предполагали, что июньские данные будут еще выше, что мы и видели по прогнозам и ожиданиям, которые составляли 8,8%. Поэтому, такие показатели уже были заложены в цену. Но тем не менее, на этом фоне биткоин в моменте опустился ниже $19.000, но затем восстановился, и сейчас находится на отметке $20.667
Выросли цена на все: Цены на энергоносители выросли на 41,6%, самый высокий рост с апреля 1980 г. В основном это произошло за счет роста цены бензина - 59,9%, (самый высокий показатель с марта 1980 г.), мазута - 98,5%, электроэнергии - 13,7% (самый большой показатель с апреля 2006 г.) и природного газа - 38,4% (самый большой показатель с октября 2005 г.) Цены на продукты питания выросли на 10,4% (самый большой показатель с февраля 1981 г.) Цены на недвижимость так же значительно вырости - 5,6% (самый высокий показатель с февраля 1991 г.), новые автомобили - 11,4%, подержанные легковые и грузовые автомобили - 1,7% и стоимость авиабилетов - 34,1%. Базовый индекс потребительских цен, исключающий продукты питания и энергию, увеличился на 5,9%, что немного ниже 6% в мае, но выше прогнозов на уровне 5%
Данные вышли в 15:30 и, соответственно, в этот же момент рынки отреагировали неплохими свечами (можно видеть на графиках)
И на фоне таких неутешительных данных по инфляции, пошли разговоры о возможном повышении следующей ставки ФРС аж на 100 б.п.
2. Аналитика Glassnode
Есть два интересных графика, которые хочу выделить из отчета Glassnode.
Первый график показывает, насколько низко цена спустилась в данный момент, относительно ATH. И мы можем видеть определенную похожесть на стиуацию 2018–2019 годов. После того, как цена достигла ATH зимой 2017 года, она спускалась и постоянно упиралась в поддержку на уровне $6.000. Эта поддержка была достаточно сильной, и мы видим на графике, что цена очень много раз от нее отталкивалась. При этом максимумы постоянно снижались и цена поджималась к уровню $6.000. Такое движение длилось 11 месяцев. И далее произошел прорыв уровня поддержки сильным импульсным снижением, в результате чего цены спустились к зоне $3.000, что составляет около 83% снижения от ATH.
И есть определенная параллель, по мнению аналитиков Glassnode, в том, что происходит сейчас. Конечно модель немного иначе, но суть движения похожая (особенно если учитывать мнение, что многие считают, что в конце 2022 года тот ATH, который мы переписали - это случайность и его не должно было быть). В общем снижении от ATH составляет 14 месяцев, и ключевым уровнем поддержки выступает в данной ситуации уровень $30.000, который так де был сильно импульсно пробит (но здесь стоит учитывать, что масло в огонь снижения подлило крах Терра-Луны).
И вывод из этого графика такой, что мы уже ПРЯМО СЕЙЧАС ФОРМИРУЕМ ДНО.
Это может занять определенное время, месяцы, пока биткоин будет двигаться в скучном боковике, с возможными выносами даже ниже. Но, если верить модели, то как я и написал, формирование дна уже началось.
Ну и как я писал в прошлых идеях, сейчас скидывают свои монеты и Долгосрочники (Long Term Holders). Но в основном те, которые купили биткоин по более высоким ценам, так сказать, неудачно купили. И по индикатору LTH-SOPR мы видим, что он находится сейчас на отметке 0.67. Таким образом, просадка по долгосрочникам составляет 33% всех монет. Но на предыдущих снижениях, когда было глобальное дно медвежьего рынка, индикатор спускался еще ниже, вплоть до 0.48 в 2018-2019 годах.
3. В последнее время очень немногие биржи продемонстрировали рост объемов, из 12 крупнейших бирж только FTX, Kraken и Binance продемонстрировали рост спотовых объемов по биткоину, согласно данным Kaiko.
Еще одним сектором, демонстрирующим признаки стресса, является майнинг. Хэшрейт биткоина достигал пика в 8 июня 2022 года на уровне 267 EH/s, а сейчас упала на 40% до 159 EH/s, что свидетельствует о том, что майнеры начали отключать свое оборудование, при таком сильном снижении цен
Удивительно как фокус внимания локализовали на ставке ФРС и инфляции в США, и каскадом ощемировой инфляции. Может быть и так, но при этом сам биткоин не стал ни хуже и не лучше. У него нет ни инфляции, ни эмиссии сверх запрограммированных 21млн монет. Более того, в сети блокчейн есть возможность безвозвратно потерять доступ к миллионам btc навсегда по причине утраты пароля и это отрицательная эмиссия. Однако игры на понижение цен с выключением майнеров делают более дешёвой возможность атаки 51% с переписыванием адресатов ряда транзакций. (однако этот негативный фактор забыт как таковой). Таким образом, во время поднятия ставок включается пылесос, собирающий ликвидность со всего мира, но это до определённого предела, пока есть возможности тянуть выплаты % по госзаймам, а потом всё... но раньше в кризисы не было децентрализованной системы биткойн и фокус внимания будет уже с другого угла.
noksss2175
⋅
классно! очень похоже на то что думаю я. но то что 69К случайность, это не очень похоже на правду.... не в обиду автору. реально, похоже что 30К было то же что 6К было в 2018, но если 6К тогда, это 20К сейчас, тогда нас ждет 10К, чего я очень боюсь. и еще такая смешная мысль, если 64К был сайкл топ, а 69К бритва всех и вся, тогда возможно и 20К в декабре 2017 не был сайкл топ, а пик был 13К, или 10К, или 3К.
ZamiraZ_Professional
⋅
Очень хорошо! Спасибо!
Lunaholder
⋅
69к явно не случайность. Вера в идеальный цикл сама по себе не про трейтинг и точно не про криптовалюты.
Если в это верить почему не верить, что рынок пал под влияние эфира и не отталкиеваться от его графика.
vngss46
⋅
на вскидку,в % соотношении с прошлыми
vngss46
⋅
14к по хешрейту
barkovvasa
⋅
FLZ рулит.
Bitcoin_001
⋅
Спасибо! интересный анализ ! по поводу ФРС думаю если будут сливать биток то за неделю до заседания ФРС вот этот скачек импульсный который был он был какой то манипулятивный он наверно даёт понять что манипуляция может случиться в любой момент...
Winnie-the-Pooh
⋅
Наконец то нашел своего любимого аналитика на ТВ))
как всегда небольшое имхо 13 число было последней возможностью локально обновить лой Ясное дело что еще есть 27 число но там уже будут исходить из 13го после которого рынок и так уже закладывает самые неприятные решения ФРС (а судя по графику закладывал и до 13го) Чтобы крипта пошла вниз нужно что то уже за пределами фрс какие то вербальные интервенции)) там Маск Сейлор что то сказали СЕК что то запретил и тд и тд и тд Вполне вероятные события потому что всегда нужны козлы отпущения И похоже у нас действительно на горизонте пара положительных месячных закрытий свечей
Наблюдаем) Автору Спасибо за аналитику. По возможности просьба хотя бы еженедельных обновлений) Лайк подписка колокольчик)
Cher_Nika
⋅
Спасибо! Не думаю, что мы уже на дне, но предполагаю, что мы к нему весьма близки. В любом случае стоит держать деньги в запасе, всегда когда думаешь что уже дно-получаешь второе дно в подарок. Другой вопрос как долго продлится аккумуляция