👉🏻 Фундаментально: Бумага показа хороший рост в этом году +14% в ожидании публикации результатов за 2023 год и возможных дивов. Выплата по дивидендам планируется 17.06.2024 в размере 191,51р. (11,71%) Жду анонс еще дивидендов и за 1 квартал 2024 года, (чья отсечка раньше бывала следом за годовой).
Интересна бумага не только с точки зрения дивидендов, но есть и потенциал роста.
🔹 Бумага сама по себе сильная + исторически металурги платили хорошие дивиденды, особенно после перехода на новую див. политику. 🔹 Показала хорошую отчетность. 🔹 В этом году планируется рост цен на сталь.
👉🏻 Технически: 🔹 2 раза подходили к зоне накопления (1550). Покупатели удержали этот уровень. 🔹 Ключ. уровень сейчас 1620. 🔹 Жду как закроется торг.день.
Немного прикупила от 1625 с коротким стопом S/L=1611
🔹 Пока цель1 зона предложения (~1680), но после объявления о выплате дивов впервые за 2 года.
Если не сможем перебить хай, то пойдем на коррекцию прим. к уровню 1480. Там буду подбирать.
Металурги все интересны (Северсталь, ММК, НЛМК ). Планирую подбирать потихоньку на оптимальных уровнях.
Сделка активна
⋅
Докупила еще немного Buy=1625,80
Просто так Зону продаж не пройти. Будет высокая волатильность.
Сделка активна
⋅
Стоп в бу
Комментарий
⋅
прямо сейчас можно докупить, но не буду. Буду загружать более интересные бумаги с возможностью большего upside.
В этой бумаге будет перехай, а вот дальше, после выборов нужно будет смотреть на сантимент и новости.
Сделка активна
⋅
Северсталь и Фонд ликвидности пока вытягивают оба портфеля в плюс. Держу пока.
Сделка активна
⋅
докупила buy=1845.9
Комментарий
⋅
тф: H1
📈 Докупила еще такой же объем как и ранее (описание здесь). Buy2=1871.4
🟣 Стоим в накоплении на тф H1. 🟣 На старших, конечно, вертикальный рост просит хорошую коррекцию. Но сейчас рынок не такой как раньше. Огромное кол-во физиков толкают цену вверх без особого на то уже логического и фундаментального обоснования. ———————————————————————
Фундаментально:
🔹 Опубликован хороший отчет за 1 кв. 2024г. ▪️ Выручка выросла на +20%, ▪️ EBIDTA на +25% ▪️ но и Capex увеличился на +47%, что омрачает картину, конечно. 🔹 Ожидание хороших дивидендов - 191,51р (+10,3%) способствует росту. 🔹 Новость о снижении размера штрафа (за высокие цены на продукцию на внутр. рынке) с 8,7 млд. до 900 млн - также позитивно отразилось на бумаге. 🔹 Спрос на сталь внутри страны поддерживается строительной отраслью+гос. проекты. Пока государством продлевается ипотека, остается потреб. спрос на ипотечные программы - строит. отрасль остается на плаву, а вместе с ней и спрос на металлопродукцию.
👉🏻 Рост в бумаге продолжится на мой взгляд даже, если закроем тек. месяц свечой-волчком. Полагаю из тек. накопления выйдем вверх. Далее боковик и перехай. А вот там уже надо фиксироваться. Могу ошибаться, конечно.
Сумасшедший рынок, где рулят блогеры и новички. 😆
Сделка активна
⋅
подкупила во 2-й портфель (ИИС)
Комментарий
⋅
Сделка закрыта вручную: С бумагой все отлично, НО в майские пока начался небольшой боковик. Для меня возможность перезайти. Поэтому:
Сбросила позицию целиком (1909), чтобы увеличить баланс портфеля и перезайти после коррекции.
👉🏻 На уровне 1891 (+-) буду рассматривать возможность новых покупок под рост перед дивами.
Комментарий
⋅
❗️ Вижу, что мое решение зафиксировать тек. прибыль и перезайти в лонг было вовремя. Только что вышла новость: ⚡️ "Чистая прибыль "Северстали" по РСБУ за I квартал упала на 17,1% - до 38,9 млрд руб" - «ПРАЙМ» Цена дошла до уровня коррекции 1891 (красн. стрелка) уже сегодня, видимо, в предверии этой новости.
Сделка активна
⋅
Прикупила спекулятивно с плечом (18:30) buy=1915 S/l=1907
Сделка активна
⋅
через 7 минут сразу выстрелили. Можно закрыть и зафиксить прибыль. Но оставлю.
Сделка закрыта вручную
⋅
Закрыта руками 08.05.24 (19:08) ✅+1,03% Сбросила всю позу с плечами. Осталось без плечей 25% от портфеля.
Сделка закрыта вручную
⋅
Закрыла оставшуюся позицию по Портфелю-1 (Тинькоф) +4,7% Позиция в долгосрок до дивов в Портфеле-2 (БКС) остается.
Сделка закрыта вручную
⋅
🔹 Портфель-2 БКС (ИИС) Закрыла позицию по Северстали и здесь тоже. Buy=1879 (27.03.24) Закрыла=1964,9 ✅+4,95% Причины: уже давно без коррекции и без фунд. Сейчас подзастряли в зоне покупок между уровнем гэпа и пред. максимумом в предыд. накоплении.
