Новостной фон и торговые идеи на 12.11.2018 года

Прошлая неделя закончилась для доллара на исключительно мажорной ноте. И если начиналась прошедшая неделя сомнениями, которые были связаны с переживаниями по поводу исходов промежуточных выборов в США, то после оглашения их итогов опасения несколько снизились. А в четверг ФРС в очередной раз подыграл доллару, да так сильно, что последний продолжил рост и в пятницу.

На фоне сверх насыщенной прошлой недели текущая неделя в новостном плане обещает быть довольно спокойной. По крайней мере, запланированных поводов для сильных всплесков волатильности на горизонте невидно. Хотя будет много статистики по Великобритании, будут данные по потребительской инфляции в США и по ВВП в Еврозоне, так что скучать в любом случае не придется.

Что касается приоритетных торговых позиций и наших рекомендаций, то распродажи фунта четверг-пятницу и на старте текущей недели – это хороший повод для его покупок подешевле. В целом вырисовывается следующая тактика (пока сделка между ЕС и Великобританией продолжает висеть в воздухе): часть фунтовой позиции следует отнести в среднесрок с целями под 1000 пунктов, а вот частью позиции стоит варьировать, чтобы покупая фунт на таких вот спусках, фиксировать часть позиции в плюсе по факту достижения 150-200 пунктов прибыли. Учитывая обилие макроэкономической статистики по Великобритании на этой неделе, такая тактика вполне может себя оправдать. Ну а пока фунт продолжает сыпаться. Повод все тот же – Брекзит и очередные проблемы в переговорном процессе. По информации The Sunday Times Евросоюз отклонил предложение премьер-министра Великобритании по Брекзит. Кроме того в пятницу 9 ноября Джо Джонсон - министр транспорта - подал в отставку. И есть информации, что еще четыре министра собираются поступить как он. Так что текущие распродажи фунта более чем объяснимы.

Рынок нефти на этих выходных получил очень сильный бычий сигнал и уже сегодня пошла его отработка. Речь идет об итогах встречи ОПЕК и его союзников в Абу Дабе. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил в воскресенье по итогам заседания министерского комитета по мониторингу ОПЕК+, что страна с ноября по декабрь снизит добычу приблизительно на 500 тыс. баррелей в день. Министр энергетики России Александр Новак заявил, что РФ готов пойти на сокращение производства, если такое решение будет одобрено коалицией производителей, включая ОПЕК.

Напомним, мы рекомендовали продавать нефть, когда она была еще в районе 75 долларов за баррель (марка WTI), но сегодня с учетом таких вот новостей мы рекомендуем временно зафиксировать открытые короткие позиции по нефти и посмотреть, как будут развиваться события.

Отметим, что пусть и с опозданием, но российский рубль начал отыгрывать падение нефти. Учитывая, что нефть потеряла порядка 20% стоимости за последнее время, потенциальные масштабы падения российского рубля делают его продажи одной из наиболее перспективных сделок текущей осени.

Золото опустилось в критические зоны с точки зрения его покупок. Но если сегодняшний день ознаменуется еще одной черной свечей, возможно, придется пересматривать наши взгляды по поводу целесообразности длинных позиций в золоте в сложившихся условиях. Тем не менее, пока что покупки от текущих кажутся нам очень заманчивыми хотя бы потому, что соотношение профит/стоп практически идеально.