Добрый день! Сегодня хочу поделиться с вами ядром моего инвестиционного портфеля
С места в карьер
Текущую ситуацию на рынках я оцениваю как плавный переход от сильной модели risk-off к умеренной стадии Для формирования более полной картины, советую сначала ознакомиться с идеей "SP500 будет падать?"
Время для аллокации было выбрано не случайно, на заседании ФРС 18 Марта, рынок закладывает 100% возможность снижения ставки А также снижение на 75 бп, что случалось лишь 2 раза с 1989 года, однако по моему мнению ставку снизят лишь на 50бп
Немного о структуре портфеля, мы делим его на 2 части 80%/20% Где 80% идут на инвестиции и делятся еще на 2 части 40% ядро и 40% CTA-портфель(Call to Action, ребалансируется каждый месяц) А 20% Идут на спекуляции, что увеличивает наш CAGR на пару процентов в год, при этом не сильно завышая риски
Я представил его в табличной форме по системе Актив(тикер) процент от вложений% Ожидаемая цена %yield(если имеется дивиденд)
В рамках частичного возвращения к риску, в ядро портфеля были добавлены
Corporate bonds SP500 stocks WTI futures
100% Заложение вероятности снижения ставки дает нам возможность добавить в портфель
Intermediate USA Bonds, снижение ставки в условиях Risk-off может подстегнуть спрос на бонды США Gold Miners ETF, Золото имеет спрос при снижении ставок, а тут мы берем сразу пакет акций с купоном
В спекулятивный портфель стоит добавить шорт бумаги VXX, который я советовал 13 марта, идея еще актуальна в разрезе недели
P.s Для наглядности добавил в портфель последние опубликованные на TW сделки и как они повлияли на общий вес портфеля 0.67% без учёта комиссий и иных расходов и 0.6473 чистыми
Прибыльной торговли и удачных инвестиций!
Сделка активна
⋅
Комментарий
⋅
Честно говоря, я не ожидал что так скоро я получу первые результаты Что касается моей системы, "ожидаемая цена" указанная в портфеле, это цена, где позиции быть уже не должно, !но! всё возможно и я иногда оставляю инвестицию с иным расчетом, допустим, я могу построить рыночно-нейтральную позицию или работать со спредом или покупать длинное contango, кто знает
Однако давайте взглянем что я уже зафиксировал GDX, портфель я брал на открытии торгов в первые часы с расчетом поймать лучшую цену именно на этот ETF целевая отметка в 22.07 пройдена, брал примерно по 17.9-18 если посчитаете, будете так же приятно удивлены, как и я ZR Целевая цена не достигнута, но я не увидел дальнейшего потенциала роста Не так приятно, как золото, но тоже очень быстро отработало сетап Дальнейшие активы я планирую разгружать в течении Марта, не забывайте отслеживать, если вы со мной согласны и готовы играть
Комментарий
⋅
IEF Покупка была по отвратительным ценам, они равнялись целям, однако и эта позиция закрыта следует отметить, что я направил освободившуюся часть капитала в дополнительную часть позиции, получив цену позиции ниже
Комментарий
⋅
прикрыл бумагу LQD, чего и вам советую, далее идея обновляться не будет после подсчетов опубликую результаты