Обзор BTC: Технический и фундаментальный анализ Биткоина

Цена Биткоина наконец-то преодолела уровень сопротивления 17500, выполнявший роль верхней границей узкого ценового диапазона в котором она находилась с начала месяца. Триггером для текущего роста стали позитивные данные по инфляции США за ноябрь.
Тем не менее, Биткоин продолжает торговаться в рамках восходящего параллельного ценового канала, и сейчас мы наблюдаем тест его верхней границы. Для продолжения роста, цене необходимо закрепиться над ним и преодолеть следующий уровень сопротивления 18300. Этому может поспособствовать завтрашнее заседание ФРС, если там будет оглашено решение о смягчении денежно-кредитной политики.
После небольшого отката, целями дальнейшего движения цены может стать диапазон между 0.61-0.78 уровнями коррекции Фибоначчи. Там же находится и зона Дисбаланса 19200, где необходимо закрыть огромные провалы на горизонтальных уровнях торговых объемов. После этого, из зоны “Бычьей ловушки”, цена может уйти вниз на коррекцию ближе к дате экспирации фьючерсов в США.
В пользу такого сценария также говорит то, что на дневном графике, цена совершила выход вверх из сформировавшейся фигуры сужающийся клин. А по индикатору RSI отрабатывается бычья дивергенция.
В противном случае, если уровень поддержки 15000-16000 не удержит цену и она закрепится под нижней границей ценового канала, ее ждет уход вниз для донабора ликвидности перед разворотом тренда. В этом случае, также возможно обновление многолетнего ценового минимума в районе 0.78-0.85 уровней коррекции Фибоначчи, где обычно формировалось ценовое дно предыдущих циклов соответствует цене 12000-13000. Там же находится и глобальная трендовая линия поддержки, при отскоке от которой стоит искать разворотные паттерны для набора лонговых позиций.

Индекс страха и жадности снова находится в зоне страха - 27. Общая капитализация криптовалютного рынка выросла до 823.9 млрд долларов, а индекс доминирования Биткоина повысился до 41.38.
По анализу скопления крупных блоков ордеров в биржевых стаканах, мы видим самое крупные скопление ордеров на уровнях 12000 и 19200, а ближайшие зоны спроса и предложения расположились на следующих уровнях:
Зона спроса: 12000 - 14500
Зона предложения: 18500 - 21000



📊 Фундаментальный анализ

На криптовалютном рынке проходит волна негативных новостей:
- Арест бывшего главы FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, который планировал в своих показаниях перед Конгрессом США обвинить в крахе биржи основателя Binance.
- Обвинение Binance в отмывании денег, врезультате чего начался массовый отток средств с биржи.
- Binance заблокировала вывод средств в USDC после того, как отток средств с Binance за 24 часа превысил $1,82 млрд.
Однако, весь этот негатив практически не повлиял на текущий рост рынка, что говорит о возможном скором окончании медвежьего тренда.

Инфляция CPI в США за ноябрь оказалась ниже ожидаемой, а годовая инфляция замедлилась до 7.1% против ожидаемых 7.3%. Продолжение роста фондовых рынков будет зависеть от выступления на заседании ФРС США, его главы Пауэлла и решения по процентной ставке.
Индекс крупнейших в США компаний S&P500 снова протестировал уровень сопротивления 40000, после чего последовал откат. А индекс доллара DXY, продолжает снижение в сторону зоны поддержки 100.



🌐 Ближайшие события в мировой экономике

К следующим датам мы ожидаем повышенную волатильность на криптовалютном рынке:

➤ 14 декабря 22:00 - Решение по процентной ставке ФРС.

➤ 22 декабря - Экспирация фьючерсов США.



⚡️ Чего ожидать от дальнейшего движения цены?

1. Если цена закрепится над верхней границей параллельного ценового канала и преодолеет уровень сопротивления 18300, ожидаем движение в зону Дисбаланса 1Ч 19200, после чего вероятно коррекционное движение вниз. При появлении разворотных паттернов в зоне бычьей ловушки, можно набирать шортовые позиции.

2. В случае, если цене не удасться удержаться над уровнем поддержки 16000, ожидаем отработку фигуры медвежий Флаг, и движение вниз, вплоть до 0.78-0.85 уровней коррекции Фибоначчи всего этого цикла роста, то есть до 14000-12000, где стоит набирать основные лонговые позиции на длительный срок.

📈 Во время затяжного флета, большинство рыночных игроков терпят убытки, или находятся вне рынка. Но наш торговый индикатор, со встроенной системой антифлет, позволяет извлечь максимальную выгоду даже из незначительных колебаний цены во время бокового движения. Так, за последнюю неделю индикатора дал 5 прибыльных сигналов, несмотря на то, что рынок находился во флете и даже заранее предсказал текущий внезапный рост рынка. Общее движение цены по всем сигналам за неделю на споте составило: + 14.5%


Также хочу обратить внимание на прогноз нашего индикатора предсказательного моделирования, который не только указывает направление, но и рисует траекторию дальнейшего движения цены:



Ближайшие уровни сопротивления:
18300 - 18500
19200 - 21000

Ближайшие уровни поддержки:
16500 - 16800
15000 - 16000
13000 - 14500
12000 - 12500

Зоны дисбаланса:
Дисбаланс 1Ч - 19200
Дисбаланс 4Ч - 20150

POC (Точка контроля зоны стоимости) - 16950

Индекс страха и жадности - 27

Всем хорошего вечера и профитной торговли!