Анализ ETHUSD: поворот не туда

BITFINEX:ETHUSD
Дорогие друзья,

Сегодня я хотел бы поговорить о втором по значимости в крипто-экономике активе - Ethereum и обновить прогноз по паре ETHUSD .
Для этого, первым делом предлагаю рассмотреть наш прошлый сценарий и изучить, на сколько точно он совпадает с фактическими движениями рынка.

(прогноз ETHUSD от 07.09.2018)

(текущее состояние рынка ETHUSD , на 18.09.2018)
Как видно из графиков выше, в целом отклонения от сценария не значительны и общее направление движения было выбрано верно.

При более детальном рассмотрении мы видим, зелёная зона поддержки оказалась слабее, чем ожидалось. Её пробитие произошло сходу, а не после предварительной консолидации, как я того ожидал.
Сейчас тиккер находится у верхней границы медвежьего канала и главной задачей сегодняшнего анализа вижу в определении вероятности развития тикера в границах медвежьего канала или выхода в расширяющийся боковик.
Для этого предлагаю традиционно начать с Фундаментального анализа Ethereum .
Фундаментальный анализ Ethereum

Фундаментально, ситуация по Ethereum остается неизменно сложной. Я уже говорил о всех основных драйверах движения ETH в моих прошлых прогнозах, поэтому здесь не буду сильно углубляться в их описание, однако вижу смыл в том, чтобы напомнить о них.
1) Вывод средств из криптовалюты. Это проблема не только Эфира. Она касается всех альтов. На данный момент наблюдается стабильный вывод средств из криптовалютных активов в фиат, что оказывает огромное влияние на Эфир, как первый по популярности альткоин.
2) Продажа средств, собранных на ICO . Не секрет, что Эфир, как родоначальник смартконтрактов служит главной площадкой для проведения ICO . Сейчас на фоне общего вывода средств из криптовалюты и падения курса ICO-стартапы вынуждены хеджировать риски и выводить собранные средства из криптовалюты, тем самым только усиливая давление на курс Эфира.
3) Майнинг Эфира ниже себестоимости. Для тех майнеров, которые не нашли бесплатной розетки, добыча эфира уходит в минус, что заставляет переключаться на другие коины. Массовый исход майнеров из сети может создать риски централизации и устойчивости самой сети. К тому же, толпа разочарованных криптошахтеров создает сильный негативный фон в комьюнити, что только усугубляет положение Ethereum .
4) Предстоящий ХФ Constantinople. Многие ожидания поклонников Эфира связаны именно с данным обновлением сети, ведь он предназначен снять многие существующие проблемы и приблизить альткоин к POS-консенсусу. В теории, данное обновление должно подстегнуть спрос на Эфир и стимулировать его дефицит на рынке, однако, запуск данного важного ХФ постоянно переносится и если раньше речь шла о конкретных датах запуска, которые ожидались с 30 октября по 2 ноября, то сейчас уже становится понятно, что сроки будут перенесены на более позднюю дату и запуск ориентировочно состоится не раньше декабря.
В итоге, как видно, у Эфира складывается достаточно много негативных факторов с точки зрения фундаментального анализа. Давайте теперь разбираться с техническим анализом.

Технический анализ Ethereum

Традиционно начнем наш анализ с месячного графика. На чарте выше мы видим, что последняя месячная свеча пробила минимум от ноября месяца на отметке в 198 USD. Не смотря на то, что до завершения сентября еще достаточно далеко, объемы торгов за текущий месяц уже превысили предыдущий, что говорит о активности как продавца, так и покупателя на текущих объемах.

На недельном графике выше мы видим, что основные объемы торгов были связаны с прошлой неделей, когда толпа выкупала огромный слив, который обронил рынок ETHUSD до 167 USD. Особенно хорошо активность покупателя видна на графике фронтальных объемов. По длинному, выступающему, жёлто-синему шпилю мы видим, как срабатывали отложенные ордера на покупку в районе 200 USD. К сожалению, данный выкуп очень быстро захлебнулся, и тикер продолжил своё движение по нисходящей.
При этом, мы пока не наблюдаем даже косвенных признаков для разворота. MACD полностью в красной зоне, а стохастик RSI никак не может выбраться из зоны перепроданности.

На дневном графике ETHUSD , выше мы видим, что сформировалась первая бычья конвергенция. Однако, стохастик RSI показывает разворот в близи зоны перекупленности и MACD в своих скользящих формирует закругление.
Последняя дневная свеча, на больших объемах приняла черный цвет, что говорит о наличии сильного продавца.
В совокупности это говорит о вероятном продолжении падения ниже и формировании второй конвергенции.
Хочется вообще обратить внимание на то, что на крипте уже достаточно давно конвергенции и дивергенции осцилляторов имеют свойство каскадироваться и собираться в кучку из двух и трех сигналов. Поэтому при появлении первых признаков дивергенции необходимо быть предельно аккуратным и не торопиться принимать финальное решение.

На 12 часах выше мы видим практически туже ситуацию, что и на дневном, только с меньшим сроком запаздывания. Здесь уже MACD входит в красную зону и сам тикер спускается в медвежий коридор. В целом все говорит о снижении до ближайшего уровня поддержки на 141 USD.

В рамках нашего эксперимента с необычными графиками цены проверим показания графика Ренко, Крестики-нолики, Каги и Линейный прорыв.
Как видно выше, все чарты находятся в красной зоне, что в целом уже говорит о пессимизме на рынке. В первую очередь это видно по медвежьему пересечению скользящих средних на самих графиках.
Скользящие MACD везде, кроме крестиков-ноликов указывают на боковик. На самих крестиках (график в верхнем правом углу) картина полностью медвежья как на самом чарте, так и на MACD . Более того, на этом чарте так же виден медвежий канал, в рамках которого мы застряли.
Обновляем сценарий ETHUSD

Учитывая негатив с точки зрения фундаментального анализа и присутствия сильного продавца на рынке, основным сценарием по прежнему остается цель в 140 -130 USD. Поход ниже крайне маловероятен, так как в указанной выше области собрана сильнейшая поддержка из множества ключевых уровней от месячного ТФ. К тому же, мы наблюдаем каскадирование на четырех часах бычьих конвергенций. На графике выше видно, как уже полностью сформировано две, и третья была бы отличной вишенкой на торте для голодных быков. К тому же данный сценарий хорошо вписывается в общий концепт движения рынка, при котором я ожидаю бычью коррекцию в конце сентября – начале октября.
Менее вероятным сценарием, который, однако, имеет шансы на успех, будет развитие длинного боковика в достаточно узком канале 190-230 USD. Получит ли данный сценарий развитие или уйдет в забвение, мы узнаем буквально сегодня, когда будет понятно, пойдет рынок вниз, под нисходящую наклонную линию в рамках медвежьего канала или продолжит бодаться с покупателями.

Вот такой сценарий я предлагаю для ETH USD. Продолжаем отслеживать курс Ethereum еженедельно и держать руку на пульсе рынка криптовалют. Надеюсь, что мои прогнозы по цене ETH были полезны!

С уважением,
Михаил @Hypov
________________________________________
PS: Если согласны с прогнозом, поставьте "+" в комментарии к данному посту, если не согласны, "-". Если пост понравился, оставьте пару слов благодарности и не забывайте поделиться им со своими друзьями. Вам это ничего не будет стоить, а мне очень приятно :)
Будь в курсе последних событий криптовалютного мира, следи за моими публикациями в блоге.

Комментарий: Когда публиковал пост, уже начался отскок от нижней стенки канала, что говорит о развитии ETHUSD по второму сценарию, т.е. в рамках боковика с границами 190-230 USD