StockMarket71

ДВМП (FESH): +18% в течении 1-3 недель

Длинная
MOEX:FESH   ДВ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО ПАО АО
Дальне-Восточный Морской Порт ( FESH )

25-07-2020:

Технический анализ:
Наблюдается повторный ретест уровня сопротивления 8 руб.
В предыдущую попытку пробить этот уровень возникла достаточно активная реакция – цена стока быстро упала с 8 до 6.8 (почти -15%). В диапазоне 6.8 – 7 наблюдалась поддержка, в результате чего цена сделала попытку быстрого восстановления (почти до 8), однако, продажи с этого уровня были еще сильны и цена под их давлением вновь опустилась примерно 7.4.
На уровне 7.4-7.5 прошло поглощение продаж, и после этого цена вновь стала расти. Однако, скорость её роста замедлилась по сравнению с предыдущей попыткой достичь уровень 8, объемы тоже уменьшились.
В настоящий момент на протяжении 2-х недель происходит тестирование уровня 8.
После достижения ценой этого уровня с него вышли продажи, несколько меньшие по объему, чем при предыдущем тестировании уровня 8. Понижение цены также значительно меньше, чем в предыдущий раз. Всё это говорит о более слабой реакции при повторном ретесте уровня 8. Следующая за слабой реакцией неделя – попытка роста стока, на котором цена вновь достигла уровня 8, но потом от него немного понизилась. Объем торгов – пониженный.
Всё это может свидетельствовать об истощении продаж на уровне 8, и при более активном проявлении спроса может способствовать росту цены выше 8. Цель – до 9-9.5.
Рекомендации:
При наличии открытой позиции – держать, дожидаясь более активного роста цены.
При отсутствии позиции – ждать возможного отката цены от уровня 8 в результате реакции и закупать.
Сделка активна: 01-08-2020:

Технический анализ:
За истекшую неделю (с 25-07) наблюдаем развитие реакции, последовавшей с уровня сопротивления 8. Объем торгов слегка повысился. Уже 3-ю неделю подряд цена достигает этого уровня в попытке его преодолеть, но каждый раз откатывается ниже, при этом, что важно, она не закрывается ниже ~ 7.5.
Можно предположить, что предложение на уровне 8 еще преобладает над спросом, однако, также наблюдается уровень поддержки в зоне 7.4-7.5 – каждый раз цена находит спрос в этой зоне и пытается вновь преодолеть уровень 8.
Допускаю, что на фоне общего отсутствия сильного спроса на рынке (если это будет продолжаться таким же образом, как за прошедшую неделю) цена может скорректироваться к уровню поддержки 7.4 – 7.5, откуда будет вновь попытка роста цены.

Рекомендации:
При наличии открытой позиции – держать, дожидаясь более активного роста цены. Возможное понижение цены в зону 7.4-7.5 можно будет использовать для увеличения позиции.
При отсутствии позиции – ждать возможного отката цены от уровня 8 примерно к 7.4 – 7.5 в результате реакции и, при остановке цены там, закупать.
Сделка активна: 09-08-2020:

Технический анализ:
Наблюдается затяжная реакция с уровня сопротивления 8 – уже более месяца цена пытается пробить этот уровень, но это её не удается. При этом также отсутствует и достаточное по силе предложение – цена не понижается ниже 7,4 – 7,5, каждый раз получая поддержку с этого локального уровня поддержки и возобновляя рост.
На текущий момент наблюдается консенсус между продавцами и покупателями – цена ходит в узком диапазоне. С учетом того, что объемы торгов на последнем ретесте понижаются, и в целом они ниже, чем при предыдущем тестировании уровня 8 (конец мая – начала июня), можно предположить об истощении предложения на этом уровне сопротивления. Для преодоления уровня 8 требуется более активный спрос. Возможно, это будет продемонстрировано на грядущей неделе.
С учетом сформировавшегося бара в виде спринга – потенциально это выглядит (на растущем тренде) как возможность роста цены в ближайшее время. В противном случае (при отсутствии роста или даже некоторого понижения цены) – это негативно.

Рекомендации:
При наличии открытой позиции: держать её или даже частично наращивать.
При отсутствии позиции: частичное её открытие.
Сделка активна: 16-08-2020:

Технический анализ:
Консолидация цены под уровнем сопротивления 8 уже на протяжении полутора месяцев, при некотором понижении объемов торгов. Цена продолжает ходить в достаточно узком диапазоне 7.5 – 8. Цена каждую неделю делает попытку роста всё ниже и ниже – силы спроса недостаточно для того, чтобы оттолкнуться от образованного локального уровня поддержки на 7,5. На дневном ТФ это видно в виде понижающегося канала с конца июля.
Возможно, после консолидации цены на текущем уровня рост все-таки состоится.
Но также и увеличивается вероятность развитие событий по негативному сценарию – когда цена понизится в район 7.
В целом, пока цена продолжает консолидироваться на уровнем 7.5, идея дальнейшего роста стока остаётся в силе, но с временной задержкой по реализации.

Рекомендации:
Наличие позиции: держать, не наращивать.
Отсутствие позиции: не открывать
Сделка активна: 23-08-2020:

Технический анализ:
Никаких принципиальных изменений в картине нет.
Продолжается консолидация под уровнем сопротивления 7,9 – она сопровождается постепенным понижением торгов. Это в итоге может привести к поглощению продаж на этом ценовом уровне и, при проявлении активного спроса, к росту цены.
Единственное «но» - это то, что цена при каждом ретесте уровня сопротивления не держится на достигнутых уровнях и каждый раз под давлением продавцов опускается к уровню 7,5, каждый раз закрываясь недалеко от него.
SL: при закреплении цены ниже 7,4.

Рекомендации:
Наличие позиции: держать, не наращивать.
Отсутствие позиции: не открывать
Сделка активна: 30-08-2020:

Технический анализ:
W: Продолжение картины с предыдущей недели
SL: при закреплении цены ниже 7,4.

Рекомендации:
Наличие позиции: держать, не наращивать.
Отсутствие позиции: не открывать
Сделка активна: 06-09-2020:

Технический анализ:
W: На прошедшей неделе наблюдается крайне нестабильное поведение цены – она двигалась в достаточно широком диапазоне с 7 до 8,2 и осталась на предыдущем уровне. При этом вырос объем торгов – свидетельство противостояния между спросом и предложением в более активной фазе.
SL: при закреплении цены ниже 7,4.

Рекомендации:
Наличие позиции: держать, не наращивать.
Отсутствие позиции: не открывать
Сделка закрыта: достигнута тейк-профит цена: Цель по цене достигнута, и даже более.
После достижения ценой значения 11,5 возникла небольшая коррекция, на которой цена достигла ценового уровня 9,90.
На этом уровне наблюдается поддержка - цена не проваливается ниже, делая попытки возобновления роста. При этом объем торгов резко упал.
Ожидаю возобновления роста цены (будет рассмотрено в рамках другой торговой идеи).

Комментарии