DOW_JONES
Обучение

Это случалось с каждым...Или почти с каждым.

BITFINEX:ETHUSD   Эфириум / Доллар США
Всем привет, друзья!

Пока BTC             в очередной раз пытается всех нажулить, я решил немного отвлечься и поднять довольно интересный вопрос.

Часто ли у вас происходила ситуация, когда сразу после срабатывания стоп-лосса(если вы, конечно, пользуетесь им) цена резко разворачивалась и шла в противоположном направлении, но уже без вас? Если да, то не расстраивайтесь - от этого никто не застрахован.

Но почему так происходит? И стоит ли вообще пользоваться стоп-лоссами или ваши стоп-лоссы - это лишь цель для опытных трейдеров и крупных игроков? Давайте разберемся.

Почему же после сноса стопов цена часто разворачивается?

Тут всё довольно просто и вы можете удивиться - насколько. Иллюминаты, массоны, рептилоиды и прочие сильные мира сего видят, где вы поставили свой стоп-лосс и просто смеются над вашими потугами понять, почему рынок так несправедлив. На этом всё. Расходимся. Ладно, шучу-шучу :)

А если серьёзно, то давайте отталкиваться от того, что, зачастую большинство трейдеров ставят стоп-лоссы в одинаковых местах, а именно:

1) за границами каналов, зон консолидации и другими паттернами накопления;
2) на уровнях локальных минимумов/максимумов(либо за/над уровнями);
3) на уровнях поддержки и сопротивления(либо за/ над уровнями);
4) психологические отметки(круглые уровни);

Стоит ли говорить, что всё это прекрасно понимают маркетмейкеры и крупные игроки, которые охотятся за ликвидностью и которым выгодно привести цену к зонам скопления стоп-лоссов. Зачем им это нужно? Этому есть несколько объяснений:

1) на рынке, помимо обычных трейдеров, торгуют также очень крупные игроки: хедж-фонды, институциональные инвесторы, банковские организации и т.д и всем им нужны очень большие объемы, чтобы открыть/закрыть позицию по максимально удобным для себя ценам. Представьте, если кто-либо из вышеперечисленных игроков будет набирать позицию без разбора, в середине тренда, по рыночным ценам на рынке с небольшой ликвидностью. В таком случае, средняя цена закупки будет не очень выгодной для этого игрока. Что же делать? Выход прост - нужна ликвидность и большие объемы, чтобы цена закупки была максимально низкой. А где взять объемы и ликвидность? Правильно - там, где обычные участники рынка разместили кучу своих стоп-лоссов;

2) все те трейдеры, которых вынесло по стопам - будут вынуждены снова входить в позицию, тем самым подталкивая курс в сторону, нужную крупным игрокам(которые съели стоп-лоссы обычных трейдеров). Исходя из этого, крупным игрокам потребуется меньше ресурсов, чтобы толкать курс наверх - т.к обычные трейдеры и сами в этом помогут;


[b]Что же делать? Нужны ли стоп-лоссы вообще?

Если я скажу сейчас, что стоп-лоссы не нужны - многие начнут меня критиковать, и, будет за что. Стоп-лоссы нужны обязательно - для контроля рисков и сбережения своего депозита.

Но как же все таки выставлять стоп-лосс правильно? На ум приходят следующие варианты:

1) глубокий стоп-лосс (с большим запасом) - способ, который может уберечь от ложного пробоя и выноса стопов, НО, данный способ требует аккуратности и грамотного использования, чтобы не увеличивать убыток зря;

2) очень короткий стоп-лосс - очень неплохой способ, при котором будет не обидно быть выбитым из позиции, ведь потом можно будет, в случае чего, заново войти в рынок при прояснении ситуации;

3) выставление стоп-лосса, используя значение индикатора ATR. Честно говоря, я не сторонник данного способа, поэтому, кому интересно, можете самостоятельно прочитать об этом в других источниках.


Надеюсь, теперь многим из вас стало понятно, почему стоп-лоссы у важных уровней словно магнитом притягивают цену к себе и почему крупным игрокам выгодно собирать наши стопы.

Хотелось бы знать, а что вы думаете о стоп-лоссах, используете ли вы их в своей торговле и как часто с вами случается ситуация, описанная мной в данной статье?

Торгую на фунте. За хай/лой тени свечи нужно добавить еще 150 пунктов в 5значной котировке. 130 выбет, 150 уже нет.
Круглые уровни тоже опасны в плане стоп-лосов - 100п. ниже/ выше нужно доплюсовувать ( или -) обязательно.
Ответить
@XAHDEN, Да, по поводу круглых уровней - абсолютно согласен.
+1 Ответить
Я торгую без стоп-лоссов, объемы небольшие, не жалко. Пока ещё ни разу не было случая, чтобы я не дождался цены выше той, по которой купил актив )
Ответить
DOW_JONES Flyingru
@Flyingru, Вам удобно вручную выходить из рынка, если идет коррекция? Или вы всегда пересиживаете просадку в +?
Ответить
Flyingru DOW_JONES
@DOW_JONES, пересиживаю ) Я же говорю, объемы у меня не критичные, заёмные средства не использую.
Ответить
Спасибо за разбор.
То что мы видим на графике, это естественная формация или дамп цены через продажу, чтобы дойти к уровню стоп лосов?
Если дамп, то какой капитал для этого нужен?
+1 Ответить
@vitlic, То, что я изобразил - это, скорее всего, намеренный дамп от крупняка, чтобы поглотить ликвидность за счет стоп-лоссов. Ну сколько именно средств было затрачено на этот дамп мы не можем знать. Скажу лишь одно - что в данном случае это сделать было не очень тяжело для крупного игрока. Можете посмотреть на объемы красной свечи прямо перед свечкой с выносом стопов. Объемы были небольшие - поэтому маркетмейкер затратил не так много ресурсов на подход цены к стопам. Ну а дальше... уже цепная реакция пошла.
+2 Ответить
vitlic DOW_JONES
@DOW_JONES, спасибо. Всегда интересовала тема манипуляции рынка.
+1 Ответить
RU Русский
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
TR Türkçe
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Домой Скринер акций Сигналы для Форекс пар Сигналы для криптовалют Экономический календарь О проекте Особенности Правила поведения Модераторы Решения для сайтов и брокеров Виджеты Компонент графиков Отзывы и предложения Блог и новости ЧаВо Справка и Wiki Твиттер
Профиль Настройки профиля Счёт и оплата Мои запросы в поддержку Связаться с поддержкой Опубликовано идей Подписчики Подписан Личные сообщения Чат Выйти