Всем привет, друзья! Первое с чего хотелось бы начать – это вернуться к моей прошлой заметке в которой я сделал предположение, что цена BTC не вернется в зону баланса и продолжит движение. К сожалению, я оказался не прав и текущая цена инструмента это наглядно подтверждает. Тем не менее, я хотел бы подчеркнуть, что анализ рынка на протяжении месяца был выполнен мной верно и мы видели, как в течении мая – начала июня цена демонстрировала устойчивое снижение. Я продолжаю считать, что на момент написания заметки технически имелись все условия для продолжения нисходящего тренда вниз.
Как же так получилось и что мы имеем сейчас на графике? Давайте попробуем разобраться.
(Сейчас будет небольшое лирическое отступление и кого интересуют только технические детали могут сразу перейти к следующему абзацу).
Те кто использует в торговле Volume spread analysis прекрасно понимают, что мы не можем знать с точностью когда произойдет движение и куда придет цена инструмента. Поэтому мы никогда не используем волновой анализ или индикаторы. Наша задача увидеть действие крупного игрока и попытаться следовать за ним. Тут следует выделить, что сам крупный игрок всегда использует новости из СМИ как повод (а не причину) для движения цены и идет всегда по пути наименьшего сопротивления. Из этого первого утверждения мы делаем второе: график всегда учитывает новость еще до ее появления в СМИ. Крупный игрок 8 июня уже знал о том, что парламент Сальвадора будет рассматривать и примет закон о легализации криптовалюты. Сама же новость об этом появилась 9 июня в 11 утра (заявление пресс-службы законодательной ассамблеи Сальвадора). Имеют ли обычные трейдеры доступ к такой информации? Конечно же нет. Поэтому моя ошибка заключается только в том, что я не дождавшись подтверждения на дневном графике сделал опрометчивое заявление. Не будь этого события, я более чем уверен, что движение вниз являлось путем наименьшего сопротивления и крупный игрок повел бы цену к 30 тысячам. Однако умные деньги тем и отличается, что умеет быстро переворачиваться и использовать ситуацию в свою пользу. Это же качество должно присутствовать и в хорошем трейдере.
Итак, перейдем к рассмотрению графика. 8 июня мы видим бар E закрытый у максимума спреда на повышенном объеме (этот объем выше, чем 10 дневных объемов слева от него). Повышенный объем всегда говорит нам о присутствии крупного игрока. Закрытие у максимума сообщает нам, что в этом баре проходили агрессивные покупки (крупный игрок выкупал у толпы падающий биткоин зная о предстоящем событии 9 июня). Если бы в данном баре присутствовали продажи со стороны крупного игрока, то он не закрылся бы у максимума. У этого бара есть также одна особенность, на которую обращает особое внимание VSA. Он должен быть закрыт чуть ниже дневного бара D. Таким образом, бар E является разворотным и известен в классическом анализе как пин-бар.
Обратите внимание, что бары A, B и C подходя к минимуму цены не были закрыты на максимуме спреда (что говорит нам о наличии продаж), несмотря на крайне высокие объемы.
Теперь поговорим о будущем. Задача крупного игрока нацеленного на рост – это удаление плавающего предложения, которое мешает свободному движению цены вверх. Для того, чтобы не тратить на него энергию, крупный игрок должен вначале избавиться от него и только после теста, который подтвердит отсутствие продаж он сможет перейти к подлинному давлению цены вверх.
На нашем графике я обозначил зону плавающего предложения зеленым и розовым цветом. В этой зоне находиться большое количество запертых в сделке и неуверенных продавцов, позиции которых будет выкупать крупный игрок. Поскольку каждая такая продажа мешает крупному игроку двигаться вверх, в этой зоне мы можем встречать боковое движение. На границе этой зоны и выше нее мы должны встретить ряд ап-трастов цель которых выбить шортистов с рынка.
