Динамика цена MOEX:ENPG относительно слабее чем динамика общего индекса МосБиржи*. Тем не менее, стоит отметить вполне аккуратную попытку цены сформировать импульсивную пяти волновую структур восходящего тренда с низов Октября 2022.
Мы видим как сформировав две основные волны отсчета всей потенциальной волновой структуры, волны (1) и (2), цена достигла локального пика третий волны, (3), и остановилась практически идеально в зоне ее классического сопротивления 1.618% (573 против фактического пика 578), затем войдя в четвертую волну коррекции, (4), идеальной зоной поддержки для которой выступает уровень 1.00% (492).
Слегка зайдя ниже за уровень 1.00%, цена попыталась нащупать точку опору. Однако, пока цена находится ниже 50Д средней, нельзя исключать, что мы можем увидеть структуру легкого пробива этого уровня - "двойное дно" - и затем резкого отскока цены вверх и старта пятой волны роста.
Пока цена находится выше восходящей 200Д средней (серая линия на графике), которая уже у середины зоны среднесрочной поддержки, я продолжаю ожидать возобновление восходящего тренда к новым уровням сопротивления 620+.
Отдельно обращают на себя внимания признаки аккумулирования, внутри зоны консолидации цены с Июл максимумов (в том числе ранее) и на момент написания текста, которые заметно доминируют над любыми попытками распределения на графике.
Личный торговый план: нахожусь вне позиции. Наблюдаю за движением цены и ее способностью закрепиться выше 50Д средней, сформировав низко рискованную точку входа, предпочтительно в зоне узкой консолидации. Выход за образованную в этом случае локальную линию сопротивления на растущем объеме продаж будет триггером для меня открывать длинную позицию с целью следования за трендом к зонам предыдущих локальных максимумов и выше.
Анализ в качестве импульсивный пяти волновой структуры требует пересмотра при падении цены ниже 442 (заходя на территорию первой волны).
Благодарю за внимание и желаю успешных торговых решений!
Важно: личный многолетний торговый опыт автора показывает, что ни один анализ как таковой и ни одно мнение само по себе не приводит к прибыли на счете. Лишь один фактор отвечает за это - цена и ее динамика. Спор с ценой обречен на провал.
Примечание:
* В то время как индекс превысил значения локальных максимумов Сентября 2022 на 20%+, ENPG никак не может за них выйти и находится ниже их на -7%.
Комментарий
⋅
Хорошие признаки аккумулирования в последние несколько дней. Выход цена за локальную линию сопротивления (522) на растущем объеме продаж может являться триггером до открытия/добавление к позиции. Риск: 5 и 7%
🆓 Мой образовательный проект по обучению успешным принципам инвестирования и трейдингу в ТГ: t.me/marketartistry (пока в пилотной фазе по наполнению содержанием и структурированию)
Артём, спасибо большое за подробный анализ, я как раз в позиции на 5% портфеля, собиралась докупать на снижении. А почему Вы сравниваете с общим индексом Мосбиржи, а не с индексом Энергетиков? Там же вроде как должно быть больше корреляции. Интересно Ваше мнение. Спасибо!
Да, действительно, возможно и очень даже корректно сравнивать инструмент/акцию именно с точки зрения сектора и группы этого актива. И я делаю именно это по каждой из позиций в рамках моего более широкого анализа. Из истории финансовых рынков в рамках всех известных циклов роста мы знаем, что большинство из наиболее перспективных компаний-лидеров, показавших лучшую доходность, были внутри наиболее перспективных секторов и групп того времени.
В первом же приоритете я всегда стараюсь концентрировать свое внимание и инвестиционную активность на акциях, которые являются главными драйверами широких средних (индексов) своих стран и уже от туда переходить к секторальному и групповому анализу (по сути сперва снизу вверх: акции-сектор-рынок, а уже затем сверху вниз: рынок-сектор-акции). Именно поэтому на моих графиках всегда представлен индекс широкого рынка той страны, в которой торгуется актив.