Новостной фон и торговые идеи на 04.10.2018 года

По мере приближения к пятнице внимание рынков будет все сильнее и сильнее концентрироваться на ежемесячной статистике по рынку труда США. Более детально о ней мы поговорим в пятницу утром, а пока отметим весьма примечательный факт по итогам вчерашнего дня. Имеются в виду данные по занятости в частном секторе США от ADP. Так вот они показали, что занятость в США выросла в сентябре на +230К при прогнозе + 184К. Это максимальный прирост за последние полгода. Такие цифры определенно можно рассматривать как сигнал в пользу позитивных цифр в пятницу и как повод для покупок доллара.

Еще из событий дня вчерашнего стоит отметить выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на конференции Партии Консерваторов. Хотя из нового можно отметить разве что ее танец перед началом выступления. В остальном был продукт для внутреннего пользования, в частности Мэй напомнила, что Великобритания готова выйти из ЕС без сделки. Более важным на этом фоне является желание провести окончательный проект договора через Парламент. Здесь действительно имеется серьёзная уязвимость для фунта, потому как устойчивого большинства в Парламенте по этом вопросе у Мэй нет. Тем не менее, мы продолжаем рекомендовать покупки фунта – большая игра продолжается.

Кроме того слово вчера держал глава ФРС Джером Пауэлл. Его комментарии оказались весьма агрессивными и оказали мощную поддержку доллару. Имеются его заявления о том, что ФРС в своем повышении ставок готовы идти не только до их нейтрального состояния, но и дальше, вплоть до пределов, когда высокие ставки начинают ограничивать экономический рост. На фоне таких заявлений покупки доллара продолжают оставаться одной из наших базовых рекомендаций.

Мы продолжаем следить за фундаментальным фоном вокруг российского рубля, поскольку одна из наших ключевых (и откровенно говоря, любимых) торговых идей является продажа рубля. Так вот вчера появилось несколько достаточно интересных и в чем-то знаковых новостей. Очень симптоматичной на наш взгляд является информация о том, что аукцион по размещению ОФЗ (облигации федерального займа) не состоялся. То есть даже внутренние инвесторы не готовы инвестировать в государственный долг России. Еще одна активно обсуждаемая новость – дедолларизации России. Это напоминает нам выстрел себе в ногу в знак протеста и несогласия. Каждая из этих новостей симптоматична по своему, но симптомы это одной и той же болезни. Так что продажи рубля с каждой такой вот новостью становятся все более и более актуальными.

Сегодняшний день в плане макроэкономической статистики и важных новостей обещает быть относительно спокойным, так что можно сконцентрироваться на отработке наших базовых торговых идей. На сегодня это покупки фунта и американского доллара, продажи японской иены и российского рубля, а также долгосрочные продажи нефти.