Хроника с места боя: По закрытию торгов на Мосбирже акции ПАО"Газпром" показали дневной рост на 3,36% и закрылись на отметке 216,60 руб за акцию В моменте акции пробили уровень в 265 руб за акцию, достигнув 265,26 руб. Это уже 24 день ралли по акциям Газпрома. Так бы наверное звучало сообщение с экранов телевизоров, где умные дяди и тети, в деловых костюмах, с серьезными лицами, вещают на всю страну новости экономики. А у трейдеров голова болит, мучают вопросы: "Что дальше ?", " Может уже пора закрываться и так уже хапнул 20,10% ?", " Ну и куда же передвигать стопы, четких ориентиров нет. Растем без остановок ?" и т.д. и т.п. Вот мои соображения по этому поводу: Росли хорошо,долго, пора корректироваться. Как будем корректироваться? импульсом! Почему импульсом будем корректироваться? Трейдеры увидев, что другие начали фиксировать свой профит, так же начнут массово закрывать лонги, в моменте продавцов станет больше чем покупателей. Что происходит когда продавцов больше желающих купить? продавцы начинают ценовую войну с друг другом, ценны на товар (в данном случае акции газпрома) снижают. Трейдеры которые не участвовали в первой волне распродажи видя коррекцию, то же начинают закрывать свои позиции, что еще увеличивает перекос по продавцам-покупателей и цены ускоряют свое падение. И в завершению картины последний мазок кистью, начинают срабатывать приказы стоп-лосс. Ну хорошо, а что нам то делать? 1. Зафиксировать часть прибыли уже сейчас. Закрыть часть позиции. Сколько закрыть? Зависит от вашей жадности можно 50% закрыть, а можно закрыть 84% позиции оставив в открытой позиции только заработанную прибыль. 2. Ставить стоп-лосс, в данном случае за минимум предыдущего торгового дня 252 руб за акцию. Почему? Если и начнется настоящая коррекция, то ценовые уровни предыдущего дня она точно снесет. 3. После коррекции, при первых признаках продолжения роста,снова войти в лонги.
А если нам не хочется ни чего продавать, стоп-лосс приказ не для нас ? Альтернатива продажи? да пожалуйста! Сидим и смотрим за ценной. Если видим к середине торгового дня, сегодня или в последующие дни, начало коррекции, создаем синтетическую облигацию на акциях ПАО "Газпром". Что такое синтетическая облигация? Это когда на руках имеются акции и продается фьючерсный контракт на эти акции. По конкретнее можно? Да, цена акций газпрома по закрытию 30.10.2019г 261,60 руб., декабрьский фьючерс на акции газпрома 263,85 (состояние контанго между стоимостью акций и стоимостью фьючерса). На каждые 100 акций газпрома, продаем один фьючерс. К дате закрытия фьючерса 2,25 рубля в наш карман. дата закрытия фьючерса (20.12.2019) будет датой закрытия синтетической облигации, а процентная доходность на уровне без рисковой ставке. Это если уже совсем беда и коррекция будет продолжатся до декабря 2019г,, что совсем невероятно. После окончания коррекции и продолжения роста бумаги мы фьючерс продаем (закрываем синтетическую облигацию), получаем на карман деньги от временного распада контанго и стоимостной разницы между покупкой и продажей фьючерса. Падение цены на акции перекроется доходом от фьючерса.Плюсы: Нет движения акций на счету, нет комиссии брокера. А за открытие и закрытие позиции по фьючерсу комиссия составит несколько рублей. Из минусов: Нужны деньги на гарантийное обеспечение 4819,61 на 30.10.2019г
Комментарий
⋅
Предлагаю приказ стоп-лосс поднять до 256,50 руб. за акцию