В обоих портфелях Северсталь закрыта. Готовлю кэш для покупки Русала.
Хотелось бы дать маленький совет по графику, в настройках графика - строка статуса поставить галочку на Заголовок и выбрать Тикер. Тогда на графике будет тикер инструмента и ТФ, если сам тикер еще постольку-поскольку, то вот указывать ТФ желательно, иначе непонятно, что это минутки, часовики, дневки и т.п. Т.е. чисто визуально будет яснее для читателя. Хотя по графику при желании конечно можно разобраться, что это 4 часа, но как мне кажется в заголовке это было б яснее. Вообщем хозяйское конечно дело.
По самому сценарию - Вы не указываете стоп, т.е. уверенность в анализе за рост такова, что не предусмотрена обратная возможность, но ведь рынок м.б. крайне непредсказуем и стоп единственное, что может спасти от разорения. По-поводу, что 3 раза на коррекцию не пойдем, это про ур.1550, так это заблуждение, запросто можем пойти. Предположим, что сейчас выход выше ур.1620 ложный и тогда здравствуй снова 1550 и спасти от этого может как раз стоп ниже 1610, ну или 1600, стоп дело сложное, нет гарантий.
My_Diary
⋅
@Slepoy, Спасибо за совет🙏 Обязательно рассмотрю Ваш вариант.
Правда на графике после названия тикера через запятую указана цифра 240 - это и есть тф. 240 - это Н4
По-поводу стопа: он указан в 1-м моем сообщении в абзаце "технически:" s/l=1611 😉
Slepoy
⋅
@My_Diary, Хм, обычно тикер и ТФ указаны в левом верхнем углу рисунка, здесь я его не вижу, конечно на рисунке где линия зона спроса указано, что Н4, но то что сами свечки с 4ч ТФ не сразу понятно. Это конечно мелочь, но я когда смотрю на график, то глаза автоматически смотрят в левый верхний угол, думал, что так удобнее для всех, но видимо это не совсем так. :)
По стопу, да, приношу извинения, мимо глаз просто, не обратил внимания на аббреватуру S/L. :)
Еще одна мысль, что если не перебьем хай, то пойдем на 1480, это тоже вопрос спорный, ур.1550 показал свою силу и без весомого негатива его будет крайне трудно пройти, т.е., как мне кажется точнее будет, что, если не перебьем хай, то пойдем на 1555, а дальше смотрим по новостям, будет ли тот негатив для пробоя вниз. Может вообще широкий боковик образуется, но это потом видно будет, если будет.
My_Diary
⋅
@Slepoy, спасибо приятному собеседнику за конструктивную критику и вопросы👍
По делу: 1️⃣ "По-поводу, что 3 раза на коррекцию не пойдем, это про ур.1550, так это заблуждение, запросто можем пойти. Предположим, что сейчас выход выше ур.1620 ложный и тогда здравствуй снова 1550 и спасти от этого может как раз стоп ниже 1610, ну или 1600, стоп дело сложное, нет гарантий." - На рынке вообще нет гарантий)))) Для этого и есть стоп, а также понимание того на каком уровне зашел крупный покупатель и какую зону он будет защищать.
2️⃣ "Еще одна мысль, что если не перебьем хай, то пойдем на 1480, это тоже вопрос спорный, ур.1550 показал свою силу и без весомого негатива его будет крайне трудно пройти, т.е., как мне кажется точнее будет, что, если не перебьем хай, то пойдем на 1555..." - Все может быть. Я не исключаю и такой сценарий. Поэтому стоп уже в бу. Если пойдем вниз в зону накопления 1591-1620 (D1, предыд. хай, кот. перебили) и будут продажи, то да, скорей всего будет коррекция вниз в район 1480. Буду действовать по ситуации, соотв-но.
3️⃣ "в настройках графика - строка статуса поставить галочку на Заголовок и выбрать Тикер" - Я не люблю загромождать график информацией, которая мне не нужна, поэтому у меня этот параметр выключен. Но я поняла, когда размещаю идею, надо включить для удобства других) Учту. Спс))
4️⃣ "Хм, обычно тикер и ТФ указаны в левом верхнем углу рисунка, здесь я его не вижу," - Я поняла в чем дело: я посмотрела с тел., а там указан тф в виде цифры 240. Сейчас с компа вижу, что тут по-другому отображается и дествительно тф нигде не видно. Буду иметь ввиду.
TheDepartmentTMN
⋅
Спасибо, интересно.
lucky968
⋅
Месяц. 5 волна, разворот. К 600р глобал тренд.
balromproh
⋅
@lucky968 5я волна с удлинением… И, ещё может буть удлинение внутри удлинения!
По самому сценарию - Вы не указываете стоп, т.е. уверенность в анализе за рост такова, что не предусмотрена обратная возможность, но ведь рынок м.б. крайне непредсказуем и стоп единственное, что может спасти от разорения.
По-поводу, что 3 раза на коррекцию не пойдем, это про ур.1550, так это заблуждение, запросто можем пойти. Предположим, что сейчас выход выше ур.1620 ложный и тогда здравствуй снова 1550 и спасти от этого может как раз стоп ниже 1610, ну или 1600, стоп дело сложное, нет гарантий.