Последние две недели для биткоина, да и для всего крипторынка, были довольно позитивными. Американские фондовые рынки так же показывают рост. Многие топовые альты показали отличный рост за последнюю неделю:
Cardano ADA +30%
Solana SOL +25%
Dogecoin DOGE +20%
Ethereum ETH, Polkadot DOT, Shiba Inu SHIB +18%
Практически весь рынок сейчас в зеленой зоне и многие альткоины пробили ключевые зорны сопротивлений. В том числе и биткоин.
Графики:
График биткоина
Графики альткоинов
SP 500 и Nasdaq
По техническому анализу:
В данный момент биткоин торгуется на отметке $47 443 и уровень сопротивления, ожидаемо, пробился импульсом. (Подобные уровни только импульсами и пробиваются+мы должны видеть объемы, сопутствующие этому импульсу). В итоге продавцы практически не защищали уровень, всплеск объемов хоть и был, но очень уж незначительный и мелкий, для такого ключевого пробития. Ликвидаций так же было довольно умеренное количество.
Затяжное движение биткоина в течение двух месяцев, сопровождающееся снижением волатильности и поджатия к уровню сопротивления – должно сопровождаться уменьшением объемов, что мы и видим. Но пробивая ключевой уровень – объемы должны вырасти, как минимум из-за выносов стопов, которые находятся ЗА уровнем, атаки покупателей, у которых цель – это пробить данный уровень уверенно и большими объемами, а так же борьбой с продавцами, которые этот уровень и защищают. Все это должно способствовать резкому вспелеску объемов, который и будет указывать, что пробой уровня не был ложным.
Объемы
В конкретно ситуации мы не видим большого всплеска объемов и не видим большого количества ликвидаций, поэтому сейчас есть 2 сценария:
1. Для роста к зоне $50 000 цене необходимо закрепиться над уровнем $45 000 – $45 500 и не уйти ниже (максимум тенью – для снятия стопов). В таком случае, мы можем увидеть сейчас ретест данной зоны, но отскок от нее должне сопровождаться повышенными объемами. Это важно.
2. Если цена уйдет ниже $45 000 – то продавцы смогут смогут взять сиуацию в свои руки и тогда мы, скорее всего, увидим снижение, а пробой уровня окажется ложным. Тогда посыпятся краткосрочные трейдеры, которые заходили на пробой и, соотвественно, это даст импульс для снижения еще больше.
BTC/USDT
RSI на 12ч достигла отметки 75, на дневке 70 - по факту мы уже начинаем входить в зону перекупленности. Движение еще может продолжаться, но очень скоро мы увидим небольшой откат
RSI 1д
Метрики:
Хочу добавить две метрики от Glassnode:
1. Показаны зоны покупки биткоина краткосрочными и долгосрочными держателями. Большая доля долгострочных держателей купила актив в зонах выше $45 000, и тем не менее, при просадках и снижении курса мы видим, что они не распродавали свою позици, показывая позитивные ожидания
Так же красткосрочные инвесторы собрали свои позиции в диапазоне от $38 000 до $40 000, это показывает, что бльшинство видит в данных отметках дно и ожидают, что ниже цена уже не спустится.
2. Исторически медвежьи рынки в финальном своем этапе делают большую ликвидацию и вынос всех позиций. Именно так и происходит перераспределение активов от “слабых рук” к “сильным”. По сути это манипулятивный инструмент, запускающий цепную реакцию, для полной ликвидации всех оставшихся краткосрочных держателей и одновременно выкупа этих позиций большим капиталом. Подобные ликвидации и всплески можно видеть на графике. В текущей ситуации мы видим небольшой всплеск, но тем не менее, он не такой масштабный, какие были ранее, это может указывать на то, что активов для перераспределения уже практически не осталось, а так же, что инвесторы видят биткоин, уже более стабильным и сильным инструментом, который сейчас имеет больше доверия, чем раньше.
Ну и впервые за долгое время, с 28 марта Индекс страха и жадности переместился в позицию "Жадность" и в данный момент находится на отметке 56
Добрый день. Ваша идея была выбрана нашей редакцией на главную страницу. Благодарим за уникальный контент, ждем следующих идей!
EvgenyReineke
⋅
Это один из лучших анализов, которые я когда либо видел! Все разложено по полкам, что ну очень важно для работы. Я бы сказал образцовый вариант для работы с разным активами. Хотел бы уточнить, краткосрочные позиции набирались в диапазоне 38-40? Плохо видно на экране, читаю со смартфона. Похоже, есть вариант сходить за этой ликвидностью?
SpaceFinance
⋅
@EvgenyReineke, Спасибо за отзыв, приятно) Суть в том, что если посмотреть на данные метрики пару недель назад, то мы увидим, что позиции краткосрочниками набирались не во время первого и второго осткока, а в более позднее время. Таким образом психологически трейдеры, возможно, видят в данной остановке и в довольно активных откупах на каждом лое, то, что цена все же остановилась и ее начинают хорошо откупать. Поэтому и начались открытия позиций, покупка и тд. По сути это не было стратегическими плановыми покупками, это скорее ситуативные покупки, с ожиданием небольшого отскока, по причине остановки тренда. По данным метрик, краткосрочники набирали большие позиции (по количеству) на отметка $38 000 - $40 000. Кстати именно в этой зоне и проходит PoC от снижения
Ewgeniyy
⋅
Я также в шорте))) Спасибо за очень крутой анализ. Очень приятно читать подобные разборы. Лайк
SpaceFinance
⋅
@manager12422, спасибо
SpaceFinance
⋅
"Каковы выши мысли?" (с)
Пишем
NikitaSergeevitch
⋅
@SpaceFinance, пишем !) Так понравился этот ваш - Самокоментарий, что аж появилось желание действительно именно с вами поделиться своей мыслью :)
Интересно то, какого сценария придерживаешься больше лично ты) Потому что каждый второй гуру ТА, пытается расписать сценарии. А вот сделать собственный выбор одного из, не может никто... Не скажу что я очень бычьи. Но цена не уйдёт ниже 45 000$
SpaceFinance
⋅
@morovslon, Очень хороший комментарий и вопрос. Я бы не старался строить из себя гуру и тем более говорить, что все знаю, но определенную аналитическую работу проводить нужно постоянно. И чем более детально - тем лучше. Именно так и приобретается понимание рынка. Никто никогда не знает, что будет с тем или иным активом, и важно отметить то, что именно в этом и заключается грамотный анализ - в поиске наиболее вероятных сценариев. Но тем не менее, нам нужно иметь представление о всех возможных движениях, чтобы быть более мобильными и гибкими, при непредвиденном, или наоборот - ожидаемом, изменении рынка.
Тем более рынок крипты настолько манипулятивен, что классический ТА может нивелироваться практически любой более-менее масштабной новостью и все, что вы проанализировали ранее - окажется чепухой. Именно поэтому нам и нужно рассматривать УСЛОВИЯ, при которых может произойти А или B.
Отвечая на вопрос о выборе стороны, скажу: лично мое мнение, что ЕСЛИ правительству США удастся угомонить развивающуюся инфляцию, укрепить доллар, вследствие более жесткой политики - то крипта одна из первых, кто покажет хорошее снижение. Более глобально я бы рассматривал именно такой сценарий, так как сейчас рост идет на ожиданиях. Поэтому если смотреть в более глобальном направлении движения - я бы рассматривал снижение. Но это не исключает краткосрочные определенные отскоки.