Склоняюсь к скорому снижению бумаги, в основном опираясь на следующие технические аргументы:
1) Текущая неделя закрывается медвежьим поглощением, на фоне объема, превышающем предыдущую свечу 2) Некоторые индикаторы укрепляют силу модели, свидетельствуя о перегретости бумаги - перекупленность, пересечение быстрой/медленной скользящих 3) От данных отметок бумага в прошлом уже уходила вниз
Если смотреть со стороны фундаментального анализа, то в свете отчета ФРС, и уже имеющейся реакции рынков - в текущем моменте они более предрасположены к снижению.
Я полностью игнорирую глобальные фундаментальные позитивные новости, такие как -
1) Позитив вокруг Северного потока - радостный фон известен всем. Поэтому, я считаю, что данный фон уже заложен в текущую стоимость бумаги. И какие-то дополнительные сторонние комментарии на эту тему могут лишь локально поднять волатильность, однако глобально на траекторию повлиять не должны. 2) Приближающаяся дата выплаты дивидендов - в прошлом году, приближаясь к дате отсечки - цена снижалась.
Таким образом, мы имеем псевдопозитивный фон, который фактически не влияет на траекторию бумаги, однако увеличивает количество длинных позиций.
Соединяя всё это вместе - умным деньгам в текущем моменте легче увести цену вниз, нежели продолжать движение вверх с увеличивающимся количеством длинных позиций частных инвесторов, и технические моменты на графике подтверждают подобное намерение.
Поэтому можно открыть короткую позицию с текущих, установив стоп лосс за хай поглощения, благо соотношение риска к прибыли получается приемлемое. Либо же, можно высматривать локальные сетапы. Целевым уровнем я бы обозначил выделенную зону поддержки, где бумага неоднократно накапливалась. Бумага росла без значительных отметок с уровня 150, поэтому цели коррекции 210-230 не выглядят чрезмерными.
Сделка антитрендовая, но учитывая размер потенциального движения, которое бумага проходила без проторговок и уровней (от 230 до 280 рублей), и учитывая возможность установить логичный стоп лосс с соотношением 1к3/4 - я готов рискнуть.
Буду благодарен за комментарии и оценку моего мышления!
Комментарий
⋅
У меня были предположения, что могло бы начать подобное движение, но подсказка прилетела совсем с другой стороны. Час назад помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о том, что США продолжат вводить санкции против компаний РФ, которые участвуют в строительстве СП2. Достаточно ли будет такого воскресного заявления, что бы в понедельник бумага открылась с гэпом?
Сделка активна
⋅
Половину позиции скинул в зоне близкой к безубытку. Половину оставил.
Сделка закрыта: достигнута стоп-лосс цена
⋅
Половина позиции закрылась по стопу, половина вручную почти в бу.
Я допустил ошибку - решился на контртрендовую сделку, в виду большой потенциальной цели.