После того, как плавающее предложение будет удалено задача крупного игрока будет состоять в том, чтобы окончательно убедиться в отсутствии на рынке продаж. Для этого теста цена должна уйти в область повешенного объема бара E. Заодно будут закрыты по стопу ордера трейдеров правильно оценивших ситуацию и вошедшие в лонг. В данной области нужно быть очень внимательными: тест на малом объеме будет свидетельствовать о подлинном развороте и последующем движении цены вверх, тест на большом объеме покажет наличие остаточного предложения и цена может пойти дальше вниз. Таким образом, имеем классическую ситуацию: либо вверх, либо вниз )))
Как же так получилось и что мы имеем сейчас на графике? Давайте попробуем разобраться.
(Сейчас будет небольшое лирическое отступление и кого интересуют только технические детали могут сразу перейти к следующему абзацу).
Те кто использует в торговле Volume spread analysis прекрасно понимают, что мы не можем знать с точностью когда произойдет движение и куда придет цена инструмента. Поэтому мы никогда не используем волновой анализ или индикаторы. Наша задача увидеть действие крупного игрока и попытаться следовать за ним. Тут следует выделить, что сам крупный игрок всегда использует новости из СМИ как повод (а не причину) для движения цены и идет всегда по пути наименьшего сопротивления. Из этого первого утверждения мы делаем второе: график всегда учитывает новость еще до ее появления в СМИ. Крупный игрок 8 июня уже знал о том, что парламент Сальвадора будет рассматривать и примет закон о легализации криптовалюты. Сама же новость об этом появилась 9 июня в 11 утра (заявление пресс-службы законодательной ассамблеи Сальвадора). Имеют ли обычные трейдеры доступ к такой информации? Конечно же нет. Поэтому моя ошибка заключается только в том, что я не дождавшись подтверждения на дневном графике сделал опрометчивое заявление. Не будь этого события, я более чем уверен, что движение вниз являлось путем наименьшего сопротивления и крупный игрок повел бы цену к 30 тысячам. Однако умные деньги тем и отличается, что умеет быстро переворачиваться и использовать ситуацию в свою пользу. Это же качество должно присутствовать и в хорошем трейдере.
Итак, перейдем к рассмотрению графика. 8 июня мы видим бар E закрытый у максимума спреда на повышенном объеме (этот объем выше, чем 10 дневных объемов слева от него). Повышенный объем всегда говорит нам о присутствии крупного игрока. Закрытие у максимума сообщает нам, что в этом баре проходили агрессивные покупки (крупный игрок выкупал у толпы падающий биткоин зная о предстоящем событии 9 июня). Если бы в данном баре присутствовали продажи со стороны крупного игрока, то он не закрылся бы у максимума. У этого бара есть также одна особенность, на которую обращает особое внимание VSA. Он должен быть закрыт чуть ниже дневного бара D. Таким образом, бар E является разворотным и известен в классическом анализе как пин-бар.
Обратите внимание, что бары A, B и C подходя к минимуму цены не были закрыты на максимуме спреда (что говорит нам о наличии продаж), несмотря на крайне высокие объемы.
Теперь поговорим о будущем. Задача крупного игрока нацеленного на рост – это удаление плавающего предложения, которое мешает свободному движению цены вверх. Для того, чтобы не тратить на него энергию, крупный игрок должен вначале избавиться от него и только после теста, который подтвердит отсутствие продаж он сможет перейти к подлинному давлению цены вверх.
На нашем графике я обозначил зону плавающего предложения зеленым и розовым цветом. В этой зоне находиться большое количество запертых в сделке и неуверенных продавцов, позиции которых будет выкупать крупный игрок. Поскольку каждая такая продажа мешает крупному игроку двигаться вверх, в этой зоне мы можем встречать боковое движение. На границе этой зоны и выше нее мы должны встретить ряд ап-трастов цель которых выбить шортистов с рынка.
После того, как плавающее предложение будет удалено задача крупного игрока будет состоять в том, чтобы окончательно убедиться в отсутствии на рынке продаж. Для этого теста цена должна уйти в область повешенного объема бара E. Заодно будут закрыты по стопу ордера трейдеров правильно оценивших ситуацию и вошедшие в лонг. В данной области нужно быть очень внимательными: тест на малом объеме будет свидетельствовать о подлинном развороте и последующем движении цены вверх, тест на большом объеме покажет наличие остаточного предложения и цена может пойти дальше вниз. Таким образом, имеем классическую ситуацию: либо вверх, либо вниз )))