Анализ ETHUSD: поворот не туда

ETHUSD
Дорогие друзья,

Сегодня я хотел бы поговорить о втором по значимости в крипто-экономике активе - Ethereum и обновить прогноз по паре ETHUSD.
Для этого, первым делом предлагаю рассмотреть наш прошлый сценарий и изучить, на сколько точно он совпадает с фактическими движениями рынка.

(прогноз ETHUSD от 07.09.2018)

(текущее состояние рынка ETHUSD, на 18.09.2018)
Как видно из графиков выше, в целом отклонения от сценария не значительны и общее направление движения было выбрано верно.

При более детальном рассмотрении мы видим, зелёная зона поддержки оказалась слабее, чем ожидалось. Её пробитие произошло сходу, а не после предварительной консолидации, как я того ожидал.
Сейчас тиккер находится у верхней границы медвежьего канала и главной задачей сегодняшнего анализа вижу в определении вероятности развития тикера в границах медвежьего канала или выхода в расширяющийся боковик.
Для этого предлагаю традиционно начать с Фундаментального анализа Ethereum.
Фундаментальный анализ Ethereum

Фундаментально, ситуация по Ethereum остается неизменно сложной. Я уже говорил о всех основных драйверах движения ETH в моих прошлых прогнозах, поэтому здесь не буду сильно углубляться в их описание, однако вижу смыл в том, чтобы напомнить о них.
1) Вывод средств из криптовалюты. Это проблема не только Эфира. Она касается всех альтов. На данный момент наблюдается стабильный вывод средств из криптовалютных активов в фиат, что оказывает огромное влияние на Эфир, как первый по популярности альткоин.
2) Продажа средств, собранных на ICO. Не секрет, что Эфир, как родоначальник смартконтрактов служит главной площадкой для проведения ICO. Сейчас на фоне общего вывода средств из криптовалюты и падения курса ICO-стартапы вынуждены хеджировать риски и выводить собранные средства из криптовалюты, тем самым только усиливая давление на курс Эфира.
3) Майнинг Эфира ниже себестоимости. Для тех майнеров, которые не нашли бесплатной розетки, добыча эфира уходит в минус, что заставляет переключаться на другие коины. Массовый исход майнеров из сети может создать риски централизации и устойчивости самой сети. К тому же, толпа разочарованных криптошахтеров создает сильный негативный фон в комьюнити, что только усугубляет положение Ethereum.
4) Предстоящий ХФ Constantinople. Многие ожидания поклонников Эфира связаны именно с данным обновлением сети, ведь он предназначен снять многие существующие проблемы и приблизить альткоин к POS-консенсусу. В теории, данное обновление должно подстегнуть спрос на Эфир и стимулировать его дефицит на рынке, однако, запуск данного важного ХФ постоянно переносится и если раньше речь шла о конкретных датах запуска, которые ожидались с 30 октября по 2 ноября, то сейчас уже становится понятно, что сроки будут перенесены на более позднюю дату и запуск ориентировочно состоится не раньше декабря.
В итоге, как видно, у Эфира складывается достаточно много негативных факторов с точки зрения фундаментального анализа. Давайте теперь разбираться с техническим анализом.

Технический анализ Ethereum

Традиционно начнем наш анализ с месячного графика. На чарте выше мы видим, что последняя месячная свеча пробила минимум от ноября месяца на отметке в 198 USD. Не смотря на то, что до завершения сентября еще достаточно далеко, объемы торгов за текущий месяц уже превысили предыдущий, что говорит о активности как продавца, так и покупателя на текущих объемах.

На недельном графике выше мы видим, что основные объемы торгов были связаны с прошлой неделей, когда толпа выкупала огромный слив, который обронил рынок ETHUSD до 167 USD. Особенно хорошо активность покупателя видна на графике фронтальных объемов. По длинному, выступающему, жёлто-синему шпилю мы видим, как срабатывали отложенные ордера на покупку в районе 200 USD. К сожалению, данный выкуп очень быстро захлебнулся, и тикер продолжил своё движение по нисходящей.
При этом, мы пока не наблюдаем даже косвенных признаков для разворота. MACD полностью в красной зоне, а стохастик RSI никак не может выбраться из зоны перепроданности.

На дневном графике ETHUSD, выше мы видим, что сформировалась первая бычья конвергенция. Однако, стохастик RSI показывает разворот в близи зоны перекупленности и MACD в своих скользящих формирует закругление.
Последняя дневная свеча, на больших объемах приняла черный цвет, что говорит о наличии сильного продавца.
В совокупности это говорит о вероятном продолжении падения ниже и формировании второй конвергенции.
Хочется вообще обратить внимание на то, что на крипте уже достаточно давно конвергенции и дивергенции осцилляторов имеют свойство каскадироваться и собираться в кучку из двух и трех сигналов. Поэтому при появлении первых признаков дивергенции необходимо быть предельно аккуратным и не торопиться принимать финальное решение.

На 12 часах выше мы видим практически туже ситуацию, что и на дневном, только с меньшим сроком запаздывания. Здесь уже MACD входит в красную зону и сам тикер спускается в медвежий коридор. В целом все говорит о снижении до ближайшего уровня поддержки на 141 USD.

В рамках нашего эксперимента с необычными графиками цены проверим показания графика Ренко, Крестики-нолики, Каги и Линейный прорыв.
Как видно выше, все чарты находятся в красной зоне, что в целом уже говорит о пессимизме на рынке. В первую очередь это видно по медвежьему пересечению скользящих средних на самих графиках.
Скользящие MACD везде, кроме крестиков-ноликов указывают на боковик. На самих крестиках (график в верхнем правом углу) картина полностью медвежья как на самом чарте, так и на MACD. Более того, на этом чарте так же виден медвежий канал, в рамках которого мы застряли.
Обновляем сценарий ETHUSD

Учитывая негатив с точки зрения фундаментального анализа и присутствия сильного продавца на рынке, основным сценарием по прежнему остается цель в 140 -130 USD. Поход ниже крайне маловероятен, так как в указанной выше области собрана сильнейшая поддержка из множества ключевых уровней от месячного ТФ. К тому же, мы наблюдаем каскадирование на четырех часах бычьих конвергенций. На графике выше видно, как уже полностью сформировано две, и третья была бы отличной вишенкой на торте для голодных быков. К тому же данный сценарий хорошо вписывается в общий концепт движения рынка, при котором я ожидаю бычью коррекцию в конце сентября – начале октября.
Менее вероятным сценарием, который, однако, имеет шансы на успех, будет развитие длинного боковика в достаточно узком канале 190-230 USD. Получит ли данный сценарий развитие или уйдет в забвение, мы узнаем буквально сегодня, когда будет понятно, пойдет рынок вниз, под нисходящую наклонную линию в рамках медвежьего канала или продолжит бодаться с покупателями.

Вот такой сценарий я предлагаю для ETH USD. Продолжаем отслеживать курс Ethereum еженедельно и держать руку на пульсе рынка криптовалют. Надеюсь, что мои прогнозы по цене ETH были полезны!

С уважением,
Михаил @Hypov
________________________________________
PS: Если согласны с прогнозом, поставьте "+" в комментарии к данному посту, если не согласны, "-". Если пост понравился, оставьте пару слов благодарности и не забывайте поделиться им со своими друзьями. Вам это ничего не будет стоить, а мне очень приятно :)
Будь в курсе последних событий криптовалютного мира, следи за моими публикациями в блоге.

Комментарий:

Когда публиковал пост, уже начался отскок от нижней стенки канала, что говорит о развитии ETHUSD по второму сценарию, т.е. в рамках боковика с границами 190-230 USD