DXY vs BTC: 300 дней распределения. Конец цикла?

26 сент.

Приветствую, коллеги-трейдеры и инвесторы! 🤝

Пока большинство смотрит исключительно на локальный график Биткоина, глобальная судьба всего крипторынка решается на графике Индекса доллара США (DXY).

Сегодня разберем фундаментальную механику DXY, его влияние на мировые экономики и неоспоримую зеркальную корреляцию с Биткоином сквозь все исторические циклы.

1. Что такое индекс DXY и почему он управляет миром?
DXY (U.S. Dollar Index) — это бенчмарк покупательной способности доллара США относительно корзины из 6 ключевых мировых валют:

• Евро (EUR) — 57.6% (львиная доля; политика ЕЦБ напрямую зеркалит DXY);
• Японская иена (JPY) — 13.6% (разница процентных ставок ФРС и Банка Японии);
• Британский фунт (GBP) — 11.9%;
• Канадский доллар (CAD) — 9.1%;
• Шведская крона (SEK) — 4.2%;
• Швейцарский франк (CHF) — 3.6%.

Хотя китайский юань (CNY) напрямую не входит в корзину, состояние экономики Китая и интервенции Народного банка Китая через торговые балансы и рынок облигаций США оказывают мощнейшее косвенное давление на доллар.

Механика проста:
Рост DXY означает глобальное бегство от риска (Risk-Off), дефицит долларовой ликвидности и отток капитала из акций и криптовалют в защитные инструменты (кэш, казначейские векселя США). Падение DXY — режим Risk-On и взрывной рост спекулятивных активов.

2. Историческая корреляция DXY и BTC: разбор цикличности
Если наложить график Биткоина на DXY, видна 100% математическая обратная зависимость:

• Цикл 2017–2018: DXY падает со 101 до 90 пунктов ➔ BTC показывает параболический рост до $20,000. Как только DXY нащупал дно на 90 и развернулся ➔ на крипторынке наступила беспощадная криптозима (-84% по BTC).
• Цикл 2020–2021: После коронадампа DXY рушится со 100 до 90 пунктов ➔ Биткоин формирует две исторические вершины (с $30k до $69k). Затем DXY формирует глобальный разворот и вырастает вплоть до 114 ➔ BTC переживает крах всего 2022 года до $15,500.
• Текущий цикл: DXY показал затяжное охлаждение со 110 пунктов до 96 ➔ на этом ослаблении доллара мы увидели новый исторический хай по Биткоину $120,000.

3. Техническая картина DXY сейчас: Разворотная формация
На графике индекса доллара сформировалась разворотная структура:

• Отскок от минимумов 96 пунктов до 101, где каждый локальный лой формируется выше предыдущего (структурный слом на восходящий тренд).
• Сверху осталась огромная незаполненная зона дисбаланса (Imbalance) вплоть до 106 пунктов.
• Основной блок сопротивления (откуда импульсно выпала цена) расположен на отметках 108 – 110 пунктов.

⏳ 4. Тайминг и 300 дней распределения
Обратите внимание на временной интервал на графике:

• Зона глобального распределения (Distribution) по Биткоину длится уже около 300 дней.
• Ровно эти же 300 дней индекс DXY проводит на донных значениях, формируя накопление крупного капитала для нового восходящего импульса!

Если DXY подтверждает выход из накопления и устремляется на перекрытие имбаланса к 106–110, мировая долларовая ликвидность начнет резко сжиматься. Для Биткоина и альткоинов это будет означать начало полноценного глобального нисходящего медвежьего цикла.

❓ Вопрос к вам:
Считаете ли вы текущую структуру по DXY началом нового долларового тренда (и, соответственно, давления на BTC), или это лишь локальный откат перед продолжением снижения доллара?

Если разбор полезен — поддержите Boost/лайком, это помогает продвигать идею и выпускать больше апдейтов.

28 сент.

Сделка активна

Коллеги, разворот DXY от 96 к 101 пункту, который мы подробно разобрали выше, уже запускает цепную реакцию по всем фронтам. Укрепление американской валюты — это прямой сигнал к переоценке национальных валют.

Нагляднее всего этот процесс прямо сейчас разворачивается в паре USD/RUB (Доллар / Рубль). Наложив макроэкономический баланс бюджета РФ на технический анализ Smart Money (SMC), я вижу формирование мощнейшего среднесрочного разворота.

Опубликовал подробнейший разбор валютного сетапа:
👉 «Доллар по 75 Рублей — последний шанс перед походом на 100?»

В разборе: почему бюджету РФ критически невыгоден крепкий рубль, где находятся идеальные зоны аккумуляции (74–80 руб.) и как забрать движение с потенциалом +25–35% к отметке 100.00+.

Смотрите разбор и делитесь своими мыслями в комментариях к новой публикации!

30 сент.

Заметка

Ребят, обновил идею по USD/RUB в новой публикации. Разобрал дневную структуру и выделил диапазоны повышенного внимания. Формируется интересное движение!

7 дней назад

Заметка

📌 ОБНОВЛЕНИЕ К ИДЕЕ DXY

Картина становится интереснее. В этом посте я показывал потенциальный разворот DXY и возможный переход капитала в доллар. Теперь появился ещё один элемент — Russell 2000.

Я наложил Russell 2000 на S&P 500 и сравнил текущую структуру с 2021 годом. Получилась связка:

S&P 500 у максимумов → ротация в small caps → слабость Russell 2000 → возможный risk-off → укрепление DXY.

Если Russell потеряет отмеченную мной ключевую структуру одновременно с подтверждением разворота DXY, это станет намного более сильным сигналом для моего сценария по фондовому и крипторынку.

Самое интересное — что произошло после похожего сигнала Russell в прошлом цикле.

🔗 Новый разбор Russell 2000 + S&P 500:

Случайное совпадение двух графиков или рынок уже показывает ротацию капитала? Продолжим обсуждение под новым разбором.