Сейчас внимание рынка акций сосредоточено на бенчмарке – S&P500, а точнее на его ключевом уровне сопротивления 2800 – 2820, которое тестируется в 6-й раз начиная с Октября прошлого года. В случае, если мы увидим пробой, то индекс с высокой вероятностью обновит исторический максимум 2940 и возьмет психологическую отметку 3000. Это будет отличная возможность для среднесрочной аллокации активов в акции, но пока рынку не хватает агрессивной ликвидности покупателей на данном уровне для пробоя.
Давайте проанализируем вероятность истинного пробоя и продолжения среднесрочного восходящего тренда на рыках акций. Для этого нам стоит уделить особое внимание аппетиту инвесторов к риску, ведь этот показатель отображает склонность участников рынка к агрессивной скупке акций.
Рассмотрим три соотношения на графике:
1. EEM/SPY – динамика акций развивающихся рынков (emerging markets) относительно S&P500.
2. IWM/SPY - динамика акций компаний малой капитализации (small cap) относительно S&P500.
3. JNK/LQD – динамика корпоративных бондов с низким кредитным рейтингом (junk bonds) относительно корпоративных бондов с высоким кредитным рейтингом.
Данные соотношения – это индикаторы текущего риск-аппетита на рынке. Принято считать, что на здоровом бычьем рынке small cap, emerging markets и junk bonds лидируют в росте относительно широкого рынка. Спрос на данные активы отображает ожидания инвесторов относительно дальнейшего роста рынка!
Теперь давайте воспользуемся полезным инструментом технического анализа, который называется дивергенция. Да, вы не ослышались, я действительно использую дивергенцию в своих анализах, но в отличие от толпы, не на MACD или других осцилляторах, а на реальных рыночных macro индикаторах. И так, мы видим, что все три соотношения показывают дивергенцию относительно динамики цены S&P500. Это свидетельствует о том, что быкам пока не хватает уверенности для дальнейшего роста и преодоления сильного сопротивления. Что я хочу увидеть для того, чтобы провести среднесрочную аллокацию в рынок акций? Для меня важно увидеть возврат указанных соотношений выше 55-дневной скользящей средней (красная линия на графике), а также увидеть пробой и закрепление выше уровня 2820 S&P500. Если этого не случится в ближайшее время, то медведи, скорее всего, возьмут рынок в свои лапы.
Обратите внимание на свежий объемный аукцион в красном кружке прямо под уровнем 2820. Это указывает на активную борьбу покупателей и продавцов, что усиливает актуальность данного уровня и указывает на то, что в ближайшие дни все должно решиться! В случае удержания уровня медведями первым препятствием выступит ключевая поддержка 2730, которая уже подтвердила свою актуальность в Марте. В случае пробоя 2730 вниз среднесрочный восходящий тренд будет окончен, а цена будет искать встречный спрос на уровнях поддержки 2680 и 2620.
Ну вот что за непруха.. Только я решил на фондовый прийти - и тут засада.. SP возле сильного уровня =)
Вот думаю: "Если на овощной рынок приду - там тоже сразу цены на все упадут?" =))))
Может карма у меня такая? 😁
kak_tebe_takoe_Elon_Musk
⋅
@StAlKeRxXl, ну ващет хорошее падение это отличный способ быстро увеличить депозит, так что не вижу тут непрухи. Главное стоять в нужную сторону в нужный момент)
UnknownUnicorn1036348
⋅
@kak_tebe_takoe_Elon_Musk, это да.. Меня больше интересует корреляция индексов.. Ну новичок я тут, новичок =).. Пока торги в приоритете так:
- индексы
- металлы
- акции США
Нефть и валютные пары - пока не торгую (но алерты раскинул, надо потестить свою стратегию)..
kak_tebe_takoe_Elon_Musk
⋅
@StAlKeRxXl, тут как с биткоином))) если батя вниз, остальное следом)