G1 апсайд +258%

20 мар. 2021 г.

Разбор позиции 📌

#GTHX (Фармацевтика и биотехнологии)

G1 Therapeutics, Inc., биофармацевтическая компания клинической стадии, занимается открытием, разработкой и коммерциализацией маломолекулярных терапевтических препаратов для лечения пациентов с раком. Компания предлагает COSELA, которая помогает уменьшить миелосупрессию, вызванную химиотерапией, у взрослых пациентов при введении до платинового/этопозидсодержащего режима или топотекансодержащего режима для обширного мелкоклеточного рака легких.

Фундаментальный анализ:
Рыночная капитализация: 951,219 млн. долл. США
На данный момент акции компании G1 торгуются ниже ее справедливой стоимости на 61,4%
Справедливая стоимость 58$ по оценке аналитиков

По прогнозам, выручка вырастет на 47% за год
В настоящее время компания убыточна, инвесторы верят в будущее, за счет уникальных препаратов.
К 2025 году компания будет иметь большой потенциал и высокий доход.

Краткосрочные обязательства:
краткосрочные активы(216,4 млн долл. США) превышает его краткосрочные обязательства($23,4 млн.).

Долгосрочные обязательства:
краткосрочные активы (216,4 млн долл. США) превышают его долгосрочные обязательства($27,8 млн.).

Уровень долга:
отношение долга к собственному капиталу (11,2%) считается удовлетворительно.
Опытное управление:
считается управленческая команда опытной (2,2 года среднего срока пребывания в должности).

Инсайдерские транзакции:
Член Совета директоров приобрел акции компании на сумму 675.000$ 18 ноября по цене 13,5$
Генеральный директор приобрел акции компании на сумму 102.000$ 11 ноября по цене 12,8$
BlackRock имеет долю акций в компании на 6,9%

Технический анализ:

Прямой сейчас, цена за акцию = 22,67$ (Желтая линия) находимся у скользящей 20,50 EMA. Если отскакиваем то можно начать добирать позицию. Точка входа: 23,5-24,8$
Стоп можно выставить на 20,93$ (-11% риск)
Как видите есть 2 сценарий развития событий, основной это №1 потенциальная доходность у него 88%
Второй сценарий будет длиться намного дольше, эта стогнация и падение может занять не млао времени, но рост в 258% греет.
Обвел реакцию графика на 200 EMA самая сильная поддержка, недавно ее касались и отскочили
Если в след раз при подходе к ней, мы этого не повторим то по истории графика видно, что если находисся ниже этой поддержки то падение будет "свободное" -46%. Стопы в этом активе обязательны.
Так же один из факторов в копилку второго сценария, это открытый гэп 25 ноября 2020г, который может пойти на закрытие, бумага любит проторговывать все зоны
Кстате все вспомнили когда инсайдеры купили эту бумагу?
Ровно перед ростом.

Моя позиция, сейчас я не этой бумаги если подойдет к зоне верхнего подбора, то скорее всего приобрету со стопом и стратегией.